Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+524%

+60%

10Y

Currency: MXN

	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	8	569	1 124	1 145	1 701	1 613	1 880	1 917	2 041	1 986	2 265	2 977	3 590	4 055	4 097	4 497	5 927	5 869	5 453	6 539	4 461	6 258	6 687	12 323	8 477	12 312	10 651	7 322	11 654	1 875	3 028	127	556	9 444	29 369	43 480	37 964	5 775	(12 564)	(28 008)	(23 509)	1 531	(112)	533	1 451	1 507	3 745	9 277	6 239	4 591	2 582	(5 616)	(1 178)	1 976	2 716	7 863	11 206	18 421	19 949	21 868	16 076	12 616	16 201	21 398	20 696	22 716	20 531	23 122	18 208	8 974	3 080	(1 772)	993	11 479	14 114	18 588	5 280	(3 432)	(6 816)	(10 277)	(2 278)	4 430	6 631	5 993	7 254	1 666	1 275	(11 153)	(11 009)	(7 669)	(4 821)	(13 024)
Depreciation & Amortization	1 093	939	1 034	1 001	1 013	1 042	1 083	1 221	1 328	1 382	1 454	1 354	1 447	1 466	1 461	1 444	1 496	1 488	1 493	1 526	1 587	1 669	1 734	1 757	1 805	1 847	1 888	1 989	1 979	2 015	2 051	2 054	2 034	1 937	1 852	1 760	1 783	1 943	2 059	2 355	2 503	2 586	2 773	2 932	2 891	2 914	2 879	2 809	2 753	2 713	2 655	2 503	2 446	2 454	2 503	2 617	2 614	2 509	2 386	2 270	2 400	2 576	2 803	3 023	4 017	5 054	6 110	7 150	7 490	7 856	8 102	8 187	8 215	8 133	8 165	8 446	8 627	8 822	9 009	9 258	9 438	9 604	9 709	9 657	9 575	9 514	9 453	9 399	9 481	9 575	9 709	9 716
Change in Deffered Taxes	0	0	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	1 878	1 606	791	8 070	838	776	1 089	949	1 306	1 412	1 290	1 052	973	1 572	2 216	3 140	2 817	1 625	1 869	3 207	4 298	3 921	5 466	(4 187)	(205)	(3 655)	(3 284)	(543)	(4 880)	4 664	2 961	7 156	7 054	(1 893)	(19 683)	(33 019)	(22 695)	10 568	29 753	43 870	39 259	14 181	14 793	15 144	14 575	15 178	14 621	9 902	14 923	14 407	18 613	21 164	(5 227)	(5 022)	(9 258)	11 034	(1 963)	(8 116)	(7 992)	1 704	8 188	12 139	8 914	3 432	4 242	849	2 285	540	5 525	13 558	17 792	20 731	16 319	8 184	9 102	8 350	21 677	30 794	33 364	37 017	30 884	26 791	28 225	31 933	32 510	38 166	40 434	57 923	54 484	50 746	49 240	59 469
Cash Taxes Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	277	0	622	964	999	1 126	649	565	584	490	416	374	314	329	441	531	576	683	678	764	1 119	1 489	1 721	1 810	2 051	1 835	2 724	2 697	2 761	2 897	1 861	2 007	2 232	1 974	1 914	1 550	1 909	1 697	1 800	2 323	3 223	4 189	4 898	5 701	4 327	4 097	3 886	3 702	3 152	2 710	2 132	2 369	2 894	3 229	3 920	4 326	4 627	5 319	8 230	6 704	5 647	4 506	924	2 260	3 125	4 132	4 457	3 542	3 226	2 843	3 282
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	383	660	1 052	1 169	1 200	1 205	906	836	773	760	928	940	979	950	968	1 258	1 327	1 749	1 886	1 938	1 924	1 780	1 562	1 463	1 483	1 413	1 434	1 448	1 638	1 543	1 657	1 950	1 820	2 233	2 325	2 248	2 184	1 755	1 700	1 402	1 606	1 791	2 117	2 597	2 972	2 617	2 620	2 406	2 214	2 820	2 654	2 691	2 725	2 485	2 570	2 388	2 505	2 772	3 026	3 746	3 958	4 155	4 233	4 139	4 171	4 215	4 384	4 464	4 448	4 464	4 339
Change in Working Capital	1 261	464	2 305	(3 285)	3 633	4 916	4 042	4 458	4 655	5 058	5 091	3 015	844	5 215	1 929	1 679	2 095	1 457	2 534	(26)	(882)	(3 683)	(6 914)	(5 888)	(1 631)	320	8 046	10 827	4 527	3 271	(2 797)	(8 301)	(9 190)	(15 209)	(15 511)	(11 917)	(12 959)	(20 760)	(21 732)	(18 908)	(18 320)	(9 326)	(5 914)	(3 509)	(3 644)	(460)	648	1 426	15 782	13 801	8 939	1 922	15 167	11 993	13 376	(16 633)	(12 846)	(13 453)	(15 391)	(12 064)	(8 753)	(1 634)	4 410	(4 848)	(1 832)	3 252	2 784	9 814	6 076	18 849	(1 954)	(8 924)	(2 780)	(34 420)	(706)	(10 563)	(25 384)	(17 760)	(40 403)	(31 322)	(19 386)	(27 371)	(27 386)	(30 241)	(32 740)	(23 133)	(21 655)	(7 686)	(10 831)	(2 724)	(11 739)	(26 981)
Cash from Operating Activities	4 681 N/A	4 018 -14%	5 695 +42%	7 111 +25%	7 183 +1%	8 347 +16%	8 093 -3%	8 545 +6%	9 330 +9%	9 838 +5%	10 101 +3%	8 398 -17%	6 854 -18%	12 307 +80%	9 702 -21%	10 760 +11%	12 334 +15%	10 439 -15%	11 348 +9%	11 247 -1%	9 465 -16%	8 165 -14%	6 974 -15%	4 004 -43%	8 446 +111%	10 824 +28%	17 300 +60%	19 595 +13%	13 280 -32%	11 825 -11%	5 245 -56%	1 035 -80%	453 -56%	(5 722) N/A	(3 974) +31%	304 N/A	4 093 +1 246%	(2 474) N/A	(2 485) 0%	(692) +72%	(69) +90%	8 970 N/A	11 538 +29%	15 100 +31%	15 273 +1%	19 140 +25%	21 894 +14%	23 414 +7%	39 698 +70%	35 512 -11%	32 788 -8%	19 973 -39%	11 210 -44%	11 402 +2%	9 339 -18%	4 880 -48%	(990) N/A	(639) +35%	(1 048) -64%	13 779 N/A	17 912 +30%	25 698 +43%	32 328 +26%	23 006 -29%	27 123 +18%	31 871 +18%	31 711 -1%	40 626 +28%	37 300 -8%	49 236 +32%	27 019 -45%	18 222 -33%	22 747 +25%	(6 625) N/A	30 675 N/A	24 820 -19%	10 200 -59%	18 424 +81%	(4 847) N/A	4 677 N/A	18 658 +299%	13 454 -28%	17 179 +28%	20 182 +17%	16 599 -18%	26 214 +58%	29 507 +13%	44 961 +52%	42 124 -6%	49 927 +19%	42 390 -15%	29 179 -31%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(563)	(943)	(1 001)	(1 058)	(1 366)	(1 402)	(1 708)	(2 084)	(2 330)	(2 007)	(1 535)	(1 268)	(1 076)	(1 149)	(1 283)	(1 000)	(1 190)	(1 454)	(1 776)	(2 013)	(1 996)	(2 074)	(1 927)	(2 950)	(2 847)	(2 555)	(2 477)	(1 457)	(1 473)	(1 677)	(1 861)	(1 758)	(1 699)	(1 708)	(1 876)	(2 346)	(2 658)	(10 210)	(2 842)	(3 405)	(3 402)	3 431	(4 009)	(3 477)	(3 457)	(2 819)	(2 578)	(2 394)	(2 153)	(2 081)	(1 880)	(1 611)	(1 884)	(2 019)	(2 221)	(2 721)	(2 986)	(3 306)	(4 022)	(4 687)	(5 093)	(5 618)	(6 488)	(7 453)	(8 031)	(8 020)	(8 288)	(8 816)	(8 293)	(8 449)	(7 229)	(5 906)	(5 339)	(5 006)	(5 849)	(7 262)	(8 120)	(10 892)	(12 106)	(12 961)	(12 548)	(10 059)	(7 995)	(5 463)	(5 195)	(4 832)	(5 339)	(5 707)	(5 826)	(5 580)	(5 218)	(4 501)
Other Items	117	280	240	(193)	119	123	148	(7)	0	(51)	(136)	(66)	(127)	(127)	(42)	(15)	(275)	(98)	(237)	(267)	(170)	(52)	(103)	483	536	428	1 511	1 370	1 351	1 474	696	243	4 266	968	(1 598)	3 502	(5 938)	11 022	8 830	4 395	4 322	(10 025)	(8 537)	(9 851)	(8 367)	(10 031)	(12 984)	(13 799)	(22 939)	(27 591)	(28 210)	(13 821)	(12 297)	(6 992)	1 796	3 150	13 013	12 738	9 905	1 134	(7 716)	(19 510)	(28 557)	(21 406)	(24 446)	(20 847)	(14 361)	(26 400)	(2 421)	(24 273)	(4 140)	7 475	(15 236)	10 666	(21 856)	(14 557)	(2 209)	5 698	24 845	17 801	6 348	9 875	3 581	(710)	(1 058)	(8 384)	(7 406)	(20 067)	(21 070)	(33 365)	(20 827)	(9 708)
Cash from Investing Activities	(446) N/A	(663) -49%	(761) -15%	(1 252) -65%	(1 248) +0%	(1 279) -2%	(1 561) -22%	(2 091) -34%	(2 381) -14%	(2 059) +14%	(1 671) +19%	(1 334) +20%	(1 202) +10%	(1 275) -6%	(1 323) -4%	(1 015) +23%	(1 465) -44%	(1 552) -6%	(2 014) -30%	(2 280) -13%	(2 166) +5%	(2 126) +2%	(2 030) +5%	(2 468) -22%	(2 312) +6%	(2 128) +8%	(967) +55%	(87) +91%	(122) -40%	(202) -66%	(1 165) -477%	(1 515) -30%	2 567 N/A	(741) N/A	(3 474) -369%	1 156 N/A	(8 596) N/A	812 N/A	5 987 +637%	990 -83%	920 -7%	(6 594) N/A	(12 545) -90%	(13 328) -6%	(11 824) +11%	(12 849) -9%	(15 562) -21%	(16 193) -4%	(25 092) -55%	(29 674) -18%	(30 090) -1%	(15 432) +49%	(14 181) +8%	(9 009) +36%	(426) +95%	429 N/A	10 027 +2 238%	9 431 -6%	5 884 -38%	(3 553) N/A	(12 809) -261%	(25 128) -96%	(35 045) -39%	(28 859) +18%	(32 478) -13%	(28 867) +11%	(22 649) +22%	(35 216) -55%	(10 714) +70%	(32 722) -205%	(11 369) +65%	1 569 N/A	(20 576) N/A	5 660 N/A	(27 705) N/A	(21 819) +21%	(10 329) +53%	(5 194) +50%	12 740 N/A	4 840 -62%	(6 200) N/A	(184) +97%	(4 414) -2 296%	(6 173) -40%	(6 253) -1%	(13 215) -111%	(12 744) +4%	(25 774) -102%	(26 896) -4%	(38 945) -45%	(26 045) +33%	(14 210) +45%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(354)	(354)	(354)	(115)	(168)	(168)	(168)	202	34	0	(1)	(162)	(35)	(1)	0	0	0	0	0	0	(34)	228	2 440	2 170	1 976	1 622	(509)	(58)	(122)	(213)	(610)	(728)	(893)	(758)	(881)	(1 038)	(1 439)	(3 821)	(3 247)	(2 881)	(1 781)	996	1 231	1 162	1 240	590	866	82	(1 092)	(697)	(1 215)	877	2 224	1 382	672	(750)	(1 322)	(834)	(192)	(3 065)	(4 409)	(4 149)	(2 877)	(68)	1 353	1 427	492	(676)	(324)	(769)	(2 155)	(2 321)	(1 209)	(648)	(599)	(2 953)	(2 729)	(2 918)	(1 997)	(4 804)	(4 604)	(4 875)	(5 040)	(934)	(840)	(907)	(1 040)	(3 092)	(4 265)	(4 655)	(6 383)	(4 203)
Net Issuance of Debt	(1 578)	(1 615)	(1 322)	(1 740)	3 073	(347)	1 152	(379)	(1 462)	1 736	475	82	(796)	(302)	(581)	494	689	667	(1 851)	297	370	(519)	1 548	1 354	456	344	1 684	(557)	(337)	77	20	1 352	3 326	3 131	6 180	3 721	2 372	8 291	3 566	7 677	7 923	2 662	3 238	1 089	459	(3 889)	(2 706)	(4 646)	(4 020)	(1 477)	(1 895)	(2 198)	(3 446)	(1 814)	(2 469)	(679)	(5 003)	(5 408)	(4 147)	(3 715)	807	10 722	9 680	9 034	8 965	544	(1 100)	(2 220)	(2 083)	(2 377)	(2 051)	(2 759)	6 504	2 266	2 387	3 325	(6 294)	(2 415)	1 560	1 086	541	(1 605)	(4 927)	(4 871)	(4 834)	(4 853)	(5 878)	(6 179)	(4 375)	(5 519)	(5 036)	(5 474)
Cash Paid for Dividends	0	(196)	(198)	(188)	0	(264)	(262)	(255)	0	(279)	(282)	(272)	(283)	(331)	(331)	(319)	0	(381)	(376)	(371)	(371)	(302)	(302)	(302)	(302)	(365)	(365)	(365)	(365)	(390)	(390)	(390)	0	(435)	(435)	(435)	0	(484)	(484)	(484)	0	(522)	(522)	(1 067)	(1 067)	(545)	(545)	0	(563)	(563)	(563)	(563)	(597)	(597)	(597)	(597)	(743)	(743)	(743)	(743)	(793)	(793)	(793)	(793)	(0)	(998)	(998)	(998)	0	(1 100)	(1 100)	(1 100)	(2 200)	(1 100)	(1 100)	(1 100)	0	(1 175)	(1 175)	(1 175)	0	(1 151)	(1 151)	(1 151)	0	(1 147)	(1 147)	(1 147)	0	0	0	0
Other	(285)	135	314	(310)	(229)	(468)	(805)	(189)	(439)	(492)	29	(655)	1 159	1 595	1 183	1 376	(18)	(365)	0	(2 247)	(2 590)	(2 603)	(1 178)	723	682	553	(970)	(532)	(662)	(543)	(843)	(988)	(1 000)	(326)	104	737	1 155	308	(1 354)	(2 260)	(3 308)	(3 201)	(2 256)	(2 621)	(2 323)	(2 634)	(2 404)	(1 079)	(485)	(300)	608	(1 222)	(1 803)	(1 770)	(2 989)	(2 082)	(2 005)	(1 941)	(1 512)	(1 209)	(911)	(1 115)	(1 300)	(1 742)	(2 597)	(2 972)	(2 617)	(1 685)	(1 517)	(1 325)	(1 931)	(1 966)	(2 691)	(2 725)	(2 485)	(1 370)	(2 388)	(2 505)	(2 772)	(3 099)	(3 746)	(3 958)	(4 155)	(4 161)	(4 139)	(4 171)	(4 215)	(4 422)	(4 464)	(4 448)	(4 464)	(4 339)
Cash from Financing Activities	(2 379) N/A	(2 030) +15%	(1 559) +23%	(2 353) -51%	2 477 N/A	(1 246) N/A	(84) +93%	(619) -637%	(2 129) -244%	963 N/A	222 -77%	(1 007) N/A	45 N/A	963 +2 040%	271 -72%	1 550 +472%	340 -78%	(79) N/A	(1 801) -2 180%	(2 321) -29%	(1 946) +16%	(2 517) -29%	2 508 N/A	3 945 +57%	2 812 -29%	2 154 -23%	(159) N/A	(1 512) -851%	(1 486) +2%	(1 069) +28%	(1 825) -71%	(754) +59%	1 044 N/A	1 612 +54%	4 969 +208%	2 985 -40%	1 652 -45%	4 294 +160%	(1 519) N/A	2 052 N/A	2 350 +15%	(65) N/A	1 691 N/A	(1 438) N/A	(1 691) -18%	(6 479) -283%	(4 791) +26%	(5 643) -18%	(6 161) -9%	(3 037) +51%	(3 065) -1%	(3 108) -1%	(3 624) -17%	(2 801) +23%	(5 383) -92%	(4 107) +24%	(9 071) -121%	(8 924) +2%	(6 593) +26%	(8 731) -32%	(5 307) +39%	4 664 N/A	4 710 +1%	6 430 +37%	7 722 +20%	(1 998) N/A	(4 223) -111%	(5 579) -32%	(4 923) +12%	(5 571) -13%	(7 237) -30%	(8 146) -13%	404 N/A	(2 207) N/A	(1 796) +19%	(2 097) -17%	(11 411) -444%	(9 012) +21%	(4 384) +51%	(7 991) -82%	(8 983) -12%	(11 590) -29%	(15 273) -32%	(11 117) +27%	(10 965) +1%	(11 078) -1%	(12 279) -11%	(14 841) -21%	(14 251) +4%	(14 622) -3%	(15 883) -9%	(14 016) +12%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Change in Cash	1 856 N/A	1 325 -29%	3 375 +155%	3 506 +4%	8 412 +140%	5 822 -31%	6 448 +11%	5 835 -10%	4 820 -17%	8 742 +81%	8 652 -1%	6 057 -30%	5 697 -6%	11 995 +111%	8 650 -28%	11 295 +31%	11 209 -1%	8 808 -21%	7 533 -14%	6 646 -12%	5 353 -19%	3 522 -34%	7 452 +112%	5 481 -26%	8 946 +63%	10 850 +21%	16 174 +49%	17 996 +11%	11 672 -35%	10 554 -10%	2 255 -79%	(1 234) N/A	4 064 N/A	(4 851) N/A	(2 039) +58%	4 445 N/A	(2 851) N/A	2 632 N/A	1 983 -25%	2 350 +19%	3 201 +36%	2 311 -28%	684 -70%	334 -51%	1 758 +426%	(188) N/A	1 541 N/A	1 579 +2%	8 445 +435%	2 801 -67%	(367) N/A	1 433 N/A	(6 595) N/A	(408) +94%	3 530 N/A	1 202 -66%	(34) N/A	(132) -288%	(1 757) -1 231%	1 495 N/A	(204) N/A	5 234 N/A	1 993 -62%	577 -71%	2 368 +311%	1 006 -57%	4 838 +381%	(169) N/A	21 663 N/A	10 943 -49%	8 413 -23%	11 645 +38%	2 576 -78%	(3 173) N/A	1 174 N/A	904 -23%	(11 539) N/A	4 218 N/A	3 509 -17%	1 526 -57%	3 475 +128%	1 680 -52%	(2 507) N/A	2 892 N/A	(619) N/A	1 920 N/A	4 484 +134%	4 346 -3%	977 -78%	(3 640) N/A	461 N/A	954 +107%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	4 118 N/A	3 075 -25%	4 694 +53%	6 053 +29%	5 817 -4%	6 945 +19%	6 385 -8%	6 461 +1%	7 000 +8%	7 831 +12%	8 566 +9%	7 130 -17%	5 778 -19%	11 158 +93%	8 419 -25%	9 760 +16%	11 144 +14%	8 985 -19%	9 572 +7%	9 234 -4%	7 469 -19%	6 091 -18%	5 047 -17%	1 054 -79%	5 599 +431%	8 269 +48%	14 823 +79%	18 138 +22%	11 807 -35%	10 148 -14%	3 384 -67%	(723) N/A	(1 246) -72%	(7 430) -496%	(5 850) +21%	(2 042) +65%	1 435 N/A	(12 684) N/A	(5 327) +58%	(4 097) +23%	(3 471) +15%	12 401 N/A	7 529 -39%	11 623 +54%	11 816 +2%	16 321 +38%	19 316 +18%	21 020 +9%	37 545 +79%	33 431 -11%	30 908 -8%	18 362 -41%	9 326 -49%	9 383 +1%	7 118 -24%	2 159 -70%	(3 976) N/A	(3 945) +1%	(5 070) -29%	9 092 N/A	12 819 +41%	20 080 +57%	25 840 +29%	15 552 -40%	19 092 +23%	23 851 +25%	23 422 -2%	31 809 +36%	29 007 -9%	40 787 +41%	19 790 -51%	12 316 -38%	17 408 +41%	(11 631) N/A	24 826 N/A	17 558 -29%	2 080 -88%	7 532 +262%	(16 952) N/A	(8 284) +51%	6 110 N/A	3 395 -44%	9 184 +171%	14 719 +60%	11 404 -23%	21 382 +87%	24 169 +13%	39 254 +62%	36 298 -8%	44 347 +22%	37 172 -16%	24 678 -34%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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