Elys Game Technology Corp
F:3UW
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Elys Game Technology Corp
| Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
1
|
3
|
1
|
1
|
(4)
|
(7)
|
(8)
|
(8)
|
(9)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(10)
|
(11)
|
(11)
|
(13)
|
(15)
|
(17)
|
(18)
|
(18)
|
(18)
|
(18)
|
(18)
|
(17)
|
|
| Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
| Change in Deffered Taxes |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
|
| Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
1
|
1
|
2
|
4
|
3
|
4
|
6
|
5
|
4
|
4
|
7
|
7
|
7
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
13
|
12
|
11
|
10
|
|
| Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Change in Working Capital |
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
3
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(1)
|
1
|
2
|
3
|
3
|
|
| Cash from Operating Activities |
(0)
N/A
|
(0)
+50%
|
(0)
-900%
|
(0)
+10%
|
(0)
+89%
|
(1)
-6 000%
|
(0)
+26%
|
(1)
-56%
|
(1)
-19%
|
(1)
+39%
|
(1)
-96%
|
(1)
+9%
|
(0)
+60%
|
1
N/A
|
1
-20%
|
1
+13%
|
1
+44%
|
3
+235%
|
5
+57%
|
5
-4%
|
4
-15%
|
1
-68%
|
(1)
N/A
|
(1)
+35%
|
(0)
+47%
|
(0)
+57%
|
3
N/A
|
2
-40%
|
0
-95%
|
(0)
N/A
|
(1)
-718%
|
(3)
-101%
|
(5)
-80%
|
(8)
-50%
|
(9)
-16%
|
(9)
-8%
|
(7)
+27%
|
(4)
+39%
|
(4)
+5%
|
(3)
+16%
|
(4)
-33%
|
|
| Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
|
| Other Items |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
0
|
0
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
1
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(6)
|
(6)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Cash from Investing Activities |
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-400%
|
(2)
-784%
|
(2)
+0%
|
(2)
N/A
|
(2)
+1%
|
(0)
+89%
|
(0)
-61%
|
(0)
-16%
|
0
N/A
|
0
-56%
|
0
+37%
|
0
+4%
|
(0)
N/A
|
(0)
+49%
|
(0)
-83%
|
(5)
-1 007%
|
(6)
-18%
|
(5)
+14%
|
(5)
+1%
|
(0)
+91%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+34%
|
(0)
+6%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-10%
|
(0)
N/A
|
(6)
-1 847%
|
(7)
-7%
|
(7)
0%
|
(7)
-1%
|
(1)
+86%
|
(3)
-206%
|
(4)
-28%
|
(4)
+2%
|
(4)
+2%
|
|
| Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9
|
18
|
21
|
21
|
13
|
4
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
| Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
7
|
7
|
7
|
7
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
(4)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
| Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
3
|
3
|
3
|
2
|
0
|
(0)
|
|
| Cash from Financing Activities |
0
N/A
|
0
-50%
|
0
+900%
|
0
+40%
|
0
+100%
|
3
+1 061%
|
3
-8%
|
3
+2%
|
3
+3%
|
0
-84%
|
1
+145%
|
1
+8%
|
1
+11%
|
1
-15%
|
1
-25%
|
1
+10%
|
1
-25%
|
1
-25%
|
(0)
N/A
|
4
N/A
|
4
+13%
|
5
+8%
|
5
+11%
|
1
-85%
|
0
-92%
|
(0)
N/A
|
(0)
+19%
|
(0)
N/A
|
4
N/A
|
13
+189%
|
16
+24%
|
16
-1%
|
11
-30%
|
3
-74%
|
0
-99%
|
3
+10 933%
|
4
+12%
|
4
+1%
|
5
+21%
|
3
-39%
|
5
+72%
|
|
| Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
1
|
|
| Net Change in Cash |
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
+2 000%
|
0
-60%
|
0
-12%
|
0
-27%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
2
N/A
|
2
+34%
|
2
-21%
|
2
+21%
|
2
-25%
|
4
+182%
|
5
+27%
|
5
-14%
|
3
-43%
|
1
-70%
|
(2)
N/A
|
(1)
+56%
|
(0)
+87%
|
(1)
-1 144%
|
2
N/A
|
1
-68%
|
5
+633%
|
13
+175%
|
15
+9%
|
13
-9%
|
(0)
N/A
|
(12)
-3 325%
|
(16)
-29%
|
(14)
+11%
|
(6)
+59%
|
(4)
+32%
|
(3)
+15%
|
(4)
-14%
|
(2)
+35%
|
|
| Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow |
(0)
N/A
|
(0)
+50%
|
(0)
-900%
|
(0)
+10%
|
(0)
+89%
|
(1)
-6 000%
|
(0)
+26%
|
(1)
-60%
|
(1)
-18%
|
(1)
+26%
|
(1)
-79%
|
(1)
+10%
|
(1)
+49%
|
1
N/A
|
0
-33%
|
0
+5%
|
1
+76%
|
3
+310%
|
5
+54%
|
0
-90%
|
(0)
N/A
|
(3)
-2 120%
|
(6)
-66%
|
(1)
+84%
|
(1)
+16%
|
(0)
+44%
|
3
N/A
|
1
-45%
|
(0)
N/A
|
(0)
-119%
|
(2)
-272%
|
(3)
-82%
|
(5)
-70%
|
(8)
-57%
|
(9)
-15%
|
(10)
-8%
|
(8)
+24%
|
(7)
+9%
|
(8)
-10%
|
(7)
+9%
|
(8)
-14%
|
|