Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+131%

+22%

10Y

Currency: JPY

	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	86 885	32 747	(5 926)	(8 173)	41 203	68 036	97 155	123 450	157 827	182 434	189 040	188 049	176 748	153 190	148 969	139 211	137 135	142 143	149 184	161 028	169 604	169 815	167 772	169 368	161 448	155 652	147 777	147 539	143 137	125 477	114 103	105 971	119 366	142 627	188 234	212 679	208 965	235 628	238 581	243 932	274 651	258 383	231 743	218 220	163 684	133 167	111 981	95 503	118 616	143 571	175 292	208 961	237 248	277 068	308 915	318 007	346 177	373 843	392 427	422 182	416 356	420 206	415 068	422 917	468 732	450 004	440 336	428 170
Depreciation & Amortization	98 354	97 515	96 867	95 763	91 319	90 749	90 324	89 695	89 467	88 390	89 716	91 413	90 106	90 888	88 969	86 629	89 322	88 152	90 009	88 753	87 273	91 010	91 963	97 329	102 239	106 261	109 036	110 726	112 467	111 476	109 559	107 263	104 295	110 387	117 950	125 785	133 910	134 002	133 783	133 167	131 464	131 221	130 809	130 571	131 596	130 741	131 626	132 641	133 126	135 554	136 174	133 914	136 346	138 273	141 660	148 870	149 688	150 997	153 057	155 547	156 835	160 226	161 485	160 398	163 004	161 335	160 295	161 215
Change in Deffered Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 586)	0	0	0	(652)	0	0	0	(5 942)	0	(330)	2 439	(3 591)	(3 849)	(5 950)	(8 500)	(5 288)	(2 720)	(9 140)	(8 268)	(7 655)	(4 747)	(6 053)	535	(4 281)	(5 965)	(11 660)	(10 798)	(3 264)	(971)	(2 564)	(13 724)	(29 629)	(29 574)	(16 927)	74
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771	0	200	500	500	0	526	564	564	0	560	554	554	0	525	483	483	0	462	430	430	0	466	519	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	12 412	(4 773)	1 654	(5 674)	(2 889)	8 709	17 347	30 024	7 305	(4 255)	(6 162)	(2 041)	16 401	25 931	18 050	9 547	(253)	3 100	1 343	1 822	4 052	3 058	2 961	1 107	2 362	1 228	(1 261)	(4 408)	(4 570)	(6 830)	(551)	9 300	3 188	11 128	(36 465)	(52 150)	(25 974)	(31 811)	13 678	14 243	3 439	(6 125)	(5 569)	(509)	6 062	3 020	6 228	9 099	4 402	4 204	3 238	1 652	333	326	919	2 581	7 178	6 949	7 290	6 448	7 775	8 518	8 999	9 222	6 790	6 254	5 346	5 282
Cash Taxes Paid	111 508	73 163	36 969	20 818	9 797	19 404	40 004	41 991	46 227	61 284	66 014	76 255	15 185	74 077	74 326	67 061	59 438	58 659	63 957	71 025	76 982	0	71 589	76 629	85 419	116 877	76 691	0	64 138	94 000	92 207	101 606	44 369	45 095	55 650	47 022	52 115	92 757	89 041	131 986	136 348	107 522	108 289	95 463	89 558	68 518	51 247	31 097	35 544	42 895	59 434	68 790	60 530	96 465	116 053	122 587	152 048	143 602	159 123	180 103	177 885	0	169 622	0	164 059	0	0	0
Cash Interest Paid	14 403	13 349	12 284	11 144	8 533	7 409	6 269	5 362	6 367	6 587	6 812	7 594	0	7 968	8 589	8 508	8 554	8 945	8 769	8 898	9 330	0	7 061	7 464	9 565	12 551	9 999	0	9 287	13 504	13 190	15 231	7 970	8 971	10 062	13 848	16 734	19 022	22 088	22 818	24 070	25 378	25 684	25 655	24 876	22 570	19 446	16 134	13 814	12 745	12 181	12 445	12 123	12 837	17 328	23 038	29 611	38 870	42 721	50 167	53 578	0	60 364	0	58 684	0	0	0
Change in Working Capital	(118 876)	(52 936)	15 237	65 062	52 528	69 006	(7 291)	(43 398)	(104 197)	(177 358)	(184 747)	(199 068)	(177 647)	(118 437)	(94 346)	(61 571)	(12 159)	(3 524)	40 858	22 348	58 495	76 061	81 845	95 130	77 605	65 246	51 333	67 623	68 600	74 403	40 607	33 361	30 863	(12 355)	(28 490)	(95 155)	(167 855)	(231 151)	(245 949)	(224 230)	(201 064)	(122 947)	(91 239)	(90 558)	(2 570)	29 221	68 076	147 863	103 273	83 088	53 461	(36 646)	(65 302)	(176 893)	(276 368)	(270 817)	(292 288)	(231 572)	(172 862)	(171 494)	(142 924)	(154 690)	(117 850)	(110 044)	(91 730)	(124 996)	(161 899)	(134 009)
Cash from Operating Activities	78 775 N/A	72 553 -8%	107 832 +49%	146 978 +36%	182 161 +24%	236 500 +30%	197 535 -16%	199 771 +1%	150 402 -25%	89 211 -41%	87 847 -2%	78 353 -11%	105 608 +35%	151 572 +44%	161 642 +7%	173 816 +8%	214 045 +23%	229 871 +7%	281 394 +22%	273 951 -3%	319 424 +17%	339 944 +6%	344 541 +1%	362 934 +5%	343 654 -5%	328 387 -4%	306 885 -7%	321 480 +5%	319 634 -1%	304 526 -5%	263 718 -13%	255 895 -3%	256 126 +0%	251 787 -2%	241 229 -4%	191 159 -21%	148 394 -22%	106 668 -28%	140 093 +31%	167 112 +19%	202 548 +21%	260 532 +29%	265 414 +2%	260 163 -2%	295 181 +13%	292 300 -1%	311 961 +7%	376 606 +21%	354 129 -6%	363 697 +3%	359 025 -1%	299 613 -17%	300 970 +0%	234 027 -22%	169 073 -28%	199 176 +18%	206 474 +4%	294 252 +43%	368 252 +25%	401 885 +9%	434 778 +8%	433 289 0%	465 138 +7%	468 769 +1%	517 167 +10%	463 023 -10%	427 151 -8%	460 732 +8%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(145 670)	(140 316)	(127 426)	(107 365)	(92 401)	(86 303)	(84 541)	(97 681)	(100 820)	(106 058)	(117 322)	(122 998)	(126 090)	(134 405)	(136 134)	(133 885)	(142 992)	(147 664)	(159 098)	(169 623)	(186 030)	(190 793)	(194 853)	(202 359)	(200 080)	(204 044)	(185 605)	(176 045)	(166 479)	(154 634)	(154 635)	(151 195)	(150 614)	(159 923)	(162 871)	(165 613)	(154 927)	(153 727)	(161 382)	(176 793)	(192 050)	(194 003)	(197 537)	(186 748)	(184 707)	(177 976)	(178 148)	(182 386)	(181 548)	(182 257)	(178 553)	(168 130)	(162 956)	(161 358)	(166 930)	(174 047)	(183 533)	(187 677)	(185 993)	(200 630)	(202 947)	(208 713)	(213 990)	(196 953)	(205 855)	(210 177)	(208 707)	(212 747)
Other Items	302	1 207	7 478	25 979	19 434	16 392	21 129	10 398	12 311	2 251	2 681	1 159	1 551	14 000	10 003	5 818	11 595	6 019	14 803	29 613	18 591	29 943	19 495	12 805	18 287	15 509	21 311	30 492	17 837	20 175	21 629	4 699	17 315	(255 123)	(214 390)	(193 782)	(222 818)	39 594	(8 141)	(22 963)	4 846	1 904	(9 687)	(7 549)	(6 223)	(772)	13 892	14 214	18 491	24 985	26 218	27 523	19 387	14 005	7 342	3 676	14 015	12 253	20 390	1 390	(1 472)	2 679	(13 346)	(2 974)	(4 814)	(6 749)	8 207	17 862
Cash from Investing Activities	(145 368) N/A	(139 109) +4%	(119 948) +14%	(81 386) +32%	(72 967) +10%	(69 911) +4%	(63 412) +9%	(87 283) -38%	(88 509) -1%	(103 807) -17%	(114 641) -10%	(121 839) -6%	(124 539) -2%	(120 405) +3%	(126 131) -5%	(128 067) -2%	(131 397) -3%	(141 645) -8%	(144 295) -2%	(140 010) +3%	(167 439) -20%	(160 850) +4%	(175 358) -9%	(189 554) -8%	(181 793) +4%	(188 535) -4%	(164 294) +13%	(145 553) +11%	(148 642) -2%	(134 459) +10%	(133 006) +1%	(146 496) -10%	(133 299) +9%	(415 046) -211%	(377 261) +9%	(359 395) +5%	(377 745) -5%	(114 133) +70%	(169 523) -49%	(199 756) -18%	(187 204) +6%	(192 099) -3%	(207 224) -8%	(194 297) +6%	(190 930) +2%	(178 748) +6%	(164 256) +8%	(168 172) -2%	(163 057) +3%	(157 272) +4%	(152 335) +3%	(140 607) +8%	(143 569) -2%	(147 353) -3%	(159 588) -8%	(170 371) -7%	(169 518) +1%	(175 424) -3%	(165 603) +6%	(199 240) -20%	(204 419) -3%	(206 034) -1%	(227 336) -10%	(199 927) +12%	(210 669) -5%	(216 926) -3%	(200 500) +8%	(194 885) +3%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(32 685)	(32 794)	(29 737)	296	132	25	(15)	12	175	204	(688)	(30 688)	(30 680)	(30 653)	(29 780)	197	38	(20)	(25)	(32)	(31)	73	260	(18 640)	(29 574)	(29 603)	(29 788)	(10 872)	64	(5)	21	32	237	317	295	264	49	(35)	(38)	(13)	(20)	(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	30 440	30 440	30 440	0	2 012	2 012	2 012	0	0	0	0	(56 071)	(101 240)	(101 242)	(101 249)	(75 649)	(70 018)	(105 741)
Net Issuance of Debt	138 088	136 362	107 852	(41 990)	(87 718)	(143 747)	(115 554)	(88 528)	(34 305)	45 521	67 345	143 635	101 653	66 244	40 060	(6 741)	(22 402)	(37 520)	(80 927)	(63 242)	(97 360)	(96 868)	(81 269)	(67 276)	(49 987)	(48 133)	(92 558)	(128 847)	(113 591)	(119 812)	(60 870)	(23 562)	(49 946)	271 468	272 587	264 404	313 620	88 941	94 478	121 067	105 229	98 714	87 145	86 797	112 756	46 199	20 066	(114 511)	(136 788)	(167 311)	(139 543)	(57 151)	(25 220)	114 795	131 292	168 579	57 595	4 547	(49 498)	(40 327)	27 828	110 529	130 123	74 930	(32 984)	26 248	(21 511)	61 296
Cash Paid for Dividends	(43 803)	(39 330)	(39 330)	(25 180)	(25 180)	(15 498)	(15 498)	(25 178)	(25 178)	(36 798)	(36 798)	(39 701)	(39 701)	(40 341)	(40 341)	(42 877)	(42 877)	(45 748)	(45 748)	(50 539)	(50 539)	(55 318)	(55 318)	(55 324)	(55 324)	(55 010)	(55 010)	(54 696)	(54 696)	(54 705)	(54 705)	(54 711)	(54 711)	(54 720)	(54 720)	(61 335)	(61 335)	(79 273)	(79 273)	(93 457)	(93 457)	(103 875)	(103 875)	(107 687)	(107 687)	(88 827)	(88 827)	(53 878)	(53 878)	(52 005)	(52 005)	(72 815)	(72 815)	(90 792)	(90 792)	(113 505)	(113 505)	(131 492)	(131 492)	(139 090)	(139 090)	(158 048)	(158 048)	(166 565)	(166 565)	(175 480)	(175 480)	(185 142)
Other	(4 381)	(6 231)	(6 099)	(5 876)	(3 597)	(2 613)	(1 326)	(1 724)	2 943	4 206	(4 395)	(7 903)	(12 491)	(16 865)	(10 663)	(8 768)	(6 573)	(6 270)	(5 146)	(5 639)	(7 419)	(6 945)	(9 690)	(19 487)	(9 098)	(7 699)	(7 744)	5 314	(4 856)	(4 117)	(2 438)	(3 458)	(3 298)	(3 906)	(2 715)	(7 683)	(8 385)	(10 004)	(18 339)	(14 631)	(15 412)	(16 518)	(7 948)	(7 241)	(8 526)	(6 207)	(8 047)	(8 640)	(9 001)	(11 902)	(10 634)	(9 402)	(26 273)	(31 590)	(31 677)	(33 283)	(12 715)	(8 602)	(10 846)	(11 088)	(10 775)	(12 668)	(9 671)	(18 910)	(20 626)	(22 875)	(29 500)	(20 998)
Cash from Financing Activities	57 219 N/A	58 007 +1%	32 686 -44%	(72 750) N/A	(116 363) -60%	(161 833) -39%	(132 393) +18%	(115 418) +13%	(56 365) +51%	13 133 N/A	25 464 +94%	65 343 +157%	18 781 -71%	(21 615) N/A	(40 724) -88%	(58 189) -43%	(71 814) -23%	(89 558) -25%	(131 846) -47%	(119 452) +9%	(155 349) -30%	(159 058) -2%	(146 017) +8%	(160 727) -10%	(143 983) +10%	(140 445) +2%	(185 100) -32%	(189 101) -2%	(173 079) +8%	(178 639) -3%	(117 992) +34%	(81 699) +31%	(107 718) -32%	213 159 N/A	215 447 +1%	195 650 -9%	243 949 +25%	(371) N/A	(3 172) -755%	12 949 N/A	(3 660) N/A	(21 696) -493%	(24 687) -14%	(28 134) -14%	(3 457) +88%	(48 832) -1 313%	(76 808) -57%	(177 029) -130%	(199 667) -13%	(231 218) -16%	(171 742) +26%	(108 928) +37%	(93 868) +14%	22 853 N/A	10 835 -53%	23 803 +120%	(66 613) N/A	(133 535) -100%	(191 836) -44%	(190 505) +1%	(122 037) +36%	(116 258) +5%	(138 836) -19%	(211 787) -53%	(321 424) -52%	(247 756) +23%	(296 509) -20%	(250 585) +15%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(2 073)	(5 097)	(6 099)	2 031	(965)	(6 589)	(2 770)	(6 208)	(3 733)	183	(4 512)	(2 591)	(995)	(2 825)	351	3 822	(293)	5 113	6 479	1 400	616	(1 694)	(2 465)	(3 802)	(2 845)	(3 825)	(1 788)	(1 765)	2 441	7 032	6 349	1 566	(1 467)	(5 191)	(5 141)	3 822	9 898	2 887	(2 476)	2 606	(7 602)	1 049	3 155	(2 301)	(1 657)	(3 105)	555	2 006	2 782	4 247	3 426	3 900	10 024	39 460	27 676	10 492	4 272	(25 365)	(14 350)	(2 819)	4 881	17 371	(6 718)	6 144	(2 683)	(21 289)	5 522	6 818
Net Change in Cash	(11 447) N/A	(13 646) -19%	14 471 N/A	(5 127) N/A	(8 134) -59%	(1 833) +77%	(1 040) +43%	(9 138) -779%	1 795 N/A	(1 280) N/A	(5 842) -356%	19 266 N/A	(1 145) N/A	6 727 N/A	(4 862) N/A	(8 618) -77%	10 541 N/A	3 781 -64%	11 732 +210%	15 889 +35%	(2 748) N/A	18 342 N/A	20 701 +13%	8 851 -57%	15 033 +70%	(4 418) N/A	(44 297) -903%	(14 939) +66%	354 N/A	(1 540) N/A	19 069 N/A	29 266 +53%	13 642 -53%	44 709 +228%	74 274 +66%	31 236 -58%	24 496 -22%	(4 949) N/A	(35 078) -609%	(17 089) +51%	4 082 N/A	47 786 +1 071%	36 658 -23%	35 431 -3%	99 137 +180%	61 615 -38%	71 452 +16%	33 411 -53%	(5 813) N/A	(20 546) -253%	38 374 N/A	53 978 +41%	73 557 +36%	148 987 +103%	47 996 -68%	63 100 +31%	(25 385) N/A	(40 072) -58%	(3 537) +91%	9 321 N/A	113 203 +1 114%	128 368 +13%	92 248 -28%	63 199 -31%	(17 609) N/A	(22 948) -30%	(64 336) -180%	22 080 N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(66 895) N/A	(67 763) -1%	(19 594) +71%	39 613 N/A	89 760 +127%	150 197 +67%	112 994 -25%	102 090 -10%	49 582 -51%	(16 847) N/A	(29 475) -75%	(44 645) -51%	(20 482) +54%	17 167 N/A	25 508 +49%	39 931 +57%	71 053 +78%	82 207 +16%	122 296 +49%	104 328 -15%	133 394 +28%	149 151 +12%	149 688 +0%	160 575 +7%	143 574 -11%	124 343 -13%	121 280 -2%	145 435 +20%	153 155 +5%	149 892 -2%	109 083 -27%	104 700 -4%	105 512 +1%	91 864 -13%	78 358 -15%	25 546 -67%	(6 533) N/A	(47 059) -620%	(21 289) +55%	(9 681) +55%	10 498 N/A	66 529 +534%	67 877 +2%	73 415 +8%	110 474 +50%	114 324 +3%	133 813 +17%	194 220 +45%	172 581 -11%	181 440 +5%	180 472 -1%	131 483 -27%	138 014 +5%	72 669 -47%	2 143 -97%	25 129 +1 073%	22 941 -9%	106 575 +365%	182 259 +71%	201 255 +10%	231 831 +15%	224 576 -3%	251 148 +12%	271 816 +8%	311 312 +15%	252 846 -19%	218 444 -14%	247 985 +14%

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