Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+180%

10Y

+361%

Currency: IDR

	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Cash Taxes Paid	(266)	0	0	0	(124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5 857)	0	0	0	(6 541)	0	0	0	(15 452)	0	0	0	(8 027)	0	0	0	(8 238)	0	0	(8 238)	(6 739)	0	0	0	(14 650)	0	0	0	(8 653)	0	0	0	(10 879)	0	0	0	(26 825)	0	(49 334)	(63 429)	(19 973)	(38 765)	(37 257)	(41 609)	(23 246)	(35 556)	(51 247)	(45 992)
Cash Interest Paid	(1 248)	0	0	0	(327)	0	(327)	(327)	(354)	(459)	(558)	(1 191)	(975)	(1 452)	(1 691)	(913)	(1 092)	(746)	(851)	(1 370)	(2 004)	(2 374)	(3 283)	(3 039)	(3 474)	(3 607)	(2 894)	(3 485)	(2 772)	(2 745)	(2 976)	(3 151)	(3 594)	(3 479)	(3 716)	(3 193)	(3 081)	(4 232)	(4 845)	(6 363)	(5 179)	(5 637)	(6 107)	(6 872)	(6 628)	(7 070)	(6 146)	(5 895)	(8 528)	(8 007)	(10 785)	(11 593)	(8 758)	(11 659)	(12 843)	(10 604)	(15 548)	(14 428)	(13 161)	(16 138)	(17 549)	(18 484)	(19 527)	(20 731)	(21 525)	(21 242)	(22 265)	(21 837)	(18 715)	(17 253)	(12 909)	(10 716)	(9 444)	(7 912)	(7 915)	(7 218)	(7 287)	(8 364)	(10 030)	(11 388)	(10 875)	(10 193)	(9 126)	(8 526)	(9 846)	(10 940)	(11 779)	(15 003)
Change in Working Capital	0	0	0	1 054	0	1 791	2 105	1 868	0	1 580	1 423	1 617	1 766	2 055	3 012	3 211	4 291	6 231	5 459	4 958	2 447	2 561	2 801	17 299	16 944	16 992	17 029	(26 395)	2 162	2 089	(22 309)	(6 496)	(44 539)	(57 526)	(35 092)	(31 031)	(61 979)	(66 519)	(85 605)	(118 837)	(87 768)	(102 721)	(96 631)	(82 102)	(109 839)	(125 015)	(173 037)	(204 102)	(174 330)	(185 325)	(187 946)	(214 427)	(215 327)	(224 941)	(227 569)	(215 357)	(237 653)	(246 244)	(265 724)	(256 010)	(254 371)	(261 425)	(292 415)	(352 840)	(297 674)	(313 791)	(308 199)	(309 757)	(312 118)	(308 637)	(308 305)	(309 403)	(336 062)	(354 779)	(342 501)	(383 899)	(365 928)	(393 405)	(412 546)	(364 411)	(417 459)	(401 897)	(417 398)	(448 953)	(498 508)	(526 486)	(472 079)	(546 614)
Cash from Operating Activities	(2 846) N/A	(1 617) +43%	(913) +44%	(1 948) -113%	1 187 N/A	(189) N/A	798 N/A	3 489 +337%	2 525 -28%	2 125 -16%	(1 551) N/A	(3 226) -108%	2 847 N/A	5 651 +98%	9 457 +67%	8 272 -13%	1 285 -84%	3 907 +204%	5 265 +35%	7 379 +40%	12 762 +73%	10 419 -18%	14 818 +42%	19 536 +32%	11 690 -40%	13 145 +12%	5 545 -58%	1 127 -80%	8 089 +618%	6 665 -18%	8 866 +33%	8 003 -10%	17 709 +121%	22 334 +26%	22 655 +1%	14 736 -35%	15 261 +4%	6 237 -59%	8 043 +29%	18 830 +134%	26 894 +43%	28 765 +7%	22 080 -23%	27 765 +26%	23 398 -16%	31 983 +37%	39 966 +25%	39 895 0%	29 667 -26%	14 747 -50%	13 644 -7%	9 015 -34%	1 641 -82%	12 257 +647%	8 916 -27%	24 119 +171%	2 153 -91%	2 184 +1%	20 301 +830%	3 220 -84%	14 653 +355%	18 619 +27%	7 241 -61%	27 205 +276%	55 384 +104%	44 581 -20%	58 063 +30%	65 586 +13%	99 975 +52%	132 242 +32%	114 973 -13%	234 135 +104%	127 779 -45%	87 922 -31%	75 294 -14%	(57 987) N/A	16 343 N/A	13 620 -17%	31 973 +135%	40 560 +27%	52 667 +30%	78 004 +48%	46 805 -40%	17 049 -64%	31 999 +88%	11 345 -65%	182 614 +1 510%	183 870 +1%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(2 513)	(2 429)	(2 883)	(2 829)	(1 706)	(2 056)	(1 943)	(4 030)	(3 476)	(3 164)	(3 772)	(2 051)	(2 164)	(3 372)	(3 206)	(2 773)	(4 377)	(9 678)	(10 623)	(11 802)	(11 688)	(9 133)	(13 344)	(14 319)	(11 295)	(8 166)	(3 272)	(2 266)	(8 658)	(9 379)	(10 603)	(11 078)	(9 440)	(8 742)	(7 227)	(6 281)	(13 845)	(17 544)	(18 751)	(22 947)	(32 354)	(33 493)	(36 181)	(36 775)	(22 354)	(24 477)	(25 989)	(21 182)	(19 760)	(15 543)	(8 792)	(13 524)	(12 128)	(14 608)	(20 037)	(19 841)	(27 604)	(29 846)	(27 796)	(27 401)	(32 052)	(27 560)	(36 241)	(43 281)	(37 069)	(39 168)	(29 161)	(15 584)	(9 660)	(4 788)	(6 459)	(21 839)	(17 371)	(17 566)	(24 217)	(21 065)	(49 669)	(57 932)	(59 433)	(52 018)	(69 651)	(143 495)	(136 368)	(129 718)	(180 433)	(125 537)	(142 770)	(234 728)
Other Items	794	626	610	938	848	3 042	2 577	2 121	3 264	1 009	5 996	6 014	69	80	(4 625)	(4 523)	328	355	395	642	379	299	474	125	151	151	(64)	(64)	2	148	148	414	1 004	858	860	667	(6 899)	0	0	(6 952)	533	0	0	769	536	538	0	0	440	0	496	496	41	41	(15)	(81)	6 013	5 709	5 590	5 609	736	1 169	1 544	1 986	1 516	1 506	1 250	854	385	267	412	403	560	0	1 282	1 603	7 045	7 376	6 940	7 082	11 014	12 309	29 334	29 721	20 616	25 814	7 537	8 440
Cash from Investing Activities	(1 719) N/A	(1 802) -5%	(2 271) -26%	(1 891) +17%	(858) +55%	985 N/A	633 -36%	(1 910) N/A	(212) +89%	(2 155) -917%	2 224 N/A	3 963 +78%	(2 096) N/A	(3 293) -57%	(7 832) -138%	(7 296) +7%	(4 049) +45%	(9 323) -130%	(10 228) -10%	(11 161) -9%	(11 309) -1%	(8 834) +22%	(12 869) -46%	(14 193) -10%	(11 144) +21%	(8 015) +28%	(3 337) +58%	(2 330) +30%	(8 656) -272%	(9 231) -7%	(10 455) -13%	(10 664) -2%	(8 436) +21%	(7 884) +7%	(6 367) +19%	(5 614) +12%	(20 744) -270%	(24 443) -18%	(25 652) -5%	(29 899) -17%	(31 821) -6%	(32 960) -4%	(35 648) -8%	(36 006) -1%	(21 818) +39%	(23 939) -10%	(25 453) -6%	(20 904) +18%	(19 320) +8%	(15 105) +22%	(8 296) +45%	(13 028) -57%	(12 087) +7%	(14 567) -21%	(20 052) -38%	(19 922) +1%	(21 591) -8%	(24 136) -12%	(22 206) +8%	(21 792) +2%	(31 316) -44%	(26 392) +16%	(34 697) -31%	(41 295) -19%	(35 552) +14%	(37 663) -6%	(27 911) +26%	(14 730) +47%	(9 275) +37%	(4 520) +51%	(6 047) -34%	(21 436) -254%	(16 812) +22%	(17 007) -1%	(22 935) -35%	(19 462) +15%	(42 625) -119%	(50 555) -19%	(52 493) -4%	(44 936) +14%	(58 637) -30%	(131 187) -124%	(107 034) +18%	(99 997) +7%	(159 817) -60%	(99 722) +38%	(135 233) -36%	(226 288) -67%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(20 929)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 971	0	0	4 942	158 157	0	0	158 975	3 217	0	0	3 490
Net Issuance of Debt	4 012	4 091	3 838	3 772	825	(1 230)	(1 227)	(1 747)	(2 693)	(717)	(1 858)	(1 641)	(51)	(51)	1 340	1 123	3 095	5 992	4 375	4 385	4 304	5 355	(575)	(1 876)	(3 372)	(10 983)	(4 517)	(4 225)	(4 241)	(90)	1 894	1 334	(5 116)	(3 938)	(3 449)	(5 034)	(5 136)	(5 902)	(9 115)	(4 386)	(2 576)	(6 367)	6 366	3 302	(13 085)	(14 494)	(25 569)	(29 000)	(12 048)	(4 368)	(1 948)	(95)	25 686	14 936	13 941	14 344	(18 143)	(18 368)	(22 540)	(23 980)	(5 577)	(5 046)	(6 363)	(5 076)	(9 083)	(9 236)	(12 319)	(10 756)	(15 527)	(15 266)	(12 037)	(13 768)	(19 480)	(17 762)	(15 076)	(14 755)	(9 798)	(12 420)	(6 574)	(5 407)	(16 882)	(19 099)	(26 563)	(26 512)	8 901	8 290	8 054	8 749
Cash Paid for Dividends	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 381)	0	0	0	(2 072)	0	0	(4 499)	(2 763)	(2 763)	0	(1 696)	(3 454)	0	0	(5 629)	(4 144)	(4 144)	0	(3 717)	(3 108)	0	0	(3 749)	(4 352)	(4 352)	(4 352)	(5 423)	(5 595)	0	0	(10 100)	(9 325)	0	(11 048)	(9 325)	(9 325)	0	(37 443)	(29 841)	(29 841)	0	(16 786)	(16 786)	(16 786)	0	(31 119)	(31 119)	(31 119)	0	(56 086)	(56 086)
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 470)	0	0	0
Cash from Financing Activities	4 012 N/A	4 091 +2%	3 838 -6%	3 772 -2%	825 -78%	(1 230) N/A	(1 227) +0%	(1 747) -42%	(2 693) -54%	(717) +73%	(1 858) -159%	(1 641) +12%	(51) +97%	(51) N/A	1 340 N/A	1 123 -16%	3 095 +176%	5 992 +94%	4 375 -27%	4 385 +0%	4 304 -2%	5 355 +24%	(575) N/A	(1 876) -226%	(3 372) -80%	(10 983) -226%	(4 517) +59%	(4 225) +6%	(4 241) 0%	(90) +98%	1 894 N/A	1 334 -30%	(5 116) N/A	(5 319) -4%	(4 830) +9%	(6 415) -33%	(6 517) -2%	(7 282) -12%	(10 495) -44%	(5 766) +45%	(3 848) +33%	(7 639) -99%	5 094 N/A	(396) N/A	(15 848) -3 902%	(17 257) -9%	(28 332) -64%	(30 697) -8%	(15 502) +50%	(7 822) +50%	(5 402) +31%	(5 723) -6%	612 N/A	(10 138) N/A	(11 133) -10%	(10 304) +7%	(21 251) -106%	(21 476) -1%	(25 648) -19%	(27 729) -8%	(9 929) +64%	(9 397) +5%	(10 715) -14%	(10 499) +2%	(14 678) -40%	(14 831) -1%	(17 914) -21%	(20 856) -16%	(24 852) -19%	(24 591) +1%	(23 085) +6%	(23 093) 0%	(28 805) -25%	(27 087) +6%	(52 519) -94%	(44 597) +15%	(34 668) +22%	(37 362) -8%	(18 460) +51%	(17 251) +7%	124 488 N/A	122 271 -2%	100 474 -18%	101 344 +1%	(21 471) N/A	(22 082) -3%	(47 285) -114%	(46 317) +2%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337	0	0	0	721	0	0	0	31	0	0	0	342	0	0	0	(45)	0	0	0	(30)	0	0	(30)	227	0	0	0	124	0	0	0	257	0	0	0	237	0	0	0	1 514	0	0	0	(98)	0	0	0	292	0	0	0
Net Change in Cash	(561) N/A	672 N/A	654 -3%	(67) N/A	1 154 N/A	(434) N/A	204 N/A	(168) N/A	(380) -126%	(747) -97%	(1 185) -59%	(904) +24%	700 N/A	2 307 +230%	2 965 +29%	2 099 -29%	331 -84%	576 +74%	(588) N/A	603 N/A	5 757 +855%	6 940 +21%	1 374 -80%	3 467 +152%	(2 826) N/A	(5 853) -107%	(2 309) +61%	(5 428) -135%	(4 808) +11%	(2 656) +45%	305 N/A	(1 327) N/A	4 157 N/A	9 131 +120%	11 458 +25%	2 707 -76%	(11 663) N/A	(25 488) -119%	(28 104) -10%	(16 835) +40%	(8 054) +52%	(11 834) -47%	(8 474) +28%	(8 637) -2%	(14 237) -65%	(9 213) +35%	(13 819) -50%	(11 706) +15%	(4 812) +59%	(8 180) -70%	(54) +99%	(9 736) -17 930%	(9 879) -1%	(12 448) -26%	(22 269) -79%	(6 107) +73%	(40 719) -567%	(43 428) -7%	(27 553) +37%	(46 331) -68%	(26 364) +43%	(17 170) +35%	(38 172) -122%	(24 588) +36%	5 278 N/A	(7 913) N/A	12 237 N/A	30 000 +145%	66 105 +120%	103 131 +56%	85 841 -17%	189 606 +121%	82 399 -57%	43 829 -47%	(160) N/A	(122 045) -75 949%	(59 436) +51%	(74 297) -25%	(38 981) +48%	(21 628) +45%	118 420 N/A	69 088 -42%	40 245 -42%	18 396 -54%	(148 997) N/A	(110 460) +26%	96 N/A	(88 734) N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(5 359) N/A	(4 046) +25%	(3 796) +6%	(4 777) -26%	(519) +89%	(2 245) -333%	(1 145) +49%	(541) +53%	(951) -76%	(1 039) -9%	(5 323) -412%	(5 277) +1%	683 N/A	2 279 +234%	6 251 +174%	5 499 -12%	(3 092) N/A	(5 771) -87%	(5 358) +7%	(4 423) +17%	1 074 N/A	1 286 +20%	1 474 +15%	5 217 +254%	395 -92%	4 979 +1 161%	2 273 -54%	(1 139) N/A	(569) +50%	(2 714) -377%	(1 737) +36%	(3 075) -77%	8 269 N/A	13 592 +64%	15 428 +14%	8 455 -45%	1 416 -83%	(11 307) N/A	(10 708) +5%	(4 117) +62%	(5 460) -33%	(4 728) +13%	(14 101) -198%	(9 010) +36%	1 045 N/A	7 506 +619%	13 977 +86%	18 713 +34%	9 907 -47%	(796) N/A	4 852 N/A	(4 509) N/A	(10 487) -133%	(2 351) +78%	(11 121) -373%	4 278 N/A	(25 451) N/A	(27 662) -9%	(7 495) +73%	(24 181) -223%	(17 399) +28%	(8 940) +49%	(29 000) -224%	(16 076) +45%	18 316 N/A	5 413 -70%	28 902 +434%	50 002 +73%	90 315 +81%	127 454 +41%	108 514 -15%	212 296 +96%	110 407 -48%	70 356 -36%	51 077 -27%	(79 051) N/A	(33 326) +58%	(44 312) -33%	(27 460) +38%	(11 459) +58%	(16 984) -48%	(65 492) -286%	(89 563) -37%	(112 669) -26%	(148 434) -32%	(114 192) +23%	39 844 N/A	(50 858) N/A

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