Balance Sheet

Assets

+36%

+48%

10Y

Currency: JPY

	Feb-2002	Feb-2003	Feb-2004	Feb-2005	Feb-2006	Feb-2007	Feb-2008	Feb-2009	Feb-2010	Feb-2011	Feb-2012	Feb-2013	Feb-2014	Feb-2015	Feb-2016	Feb-2017	Feb-2018	Feb-2019	Feb-2020	Feb-2021	Feb-2022	Feb-2023	Feb-2024	Feb-2025
Assets
Cash & Cash Equivalents	32 635	33 328	29 249	26 084	24 814	22 838	14 659	10 057	11 823	9 470	10 676	13 188	12 097	14 206	13 343	21 402	15 290	16 311	29 365	37 530	37 750	44 259	38 733	42 905
Cash Equivalents	32 635	33 328	29 249	26 084	24 814	22 838	14 659	10 057	11 823	9 470	10 676	13 188	12 097	14 206	13 343	21 402	15 290	16 311	29 365	37 530	37 750	44 259	38 733	42 905
Short-Term Investments	14 036	10 839	12 450	7 211	4 821	4 357	13 811	2 442	3 162	4 996	6 195	4 812	5 525	788	7 383	16 106	29 215	44 138	39 920	39 094	40 607	44 986	41 200	39 036
Total Receivables	31 779	31 834	50 612	52 143	25 396	28 786	22 982	24 808	29 726	39 519	38 960	56 781	40 062	66 725	77 733	83 776	63 401	82 615	112 559	68 302	76 777	97 831	77 042	70 916
Accounts Receivables	15 283	14 335	16 378	15 146	16 397	16 155	18 785	17 311	14 229	14 522	13 467	15 288	15 069	18 234	17 737	18 777	18 402	21 616	25 060	20 303	22 778	32 787	42 007	55 889
Other Receivables	16 496	17 499	34 234	36 997	8 999	12 631	4 197	7 497	15 497	24 997	25 493	41 493	24 993	48 491	59 996	64 999	44 999	60 999	87 499	47 999	53 999	65 044	35 035	15 027
Inventory	15 527	12 706	10 532	11 533	12 468	11 218	9 196	7 872	6 404	4 788	4 009	5 026	5 372	6 242	6 555	7 898	7 148	10 272	10 464	8 906	8 417	11 003	13 130	21 067
Other Current Assets	7 699	5 962	6 607	7 930	6 831	7 508	8 622	8 474	22 109	19 767	21 612	19 758	20 392	18 915	34 252	31 140	33 089	27 434	27 562	30 196	24 315	26 629	38 398	28 126
Total Current Assets	101 676	94 669	109 450	104 901	74 330	74 707	69 270	53 653	73 224	78 540	81 452	99 565	83 448	106 876	139 266	160 322	148 143	180 770	219 870	184 028	187 866	224 708	208 503	202 050
PP&E Net	132 469	127 980	132 540	126 211	139 769	134 814	145 528	164 528	155 398	158 525	157 981	156 552	158 730	163 834	154 723	153 045	150 406	150 999	151 722	151 626	169 865	177 451	224 851	243 502
Intangible Assets	1 559	1 966	2 748	2 829	2 527	2 025	2 304	2 299	2 744	2 654	2 649	2 546	2 491	2 364	2 494	2 622	2 473	2 745	2 588	2 608	2 641	2 921	5 090	12 705
Goodwill	0	0	8 956	8 485	8 013	7 512	7 071	6 599	6 125	5 656	5 185	6 236	7 451	6 812	6 173	5 534	5 596	4 883	4 171	3 458	2 745	2 032	1 927	18 046
Note Receivable	1 044	963	1 182	251	1 560	1 411	1 544	1 463	1 192	952	812	550	487	487	297	219	149	109	456	372	138	43	51	229
Long-Term Investments	98 764	80 935	85 169	78 027	119 024	122 400	78 577	53 670	56 946	61 507	50 650	62 412	71 752	76 033	69 823	77 128	120 569	101 918	93 492	113 400	121 891	108 499	154 175	153 764
Other Long-Term Assets	16 556	17 266	19 949	26 587	27 102	27 312	27 867	26 506	22 294	21 358	22 258	20 736	20 455	19 381	19 367	18 656	18 449	18 222	17 984	18 312	17 386	18 443	21 229	22 772
Other Assets	0	0	8 956	8 485	8 013	7 512	7 071	6 599	6 125	5 656	5 185	6 236	7 451	6 812	6 173	5 534	5 596	4 883	4 171	3 458	2 745	2 032	1 927	18 046
Total Assets	352 068 N/A	323 779 -8%	359 994 +11%	347 291 -4%	372 325 +7%	370 181 -1%	332 161 -10%	308 718 -7%	317 923 +3%	329 192 +4%	320 987 -2%	348 597 +9%	344 814 -1%	375 709 +9%	392 143 +4%	417 526 +6%	445 785 +7%	459 646 +3%	490 283 +7%	473 804 -3%	502 532 +6%	534 097 +6%	615 826 +15%	653 068 +6%
Liabilities
Accounts Payable	8 142	8 608	8 620	11 273	12 446	10 501	12 538	10 544	12 629	11 886	11 565	13 845	14 012	15 947	21 991	18 493	20 182	19 371	21 076	18 397	19 305	30 773	32 765	35 455
Accrued Liabilities	10 249	7 824	10 055	7 778	8 801	8 720	9 017	10 669	6 458	5 734	5 151	5 848	4 981	5 994	5 737	6 567	4 979	6 059	7 419	3 737	5 149	4 845	6 496	7 044
Short-Term Debt	8 139	11 869	10 656	12 417	11 737	4 392	4 266	93	99	115	134	115	190	209	211	230	237	212	168	116	60	53	41	22
Current Portion of Long-Term Debt	0	0	10 000	0	0	1 765	10 986	795	518	836	777	10 539	380	337	266	228	261	200	162	155	135	1 173	1 250	417
Other Current Liabilities	20 378	16 010	19 484	19 797	16 888	21 434	16 070	15 580	20 198	23 694	13 610	21 501	16 691	21 697	23 701	24 074	19 740	19 083	27 806	17 068	22 882	28 918	28 589	48 003
Total Current Liabilities	46 908	44 311	58 815	51 265	49 872	46 812	52 877	37 681	39 902	42 265	31 237	51 848	36 254	44 184	51 906	49 592	45 399	44 925	56 631	39 473	47 531	65 762	69 141	90 941
Long-Term Debt	21 705	16 495	26 702	25 503	25 958	21 841	10 915	10 959	11 921	11 162	10 408	2 219	2 069	2 027	2 065	2 053	2 010	2 058	2 048	2 024	2 009	1 330	3 193	2 573
Deferred Income Tax	20 817	10 140	13 107	12 755	19 251	20 331	6 794	8 436	10 039	11 017	8 201	12 069	14 411	14 411	11 425	13 815	16 465	13 982	10 461	11 762	11 633	10 428	21 527	27 887
Minority Interest	24 786	25 114	26 291	22 814	23 094	21 735	21 591	21 424	21 616	21 018	21 296	16 199	8 907	9 325	9 608	9 934	10 838	11 100	12 370	13 191	13 458	14 384	25 865	16 425
Other Liabilities	44 025	40 780	37 214	33 879	34 556	33 640	31 879	31 842	30 043	29 097	34 535	31 194	31 409	32 298	32 314	31 624	31 979	32 778	32 931	31 534	32 178	32 886	37 210	36 852
Total Liabilities	158 241 N/A	136 840 -14%	162 129 +18%	146 216 -10%	152 731 +4%	144 359 -5%	124 056 -14%	110 342 -11%	113 521 +3%	114 559 +1%	105 677 -8%	113 529 +7%	93 050 -18%	103 413 +11%	107 318 +4%	107 018 0%	106 691 0%	104 843 -2%	114 441 +9%	97 984 -14%	106 809 +9%	124 790 +17%	156 936 +26%	174 678 +11%
Equity
Common Stock	10 354	10 354	10 354	10 355	10 355	10 355	10 355	10 355	10 355	10 355	10 355	10 355	10 355	10 355	10 355	10 355	10 355	10 355	10 355	10 355	10 355	10 355	10 355	10 355
Retained Earnings	144 395	150 595	156 436	159 627	166 421	170 217	173 761	171 332	175 441	183 100	189 218	202 219	215 577	234 454	254 572	282 634	308 143	329 341	352 171	357 068	380 430	404 225	439 921	466 066
Additional Paid In Capital	10 601	10 601	10 601	10 603	11 892	13 851	13 904	13 904	13 837	13 837	13 837	13 837	14 418	14 418	14 418	14 472	14 473	14 691	14 087	14 087	14 122	14 180	14 216	14 216
Unrealized Security Profit/Loss	29 191	16 169	21 270	21 340	31 665	31 988	10 524	4 289	8 142	11 020	7 108	14 076	17 767	20 678	16 492	22 477	28 957	24 676	17 637	20 090	20 654	17 892	34 216	44 778
Treasury Stock	715	780	795	851	740	589	439	1 504	3 371	3 678	5 204	5 437	6 389	7 363	10 531	18 870	22 412	23 232	16 902	23 771	28 712	38 866	42 827	65 031
Other Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	36	246	481	560	422	1 028	1 506	2 009	1 126	1 521	3 009	8 006
Total Equity	193 826 N/A	186 939 -4%	197 866 +6%	201 074 +2%	219 593 +9%	225 822 +3%	208 105 -8%	198 376 -5%	204 404 +3%	214 634 +5%	215 311 +0%	235 068 +9%	251 764 +7%	272 296 +8%	284 825 +5%	310 508 +9%	339 094 +9%	354 803 +5%	375 842 +6%	375 820 0%	395 723 +5%	409 307 +3%	458 890 +12%	478 390 +4%
Total Liabilities & Equity	352 067 N/A	323 779 -8%	359 995 +11%	347 290 -4%	372 324 +7%	370 181 -1%	332 161 -10%	308 718 -7%	317 925 +3%	329 193 +4%	320 988 -2%	348 597 +9%	344 814 -1%	375 709 +9%	392 143 +4%	417 526 +6%	445 785 +7%	459 646 +3%	490 283 +7%	473 804 -3%	502 532 +6%	534 097 +6%	615 826 +15%	653 068 +6%
Shares Outstanding
Common Shares Outstanding	189	185	185	186	187	189	189	188	187	187	185	185	185	185	184	181	180	180	180	178	177	175	174	170

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

Toho Co Ltd (Tokyo)
DUS:TOH

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