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Price: 7 740 KRW -0.13% Market Closed

Market Cap: ₩84.2B

H	Huvitz Co Ltd KOSDAQ:065510	KR
X	XIIlab Co Ltd KOSDAQ:189330	KR
G	Groupe Dynamite Inc TSX:GRGD	CA
	Katare Spinning Mills Ltd BSE:502933	IN
	CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co Ltd SZSE:002145	CN

Cash Flow Statement

Currency: KRW

	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	1 894	1 907	2 432	2 105	2 476	2 310	2 025	2 514	4 074	6 322	7 086	7 269	6 779	5 425	4 263	5 690	7 470	8 176	10 502	8 314	9 466	10 302	10 939	13 719	11 792	9 608	8 783	6 748	327	202	(1 234)	(1 027)	1 619	2 791	4 805	4 318	7 421	8 141	8 682	9 539	11 370	9 643	9 482	9 532	3 461	4 089	4 290	4 013	7 550	7 364	5 771	6 159	8 334	8 582	(4 955)	(3 416)	(3 027)	(2 772)	12 802	13 970	9 102	12 634	12 737	14 988	16 628	15 178	15 170	12 382	9 581	9 649	10 899	8 948	8 364	7 394	480	1 902
Depreciation & Amortization	1 373	1 284	1 280	1 382	1 576	1 901	2 168	2 425	2 634	2 724	2 813	2 825	2 926	2 979	3 128	3 267	3 440	3 550	3 668	3 760	3 921	4 097	4 113	4 242	4 302	4 518	4 780	4 945	5 083	4 944	4 889	4 841	4 686	4 793	4 772	4 841	4 839	4 850	4 754	4 541	4 355	4 158	4 370	4 585	4 892	5 316	5 423	5 518	5 557	5 496	5 520	5 458	5 693	5 857	5 952	5 761	5 272	4 915	4 575	4 740	4 914	4 871	4 833	4 666	4 473	4 506	4 575	4 719	5 040	5 125	5 202	5 342	5 480	6 085	6 679	7 240
Change in Deffered Taxes	228	0	193	193	(93)	0	(139)	(139)	(72)	0	32	32	16	0	(115)	(188)	0	0	21	0	0	0	0	(868)	(619)	0	0	(266)	(60)	(60)	(42)	473	(88)	(88)	(376)	(376)	(383)	0	399	399	194	0	(252)	0	(1 254)	(1 188)	(1 660)	0	(780)	0	(1 007)	(819)	(536)	0	704	516	209	0	(2 727)	(2 727)	(3 864)	(3 867)	(615)	(615)	1 401	0	184	184	(841)	0	(1 010)	(1 010)	0	0	0	0
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	52	69	92	115	86	91	91	91	67	91	90	90	90	71	100	130	182	211	240	269	298	332	290	242	204	156	147	143	49	100	81	62	43	31	30	28	35	55	98	142	186	207	199	191	182	171	138	54	70	(9)	26	110	145	168	123	108	83	85	85	56	27	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	908	1 091	922	843	828	1 168	1 578	1 625	1 462	1 036	589	565	996	1 481	3 437	3 030	2 812	2 754	1 385	4 300	4 402	4 186	4 336	2 695	2 845	3 763	3 891	4 253	6 799	6 347	6 114	5 361	3 454	3 603	3 952	5 361	4 966	5 241	4 848	3 943	2 655	2 742	1 663	1 171	4 553	3 645	4 726	5 058	2 823	3 379	5 587	5 842	5 147	4 411	12 585	10 703	9 039	11 989	(434)	(120)	4 065	1 493	5 765	6 185	7 117	7 114	7 244	8 854	8 314	8 417	7 075	8 268	12 238	13 114	15 293	12 501
Cash Taxes Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609	609	1 394	1 414	355	355	(302)	289	837	963	923	872	1 444	1 488	1 520	1 004	242	(69)	430	684	568	798	591	326	837	769	106	81	322	367	611	1 069	(233)	(196)	(109)	(559)	365	419	346	359	182	25	51	22	19	19	1	31	9	(36)	(51)	0	(32)	12	440	0	789	789	506	525	478	498
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	232	348	533	623	463	724	614	563	705	417	431	380	454	618	585	725	766	743	907	870	827	747	599	480	394	164	54	(2)	150	493	776	988	1 019	1 058	924	897	848	753	828	746	791	907	957	968	809	590	453	477	587	785	746	875	924	1 096	1 623	1 920	1 912	2 065	2 373	2 473	2 852	2 867
Change in Working Capital	(1 134)	326	(1 269)	(1 828)	(551)	(2 718)	(1 444)	(1 141)	(1 783)	(717)	(400)	(305)	(964)	(2 781)	(5 015)	(6 365)	(8 397)	(6 295)	(6 215)	(7 395)	(5 421)	(8 628)	(8 348)	(6 550)	(6 795)	(8 035)	(9 356)	(8 877)	(6 065)	(1 894)	1 692	800	509	(349)	(2 820)	(4 216)	(5 908)	(3 321)	(6 216)	(7 315)	(6 207)	(4 160)	(6 692)	(5 081)	(1 735)	(7 530)	(12 489)	(10 967)	(6 776)	(12 948)	(994)	(2 543)	(5 092)	(4 674)	(8 977)	(3 003)	(1 308)	374	12 550	5 861	8 630	7 627	(5 552)	(6 183)	(20 787)	(18 640)	(18 011)	(17 111)	(6 634)	(7 948)	(8 856)	(9 537)	(21 168)	(19 729)	(16 275)	(18 816)
Cash from Operating Activities	3 269 N/A	4 836 +48%	3 558 -26%	2 695 -24%	4 236 +57%	2 567 -39%	4 189 +63%	5 284 +26%	6 315 +20%	9 293 +47%	10 118 +9%	10 386 +3%	9 753 -6%	7 119 -27%	5 699 -20%	5 434 -5%	5 326 -2%	8 186 +54%	9 440 +15%	9 058 -4%	12 368 +37%	9 958 -19%	10 945 +10%	13 236 +21%	11 525 -13%	9 236 -20%	7 480 -19%	6 803 -9%	6 084 -11%	9 537 +57%	11 418 +20%	10 449 -8%	10 179 -3%	10 750 +6%	10 332 -4%	9 925 -4%	10 934 +10%	14 526 +33%	12 467 -14%	11 108 -11%	12 368 +11%	12 579 +2%	8 572 -32%	9 890 +15%	9 917 +0%	4 267 -57%	224 -95%	2 368 +957%	8 375 +254%	2 510 -70%	15 283 +509%	14 098 -8%	13 545 -4%	13 640 +1%	5 309 -61%	10 560 +99%	10 184 -4%	14 715 +44%	26 763 +82%	21 723 -19%	22 846 +5%	22 759 0%	17 167 -25%	19 041 +11%	8 832 -54%	9 561 +8%	9 162 -4%	9 029 -1%	15 460 +71%	14 402 -7%	13 310 -8%	12 011 -10%	4 915 -59%	6 865 +40%	6 238 -9%	2 888 -54%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(5 896)	(2 590)	(2 912)	(3 208)	(3 378)	(3 544)	(3 843)	(7 059)	(7 349)	(7 411)	(7 372)	(8 066)	(9 881)	(11 424)	(13 480)	(9 682)	(9 022)	(7 891)	(5 973)	(6 932)	(7 339)	(8 830)	(10 329)	(11 540)	(14 548)	(27 739)	(27 034)	(26 378)	(22 857)	(8 144)	(7 433)	(5 850)	(6 890)	(6 766)	(6 463)	(13 468)	(17 168)	(21 938)	(27 178)	(28 264)	(35 302)	(40 584)	(38 880)	(31 655)	(19 721)	(10 008)	(7 239)	(7 030)	(6 693)	(7 930)	(9 370)	(9 616)	(10 344)	(9 647)	(8 844)	(8 083)	(6 929)	(5 877)	(4 834)	(5 005)	(8 520)	(10 283)	(11 072)	(13 096)	(11 509)	(11 971)	(15 298)	(16 816)	(21 631)	(20 080)	(23 005)	(20 865)	(16 751)	(17 081)	(9 396)	(7 276)
Other Items	1 609	(973)	1 188	1 586	(366)	(1 453)	(1 985)	(2 606)	(1 213)	(441)	(265)	1 706	1 792	2 139	1 823	(739)	(1 586)	(1 748)	(1 383)	(916)	(1 033)	(335)	(1 163)	639	1 790	1 041	1 904	(2 084)	1 927	708	3 124	4 891	807	1 634	(654)	246	5 590	6 200	6 890	6 645	1 623	1 773	3 837	9 671	9 582	14 509	11 341	5 397	4 749	(719)	(1 088)	(1 092)	(498)	(2 975)	(1 101)	(99)	1 883	4 552	2 552	86	(2 152)	(4 321)	(4 982)	(8 897)	(2 698)	(1 179)	(678)	4 239	(5 616)	(5 058)	(1 540)	(1 373)	2 990	2 613	(1 110)	(3 599)
Cash from Investing Activities	(4 287) N/A	(3 564) +17%	(1 724) +52%	(1 622) +6%	(3 744) -131%	(4 996) -33%	(5 828) -17%	(9 665) -66%	(8 562) +11%	(7 853) +8%	(7 637) +3%	(6 360) +17%	(8 089) -27%	(9 284) -15%	(11 657) -26%	(10 421) +11%	(10 609) -2%	(9 640) +9%	(7 357) +24%	(7 848) -7%	(8 373) -7%	(9 166) -9%	(11 493) -25%	(10 903) +5%	(12 759) -17%	(26 700) -109%	(25 130) +6%	(28 463) -13%	(20 930) +26%	(7 435) +64%	(4 310) +42%	(959) +78%	(6 084) -534%	(5 133) +16%	(7 118) -39%	(13 224) -86%	(11 578) +12%	(15 738) -36%	(20 288) -29%	(21 618) -7%	(33 680) -56%	(38 813) -15%	(35 044) +10%	(21 985) +37%	(10 139) +54%	4 502 N/A	4 102 -9%	(1 633) N/A	(1 944) -19%	(8 649) -345%	(10 458) -21%	(10 708) -2%	(10 842) -1%	(12 621) -16%	(9 945) +21%	(8 181) +18%	(5 046) +38%	(1 326) +74%	(2 282) -72%	(4 920) -116%	(10 672) -117%	(14 604) -37%	(16 054) -10%	(21 992) -37%	(14 208) +35%	(13 150) +7%	(15 976) -21%	(12 576) +21%	(27 248) -117%	(25 138) +8%	(24 546) +2%	(22 238) +9%	(13 761) +38%	(14 468) -5%	(10 506) +27%	(10 875) -4%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(278)	0	159	(60)	(180)	0	0	0	(484)	0	1 755	1 943	1 911	0	160	0	0	0	280	1 149	1 149	4 883	4 603	3 946	3 736	0	0	104	68	68	(1 186)	(1 254)	(1 368)	(1 107)	4 672	4 672	3 406	3 145	(1 615)	(1 750)	(516)	0	(281)	(138)	8	13	13	5	5	(1 049)	(1 977)	(1 977)	(1 977)	(3 644)	(4 035)	(4 974)	(4 974)	(2 258)	(939)	0	0	0	0	52	52	0	1 403	2 425	2 420	2 614	1 263	189	194	0	0	(2 694)
Net Issuance of Debt	1 706	1 191	(921)	(703)	698	1 021	787	3 931	2 631	2 331	300	(3 400)	(2 157)	(642)	3 800	7 563	6 068	2 447	476	(6 083)	(4 860)	(3 550)	(2 533)	1 291	1 875	19 827	19 847	19 747	18 088	1 011	(101)	(450)	(450)	(450)	(3 450)	551	(1 138)	(4 717)	552	4 142	15 185	23 316	23 241	10 303	(2 439)	(10 820)	(1 469)	2 001	(4 373)	8 324	(2 779)	(702)	1 598	14 507	42 478	36 164	10 036	(14 492)	(43 489)	(40 484)	(15 994)	(7 535)	(6 061)	1 621	8 085	7 130	11 138	5 297	11 034	6 601	8 612	20 895	10 652	10 382	6 293	1 869
Cash Paid for Dividends	(445)	0	(441)	(441)	(441)	0	(439)	(439)	(439)	0	(422)	(422)	(422)	0	(906)	(906)	(1 082)	0	(1 111)	(1 111)	(935)	0	(1 487)	(1 487)	(1 487)	(3 061)	(1 574)	(1 574)	(1 574)	(525)	(525)	(525)	(525)	(1 041)	(1 041)	(1 041)	(1 041)	(1 161)	(1 161)	(1 161)	(1 161)	(1 159)	(1 159)	(1 159)	(1 159)	(1 739)	(1 739)	(1 739)	(1 739)	0	(1 739)	(1 739)	(1 739)	0	(1 709)	(1 709)	(1 709)	0	(1 060)	(1 060)	(1 060)	0	(2 120)	(2 120)	(2 120)	0	(2 122)	(2 122)	(2 122)	0	(2 171)	(2 171)	(2 171)	0	(2 176)	(2 176)
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	516	0	895	1 032	720	0	0	484	691	691	695	414	251	0	64	(3)	(5)	0	(151)	0	0	0	155	64	62	0	0	6	8	0	463	390	390	390	(200)	102	(48)	0	9	(228)	(78)	0	(72)	(65)	(78)	0	0	(1)	13	53	53	40	(107)	0	0	(247)	(100)	0	0	0	(6)	0	0	0
Cash from Financing Activities	983 N/A	670 -32%	(1 204) N/A	(1 203) +0%	77 N/A	400 +419%	84 -79%	3 492 +4 057%	1 708 -51%	1 408 -18%	1 633 +16%	(1 879) N/A	(152) +92%	1 363 N/A	3 949 +190%	7 173 +82%	5 706 -20%	2 085 -63%	(501) N/A	(5 560) -1 010%	(3 955) +29%	1 090 N/A	1 277 +17%	4 163 +226%	4 375 +5%	17 013 +289%	18 585 +9%	18 274 -2%	16 576 -9%	553 -97%	(1 964) N/A	(2 230) -14%	(2 343) -5%	(2 597) -11%	336 N/A	4 246 +1 164%	1 289 -70%	(2 672) N/A	(2 234) +16%	1 237 N/A	13 516 +993%	21 649 +60%	22 264 +3%	9 396 -58%	(3 200) N/A	(12 156) -280%	(3 394) +72%	369 N/A	(6 154) N/A	7 228 N/A	(6 486) N/A	(4 646) +28%	(2 196) +53%	9 045 N/A	36 663 +305%	29 418 -20%	3 275 -89%	(18 536) N/A	(45 495) -145%	(41 545) +9%	(17 042) +59%	(8 542) +50%	(8 128) +5%	(408) +95%	5 909 N/A	4 915 -17%	10 273 +109%	5 353 -48%	11 232 +110%	6 994 -38%	7 603 +9%	18 914 +149%	8 670 -54%	8 205 -5%	4 111 -50%	(3 006) N/A
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(54)	(151)	(144)	0	(289)	(142)	(144)	(227)	(132)	(395)	(720)	(374)	112	(189)	(43)	(319)	(1 390)	(466)	(16)	(136)	726	638	108	276	89	(383)	98	(281)	40	207	(148)	207	(74)	(132)	(17)	0	(44)	(20)	(103)	(54)	(99)	(113)	(262)	(280)	(213)	(60)	191	165	189	186	(301)	(217)	(439)	(454)	(93)	(125)	100	(54)	198	109	(48)	44
Net Change in Cash	(35) N/A	1 942 N/A	630 -68%	(130) N/A	569 N/A	(2 029) N/A	(1 555) +23%	(889) +43%	(539) +39%	2 848 N/A	4 114 +44%	2 147 -48%	1 512 -30%	(802) N/A	(2 063) -157%	2 035 N/A	279 -86%	631 +126%	1 293 +105%	(4 492) N/A	(104) +98%	1 655 N/A	597 -64%	6 101 +922%	2 421 -60%	(825) N/A	1 047 N/A	(3 575) N/A	1 687 N/A	2 336 +38%	3 754 +61%	6 794 +81%	1 736 -74%	2 884 +66%	4 276 +48%	1 585 -63%	753 -52%	(3 608) N/A	(9 966) -176%	(9 656) +3%	(7 698) +20%	(4 866) +37%	(4 168) +14%	(2 492) +40%	(3 570) -43%	(3 180) +11%	858 N/A	972 +13%	260 -73%	1 089 +319%	(1 705) N/A	(1 276) +25%	404 N/A	10 010 +2 378%	31 928 +219%	31 684 -1%	8 151 -74%	(5 427) N/A	(21 226) -291%	(24 801) -17%	(4 677) +81%	(223) +95%	(6 826) -2 957%	(3 173) +54%	233 N/A	1 109 +377%	3 020 +172%	1 351 -55%	(648) N/A	(3 867) -496%	(3 533) +9%	8 633 N/A	21 -100%	710 +3 211%	(205) N/A	(10 949) -5 249%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(2 627) N/A	2 246 N/A	646 -71%	(513) N/A	858 N/A	(977) N/A	346 N/A	(1 775) N/A	(1 034) +42%	1 882 N/A	2 746 +46%	2 320 -16%	(128) N/A	(4 305) -3 263%	(7 781) -81%	(4 248) +45%	(3 696) +13%	295 N/A	3 467 +1 075%	2 126 -39%	5 029 +137%	1 128 -78%	616 -45%	1 696 +175%	(3 023) N/A	(18 503) -512%	(19 554) -6%	(19 575) 0%	(16 773) +14%	1 393 N/A	3 985 +186%	4 599 +15%	3 289 -28%	3 984 +21%	3 869 -3%	(3 543) N/A	(6 234) -76%	(7 412) -19%	(14 711) -98%	(17 156) -17%	(22 934) -34%	(28 005) -22%	(30 308) -8%	(21 765) +28%	(9 804) +55%	(5 741) +41%	(7 015) -22%	(4 662) +34%	1 682 N/A	(5 420) N/A	5 913 N/A	4 482 -24%	3 201 -29%	3 993 +25%	(3 535) N/A	2 477 N/A	3 255 +31%	8 838 +172%	21 930 +148%	16 718 -24%	14 326 -14%	12 475 -13%	6 095 -51%	5 945 -2%	(2 677) N/A	(2 410) +10%	(6 136) -155%	(7 787) -27%	(6 171) +21%	(5 678) +8%	(9 695) -71%	(8 854) +9%	(11 836) -34%	(10 216) +14%	(3 158) +69%	(4 388) -39%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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