Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-30%

10Y

+563%

Currency: KRW

	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	1 180	1 500	1 178	1 122	1 219	984	1 576	528	(252)	(238)	(815)	1 072	2 571	3 286	2 688	2 270	822	(606)	(381)	(1 028)	(853)	3 072	4 859	7 850	8 181	6 128	3 454	1 143	857	(797)	(3 682)	(5 274)	(3 552)	(1 512)	2 640	500	2 717	1 158	645	3 796	(2 739)	(4 713)	(5 383)	(10 679)	(20 702)	(18 939)	(20 457)	(18 325)	(9 063)	(10 447)	(13 930)	(15 674)	(13 765)	(13 929)	(25 401)	(23 057)	(22 868)	(20 042)	(6 787)	(10 669)	(7 978)	(2 601)	3 749	9 685	6 040	(2 535)	(4 996)	(7 229)	(15 588)	(13 964)	(16 154)	(16 794)	(5 220)	(4 301)	(852)	2 642
Depreciation & Amortization	1 155	1 102	1 171	1 176	1 208	1 274	1 387	1 494	1 575	1 609	1 607	1 605	1 608	1 632	1 743	1 777	1 925	2 073	2 083	2 196	2 320	2 258	2 227	2 193	2 202	2 168	2 124	2 102	1 896	1 916	1 946	1 895	1 849	1 955	2 334	2 734	3 103	3 313	3 288	3 454	3 613	3 975	4 313	4 507	4 721	4 770	4 813	4 833	4 909	5 289	5 642	5 975	6 295	6 106	5 968	5 845	5 816	5 920	6 123	6 268	6 282	6 243	6 333	6 518	6 706	6 871	6 655	6 291	5 947	5 514	5 229	5 537	5 905	6 365	6 780	6 696
Change in Deffered Taxes	(198)	0	(367)	(364)	(386)	0	(515)	(468)	(60)	0	275	256	(103)	194	0	0	0	2 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	688	856	1 024	673	658	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	843	1 091	1 019	1 193	1 506	2 146	1 832	1 860	1 343	524	609	81	1 067	1 184	2 804	3 044	3 597	3 712	1 611	2 103	2 212	3 684	4 907	5 824	4 747	4 331	3 975	3 305	3 096	2 801	5 552	5 208	3 645	3 376	898	297	2 909	2 610	2 239	3 208	2 801	2 781	3 371	2 765	13 104	14 165	14 327	16 109	6 078	2 218	5 102	7 469	6 429	9 074	21 561	19 204	19 418	18 301	4 270	6 060	5 842	9 437	8 507	5 731	8 129	6 596	6 311	6 255	14 078	11 577	12 997	13 054	5 516	7 446	4 744	4 713
Cash Taxes Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	792	817	0	280	5	67	76	(69)	(3)	(116)	33	1 350	1 803	2 133	2 411	4 554	4 295	4 062	3 646	416	298	227	559	941	1 185	1 208	845	(51)	(417)	(317)	(291)	440	434	484	472	142	201	43	115	214	226	249	357	469	508	480	393	300	332	370	717	1 127	1 294	1 588	1 198	232	(13)	(293)	(308)	10	7
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581	916	1 226	0	1 318	1 365	1 585	1 936	1 776	1 871	1 720	1 877	1 874	1 907	2 010	1 752	1 902	1 695	986	890	720	863	1 636	1 879	2 233	2 408	2 072	2 264	2 033	2 161	2 930	3 330	3 680	3 871	4 163	4 362	4 604	4 997	2 498	1 715	943	(35)	1 629	1 601	1 502	1 508	1 462	1 444	1 441	1 506	1 840	2 056	2 341	2 476	2 317	2 302	2 815	2 871	2 852	3 023	2 400	2 229
Change in Working Capital	1 171	46	(3 254)	(1 758)	(5 259)	(6 057)	(5 862)	(10 038)	(8 773)	(6 984)	(5 353)	(5 905)	(4 224)	(6 533)	(6 005)	(1 470)	(4 735)	(5 130)	(759)	(1 874)	(7 300)	(11 245)	(17 487)	(19 239)	(16 997)	(7 209)	(2 618)	(5 318)	(3 109)	(6 372)	(10 843)	(6 795)	(2 289)	(3 051)	(2 624)	(1 833)	(7 291)	(3 888)	(3 366)	(7 628)	3 189	3 167	4 872	13 053	3 285	(3 546)	(6 646)	(9 288)	(4 397)	3 223	1 593	1 403	2 716	(2 344)	(233)	(2 993)	(1 856)	2 147	7 140	10 945	2 311	(5 904)	(2 874)	(5 908)	(2 651)	8 166	4 110	5 678	3 779	(2 219)	(3 472)	533	(1 703)	(6 202)	(1 653)	(2 801)
Cash from Operating Activities	4 150 N/A	3 540 -15%	(252) N/A	1 368 N/A	(1 711) N/A	(2 040) -19%	(1 582) +22%	(6 623) -319%	(6 166) +7%	(5 147) +17%	(3 677) +29%	(2 891) +21%	920 N/A	(238) N/A	1 137 N/A	5 498 +384%	1 609 -71%	2 025 +26%	2 555 +26%	1 397 -45%	(3 622) N/A	(4 503) -24%	(5 495) -22%	(3 373) +39%	(1 866) +45%	5 418 N/A	6 935 +28%	1 233 -82%	2 741 +122%	(2 452) N/A	(7 027) -187%	(4 966) +29%	(348) +93%	767 N/A	3 248 +323%	1 698 -48%	1 437 -15%	3 193 +122%	2 806 -12%	2 830 +1%	6 864 +143%	5 209 -24%	7 173 +38%	9 645 +34%	408 -96%	(3 551) N/A	(7 962) -124%	(6 670) +16%	(2 473) +63%	283 N/A	(1 594) N/A	(827) +48%	1 675 N/A	(1 093) N/A	1 896 N/A	(1 001) N/A	509 N/A	6 326 +1 142%	10 747 +70%	12 605 +17%	6 457 -49%	7 176 +11%	15 715 +119%	16 027 +2%	18 224 +14%	19 099 +5%	12 080 -37%	10 995 -9%	8 216 -25%	908 -89%	(1 399) N/A	2 330 N/A	4 496 +93%	3 307 -26%	9 017 +173%	11 250 +25%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(4 151)	(3 892)	(3 551)	(4 145)	(2 639)	(3 173)	(3 717)	(3 335)	(1 416)	(1 035)	(55)	73	(1 387)	(1 678)	(1 805)	(1 898)	(3 974)	(4 148)	(5 126)	(9 074)	(8 074)	(8 165)	(8 816)	(5 325)	(5 493)	(4 633)	(4 037)	(4 825)	(6 047)	(7 822)	(13 948)	(24 049)	(27 818)	(30 616)	(26 765)	(25 130)	(23 710)	(26 285)	(26 536)	(11 008)	(13 463)	(6 562)	(4 404)	(10 160)	(3 904)	(3 729)	(2 435)	(2 792)	(1 498)	(4 712)	(3 076)	(2 960)	(2 215)	1 146	(1 064)	(1 152)	(1 924)	(1 957)	(1 603)	(1 289)	(1 674)	(3 609)	(3 840)	(3 725)	(3 173)	(1 355)	(1 218)	(1 525)	(1 885)	(2 193)	(2 272)	(2 214)	(2 139)	(1 755)	(1 397)	(1 100)
Other Items	5 258	470	(125)	1 843	698	(290)	(182)	(2 497)	(233)	789	(324)	(842)	(10 405)	(12 578)	(4 940)	(4 114)	3 098	3 624	(3 851)	(2 864)	2 533	2 648	3 518	(3 116)	(1 904)	(2 837)	(20 270)	(649)	(23 291)	(22 289)	14 100	(1 074)	23 849	25 841	6 672	8 769	354	(56)	6 002	4 066	7 592	6 676	78	(1 348)	(89)	436	2 289	6 730	(6 724)	(5 545)	(3 466)	(997)	12 465	18 078	13 291	7 300	3 505	(1 728)	435	2 069	3 827	3 223	1 567	1 624	151	(550)	(251)	55	232	667	421	414	(1 082)	391	639	586
Cash from Investing Activities	1 107 N/A	(3 422) N/A	(3 676) -7%	(2 302) +37%	(1 941) +16%	(3 463) -78%	(3 898) -13%	(5 832) -50%	(1 650) +72%	(246) +85%	(379) -54%	(769) -103%	(11 792) -1 434%	(14 256) -21%	(6 746) +53%	(6 012) +11%	(876) +85%	(524) +40%	(8 977) -1 614%	(11 939) -33%	(5 541) +54%	(5 517) +0%	(5 298) +4%	(8 441) -59%	(7 397) +12%	(7 470) -1%	(24 306) -225%	(5 474) +77%	(29 338) -436%	(30 111) -3%	152 N/A	(25 124) N/A	(3 969) +84%	(4 775) -20%	(20 093) -321%	(16 362) +19%	(23 356) -43%	(26 341) -13%	(20 534) +22%	(6 941) +66%	(5 870) +15%	115 N/A	(4 326) N/A	(11 508) -166%	(3 993) +65%	(3 293) +18%	(146) +96%	3 938 N/A	(8 222) N/A	(10 257) -25%	(6 542) +36%	(3 957) +40%	10 250 N/A	19 223 +88%	12 227 -36%	6 148 -50%	1 581 -74%	(3 685) N/A	(1 168) +68%	780 N/A	2 153 +176%	(386) N/A	(2 272) -488%	(2 101) +8%	(3 022) -44%	(1 905) +37%	(1 469) +23%	(1 471) 0%	(1 653) -12%	(1 526) +8%	(1 851) -21%	(1 799) +3%	(3 221) -79%	(1 364) +58%	(758) +44%	(514) +32%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(985)	0	0	0	0	0	1 163	1 163	732	152	1 450	2 022	2 452	2 035	(1 172)	(1 876)	(1 871)	0	0	1 905	5 591	6 972	7 970	12 062	8 373	0	35 812	27 245	26 865	0	0	(858)	(1 769)	0	0	0	0	0	0	0	520	1 040	1 560	1 560	1 040	2 034	520	520	503	(1 016)	(22)	(22)	0	0	1 992	3 983	2 652	6 652	10 586	8 591	9 907	5 899	(21)	(17)	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	(2 784)	(1 600)	3 520	491	1 577	4 945	4 168	10 757	7 160	6 463	6 032	4 863	18 332	19 192	18 767	14 551	(4 213)	(2 846)	(4 678)	(1 178)	6 616	4 624	7 717	5 543	9 874	3 127	(4 665)	(671)	(4 629)	6 041	6 944	9 511	12 216	3 973	16 225	16 388	15 596	21 791	15 251	4 307	3 387	(3 628)	(1 115)	4 394	6 772	7 220	7 469	4 631	12 451	19 327	16 537	10 509	324	(6 960)	(8 696)	6 117	(4 545)	(4 348)	(16 232)	(26 911)	(20 685)	(20 217)	(5 963)	(103)	3 465	1 861	1 065	(1 679)	(3 687)	(620)	(2 437)	(5 582)	(4 411)	(4 915)	(2 444)	7 066
Cash Paid for Dividends	(408)	0	(399)	(399)	(399)	0	(341)	(341)	(341)	0	(345)	(345)	(345)	0	(835)	(835)	(835)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other	265	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(482)	(916)	(1 126)	0	(1 308)	(1 255)	(1 606)	(1 957)	(1 784)	(1 822)	(1 640)	(1 798)	(1 790)	(1 896)	(2 007)	(1 749)	(1 868)	(1 644)	(986)	(890)	(779)	(922)	(1 636)	(1 879)	(2 233)	(2 408)	(2 072)	(2 264)	(2 033)	(2 161)	(2 930)	(3 330)	(3 686)	(3 877)	(4 163)	(4 362)	(4 598)	(4 991)	(1 603)	(821)	(48)	(395)	(2 954)	(2 925)	(2 827)	(1 508)	(2 591)	(2 572)	(2 569)	(2 634)	(1 840)	(2 056)	(2 341)	(2 476)	(2 317)	(2 302)	(2 815)	(2 871)	(2 852)	(3 023)	(10 024)	(13 669)
Cash from Financing Activities	(3 912) N/A	(1 863) +52%	3 121 N/A	92 -97%	1 177 +1 183%	4 666 +296%	5 255 +13%	11 844 +125%	7 551 -36%	6 274 -17%	7 137 +14%	6 539 -8%	20 440 +213%	20 883 +2%	16 279 -22%	10 925 -33%	(8 045) N/A	(5 681) +29%	(6 114) -8%	(528) +91%	10 600 N/A	9 638 -9%	13 903 +44%	15 783 +14%	16 607 +5%	8 322 -50%	29 357 +253%	24 678 -16%	20 229 -18%	31 156 +54%	2 124 -93%	7 009 +230%	9 461 +35%	1 313 -86%	13 676 +942%	14 174 +4%	13 961 -2%	19 912 +43%	13 018 -35%	1 900 -85%	1 835 -3%	(4 852) N/A	(1 588) +67%	3 793 N/A	4 882 +29%	5 924 +21%	4 303 -27%	1 274 -70%	8 791 +590%	13 949 +59%	11 918 -15%	5 497 -54%	(1 280) N/A	(7 775) -508%	(6 753) +13%	9 705 N/A	(4 846) N/A	(621) +87%	(8 473) -1 264%	(19 828) -134%	(13 369) +33%	(16 890) -26%	(8 553) +49%	(2 754) +68%	1 617 N/A	(195) N/A	(1 276) -553%	(4 155) -226%	(6 003) -44%	(2 922) +51%	(5 252) -80%	(8 453) -61%	(7 263) +14%	(7 938) -9%	(12 468) -57%	(6 603) +47%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(18)	1	(32)	(8)	(13)	0	3	0	0	0	(14)	(97)	(54)	(96)	(93)	(2)	(48)	(10)	15	15	14	49	(24)	(25)	(70)	(57)	4	17	19	(8)	24	(0)	45	30	(6)	(2)	1	(3)	(2)	(1)	2	(3)	(1)	(340)	(344)	(329)	(340)	0	17	84	477	(281)	(298)	(334)	(596)	117	288	371	202	530	375	224	270
Net Change in Cash	1 344 N/A	(1 745) N/A	(807) +54%	(843) -4%	(2 475) -194%	(836) +66%	(226) +73%	(611) -171%	(265) +57%	881 N/A	3 081 +250%	2 880 -7%	9 568 +232%	6 371 -33%	10 671 +67%	10 379 -3%	(7 320) N/A	(4 192) +43%	(12 536) -199%	(11 067) +12%	1 438 N/A	(381) N/A	3 110 N/A	3 955 +27%	7 247 +83%	6 215 -14%	11 890 +91%	20 344 +71%	(6 370) N/A	(1 455) +77%	(4 761) -227%	(23 066) -385%	5 159 N/A	(2 681) N/A	(3 121) -16%	(513) +84%	(7 982) -1 457%	(3 306) +59%	(4 767) -44%	(2 208) +54%	2 846 N/A	491 -83%	1 252 +155%	1 953 +56%	1 297 -34%	(874) N/A	(3 776) -332%	(1 464) +61%	(1 906) -30%	3 977 N/A	3 779 -5%	711 -81%	10 644 +1 396%	10 358 -3%	7 367 -29%	14 851 +102%	(3 096) N/A	1 677 N/A	777 -54%	(6 783) N/A	(4 759) +30%	(10 083) -112%	4 973 N/A	11 650 +134%	16 538 +42%	16 700 +1%	9 001 -46%	4 774 -47%	676 -86%	(3 252) N/A	(8 131) -150%	(7 720) +5%	(5 458) +29%	(5 620) -3%	(3 985) +29%	4 402 N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(2) N/A	(351) -23 320%	(3 803) -983%	(2 778) +27%	(4 350) -57%	(5 213) -20%	(5 299) -2%	(9 958) -88%	(7 582) +24%	(6 182) +18%	(3 732) +40%	(2 817) +25%	(467) +83%	(1 916) -310%	(668) +65%	3 599 N/A	(2 365) N/A	(2 123) +10%	(2 571) -21%	(7 678) -199%	(11 696) -52%	(12 668) -8%	(14 311) -13%	(8 698) +39%	(7 360) +15%	785 N/A	2 898 +269%	(3 592) N/A	(3 307) +8%	(10 274) -211%	(20 975) -104%	(29 015) -38%	(28 165) +3%	(29 849) -6%	(23 517) +21%	(23 432) +0%	(22 273) +5%	(23 092) -4%	(23 730) -3%	(8 178) +66%	(6 599) +19%	(1 353) +80%	2 769 N/A	(515) N/A	(3 495) -578%	(7 279) -108%	(10 398) -43%	(9 462) +9%	(3 971) +58%	(4 428) -12%	(4 670) -5%	(3 786) +19%	(540) +86%	53 N/A	832 +1 470%	(2 153) N/A	(1 415) +34%	4 369 N/A	9 144 +109%	11 315 +24%	4 783 -58%	3 567 -25%	11 875 +233%	12 303 +4%	15 051 +22%	17 744 +18%	10 862 -39%	9 470 -13%	6 331 -33%	(1 286) N/A	(3 671) -186%	117 N/A	2 357 +1 917%	1 552 -34%	7 620 +391%	10 150 +33%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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