Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+33%

-9%

10Y

Currency: USD

	Apr-2002	Jul-2002	Oct-2002	Jan-2003	Apr-2003	Jul-2003	Oct-2003	Jan-2004	Apr-2004	Jul-2004	Oct-2004	Jan-2005	Apr-2005	Jul-2005	Oct-2005	Jan-2006	Apr-2006	Jul-2006	Oct-2006	Jan-2007	Apr-2007	Jul-2007	Oct-2007	Jan-2008	Apr-2008	Jul-2008	Oct-2008	Jan-2009	Apr-2009	Jul-2009	Oct-2009	Jan-2010	Apr-2010	Jul-2010	Oct-2010	Jan-2011	Apr-2011	Jul-2011	Oct-2011	Jan-2012	Apr-2012	Jul-2012	Oct-2012	Jan-2013	Apr-2013	Jul-2013	Oct-2013	Jan-2014	Apr-2014	Jul-2014	Oct-2014	Jan-2015	Apr-2015	Jul-2015	Oct-2015	Jan-2016	Apr-2016	Jul-2016	Oct-2016	Jan-2017	Apr-2017	Jul-2017	Oct-2017	Jan-2018	Apr-2018	Jul-2018	Oct-2018	Jan-2019	Apr-2019	Jul-2019	Oct-2019	Jan-2020	Apr-2020	Jul-2020	Oct-2020	Jan-2021	Apr-2021	Jul-2021	Oct-2021	Jan-2022	Apr-2022	Jul-2022	Oct-2022	Jan-2023	Apr-2023	Jul-2023	Oct-2023	Jan-2024	Apr-2024	Jul-2024	Oct-2024	Jan-2025	Apr-2025	Jul-2025	Oct-2025	Jan-2026
Operating Cash Flow
Net Income	956	(1 196)	(903)	(666)	(259)	2 067	2 539	2 754	2 979	3 268	3 497	3 504	3 586	3 073	2 398	2 682	3 615	4 917	6 198	6 518	6 394	6 797	7 264	7 850	8 132	8 381	8 329	8 052	7 716	7 360	7 660	8 054	8 533	8 635	8 761	9 116	9 220	9 373	7 074	5 937	5 226	(5 557)	(12 650)	(12 886)	(13 402)	(3 155)	5 113	5 306	5 502	5 097	5 013	4 954	4 692	4 561	4 554	3 780	3 398	3 327	2 496	2 515	2 445	2 358	2 526	3 853	4 352	4 536	5 327	4 192	3 916	4 215	3 152	3 027	3 009	2 564	2 844	3 234	3 698	4 072	6 503	6 521	6 293	6 304	3 203	2 604	2 670	2 287	3 263	3 398	2 939	2 843	2 775	2 718	2 517	2 640	2 529	2 509
Depreciation & Amortization	1 433	1 773	2 119	2 494	2 743	2 635	2 527	2 402	2 398	2 394	2 395	2 442	2 415	2 401	2 344	2 295	2 292	2 302	2 353	2 433	2 515	2 602	2 705	2 811	2 893	2 967	3 401	3 866	4 259	4 679	4 780	4 728	4 759	4 790	4 820	4 913	4 971	4 986	4 984	5 032	5 075	5 156	5 095	4 955	4 840	4 692	4 611	4 565	4 482	4 379	4 334	4 245	4 161	4 129	4 061	3 112	2 194	1 256	332	337	341	346	354	399	437	479	528	567	621	679	744	774	791	798	789	794	782	781	785	779	786	771	780	792	811	847	850	846	843	834	830	822	818	916	916	933
Change in Deffered Taxes	(749)	(893)	(351)	(121)	(613)	205	(279)	(316)	7	122	26	155	78	(315)	(162)	(337)	(83)	343	693	729	677	611	415	685	1 161	1 279	773	349	(161)	(118)	379	250	41	(84)	197	1 021	1 124	1 192	166	(576)	(630)	(1 328)	(711)	(101)	(84)	521	(410)	(901)	(972)	(1 081)	(34)	(216)	56	993	(700)	(1)	(100)	(620)	401	(58)	6	(165)	238	(3 542)	(3 283)	(3 341)	(3 653)	163	(219)	(161)	133	147	129	(46)	70	20	6	(169)	(605)	(667)	(660)	(465)	574	433	(238)	(247)	(923)	(792)	(106)	(80)	(122)	(140)	(205)	(258)	(6)	(22)
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536	163	317	461	629	623	621	308	606	609	648	967	635	656	665	681	668	667	614	596	685	680	702	704	635	644	582	539	500	486	509	534	560	577	576	604	709	583	494	373	182	196	204	211	224	234	249	258	268	290	293	298	297	299	296	285	278	284	297	317	330	348	342	343	343	377	402	423	438	448	447	452	452	467	513	517	522	0
Other Non-Cash Items	1 575	4 261	4 087	3 705	3 999	1 650	1 715	1 628	1 299	837	759	535	636	489	1 898	2 241	2 206	2 220	759	674	660	488	517	389	462	964	1 011	1 043	1 379	1 748	1 701	1 249	1 149	1 420	2 032	1 925	1 707	1 204	2 304	2 348	2 613	13 659	21 608	21 913	22 086	11 047	2 267	1 943	1 793	2 353	2 468	2 611	2 769	2 519	3 152	2 835	2 261	1 426	350	400	528	845	720	692	807	762	719	747	695	740	826	1 123	1 113	1 209	1 279	1 123	1 034	1 076	978	1 067	1 183	1 045	1 051	976	1 033	962	955	863	708	770	715	792	919	1 029	1 043	1 085
Cash Taxes Paid	0	0	139	0	0	0	464	0	0	0	609	0	0	0	884	0	0	0	637	0	0	0	956	0	0	0	1 136	0	0	0	643	0	0	0	1 293	0	0	0	1 134	0	0	0	1 750	0	0	0	1 391	0	0	0	1 267	0	0	0	1 012	0	0	0	587	0	0	0	438	0	0	0	951	0	0	0	89	0	0	0	464	0	0	0	1 548	0	0	0	749	0	0	0	398	0	0	0	649	0	0	0	535	0
Cash Interest Paid	0	0	206	0	0	0	394	0	0	0	305	0	0	0	447	0	0	0	299	0	0	0	489	0	0	0	426	0	0	0	572	0	0	0	384	0	0	0	451	0	0	0	856	0	0	0	837	0	0	0	678	0	0	0	532	0	0	0	318	0	0	0	322	0	0	0	329	0	0	0	240	0	0	0	227	0	0	0	261	0	0	0	305	0	0	0	548	0	0	0	441	0	0	0	437	0
Change in Working Capital	2 454	1 714	492	(1 042)	(1 004)	(1 381)	(445)	(910)	(1 050)	(1 137)	(1 589)	(138)	(477)	2 481	1 550	1 435	1 546	213	1 350	(869)	(234)	(1 248)	(1 286)	1 089	780	1 333	1 077	(780)	(464)	(447)	(1 141)	379	(1 695)	(2 557)	(3 888)	(4 390)	(3 566)	(3 365)	(1 889)	(1 979)	(3 011)	(3 018)	(2 771)	(1 941)	(417)	(254)	27	1 123	670	1 700	552	(1 507)	(3 122)	(5 620)	(4 041)	(3 552)	(1 468)	288	(327)	933	(313)	333	(161)	2 504	2 188	1 804	1 607	(1 275)	(808)	(439)	(201)	6	(1 336)	(1 495)	(666)	(1 118)	489	(325)	(1 252)	(656)	(1 496)	(2 248)	(1 145)	(2 015)	(1 358)	(349)	(574)	(607)	(731)	(266)	(449)	(190)	(590)	(631)	(785)	(799)
Cash from Operating Activities	5 669 N/A	5 659 0%	5 444 -4%	4 370 -20%	4 866 +11%	5 176 +6%	6 057 +17%	5 558 -8%	5 633 +1%	5 484 -3%	5 088 -7%	6 498 +28%	6 238 -4%	8 129 +30%	8 028 -1%	8 316 +4%	9 576 +15%	9 995 +4%	11 353 +14%	9 485 -16%	10 012 +6%	9 250 -8%	9 615 +4%	12 824 +33%	13 428 +5%	14 924 +11%	14 591 -2%	12 530 -14%	12 729 +2%	13 222 +4%	13 379 +1%	14 660 +10%	12 787 -13%	12 204 -5%	11 922 -2%	12 585 +6%	13 456 +7%	13 390 0%	12 639 -6%	10 762 -15%	9 273 -14%	8 912 -4%	10 571 +19%	11 940 +13%	13 023 +9%	12 851 -1%	11 608 -10%	12 036 +4%	11 475 -5%	12 448 +8%	12 333 -1%	10 087 -18%	8 556 -15%	6 582 -23%	7 026 +7%	6 174 -12%	6 285 +2%	5 677 -10%	3 252 -43%	4 127 +27%	3 007 -27%	3 717 +24%	3 677 -1%	3 906 +6%	4 501 +15%	4 240 -6%	4 528 +7%	4 394 -3%	4 205 -4%	5 034 +20%	4 654 -8%	5 077 +9%	3 706 -27%	3 030 -18%	4 316 +42%	4 053 -6%	6 009 +48%	5 435 -10%	6 409 +18%	7 044 +10%	6 106 -13%	5 407 -11%	4 463 -17%	2 790 -37%	2 918 +5%	3 500 +20%	3 571 +2%	3 708 +4%	3 653 -1%	4 101 +12%	3 749 -9%	4 002 +7%	3 459 -14%	3 696 +7%	3 697 +0%	3 706 +0%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(1 333)	(1 728)	(1 710)	(1 992)	(2 078)	(2 022)	(1 995)	(1 808)	(1 855)	(1 889)	(2 126)	(2 276)	(2 344)	(2 212)	(1 995)	(1 847)	(1 802)	(2 093)	(2 536)	(2 827)	(3 064)	(3 192)	(3 040)	(2 933)	(2 879)	(2 779)	(2 990)	(3 195)	(3 333)	(3 773)	(3 695)	(3 700)	(3 808)	(3 847)	(4 133)	(4 238)	(4 388)	(4 386)	(4 539)	(4 496)	(4 476)	(4 218)	(3 706)	(3 456)	(3 143)	(3 153)	(3 199)	(3 563)	(3 636)	(3 816)	(3 853)	(3 803)	(3 742)	(3 598)	(3 603)	(2 776)	(2 083)	(1 248)	(433)	(414)	(403)	(383)	(402)	(430)	(468)	(524)	(546)	(606)	(607)	(662)	(671)	(680)	(715)	(660)	(580)	(513)	(485)	(526)	(582)	(724)	(782)	(819)	(791)	(710)	(661)	(603)	(609)	(575)	(564)	(589)	(592)	(736)	(800)	(853)	(897)	(828)
Other Items	1 657	5 513	4 828	4 223	4 010	551	483	326	(69)	(158)	(328)	(290)	198	247	238	(466)	(490)	(447)	(251)	(3 957)	(3 941)	(3 939)	(6 083)	(1 927)	(2 835)	(3 141)	(10 721)	(10 778)	(9 812)	(9 589)	115	372	(2 004)	(3 328)	(7 226)	(6 773)	(4 613)	(3 173)	(9 420)	(9 851)	(9 919)	(10 091)	253	110	510	684	396	1 187	837	874	1 061	390	505	(1 923)	(1 931)	(2 031)	(2 067)	325	481	487	465	(1 176)	(1 315)	(2 924)	(2 110)	(273)	(170)	1 295	971	538	233	62	(81)	(498)	(436)	(8)	(466)	(171)	(430)	(565)	(377)	(254)	(2 758)	(2 994)	(2 867)	(2 843)	19	192	138	55	(54)	18	(702)	(392)	(280)	(318)
Cash from Investing Activities	324 N/A	3 785 +1 068%	3 118 -18%	2 231 -28%	1 932 -13%	(1 471) N/A	(1 512) -3%	(1 482) +2%	(1 924) -30%	(2 047) -6%	(2 454) -20%	(2 566) -5%	(2 146) +16%	(1 965) +8%	(1 757) +11%	(2 313) -32%	(2 292) +1%	(2 540) -11%	(2 787) -10%	(6 784) -143%	(7 005) -3%	(7 131) -2%	(9 123) -28%	(4 860) +47%	(5 714) -18%	(5 920) -4%	(13 711) -132%	(13 973) -2%	(13 145) +6%	(13 362) -2%	(3 580) +73%	(3 328) +7%	(5 812) -75%	(7 175) -23%	(11 359) -58%	(11 011) +3%	(9 001) +18%	(7 559) +16%	(13 959) -85%	(14 347) -3%	(14 395) 0%	(14 309) +1%	(3 453) +76%	(3 346) +3%	(2 633) +21%	(2 469) +6%	(2 803) -14%	(2 376) +15%	(2 799) -18%	(2 942) -5%	(2 792) +5%	(3 413) -22%	(3 237) +5%	(5 521) -71%	(5 534) 0%	(4 807) +13%	(4 150) +14%	(923) +78%	48 N/A	73 +52%	62 -15%	(1 559) N/A	(1 717) -10%	(3 354) -95%	(2 578) +23%	(797) +69%	(716) +10%	689 N/A	364 -47%	(124) N/A	(438) -253%	(618) -41%	(796) -29%	(1 158) -45%	(1 016) +12%	(521) +49%	(951) -83%	(697) +27%	(1 012) -45%	(1 289) -27%	(1 159) +10%	(1 073) +7%	(3 549) -231%	(3 704) -4%	(3 528) +5%	(3 446) +2%	(590) +83%	(383) +35%	(426) -11%	(534) -25%	(646) -21%	(718) -11%	(1 502) -109%	(1 245) +17%	(1 177) +5%	(1 146) +3%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(153)	(349)	(294)	(231)	(443)	(215)	(269)	(303)	(437)	(727)	(2 739)	(3 128)	(3 335)	(3 490)	(2 353)	(4 454)	(4 739)	(6 083)	(5 241)	(4 280)	(7 072)	(6 648)	(7 784)	(9 039)	(7 916)	(7 703)	(7 810)	(5 979)	(4 104)	(3 539)	(3 303)	(3 758)	(4 002)	(5 773)	(8 425)	(8 891)	(10 382)	(12 625)	(9 221)	(7 828)	(5 515)	(1 234)	(903)	(634)	(1 245)	(892)	(1 244)	(1 528)	(1 671)	(2 205)	(2 431)	(3 339)	(3 173)	(2 975)	(2 883)	(2 288)	(1 969)	(1 722)	(1 161)	(752)	(677)	(954)	(1 412)	(1 488)	(2 066)	(2 460)	(2 557)	(2 815)	(2 705)	(2 542)	(2 405)	(2 376)	(1 808)	(2 228)	(3 107)	(3 794)	(5 281)	(5 835)	(6 249)	(6 379)	(5 779)	(5 301)	(4 297)	(2 889)	(1 879)	(850)	(100)	(500)	(600)	(1 200)	(2 100)	(1 700)	(1 700)	(1 250)	(850)	(1 075)
Net Issuance of Debt	(83)	(19)	(472)	178	(641)	(693)	(303)	(1 862)	(1 118)	(660)	(448)	(117)	(99)	(1 277)	(1 744)	(2 062)	(2 085)	909	(193)	301	2 838	1 425	2 550	1 286	(94)	1 484	6 293	9 273	6 400	3 042	(2 766)	(4 731)	(1 324)	2 343	5 989	4 231	5 092	5 644	8 336	10 395	7 171	4 166	(1 954)	(2 456)	(3 155)	(4 668)	(5 596)	(3 460)	(4 044)	(4 969)	(3 014)	(5 511)	(1 414)	5 732	4 965	3 375	1 300	(3 101)	(2 087)	51	63	981	1 007	929	(1 004)	(933)	(2 239)	(3 465)	(1 593)	(2 651)	(1 409)	(174)	477	1 239	1 259	1 273	637	859	1 276	907	2 906	3 939	3 082	3 206	1 038	(1 750)	(1 455)	(1 025)	(891)	(55)	167	56	1 139	(10)	(2)	(32)
Cash Paid for Dividends	(622)	(711)	(801)	(890)	(979)	(978)	(977)	(976)	(976)	(976)	(972)	(961)	(950)	(937)	(926)	(920)	(913)	(904)	(894)	(885)	(872)	(859)	(846)	(834)	(818)	(806)	(796)	(783)	(778)	(772)	(766)	(762)	(766)	(780)	(771)	(757)	(743)	(786)	(844)	(913)	(982)	(994)	(1 015)	(1 029)	(1 061)	(1 081)	(1 105)	(1 125)	(1 140)	(1 159)	(1 184)	(1 210)	(1 203)	(1 222)	(1 250)	(1 167)	(1 089)	(983)	(858)	(864)	(875)	(885)	(894)	(897)	(900)	(901)	(899)	(918)	(936)	(953)	(970)	(977)	(984)	(995)	(997)	(991)	(978)	(957)	(938)	(959)	(982)	(1 007)	(1 037)	(1 025)	(1 022)	(1 026)	(1 037)	(1 053)	(1 063)	(1 072)	(1 075)	(1 073)	(1 077)	(1 081)	(1 088)	(1 092)
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	123	159	251	286	303	432	481	469	469	354	293	218	158	147	162	277	397	378	294	230	185	171	163	110	21	15	12	1	0	1	2	29	35	50	58	140	143	101	(24)	(10 518)	(10 509)	(10 483)	(10 339)	8	7	31	48	48	71	79	52	7	(26)	(40)	(61)	(94)	(97)	(128)	(128)	(65)	(66)	(45)	(51)	(90)	(39)	(18)	184	(3)	(64)	(96)	(302)	(99)	(96)	(80)	(74)	(90)	(106)	(114)	(120)	(101)
Cash from Financing Activities	(858) N/A	(1 079) -26%	(1 567) -45%	(943) +40%	(2 063) -119%	(1 886) +9%	(1 549) +18%	(3 141) -103%	(2 531) +19%	(2 363) +7%	(4 159) -76%	(4 206) -1%	(4 384) -4%	(5 704) -30%	(5 023) +12%	(7 371) -47%	(7 614) -3%	(5 919) +22%	(6 077) -3%	(4 578) +25%	(4 803) -5%	(5 650) -18%	(5 599) +1%	(8 118) -45%	(8 359) -3%	(6 671) +20%	(2 020) +70%	2 729 N/A	1 676 -39%	(1 122) N/A	(6 673) -495%	(8 974) -34%	(5 695) +37%	(3 832) +33%	(2 913) +24%	(5 187) -78%	(5 848) -13%	(7 596) -30%	(1 566) +79%	1 764 N/A	695 -61%	1 953 +181%	(3 860) N/A	(4 118) -7%	(5 461) -33%	(6 640) -22%	(7 943) -20%	(6 084) +23%	(6 820) -12%	(8 283) -21%	(6 571) +21%	(9 920) -51%	(5 647) +43%	1 636 N/A	808 -51%	(10 598) N/A	(12 267) -16%	(16 289) -33%	(14 445) +11%	(1 557) +89%	(1 482) +5%	(827) +44%	(1 251) -51%	(1 408) -13%	(3 899) -177%	(4 215) -8%	(5 643) -34%	(7 191) -27%	(5 260) +27%	(6 186) -18%	(4 845) +22%	(3 621) +25%	(2 412) +33%	(2 112) +12%	(2 973) -41%	(3 577) -20%	(5 688) -59%	(5 978) -5%	(5 962) +0%	(6 521) -9%	(3 894) +40%	(2 387) +39%	(2 068) +13%	(711) +66%	(1 927) -171%	(3 722) -93%	(2 894) +22%	(2 677) +7%	(2 650) +1%	(2 407) +9%	(3 082) -28%	(2 807) +9%	(1 744) +38%	(2 455) -41%	(2 060) +16%	(2 300) -12%
Change in Cash
Net Change in Cash	5 135 N/A	8 365 +63%	6 995 -16%	5 658 -19%	4 735 -16%	1 819 -62%	2 996 +65%	935 -69%	1 178 +26%	1 074 -9%	(1 525) N/A	(274) +82%	(292) -7%	460 N/A	1 248 +171%	(1 368) N/A	(330) +76%	1 536 N/A	2 489 +62%	(1 877) N/A	(1 796) +4%	(3 531) -97%	(5 107) -45%	(154) +97%	(645) -319%	2 333 N/A	(1 140) N/A	1 286 N/A	1 260 -2%	(1 262) N/A	3 126 N/A	2 358 -25%	1 280 -46%	1 197 -6%	(2 350) N/A	(3 613) -54%	(1 393) +61%	(1 765) -27%	(2 886) -64%	(1 821) +37%	(4 427) -143%	(3 444) +22%	3 258 N/A	4 476 +37%	4 929 +10%	3 742 -24%	862 -77%	3 576 +315%	1 856 -48%	1 223 -34%	2 970 +143%	(3 246) N/A	(328) +90%	2 697 N/A	2 300 -15%	(9 231) N/A	(10 132) -10%	(11 535) -14%	(11 145) +3%	2 643 N/A	1 587 -40%	1 331 -16%	709 -47%	(856) N/A	(1 976) -131%	(772) +61%	(1 831) -137%	(2 108) -15%	(691) +67%	(1 276) -85%	(629) +51%	838 N/A	498 -41%	(240) N/A	327 N/A	(45) N/A	(630) -1 300%	(1 240) -97%	(565) +54%	(766) -36%	1 053 N/A	1 947 +85%	(1 154) N/A	(1 625) -41%	(2 537) -56%	(3 668) -45%	87 N/A	648 +645%	577 -11%	1 160 +101%	21 -98%	477 +2 171%	213 -55%	(4) N/A	460 N/A	260 -43%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	4 336 N/A	3 931 -9%	3 734 -5%	2 378 -36%	2 788 +17%	3 154 +13%	4 062 +29%	3 750 -8%	3 778 +1%	3 595 -5%	2 962 -18%	4 222 +43%	3 894 -8%	5 917 +52%	6 033 +2%	6 469 +7%	7 774 +20%	7 902 +2%	8 817 +12%	6 658 -24%	6 948 +4%	6 058 -13%	6 575 +9%	9 891 +50%	10 549 +7%	12 145 +15%	11 601 -4%	9 335 -20%	9 396 +1%	9 449 +1%	9 684 +2%	10 960 +13%	8 979 -18%	8 357 -7%	7 789 -7%	8 347 +7%	9 068 +9%	9 004 -1%	8 100 -10%	6 266 -23%	4 797 -23%	4 694 -2%	6 865 +46%	8 484 +24%	9 880 +16%	9 698 -2%	8 409 -13%	8 473 +1%	7 839 -7%	8 632 +10%	8 480 -2%	6 284 -26%	4 814 -23%	2 984 -38%	3 423 +15%	3 398 -1%	4 202 +24%	4 429 +5%	2 819 -36%	3 713 +32%	2 604 -30%	3 334 +28%	3 275 -2%	3 476 +6%	4 033 +16%	3 716 -8%	3 982 +7%	3 788 -5%	3 598 -5%	4 372 +22%	3 983 -9%	4 397 +10%	2 991 -32%	2 370 -21%	3 736 +58%	3 540 -5%	5 524 +56%	4 909 -11%	5 827 +19%	6 320 +8%	5 324 -16%	4 588 -14%	3 672 -20%	2 080 -43%	2 257 +9%	2 897 +28%	2 962 +2%	3 133 +6%	3 089 -1%	3 512 +14%	3 157 -10%	3 266 +3%	2 659 -19%	2 843 +7%	2 800 -2%	2 878 +3%

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