Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+169%

+76%

10Y

Currency: JPY

	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	33 455	33 741	45 348	41 835	40 949	41 004	41 324	38 499	39 932	42 199	39 513	44 160	41 156	47 259	52 611	29 916	28 353	17 199	11 154	37 923	56 151	65 607	72 304	69 164	57 492	55 275	51 680	46 391	44 287	44 862	47 490	40 050	6 872	6 705	7 007	21 592	58 910	63 460	69 464	73 729	78 088	83 454	86 638	88 781	90 998	89 598	94 079	102 772	111 957	117 887	121 188	124 141	131 521	140 291	148 527	140 857	111 505	98 470	83 473	78 692	77 008	73 779	77 741	90 484	122 845	135 542	140 933	138 720	137 094	145 597	156 811	140 886	45 704	68 205	65 446	88 762	126 587	116 749	93 230	111 495	163 824	90 834	110 344
Depreciation & Amortization	22 105	22 900	29 585	25 351	26 626	27 462	28 321	28 762	29 997	32 224	34 925	37 211	36 334	36 369	34 970	34 286	32 147	31 059	30 033	29 088	29 185	29 544	29 795	31 780	32 981	34 021	34 699	33 600	31 511	31 379	32 341	32 908	34 935	37 497	39 068	41 692	39 485	40 636	41 910	44 348	45 087	47 826	50 505	56 443	64 950	61 787	63 319	58 667	59 737	63 827	63 948	67 378	68 740	57 995	58 491	69 776	70 737	61 619	64 954	68 520	86 856	91 458	95 071	96 552	96 802	82 322	83 211	85 481	104 924	90 859	95 328	99 637	119 522	101 338	103 263	106 376	131 590	114 405	115 868	116 588	138 068	113 392	116 029
Change in Deffered Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	(995)	0	0	0	2 065	0	0	0	1 085	0	0	0	(740)	0	0	0	(4 496)	0	0	0	12 835	(3 655)	(4 891)	(6 219)	(12 049)	(8 193)	(5 875)	(185)	9 217	10 271	11 028	10 029	6 523	8 389	5 589	3 910	2 148	(358)	2 584	4 231	580	(1 159)	(4 085)	(6 578)	(2 349)	(590)	1 946	1 947	(984)	274	(876)	944	3 676	2 081	2 651	707	(185)	100	(605)	123	(2 981)	(6 422)	(6 714)	(4 152)	16 204	26 397	24 939	19 876	(8 039)	(10 396)	(11 395)	(6 955)	14 407	(13 020)	(5 730)
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0	0	0	142	0	0	0	35	0	0	0	404	0	0	0	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	952	(1 522)	(603)	(7 285)	(2 766)	656	1 635	5 505	10 012	4 881	6 298	6 773	17 152	14 209	12 458	23 163	9 541	15 923	18 479	3 767	7 071	7 489	2 705	6 620	9 029	(2 837)	1 120	(5 056)	(702)	(2 021)	(7 394)	(2 416)	12 847	11 711	13 268	9 648	3 551	5 020	5 656	6 172	9 577	13 420	21 125	29 182	23 915	28 256	25 070	23 217	21 286	23 048	28 525	29 012	27 628	32 464	35 421	33 886	35 689	25 912	19 403	25 089	33 199	35 952	35 137	30 221	26 548	21 458	26 004	27 666	21 018	30 643	38 428	42 962	67 406	66 539	63 440	58 260	91 573	92 450	89 519	99 006	57 490	120 420	108 355
Cash Taxes Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 019	0	0	0	13 315	0	0	0	11 504	0	0	0	22 088	0	0	0	8 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 399	10 726	19 019	24 468	24 293	25 649	25 431	24 961	28 129	30 965	33 031	34 511	34 207	32 688	32 999	33 563	31 354	28 125	27 798	27 335	28 063	29 388	28 106	27 905	30 560	32 860	34 320	34 324	35 767	41 202	39 647	52 162	55 489	55 461	64 774	70 706	82 748	84 855	95 046	84 086	71 929	67 710
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 501	0	0	0	1 441	0	0	0	706	0	0	0	372	0	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	910	1 196	1 797	1 909	2 538	2 447	3 052	3 464	4 567	4 735	6 647	6 450	7 325	7 893	8 046	8 755	9 563	9 262	9 056	8 773	6 639	7 038	5 396	5 260	4 919	4 831	4 913	5 460	6 358	8 485	11 357	14 183	16 313	18 832	20 221	21 672	22 600	21 922	21 270	20 825	20 702
Change in Working Capital	(12 179)	(9 050)	(14 415)	(6 662)	(8 877)	(6 786)	(9 356)	(9 080)	(14 223)	(19 285)	(8 304)	(9 397)	(1 891)	2 993	(6 820)	(2 639)	(4 895)	11 274	18 465	15 405	(1 587)	(19 231)	(27 879)	(28 505)	(11 922)	(7 533)	(10 324)	(5 828)	(31 219)	(12 906)	583	15 893	67 681	63 790	62 349	36 686	(23 944)	(28 217)	(44 813)	(55 777)	(47 400)	(62 052)	(43 895)	(29 043)	(34 352)	(15 611)	(10 539)	(51 712)	(63 707)	(66 748)	(101 974)	(53 695)	(49 972)	(65 141)	(57 800)	(66 789)	(46 714)	(39 706)	(30 868)	(19 942)	(32 690)	(45 509)	(40 285)	(35 973)	(26 854)	(35 525)	(82 090)	(126 398)	(165 061)	(181 899)	(190 436)	(176 266)	(97 330)	(81 474)	(48 376)	(39 012)	(20 702)	(32 621)	(22 626)	(36 632)	(77 436)	(58 884)	(51 182)
Cash from Operating Activities	44 333 N/A	46 069 +4%	59 915 +30%	53 239 -11%	55 932 +5%	62 336 +11%	61 924 -1%	63 686 +3%	64 723 +2%	60 019 -7%	72 432 +21%	78 747 +9%	94 816 +20%	100 830 +6%	93 219 -8%	84 726 -9%	66 231 -22%	75 455 +14%	78 131 +4%	86 183 +10%	90 080 +5%	83 409 -7%	76 925 -8%	79 059 +3%	83 084 +5%	78 926 -5%	77 175 -2%	69 107 -10%	56 712 -18%	57 659 +2%	68 129 +18%	80 216 +18%	110 286 +37%	111 510 +1%	115 817 +4%	109 433 -6%	87 219 -20%	91 170 +5%	83 245 -9%	78 501 -6%	91 875 +17%	91 037 -1%	119 962 +32%	149 273 +24%	147 659 -1%	163 672 +11%	174 513 +7%	137 175 -21%	129 853 -5%	136 855 +5%	107 602 -21%	160 258 +49%	175 568 +10%	176 108 +0%	197 674 +12%	179 677 -9%	170 233 -5%	158 216 -7%	147 733 -7%	164 950 +12%	168 049 +2%	157 761 -6%	170 315 +8%	181 991 +7%	219 156 +20%	219 769 +0%	183 325 -17%	141 464 -23%	94 994 -33%	96 423 +2%	111 062 +15%	120 712 +9%	143 485 +19%	200 706 +40%	228 413 +14%	252 949 +11%	320 766 +27%	302 268 -6%	286 277 -5%	306 197 +7%	293 401 -4%	273 886 -7%	298 960 +9%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(37 257)	(39 485)	(49 192)	(41 442)	(43 185)	(42 773)	(44 696)	(43 806)	(39 144)	(38 681)	(36 722)	(34 476)	(35 660)	(36 226)	(37 668)	(40 965)	(38 501)	(36 262)	(30 497)	(33 827)	(36 608)	(40 657)	(51 694)	(51 528)	(55 010)	(53 133)	(45 959)	(40 769)	(41 446)	(46 584)	(55 935)	(61 381)	(61 368)	(56 974)	(47 724)	(44 988)	(40 297)	(42 427)	(44 213)	(50 536)	(58 042)	(65 913)	(81 334)	(83 822)	(81 898)	(76 886)	(64 567)	(62 547)	(72 212)	(76 787)	(85 091)	(94 869)	(100 385)	(112 402)	(120 607)	(129 071)	(131 449)	(139 965)	(145 074)	(144 762)	(143 538)	(131 638)	(120 687)	(107 446)	(99 926)	(95 817)	(98 320)	(111 614)	(115 221)	(131 606)	(138 248)	(132 264)	(153 738)	(144 094)	(139 170)	(145 795)	(128 440)	(133 377)	(136 901)	(139 158)	(148 829)	(145 977)	(147 518)
Other Items	(8 631)	(6 940)	(7 274)	(673)	(790)	(4 558)	(3 751)	(15 907)	(39 858)	(40 358)	(44 475)	(32 206)	(8 064)	(6 993)	(4 478)	(7 796)	(4 872)	(11 882)	(12 209)	(11 673)	(3 906)	(5 589)	(55 255)	(52 416)	(51 932)	(50 958)	3 673	3 722	21 528	(17 360)	(25 494)	(61 642)	(72 486)	(30 691)	(25 090)	4 375	(22 881)	(25 174)	(24 956)	(18 812)	(23 188)	(26 045)	(36 034)	(36 411)	(13 479)	(13 663)	(6 301)	(10 422)	(139 264)	(134 497)	(143 504)	(147 055)	(13 530)	(19 218)	(13 902)	(16 092)	(29 395)	(26 899)	(123 657)	(199 119)	(167 975)	(164 862)	(62 753)	20 364	(642)	849	(6 292)	(2 326)	2 624	(5 270)	1 014	1 408	(11 205)	(6 920)	(24 357)	(39 179)	(25 113)	(23 492)	(6 903)	3 484	1 574	597	2 941
Cash from Investing Activities	(45 888) N/A	(46 425) -1%	(56 466) -22%	(42 115) +25%	(43 975) -4%	(47 331) -8%	(48 447) -2%	(59 713) -23%	(79 002) -32%	(79 039) 0%	(81 197) -3%	(66 682) +18%	(43 724) +34%	(43 219) +1%	(42 146) +2%	(48 761) -16%	(43 373) +11%	(48 144) -11%	(42 706) +11%	(45 500) -7%	(40 514) +11%	(46 246) -14%	(106 949) -131%	(103 944) +3%	(106 942) -3%	(104 091) +3%	(42 286) +59%	(37 047) +12%	(19 918) +46%	(63 944) -221%	(81 429) -27%	(123 023) -51%	(133 854) -9%	(87 665) +35%	(72 814) +17%	(40 613) +44%	(63 178) -56%	(67 601) -7%	(69 169) -2%	(69 348) 0%	(81 230) -17%	(91 958) -13%	(117 368) -28%	(120 233) -2%	(95 377) +21%	(90 549) +5%	(70 868) +22%	(72 969) -3%	(211 476) -190%	(211 284) +0%	(228 595) -8%	(241 924) -6%	(113 915) +53%	(131 620) -16%	(134 509) -2%	(145 163) -8%	(160 844) -11%	(166 864) -4%	(268 731) -61%	(343 881) -28%	(311 513) +9%	(296 500) +5%	(183 440) +38%	(87 082) +53%	(100 568) -15%	(94 968) +6%	(104 612) -10%	(113 940) -9%	(112 597) +1%	(136 876) -22%	(137 234) 0%	(130 856) +5%	(164 943) -26%	(151 014) +8%	(163 527) -8%	(184 974) -13%	(153 553) +17%	(156 869) -2%	(143 804) +8%	(135 674) +6%	(147 255) -9%	(145 380) +1%	(144 577) +1%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	60 133	6 981	7 070	461	454	398	356	421	438	1 159	1 112	892	761	(4)	(12)	(6 473)	(23 775)	(23 773)	(23 766)	(17 309)	(11)	(11)	(12)	(6 391)	(11 226)	(11 501)	(20 104)	(14 994)	(10 155)	(26 714)	(27 991)	(26 777)	(31 277)	(17 142)	(7 273)	(7 329)	(2 838)	(160)	(154)	(102)	(2 159)	(2 149)	(2 154)	(2 100)	(12 133)	(12 124)	(12 119)	(12 122)	(33)	(5 178)	(5 183)	(5 187)	(7 008)	(4 764)	(27 971)	(27 965)	(26 145)	(23 245)	(31)	(32)	(18 458)	(18 556)	(18 558)	(18 553)	(128)	(4 858)	(4 856)	(14 270)	(57 496)	(87 020)	(99 338)	(89 921)	(53 578)	(20 236)	(7 917)	(7 918)	(1 028)	(17)	(16)	(16)	(7 784)	(7 780)	(7 778)
Net Issuance of Debt	(59 398)	(8 706)	(3 398)	16 625	10 050	1 264	(16 056)	(12 054)	15 953	32 043	18 007	9 748	(18 952)	(14 263)	10 378	51 107	125 839	59 110	12 419	(33 605)	(110 758)	(46 219)	20 582	32 275	35 279	29 357	22 838	19 343	24 831	73 853	72 022	116 747	106 716	60 851	36 726	(2 943)	29 606	24 213	37 759	28 299	(434)	7 377	20 297	39 583	44 105	31 599	(4 291)	(18 810)	119 710	114 644	93 860	84 894	(82 684)	(44 582)	(10 997)	5 756	23 245	18 264	93 772	178 398	186 116	162 637	63 448	(54 283)	(86 417)	(116 843)	(53 435)	(17 500)	30 865	80 255	80 562	85 775	77 780	23 078	(26 101)	(32 102)	(139 273)	(92 425)	(68 398)	(97 449)	(22 543)	(22 168)	20 402
Cash Paid for Dividends	(2 388)	(3 194)	(3 194)	(3 569)	(3 569)	(4 680)	(4 680)	(5 785)	(5 786)	(6 512)	(6 512)	(7 243)	(7 242)	(7 972)	(7 972)	(8 699)	(8 699)	(8 530)	(8 530)	(7 661)	(7 661)	(9 054)	(9 054)	(11 143)	(11 143)	(11 803)	(11 803)	(12 399)	(12 399)	(12 325)	(12 325)	(12 125)	(12 125)	(11 354)	(11 354)	(11 425)	(11 425)	(13 623)	(13 623)	(15 859)	(15 859)	(20 038)	(20 038)	(23 690)	(23 690)	(23 790)	(23 790)	(23 728)	(23 728)	(25 211)	(25 211)	(26 670)	(26 670)	(28 121)	(28 121)	(29 486)	(29 513)	(30 901)	(30 901)	(32 399)	(32 372)	(33 759)	(33 759)	(35 145)	(35 145)	(35 144)	(35 144)	(35 132)	(35 132)	(37 869)	(37 869)	(40 426)	(40 426)	(40 233)	(40 233)	(40 227)	(40 227)	(43 095)	(43 095)	(45 969)	(45 969)	(45 911)	(45 911)
Other	(841)	(1 324)	(1 260)	(1 583)	(1 591)	(1 566)	(1 546)	(1 704)	(1 662)	(1 670)	(1 764)	(1 750)	(1 847)	(4 321)	(8 163)	(24 487)	(11 491)	(1 033)	2 241	18 712	(4 349)	(5 190)	(8 244)	(8 775)	(9 146)	(6 702)	(3 076)	(2 523)	(3 091)	(2 714)	(3 134)	(3 451)	(2 197)	(1 925)	(1 723)	(1 877)	(1 872)	(1 869)	(1 703)	(907)	(1 056)	(802)	(652)	5 982	(507)	(339)	(441)	(6 313)	(101)	(178)	(319)	(924)	(496)	(482)	(392)	(258)	(270)	(727)	(3 100)	(2 173)	(6 740)	(6 317)	(9 804)	(9 304)	(14 501)	(17 848)	(10 819)	(12 130)	(2 630)	709	(711)	(3 471)	(3 014)	(2 991)	(3 607)	(846)	(1 029)	(3 308)	(2 523)	(3 898)	(3 897)	(1 631)	(1 206)
Cash from Financing Activities	(2 494) N/A	(6 243) -150%	(782) +87%	11 934 N/A	5 344 -55%	(4 584) N/A	(21 926) -378%	(19 122) +13%	8 943 N/A	25 020 +180%	10 843 -57%	1 647 -85%	(27 280) N/A	(26 560) +3%	(5 769) +78%	11 448 N/A	81 874 +615%	25 774 -69%	(17 636) N/A	(39 863) -126%	(122 779) -208%	(60 474) +51%	3 272 N/A	5 966 +82%	3 764 -37%	(649) N/A	(12 145) -1 771%	(10 573) +13%	(814) +92%	32 100 N/A	28 572 -11%	74 394 +160%	61 117 -18%	30 430 -50%	16 376 -46%	(23 574) N/A	13 471 N/A	8 561 -36%	22 279 +160%	11 431 -49%	(19 508) N/A	(15 612) +20%	(2 547) +84%	19 775 N/A	7 775 -61%	(4 654) N/A	(40 641) -773%	(60 973) -50%	95 848 N/A	84 077 -12%	63 147 -25%	52 113 -17%	(116 858) N/A	(77 949) +33%	(67 481) +13%	(51 953) +23%	(32 683) +37%	(36 609) -12%	59 740 N/A	143 794 +141%	128 546 -11%	104 005 -19%	1 327 -99%	(117 285) N/A	(136 191) -16%	(174 693) -28%	(104 254) +40%	(79 032) +24%	(64 393) +19%	(43 925) +32%	(57 356) -31%	(48 043) +16%	(19 238) +60%	(40 382) -110%	(77 858) -93%	(81 093) -4%	(181 557) -124%	(138 845) +24%	(114 032) +18%	(147 332) -29%	(80 193) +46%	(77 490) +3%	(34 493) +55%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	768	866	1 987	6 530	4 667	2 814	2 833	1 734	1 974	5 805	1 159	(358)	(11 787)	(10 662)	(10 452)	(22 814)	(4 575)	(9 845)	(12 574)	1 949	(4 444)	(9 320)	(4 867)	(9 650)	(8 894)	(4 892)	(8 875)	(4 867)	(11)	(3 293)	1 144	14 192	25 581	40 674	39 433	39 983	16 808	3 566	24 034	31 369	31 025	38 526	9 281	(12 451)	(24 017)	(55 538)	(50 676)	(13 351)	1 413	32 204	46 084	13 209	(428)	(3 718)	(5 368)	(19 169)	(386)	(9 151)	(22 946)	(6 910)	(20 363)	(14 554)	(5 632)	(9 068)	30 141	37 775	37 493	51 038	62 127	101 519	109 393	52 741	27 139	4 773	5 665	31 022	45 251	54 876	(19 181)	31 074	(36 719)	(76 648)	8 941
Net Change in Cash	(3 281) N/A	(5 733) -75%	4 654 N/A	29 588 +536%	21 968 -26%	13 235 -40%	(5 616) N/A	(13 415) -139%	(3 362) +75%	11 805 N/A	3 237 -73%	13 354 +313%	12 025 -10%	20 389 +70%	34 852 +71%	24 599 -29%	100 157 +307%	43 240 -57%	5 215 -88%	2 769 -47%	(77 657) N/A	(32 631) +58%	(31 619) +3%	(28 569) +10%	(28 988) -1%	(30 706) -6%	13 869 N/A	16 620 +20%	35 969 +116%	22 522 -37%	16 416 -27%	45 779 +179%	63 130 +38%	94 949 +50%	98 812 +4%	85 229 -14%	54 320 -36%	35 696 -34%	60 389 +69%	51 953 -14%	22 162 -57%	21 993 -1%	9 328 -58%	36 364 +290%	36 040 -1%	12 931 -64%	12 328 -5%	(10 118) N/A	15 638 N/A	41 852 +168%	(11 762) N/A	(16 344) -39%	(55 633) -240%	(37 179) +33%	(9 684) +74%	(36 608) -278%	(23 680) +35%	(54 408) -130%	(84 204) -55%	(42 047) +50%	(35 281) +16%	(49 288) -40%	(17 430) +65%	(31 444) -80%	12 538 N/A	(12 117) N/A	11 952 N/A	(470) N/A	(19 869) -4 127%	17 141 N/A	25 865 +51%	(5 446) N/A	(13 557) -149%	14 083 N/A	(7 307) N/A	17 904 N/A	30 907 +73%	61 430 +99%	9 260 -85%	54 265 +486%	29 234 -46%	(25 632) N/A	128 831 N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	7 076 N/A	6 584 -7%	10 723 +63%	11 797 +10%	12 747 +8%	19 563 +53%	17 228 -12%	19 880 +15%	25 579 +29%	21 338 -17%	35 710 +67%	44 271 +24%	59 156 +34%	64 604 +9%	55 551 -14%	43 761 -21%	27 730 -37%	39 193 +41%	47 634 +22%	52 356 +10%	53 472 +2%	42 752 -20%	25 231 -41%	27 531 +9%	28 074 +2%	25 793 -8%	31 216 +21%	28 338 -9%	15 266 -46%	11 075 -27%	12 194 +10%	18 835 +54%	48 918 +160%	54 536 +11%	68 093 +25%	64 445 -5%	46 922 -27%	48 743 +4%	39 032 -20%	27 965 -28%	33 833 +21%	25 124 -26%	38 628 +54%	65 451 +69%	65 761 +0%	86 786 +32%	109 946 +27%	74 628 -32%	57 641 -23%	60 068 +4%	22 511 -63%	65 389 +190%	75 183 +15%	63 706 -15%	77 067 +21%	50 606 -34%	38 784 -23%	18 251 -53%	2 659 -85%	20 188 +659%	24 511 +21%	26 123 +7%	49 628 +90%	74 545 +50%	119 230 +60%	123 952 +4%	85 005 -31%	29 850 -65%	(20 227) N/A	(35 183) -74%	(27 186) +23%	(11 552) +58%	(10 253) +11%	56 612 N/A	89 243 +58%	107 154 +20%	192 326 +79%	168 891 -12%	149 376 -12%	167 039 +12%	144 572 -13%	127 909 -12%	151 442 +18%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

Nidec Corp
F:NIB

Cash Flow Statement

Cash Flow Statement
Nidec Corp

See Also

Company

Help

Tools

Stocks

Nidec Corp F:NIB

Cash Flow Statement

Cash Flow Statement Nidec Corp

See Also

Company

Help

Tools

Stocks

Nidec Corp
F:NIB

Cash Flow Statement
Nidec Corp