Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+18%

-5%

10Y

Currency: MXN

	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	2 949	2 372	2 249	2 115	2 330	2 401	2 673	2 924	3 054	3 081	3 047	2 906	3 141	3 379	3 676	3 534	3 846	3 801	3 646	3 728	3 919	4 433	4 593	4 144	4 126	4 308	4 609	5 640	5 922	5 912	5 974	5 910	5 863	5 690	5 362	5 150	5 036	5 140	5 535	5 983	6 304	6 550	6 754	6 609	6 345	5 960	5 405	5 074	4 642	4 405	4 352	6 273	6 382	6 584	6 752	6 945	4 764	4 497	4 145	5 711	4 126	4 206	4 258	5 995	4 167	4 375	4 705	7 462	5 511	5 873	5 950	8 873	6 145	5 692	5 253	6 610	3 968	3 928	4 298	7 251	5 457	6 080	6 506	7 013	7 482	7 815	7 969	7 830	7 588	7 321	7 178	7 581
Depreciation & Amortization	1 432	1 163	1 172	1 171	1 247	1 263	1 281	1 241	1 297	1 312	1 093	1 285	923	852	1 017	1 001	1 049	1 055	1 033	1 046	1 062	1 084	1 117	1 155	1 153	1 151	1 170	1 194	1 216	1 239	1 238	1 190	1 226	1 264	1 292	1 236	1 391	1 431	1 451	1 499	1 489	1 483	1 519	1 517	1 544	1 572	1 570	1 616	1 632	1 647	1 678	1 665	1 650	1 639	1 629	1 601	1 629	1 632	1 587	1 600	1 580	1 568	1 561	1 562	1 644	1 746	1 868	1 946	1 961	1 967	1 969	1 953	1 942	1 916	1 928	1 935	1 943	1 977	1 982	1 963	1 936	1 900	1 884	1 985	1 996	2 008	2 022	2 048	2 048	2 075	2 077	2 017
Change in Deffered Taxes	0	0	0	(37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	0	(95)	(119)	0	0	26	46	(242)	0	(552)	(876)	(343)	(694)	(504)	(222)	(80)	0	90	117	259	260	143	410	1 808	1 371	1 308	1 171	1 063	97	320	295	971	187	(3)	(14)	422	927	1 227	682	652	668	630	1 237	515	537	482	586	796	882	913	900	865	1 096	1 091	1 044	1 073	897	1 021	1 152	1 271	1 293	1 447	1 535	1 513	1 582	1 506	1 496	1 535	1 579	1 601	1 638	1 664	1 675	1 726	1 743	1 740	1 737	1 713	1 693	1 690	1 686	1 639	1 628	1 544	1 444	1 418	1 291	1 308	1 287	1 284	1 401	1 450
Cash Taxes Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	520	502	946	943	937	1 283	1 199	1 317	1 974	2 149	2 263	2 317	1 779	1 765	1 735	1 684	1 642	1 588	1 576	1 699	2 134	2 230	2 288	2 351	2 175	2 030	1 786	1 633	1 455	1 532	1 731	2 208	2 479	2 629	2 564	2 420	2 406	2 226	2 248	2 052	1 970	2 049	2 069	2 052	2 138	2 108	2 158	2 689	2 738	2 835	2 915	3 163	3 257	3 351	3 131	2 241	2 050	1 920	2 154	2 397	2 732	2 826	2 866	2 875	3 844	4 092	4 302	4 534	3 442	3 314	3 259
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	320	508	637	671	721	825	891	846	840	677	669	639	711	726	811	599	574	629	697	680	677	591	590	646	556	600	662	647	752	792	819	908	905	913	963	972	1 074	1 189	1 253	1 296	1 368	1 405	1 489	1 570	1 532	1 550	1 500	1 450	1 454	1 271	1 244	1 508	1 337	1 795	1 697	1 698	1 668	1 576	2 043	1 522	1 290	1 530	2 785	2 705	2 682	2 576	2 521	2 849	3 027	3 245	2 120
Change in Working Capital	(274)	(566)	(964)	(375)	238	276	1 019	404	(151)	76	799	33	(359)	129	(901)	(384)	421	(135)	(354)	443	74	(248)	(301)	(1 888)	(1 713)	(1 379)	(945)	(1 253)	(250)	(1 723)	(2 457)	(3 210)	(2 900)	(1 304)	(1 919)	(2 139)	(2 647)	(2 745)	(1 418)	(1 205)	(981)	(1 692)	(1 939)	(1 139)	(1 831)	(1 997)	(1 917)	(2 021)	(1 133)	(539)	(262)	(1 499)	(1 717)	(1 816)	(3 251)	(2 960)	(1 087)	(1 179)	(132)	(3 055)	(817)	(711)	(508)	(2 117)	230	893	938	(1 081)	1 202	1 370	975	(2 157)	(232)	(1 739)	(942)	(3 487)	(1 162)	522	(155)	(2 584)	218	462	1 331	(1 157)	1 988	525	16	(4 293)	(1 450)	(1 188)	(910)	(1 236)
Cash from Operating Activities	4 012 N/A	2 874 -28%	2 339 -19%	2 875 +23%	3 776 +31%	3 965 +5%	5 018 +27%	4 326 -14%	3 950 -9%	3 918 -1%	4 063 +4%	3 881 -4%	3 011 -22%	3 857 +28%	3 572 -7%	4 071 +14%	5 270 +29%	4 811 -9%	4 442 -8%	5 475 +23%	5 316 -3%	5 413 +2%	5 819 +8%	5 218 -10%	4 937 -5%	5 388 +9%	6 006 +11%	6 644 +11%	6 985 +5%	5 748 -18%	5 050 -12%	4 860 -4%	4 377 -10%	5 648 +29%	4 721 -16%	4 670 -1%	4 707 +1%	5 054 +7%	6 250 +24%	6 929 +11%	7 480 +8%	6 970 -7%	7 572 +9%	7 502 -1%	6 595 -12%	6 017 -9%	5 644 -6%	5 465 -3%	6 023 +10%	6 426 +7%	6 668 +4%	7 303 +10%	7 411 +1%	7 499 +1%	6 173 -18%	6 659 +8%	6 203 -7%	5 971 -4%	6 752 +13%	5 526 -18%	6 181 +12%	6 510 +5%	6 846 +5%	6 954 +2%	7 622 +10%	8 519 +12%	9 008 +6%	9 862 +9%	10 253 +4%	10 812 +5%	10 532 -3%	10 334 -2%	9 530 -8%	7 595 -20%	7 983 +5%	6 798 -15%	6 486 -5%	8 140 +26%	7 818 -4%	8 319 +6%	9 298 +12%	10 081 +8%	11 349 +13%	12 760 +12%	12 909 +1%	11 766 -9%	11 298 -4%	10 601 -6%	9 473 -11%	9 492 +0%	9 746 +3%	9 812 +1%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(1 188)	(876)	(847)	(781)	(699)	(684)	(580)	(554)	(626)	(667)	(781)	(994)	(906)	(829)	(800)	(847)	(1 049)	(1 298)	(1 400)	(1 490)	(1 537)	(1 428)	(1 336)	(1 023)	(940)	(909)	(1 032)	(1 064)	(999)	(984)	(874)	(867)	(1 789)	(1 843)	(1 938)	(1 907)	(1 046)	(1 071)	(1 055)	(1 018)	(1 066)	(1 075)	(1 144)	(1 637)	(1 739)	(1 873)	(1 838)	(1 645)	(1 448)	(1 293)	(1 251)	(1 318)	(1 555)	(2 521)	(2 576)	(1 993)	(3 329)	(2 875)	(2 991)	(2 578)	(2 391)	(2 213)	(2 103)	(1 792)	(1 468)	(1 118)	(952)	(772)	(756)	(710)	(589)	(813)	(1 116)	(1 268)	(1 881)	(2 150)	(2 257)	(2 505)	(2 272)	(2 141)	(1 927)	(1 788)	(1 741)	(1 676)	(1 917)	(2 133)	(2 460)	(2 503)	(2 432)	(2 176)	(1 907)	(1 825)
Other Items	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 115	702	946	3 796	3 736	3 442	3 243	(602)	(600)	139	133	352	349	397	399	433	459	840	826	596	570	162	182	174	(1 691)	(1 744)	(1 551)	(1 550)	85	86	(164)	140	151	154	166	17	12	11	6	0	(0)	(1)	1	(2 179)	(1 098)	(1 094)	(1 091)	17	15	19	19	19	(105)	(106)	(105)	(157)	(30)	(32)	(33)	18	17	17	13	9	4	(5)	(23)	703	(10)	(8)	9	1 365	1 360	1 359	1 357	1 204	1 453	1 577	1 677	618
Cash from Investing Activities	(1 188) N/A	(876) +26%	(847) +3%	(781) +8%	(699) +11%	(684) +2%	(580) +15%	(554) +5%	(626) -13%	(667) -7%	(781) -17%	(994) -27%	208 N/A	(127) N/A	146 N/A	2 950 +1 920%	2 687 -9%	2 144 -20%	1 842 -14%	(2 092) N/A	(2 137) -2%	(1 289) +40%	(1 203) +7%	(670) +44%	(590) +12%	(512) +13%	(632) -23%	(630) +0%	(540) +14%	(144) +73%	(48) +67%	(271) -470%	(1 220) -351%	(1 681) -38%	(1 755) -4%	(1 732) +1%	(2 738) -58%	(2 815) -3%	(2 606) +7%	(2 568) +1%	(981) +62%	(989) -1%	(1 308) -32%	(1 498) -14%	(1 587) -6%	(1 720) -8%	(1 673) +3%	(1 628) +3%	(1 436) +12%	(1 282) +11%	(1 245) +3%	(1 318) -6%	(1 556) -18%	(2 522) -62%	(2 575) -2%	(4 172) -62%	(4 427) -6%	(3 969) +10%	(4 082) -3%	(2 561) +37%	(2 376) +7%	(2 194) +8%	(2 084) +5%	(1 773) +15%	(1 573) +11%	(1 224) +22%	(1 057) +14%	(929) +12%	(786) +15%	(742) +6%	(622) +16%	(795) -28%	(1 099) -38%	(1 251) -14%	(1 868) -49%	(2 142) -15%	(2 253) -5%	(2 510) -11%	(2 295) +9%	(1 438) +37%	(1 938) -35%	(1 796) +7%	(1 732) +4%	(311) +82%	(557) -79%	(774) -39%	(1 103) -43%	(1 300) -18%	(979) +25%	(599) +39%	(230) +62%	(1 207) -424%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	(433)	0	0	0	(567)	0	0	0	(469)	301	224	(44)	(715)	(789)	(790)	(1 016)	(1 010)	(1 263)	(1 501)	(1 029)	(843)	(692)	(746)	(1 064)	(1 107)	(1 175)	(1 068)	(983)	(1 069)	(949)	(779)	(846)	(718)	(615)	(539)	(387)	(378)	(355)	(457)	(444)	(536)	(550)	(1 077)	(999)	(934)	(946)	(372)	(302)	(115)	(262)	(296)	(301)	(298)	(226)	(123)	(108)	(110)	(4)	0	0	(4 874)	0	0	0	(4 781)	0	0	0	(198)	0	(339)	(337)	(136)	(136)	5	3	0	0	0	0	0	0	0	(605)	(975)	(1 149)	(1 540)	(1 484)	(1 444)
Net Issuance of Debt	0	0	0	629	0	0	0	(454)	(626)	(916)	(793)	(213)	(1 435)	(1 154)	(1 347)	(663)	(739)	(705)	1 748	1 726	2 308	2 263	(138)	(76)	3 412	3 405	95	2 801	(690)	(3 360)	(22)	478	491	3 173	3 153	(48)	(56)	(41)	(33)	(16)	0	(1 250)	1 244	1 243	1 991	6 468	3 974	1 718	4 661	1 426	1 426	(106)	(1 029)	(1 023)	(1 023)	2 767	100	663	663	663	587	3 034	1 535	1 542	1 448	(1 634)	(608)	(690)	(696)	(691)	10 916	8 395	4 805	4 783	(6 440)	(3 937)	(368)	(3 375)	5 124	5 129	5 136	8 146	(2 097)	(2 096)	(2 097)	(5 641)	(3 901)	(3 908)	(7 638)	(4 109)	(4 120)	(4 120)
Cash Paid for Dividends	0	0	0	(2 348)	0	0	0	(2 417)	(2 527)	(3 175)	(3 859)	(2 605)	(2 700)	(2 743)	(2 805)	(5 743)	(5 940)	(6 009)	(6 022)	(3 028)	(3 043)	(3 041)	(3 041)	(3 049)	(3 050)	(3 090)	(3 129)	(3 208)	(3 201)	(3 265)	(3 329)	(3 456)	(3 446)	(3 485)	(3 525)	(3 606)	0	(3 651)	(3 696)	(3 784)	0	(3 875)	(3 965)	(4 146)	0	(4 204)	(4 262)	(4 378)	(4 378)	(4 430)	(4 482)	(2 293)	(2 293)	(2 323)	(2 352)	(4 704)	0	(4 746)	(4 789)	(4 874)	0	(3 656)	(2 438)	0	0	0	0	0	0	(1 233)	(2 467)	(4 936)	(4 936)	(5 026)	(5 116)	(5 296)	(5 296)	(5 233)	(5 170)	(5 043)	0	(5 028)	(5 012)	(4 982)	0	(5 166)	(5 351)	(5 720)	0	(5 842)	(5 964)	(6 209)
Other	(3 328)	(2 578)	(2 116)	0	(2 685)	(2 957)	(3 678)	0	(1 800)	(1 308)	(472)	0	(215)	(152)	0	0	0	0	0	0	(298)	(439)	(607)	(527)	(443)	(493)	(802)	(1 062)	(1 017)	(1 011)	(662)	(695)	(667)	(739)	(754)	(844)	(631)	(604)	(662)	(744)	(727)	(727)	(638)	(639)	(694)	(560)	(642)	(687)	(672)	(821)	(820)	(847)	(936)	(933)	(941)	(999)	(1 007)	(1 109)	(1 225)	(1 253)	(1 296)	(2 586)	(3 841)	(1 489)	(6 444)	(6 383)	(6 378)	(1 500)	(6 232)	(5 056)	(3 749)	(1 244)	(1 595)	(1 408)	(1 795)	(1 697)	(1 698)	(1 668)	(1 576)	(2 126)	(1 522)	(1 290)	(1 530)	(2 751)	(2 671)	(2 648)	(2 542)	(2 901)	(3 203)	(3 381)	(3 597)	(2 092)
Cash from Financing Activities	(3 328) N/A	(2 578) +23%	(2 116) +18%	(2 152) -2%	(2 685) -25%	(2 957) -10%	(3 678) -24%	(3 438) +7%	(3 497) -2%	(3 943) -13%	(3 667) +7%	(3 287) +10%	(3 577) -9%	(3 353) +6%	(3 723) -11%	(7 120) -91%	(7 468) -5%	(7 504) 0%	(5 289) +30%	(2 312) +56%	(2 297) +1%	(2 718) -18%	(4 815) -77%	(4 495) +7%	(773) +83%	(923) -19%	(4 900) -431%	(2 576) +47%	(6 082) -136%	(8 705) -43%	(4 996) +43%	(4 742) +5%	(4 570) +4%	(1 829) +60%	(1 971) -8%	(5 215) -165%	(4 907) +6%	(4 834) +1%	(4 777) +1%	(4 922) -3%	(4 866) +1%	(6 309) -30%	(3 803) +40%	(4 078) -7%	(3 400) +17%	627 N/A	(1 929) N/A	(4 280) -122%	(1 335) +69%	(4 196) -214%	(4 179) +0%	(3 362) +20%	(4 520) -34%	(4 575) -1%	(4 617) -1%	(3 234) +30%	(5 837) -81%	(5 316) +9%	(5 459) -3%	(5 574) -2%	(5 587) 0%	(3 208) +43%	(4 745) -48%	(4 821) -2%	(4 996) -4%	(8 017) -60%	(6 986) +13%	(6 972) +0%	(6 927) +1%	(6 980) -1%	4 700 N/A	2 017 -57%	(1 923) N/A	(1 990) -3%	(13 689) -588%	(11 066) +19%	(7 498) +32%	(10 271) -37%	(1 618) +84%	(2 040) -26%	(1 429) +30%	1 827 N/A	(8 639) N/A	(9 829) -14%	(9 750) +1%	(13 455) -38%	(12 398) +8%	(13 505) -9%	(17 710) -31%	(14 872) +16%	(15 165) -2%	(13 865) +9%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4)	(9)	2	50	63	64	54	5	(8)	(1)	(4)	(2)	0	(1)	1	(1)	(2)	(1)	(1)	(2)	(4)	(2)	0	(1)	3	(1)	(1)	102	132	189	313	261	30	140	178	274	248	(13)	(137)	(179)	(68)	140	(36)	(35)	56	(85)	116	(122)	650	535	349	190	(491)	(418)	(171)	101	(76)	44	(80)	(196)	(410)	(668)	(595)	(567)	(328)	225	446	813	807	58	(340)	(663)
Net Change in Cash	(504) N/A	(580) -15%	(624) -8%	(57) +91%	392 N/A	324 -17%	760 +135%	335 -56%	(173) N/A	(692) -300%	(385) +44%	(401) -4%	(358) +11%	377 N/A	(6) N/A	(99) -1 585%	489 N/A	(548) N/A	995 N/A	1 072 +8%	878 -18%	1 396 +59%	(196) N/A	103 N/A	3 637 +3 441%	4 016 +10%	528 -87%	3 443 +552%	354 -90%	(3 101) N/A	2 N/A	(154) N/A	(1 413) -820%	2 137 N/A	996 -53%	(2 279) N/A	(2 940) -29%	(2 597) +12%	(1 134) +56%	(563) +50%	1 629 N/A	(329) N/A	2 460 N/A	1 925 -22%	1 610 -16%	4 924 +206%	2 042 -59%	(341) N/A	3 384 N/A	1 138 -66%	1 557 +37%	2 884 +85%	1 365 -53%	541 -60%	(841) N/A	(472) +44%	(3 813) -707%	(3 328) +13%	(2 926) +12%	(2 787) +5%	(1 850) +34%	1 249 N/A	(18) N/A	325 N/A	1 108 +241%	(806) N/A	1 080 N/A	1 839 +70%	3 189 +73%	3 625 +14%	14 959 +313%	11 745 -21%	6 016 -49%	3 937 -35%	(7 745) N/A	(6 309) +19%	(3 341) +47%	(4 597) -38%	3 825 N/A	4 644 +21%	5 521 +19%	9 445 +71%	383 -96%	2 053 +436%	2 274 +11%	(2 238) N/A	(1 757) +21%	(3 390) -93%	(8 410) -148%	(5 921) +30%	(5 990) -1%	(5 922) +1%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	2 824 N/A	1 998 -29%	1 492 -25%	2 095 +40%	3 077 +47%	3 281 +7%	4 438 +35%	3 773 -15%	3 325 -12%	3 251 -2%	3 283 +1%	2 886 -12%	2 104 -27%	3 028 +44%	2 771 -8%	3 225 +16%	4 221 +31%	3 514 -17%	3 041 -13%	3 985 +31%	3 779 -5%	3 985 +5%	4 484 +13%	4 196 -6%	3 998 -5%	4 478 +12%	4 975 +11%	5 581 +12%	5 985 +7%	4 764 -20%	4 176 -12%	3 994 -4%	2 588 -35%	3 805 +47%	2 784 -27%	2 763 -1%	3 661 +32%	3 982 +9%	5 195 +30%	5 911 +14%	6 414 +9%	5 896 -8%	6 427 +9%	5 865 -9%	4 856 -17%	4 144 -15%	3 806 -8%	3 820 +0%	4 575 +20%	5 133 +12%	5 417 +6%	5 985 +10%	5 856 -2%	4 978 -15%	3 598 -28%	4 666 +30%	2 874 -38%	3 096 +8%	3 761 +21%	2 948 -22%	3 790 +29%	4 298 +13%	4 743 +10%	5 162 +9%	6 154 +19%	7 401 +20%	8 056 +9%	9 090 +13%	9 497 +4%	10 102 +6%	9 943 -2%	9 521 -4%	8 414 -12%	6 327 -25%	6 102 -4%	4 647 -24%	4 228 -9%	5 635 +33%	5 546 -2%	6 178 +11%	7 370 +19%	8 294 +13%	9 608 +16%	11 084 +15%	10 992 -1%	9 634 -12%	8 838 -8%	8 098 -8%	7 040 -13%	7 316 +4%	7 839 +7%	7 987 +2%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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