Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+9%

+70%

10Y

Currency: IDR

	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Cash Taxes Paid	(3 024)	(2 823)	(3 084)	(2 931)	(3 346)	(3 886)	(4 352)	(7 437)	(8 179)	(18 065)	(19 360)	(19 129)	(20 850)	(23 948)	(26 359)	(28 276)	(29 579)	(32 234)	(40 142)	(35 510)	(37 459)	(42 890)	(40 479)	(49 773)	(54 051)	(50 362)	(64 569)	(61 841)	(51 717)	(42 557)	(29 794)	(31 755)	(41 598)	(48 570)	(49 894)	(42 782)	(59 699)	(51 759)	(58 826)	(76 056)	(70 671)	(83 619)	(98 048)	(121 510)	(213 299)	(209 916)	(212 321)	(192 600)	(109 596)	(122 223)	(114 883)	(117 399)	(129 310)	(125 874)	(130 746)	(148 389)	(120 904)	(147 523)	(127 482)	(107 839)	(103 981)	(156 742)	(146 330)	(156 051)	(140 166)	(82 914)	(140 059)	(137 747)	(140 440)	(149 147)	(95 141)	(64 270)	(82 182)	(72 784)	(140 788)	(163 371)	(177 630)	(158 319)	(110 518)	(112 335)	(99 074)	(123 267)	(119 937)	(110 992)	(114 972)	(115 005)	(119 854)	(130 170)	(104 023)	(122 280)	(143 895)	(153 611)
Cash Interest Paid	(33 893)	(33 239)	(37 098)	(44 964)	(29 213)	(25 754)	(22 405)	(25 035)	(27 286)	(24 930)	(30 541)	(31 420)	(26 491)	(29 348)	(27 914)	(22 195)	(19 634)	(17 355)	(11 710)	(8 992)	(16 726)	(15 568)	(15 321)	(17 568)	(14 275)	(17 669)	(20 093)	(19 404)	(18 580)	(15 529)	(12 613)	(10 518)	(6 562)	(4 184)	(2 086)	(668)	(182)	(2 927)	(2 878)	(2 838)	(2 807)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(761)	(1 498)	(2 415)	(3 335)	(4 398)	(6 336)	(7 043)	(8 965)	(10 383)	(8 962)	(8 127)	(6 045)	(3 530)	(2 967)	(2 860)	(2 750)	(2 635)	(2 522)	(4 541)	(6 720)	(7 515)	(7 294)	(5 058)	(2 693)	(2 538)	(2 458)	(2 403)	(2 323)	(2 488)	(2 470)	(2 253)	(1 846)	(1 229)	(972)	(778)	0	(871)	0	0	0
Change in Working Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(19 247)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 181	40 330	0	63 016	37 452	32 696	0	27 793	(29 609)	27 057	32 956	20 960	76 823	18 586	18 441	16 485	16 929	20 251	24 223	34 338	43 248	53 607	58 751	61 951	65 724	64 203	62 094	57 226	53 499	49 260	46 496	43 428	38 250	34 467	28 853	25 947	24 108	22 151	24 075	25 111	22 899	21 396	18 568	15 947	18 518	24 879	31 335	45 069	51 789
Cash from Operating Activities	19 464 N/A	22 652 +16%	26 340 +16%	17 829 -32%	55 789 +213%	64 701 +16%	68 270 +6%	79 022 +16%	70 996 -10%	80 819 +14%	97 549 +21%	94 890 -3%	84 074 -11%	24 652 -71%	(2 384) N/A	(9 425) -295%	8 886 N/A	58 770 +561%	96 999 +65%	105 543 +9%	84 535 -20%	84 944 +0%	35 569 -58%	13 147 -63%	35 123 +167%	162 058 +361%	220 679 +36%	288 980 +31%	377 494 +31%	397 253 +5%	511 272 +29%	542 751 +6%	658 108 +21%	601 743 -9%	524 184 -13%	606 562 +16%	311 723 -49%	349 385 +12%	388 956 +11%	248 166 -36%	283 290 +14%	296 300 +5%	285 374 -4%	223 571 -22%	352 185 +58%	182 282 -48%	141 787 -22%	158 825 +12%	113 990 -28%	105 611 -7%	118 709 +12%	171 645 +45%	101 805 -41%	301 008 +196%	439 083 +46%	333 336 -24%	474 995 +42%	323 038 -32%	206 956 -36%	403 384 +95%	587 559 +46%	1 052 451 +79%	1 179 465 +12%	1 270 354 +8%	1 021 941 -20%	671 538 -34%	483 251 -28%	444 180 -8%	437 030 -2%	433 057 -1%	583 439 +35%	621 050 +6%	629 711 +1%	748 800 +19%	828 555 +11%	781 391 -6%	858 452 +10%	972 534 +13%	939 581 -3%	963 010 +2%	990 441 +3%	831 573 -16%	708 852 -15%	819 958 +16%	918 050 +12%	826 688 -10%	1 005 775 +22%	932 149 -7%	947 171 +2%	1 017 106 +7%	1 094 569 +8%	1 054 047 -4%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(2 606)	(2 346)	(2 941)	(3 158)	(1 441)	(922)	503	922	(2 856)	(2 898)	(3 092)	(3 789)	(6 510)	(9 542)	(13 216)	(10 880)	(5 901)	(4 017)	(1 851)	(5 001)	(8 531)	(6 213)	(30 440)	(46 758)	(58 250)	(92 387)	(87 271)	(12 673)	(84 543)	(71 979)	(43 907)	(88 958)	(10 255)	1 106	0	(50 048)	(33 404)	(47 063)	(36 268)	(7 266)	(77 586)	(66 269)	(77 716)	(75 602)	(7 211)	(12 065)	(28 557)	(30 516)	(12 675)	(29 468)	(27 746)	(29 827)	(50 845)	(28 338)	(13 666)	(8 679)	(12 216)	(16 383)	(17 284)	(24 862)	(43 485)	(43 922)	(51 979)	(51 134)	(23 421)	(18 584)	(9 851)	(12 396)	(31 415)	(48 029)	(49 573)	(43 102)	(26 964)	(11 027)	(9 715)	(8 882)	(14 879)	(17 645)	(20 024)	(30 698)	(38 861)	(60 606)	(81 408)	(91 839)	(186 957)	(202 706)	(219 993)	(242 841)	(123 302)	(89 493)	(56 311)	(13 890)
Other Items	(1 500)	0	0	0	0	(2 636)	(1 000)	(2 794)	(2 058)	3 214	1 970	3 794	2 516	(120)	906	(542)	0	0	(1 418)	0	(929)	0	(4 361)	(4 361)	(1 489)	0	0	(69 634)	(8 881)	0	0	48 460	(13 390)	0	(47 812)	(34 996)	(69 125)	(96 390)	(80 541)	(156 960)	(135 789)	(398 620)	(353 618)	(325 427)	(479 866)	(248 711)	(300 132)	(401 054)	(322 837)	(287 878)	(316 227)	(163 013)	(118 895)	(138 028)	(160 345)	(165 914)	(152 852)	(127 355)	(64 353)	(70 346)	(137 190)	(134 454)	(174 898)	(308 750)	(309 217)	(315 539)	(260 198)	(151 964)	(226 428)	(250 822)	(303 476)	(286 177)	44 055	55 853	(3 649)	(18 898)	(795 928)	(841 896)	(767 542)	(1 066 508)	(466 529)	(490 740)	(550 777)	(561 832)	(622 088)	(543 635)	(435 493)	(102 694)	(50 625)	(33 894)	(53 715)	(52 175)
Cash from Investing Activities	(4 106) N/A	(3 846) +6%	(4 441) -15%	(4 658) -5%	(1 441) +69%	(3 558) -147%	(497) +86%	(1 872) -277%	(4 914) -163%	316 N/A	(1 122) N/A	4 N/A	(3 994) N/A	(9 662) -142%	(12 309) -27%	(11 421) +7%	(5 901) +48%	(4 017) +32%	(3 270) +19%	(5 001) -53%	(9 460) -89%	(10 574) -12%	(34 801) -229%	(51 119) -47%	(59 738) -17%	(93 875) -57%	(88 759) +5%	(82 306) +7%	(93 424) -14%	(80 860) +13%	(52 788) +35%	(40 498) +23%	(23 645) +42%	(12 284) +48%	(41 001) -234%	(72 347) -76%	(102 529) -42%	(130 755) -28%	(116 809) +11%	(164 227) -41%	(213 374) -30%	(464 889) -118%	(431 332) +7%	(401 027) +7%	(487 078) -21%	(260 777) +46%	(328 692) -26%	(431 571) -31%	(335 512) +22%	(317 346) +5%	(343 972) -8%	(192 840) +44%	(169 740) +12%	(166 367) +2%	(174 011) -5%	(174 593) 0%	(165 068) +5%	(143 737) +13%	(81 637) +43%	(95 208) -17%	(180 675) -90%	(178 376) +1%	(226 877) -27%	(359 884) -59%	(332 638) +8%	(334 122) 0%	(270 049) +19%	(164 359) +39%	(257 843) -57%	(298 851) -16%	(353 049) -18%	(329 279) +7%	17 091 N/A	44 826 +162%	(13 364) N/A	(27 780) -108%	(810 807) -2 819%	(859 542) -6%	(787 565) +8%	(1 097 206) -39%	(505 389) +54%	(551 346) -9%	(632 185) -15%	(653 671) -3%	(809 044) -24%	(746 341) +8%	(655 486) +12%	(345 535) +47%	(173 927) +50%	(123 387) +29%	(110 026) +11%	(66 066) +40%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(27 586)	(32 586)	(32 586)	(29 224)	(41 237)	(36 165)	(36 165)	(28 889)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6 628)	(24 139)	(24 139)	(24 139)	(18 499)	268 405	285 973	285 973	287 158	17 765	16 897	16 897	16 700	0	0	239 238	239 238	0	0	0	0	0	0	0	(3 406)	(43 064)	(46 026)	(54 821)	(62 181)	(49 905)	(58 837)	(130 756)	(140 960)	(151 445)	(158 343)	(102 518)	(126 749)	(120 263)	(114 242)	(104 031)	(90 220)	(58 838)	(46 068)	(31 390)	0	0	(14 343)	(34 446)
Net Issuance of Debt	(13 717)	(13 930)	(16 686)	2 942	(24 283)	(53 390)	(50 163)	(56 421)	(73 542)	(48 218)	(70 982)	(89 842)	(68 092)	(41 162)	(12 081)	11 864	37 859	1 080	(8 236)	(146)	(36 024)	(26 156)	37 341	57 665	81 485	64 730	(5 667)	(26 021)	(28 229)	(49 725)	(54 566)	(84 392)	(96 247)	(84 178)	(36 667)	(10 692)	(33 347)	(1 564)	(33 525)	(33 179)	(929)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 888	33 394	33 768	33 220	54 947	49 441	47 967	97 715	47 332	(53 468)	(53 168)	(103 418)	(103 700)	(3 950)	(4 200)	(4 450)	(4 700)	91 050	90 800	90 550	(5 252)	(100 330)	(99 213)	(98 091)	(2 349)	(3 286)	(4 720)	3 358	(7 288)	(8 653)	(9 727)	(23 360)	(11 695)	(9 227)	(6 861)	(1 129)	(844)	(992)	(1 095)	(1 265)
Cash Paid for Dividends	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(11 750)	0	0	0	(19 250)	(19 250)	0	(43 995)	(24 750)	(24 750)	(63 243)	(38 498)	(38 493)	0	0	(45 784)	(45 784)	0	(45 784)	(63 350)	(63 350)	0	0	(87 110)	(87 113)	0	0	(113 507)	(113 504)	0	0	(139 900)	(139 920)	0	0	(177 743)	(177 748)	0	0	(235 386)	(235 361)	0	0	(282 853)	(282 853)	0	0	(323 261)	(323 261)	0	0	0	(357 500)	0	0	(331 578)	(330 000)	0	0	(326 143)	(327 720)	0	0	(297 989)	(297 989)	0	0	(257 757)	(257 757)	0	0	(272 646)	(272 646)	0	0	(309 857)	(309 857)	0	0	(348 146)
Other	(3 852)	(4 396)	(4 351)	(7 464)	(12 882)	(10 615)	(16 381)	(12 586)	(6 147)	0	(2 823)	(2 478)	(3 093)	18 862	16 018	12 110	(1 405)	(23 380)	(30 472)	(37 493)	(1 368)	(1 400)	5 569	15 803	(206)	(285)	3 670	(11 594)	4 763	11 336	9 850	20 498	54 016	31 691	37 648	64 562	20 498	6 462	21 993	14 193	51 564	127 047	48 551	47 431	(5 067)	(50 644)	7 875	(35 005)	33 043	41 594	9 454	30 658	5 510	(9 743)	24 549	39 126	23 015	(6)	25 313	(61 971)	11 257	13 295	23 842	109 714	13 837	43 354	7 043	4 159	6 859	5 424	4 104	1 261	(59 080)	(110 125)	(106 869)	(109 020)	(69 196)	(22 654)	(25 065)	(36 136)	(18 314)	(12 538)	(11 891)	(15 094)	(24 889)	(20 625)	(18 909)	(2 293)	3 935	(849)	(2 803)	(606)
Cash from Financing Activities	(17 570) N/A	(18 327) -4%	(21 038) -15%	(4 523) +79%	(37 166) -722%	(64 007) -72%	(66 545) -4%	(69 008) -4%	(79 689) -15%	(55 837) +30%	(73 805) -32%	(92 320) -25%	(82 935) +10%	(34 049) +59%	(7 813) +77%	12 224 N/A	17 204 +41%	(41 551) N/A	(57 958) -39%	(81 635) -41%	(62 141) +24%	(52 306) +16%	(20 333) +61%	34 972 N/A	42 785 +22%	(1 634) N/A	(34 583) -2 016%	(115 986) -235%	(98 473) +15%	(125 409) -27%	(126 664) -1%	(163 408) -29%	(134 469) +18%	(115 764) +14%	(62 368) +46%	(33 239) +47%	(99 961) -201%	(82 215) +18%	(98 644) -20%	(132 492) -34%	(62 869) +53%	13 481 N/A	(64 953) N/A	(92 469) -42%	(151 614) -64%	(214 701) -42%	(156 182) +27%	(236 886) -52%	(163 204) +31%	132 249 N/A	117 678 -11%	81 245 -31%	85 195 +5%	(193 944) N/A	(160 148) +17%	(193 610) -21%	(188 191) +3%	(216 718) -15%	(209 572) +3%	(48 278) +77%	(25 433) +47%	(124 195) -388%	(113 348) +9%	(351 171) -210%	(447 363) -27%	(318 096) +29%	(354 657) -11%	(331 901) +6%	(331 247) +0%	(276 590) +17%	(281 122) -2%	(289 152) -3%	(454 234) -57%	(588 080) -29%	(592 638) -1%	(635 856) -7%	(510 494) +20%	(475 374) +7%	(486 117) -2%	(393 054) +19%	(410 108) -4%	(399 212) +3%	(393 618) +1%	(415 130) -5%	(399 450) +4%	(361 336) +10%	(344 484) +5%	(344 669) 0%	(306 766) +11%	(311 698) -2%	(328 098) -5%	(384 463) -17%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	176	0	0	0	94	336	336	336	374	8	(5)	27	(35)	78	101	71	1	13	3	1	11	20	6	6	(7)	(157)	(528)	(1 188)	2 410	2 208	2 835	3 541	(111)	222	(35)	(255)	58	37	69	251	(1)	34	29	(0)	(5)	(29)	(31)	(24)
Net Change in Cash	(2 212) N/A	479 N/A	861 +80%	8 648 +904%	17 182 +99%	(2 864) N/A	1 228 N/A	8 142 +563%	(13 590) N/A	25 298 N/A	22 622 -11%	2 574 -89%	(2 855) N/A	(19 059) -568%	(22 506) -18%	(8 622) +62%	20 181 N/A	13 202 -35%	35 771 +171%	18 907 -47%	12 934 -32%	22 064 +71%	(19 565) N/A	(3 000) +85%	18 170 N/A	66 549 +266%	97 337 +46%	90 688 -7%	185 597 +105%	190 984 +3%	331 820 +74%	338 845 +2%	499 994 +48%	473 695 -5%	420 815 -11%	500 976 +19%	109 233 -78%	136 415 +25%	173 503 +27%	(48 483) N/A	7 047 N/A	(155 108) N/A	(210 911) -36%	(269 925) -28%	(286 331) -6%	(293 196) -2%	(343 087) -17%	(509 632) -49%	(384 632) +25%	(79 150) +79%	(107 249) -36%	60 386 N/A	17 633 -71%	(59 295) N/A	104 919 N/A	(34 840) N/A	121 700 N/A	(37 339) N/A	(84 152) -125%	259 969 N/A	381 452 +47%	749 893 +97%	839 243 +12%	559 301 -33%	241 950 -57%	19 341 -92%	(141 449) N/A	(52 075) +63%	(152 066) -192%	(142 542) +6%	(51 259) +64%	1 431 N/A	194 979 +13 529%	207 754 +7%	225 388 +8%	121 295 -46%	(462 960) N/A	(362 160) +22%	(334 138) +8%	(527 504) -58%	75 001 N/A	(118 948) N/A	(316 882) -166%	(248 593) +22%	(290 445) -17%	(280 955) +3%	5 835 N/A	241 945 +4 047%	466 473 +93%	581 992 +25%	656 414 +13%	603 494 -8%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	16 858 N/A	20 306 +20%	23 399 +15%	14 671 -37%	54 348 +270%	63 779 +17%	68 773 +8%	79 944 +16%	68 140 -15%	77 921 +14%	94 457 +21%	91 101 -4%	77 564 -15%	15 110 -81%	(15 600) N/A	(20 305) -30%	2 985 N/A	54 753 +1 734%	95 148 +74%	100 542 +6%	76 004 -24%	78 731 +4%	5 129 -93%	(33 611) N/A	(23 127) +31%	69 671 N/A	133 408 +91%	276 307 +107%	292 951 +6%	325 274 +11%	467 365 +44%	453 793 -3%	647 853 +43%	602 849 -7%	524 184 -13%	556 514 +6%	278 319 -50%	302 322 +9%	352 688 +17%	240 900 -32%	205 704 -15%	230 031 +12%	207 658 -10%	147 969 -29%	344 974 +133%	170 217 -51%	113 230 -33%	128 309 +13%	101 315 -21%	76 143 -25%	90 963 +19%	141 818 +56%	50 959 -64%	272 670 +435%	425 417 +56%	324 657 -24%	462 779 +43%	306 655 -34%	189 672 -38%	378 522 +100%	544 074 +44%	1 008 529 +85%	1 127 486 +12%	1 219 220 +8%	998 520 -18%	652 954 -35%	473 400 -27%	431 784 -9%	405 615 -6%	385 027 -5%	533 866 +39%	577 948 +8%	602 746 +4%	737 773 +22%	818 840 +11%	772 508 -6%	843 572 +9%	954 888 +13%	919 557 -4%	932 313 +1%	951 580 +2%	770 967 -19%	627 444 -19%	728 118 +16%	731 093 +0%	623 982 -15%	785 783 +26%	689 308 -12%	823 869 +20%	927 612 +13%	1 038 258 +12%	1 040 157 +0%

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