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Mar-2005 Jun-2005 Sep-2005 Dec-2005 Mar-2006 Jun-2006 Sep-2006 Dec-2006 Mar-2007 Jun-2007 Sep-2007 Dec-2007 Mar-2008 Jun-2008 Sep-2008 Dec-2008 Mar-2009 Jun-2009 Sep-2009 Dec-2009 Mar-2010 Jun-2010 Sep-2010 Dec-2010 Mar-2011 Jun-2011 Sep-2011 Dec-2011 Mar-2012 Jun-2012 Sep-2012 Dec-2012 Mar-2013 Jun-2013 Sep-2013 Dec-2013 Mar-2014 Jun-2014 Sep-2014 Dec-2014 Mar-2015 Jun-2015 Sep-2015 Dec-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016 Dec-2016 Mar-2017 Jun-2017 Sep-2017 Dec-2017 Mar-2018 Jun-2018 Sep-2018 Dec-2018 Mar-2019 Jun-2019 Sep-2019 Dec-2019 Mar-2020 Jun-2020 Sep-2020 Dec-2020 Mar-2021 Jun-2021 Sep-2021 Dec-2021 Mar-2022 Jun-2022 Sep-2022 Dec-2022 Mar-2023 Jun-2023 Sep-2023 Dec-2023 Mar-2024 Jun-2024 Sep-2024 Dec-2024 Mar-2025 Jun-2025 Sep-2025
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7 524
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7 310
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11 004
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13 678
1 311
3 551
2 339
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1 012
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19 873
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18 228
13 770
5 550
2 146
(1 579)
1 433
3 737
Depreciation & Amortization
2 392
2 552
2 469
2 568
2 936
2 983
3 148
3 348
3 320
3 390
3 521
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3 474
3 472
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21 040
Change in Deffered Taxes
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887
515
377
673
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678
(438)
(1 650)
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(2 178)
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Other Non-Cash Items
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(28 154)
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1 362
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28
107
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104
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(5 041)
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(3 107)
(6 871)
(4 077)
4 031
(1 302)
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12 699
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12 651
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124
(15 052)
(12 789)
(9 547)
(17 072)
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(7 862)
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(3 511)
(5 811)
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N/A
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0%
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+12%
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-11%
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-9%
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+7%
23 723
-7%
23 186
-2%
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+19%
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+20%
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-8%
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-22%
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-26%
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+70%
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-12%
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+19%
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+26%
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-17%
29 920
-8%
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+28%
21 632
-44%
4 378
-80%
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+51%
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-8%
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+9%
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8 070
-31%
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+2%
(1 627)
N/A
7 026
N/A
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19 454
+44%
16 495
-15%
16 438
0%
19 833
+21%
17 542
-12%
25 560
+46%
26 520
+4%
25 482
-4%
19 014
-25%
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-22%
11 424
-23%
(16 520)
N/A
(5 592)
+66%
(26 475)
-373%
(31 202)
-18%
(4 360)
+86%
(14 326)
-229%
3 123
N/A
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+238%
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32 359
+144%
44 238
+37%
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52 228
+12%
38 469
-26%
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-13%
33 076
-1%
36 031
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43 713
+21%
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+5%
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+15%
36 468
+22%
29 167
-20%
30 375
+4%
12 915
-57%
(8 947)
N/A
(4 003)
+55%
(15 698)
-292%
(2 431)
+85%
4 501
N/A
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
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(4 291)
(5 268)
(5 222)
(5 274)
(4 237)
(5 200)
(6 372)
(6 480)
(8 586)
(11 225)
(18 094)
(22 170)
(39 251)
(58 201)
(88 330)
(104 014)
(104 676)
(86 230)
(35 004)
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(9 284)
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(1 858)
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(1 702)
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(1 679)
(1 436)
(1 341)
(1 226)
(1 209)
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(2 445)
(2 503)
(2 497)
(2 517)
(2 901)
(3 370)
(4 309)
(3 576)
(3 327)
(3 701)
(3 059)
(3 461)
(4 589)
(5 506)
(5 721)
(5 528)
(27 629)
(30 115)
(30 836)
(38 627)
(24 829)
(24 774)
(28 882)
(23 749)
(21 075)
(20 091)
(19 747)
(23 153)
(22 942)
(26 346)
(25 739)
(28 677)
(68 941)
(74 064)
(82 828)
(89 618)
(60 247)
Other Items
(7 315)
(9 621)
(11 728)
(5 268)
(5 269)
(2 327)
(7 230)
(11 643)
(13 695)
(15 706)
(18 852)
(18 874)
(1 775)
16 446
20 757
16 908
35 074
37 212
42 550
18 912
24 416
5 887
3 972
6 300
1 072
1 461
1 128
354
78
(1 210)
(1 100)
(14 100)
(14 095)
(1 813)
(558)
13 960
13 890
2 375
1 140
(3 414)
(3 181)
(2 796)
(2 795)
246
(1 922)
(1 984)
(10 014)
(27 926)
(21 051)
(21 047)
(13 982)
19 680
10 556
29 662
33 609
20 919
19 110
(2 566)
4 235
(5 673)
20 342
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19 289
4 284
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(58 448)
(30 927)
(640)
8 881
(2 131)
(5 317)
(23 181)
(13 820)
40 165
44 241
29 209
10 094
(21 585)
(27 681)
(725)
2 818
16 195
13 404
Cash from Investing Activities
(11 313)
N/A
(13 910)
-23%
(16 997)
-22%
(10 489)
+38%
(10 543)
-1%
(6 564)
+38%
(12 430)
-89%
(18 015)
-45%
(20 174)
-12%
(24 292)
-20%
(30 076)
-24%
(36 968)
-23%
(23 945)
+35%
(22 805)
+5%
(37 444)
-64%
(71 423)
-91%
(68 940)
+3%
(67 463)
+2%
(43 679)
+35%
(16 092)
+63%
(19 922)
-24%
(19 966)
0%
(17 018)
+15%
(6 271)
+63%
(10 398)
-66%
(7 921)
+24%
(8 156)
-3%
(9 429)
-16%
(1 668)
+82%
(3 068)
-84%
(3 424)
-12%
(20 945)
-512%
(21 293)
-2%
(9 678)
+55%
(11 258)
-16%
8 078
N/A
8 272
+2%
(2 620)
N/A
(563)
+79%
(5 099)
-806%
(4 860)
+5%
(4 233)
+13%
(4 136)
+2%
(980)
+76%
(3 131)
-219%
(4 213)
-35%
(12 458)
-196%
(30 429)
-144%
(23 548)
+23%
(23 564)
0%
(16 884)
+28%
16 310
N/A
6 247
-62%
26 086
+318%
30 282
+16%
17 217
-43%
16 050
-7%
(6 028)
N/A
(355)
+94%
(11 178)
-3 049%
14 622
N/A
43 368
+197%
(8 339)
N/A
(25 831)
-210%
(47 293)
-83%
(97 076)
-105%
(55 756)
+43%
(25 414)
+54%
(20 001)
+21%
(25 880)
-29%
(26 392)
-2%
(43 272)
-64%
(33 566)
+22%
17 012
N/A
21 299
+25%
2 863
-87%
(15 645)
N/A
(50 262)
-221%
(96 622)
-92%
(74 789)
+23%
(80 010)
-7%
(73 422)
+8%
(46 844)
+36%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
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0
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0
0
0
0
(1 131)
(2 354)
(2 354)
(2 354)
0
0
0
0
0
0
(877)
(877)
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0
0
Net Issuance of Debt
(7 402)
(3 453)
(7 510)
(12 874)
(12 521)
(16 480)
(14 938)
(9 917)
(3 596)
(6 096)
(3 596)
(3 596)
(3 596)
(3 028)
(2 961)
17 107
27 175
27 269
27 363
(2 337)
(1 970)
12 384
15 010
6 061
(1 335)
(13 577)
(26 090)
(17 029)
0
(15 000)
(13 500)
(18 500)
(18 500)
(17 500)
(9 000)
(4 000)
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0
0
(2 000)
0
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0
(2 000)
(4 000)
(4 000)
(4 000)
(2 000)
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0
0
0
0
0
(81)
(275)
(763)
(1 625)
(2 116)
(2 497)
(2 593)
(2 145)
(2 947)
(3 925)
(3 904)
(3 813)
(2 867)
(1 906)
(5 954)
(7 031)
(9 320)
(9 447)
(6 065)
10 848
(2 400)
3 282
38 038
36 351
53 716
55 418
36 546
Cash Paid for Dividends
(2 793)
(2 793)
(2 793)
(2 793)
(2 793)
(2 793)
(2 793)
(2 793)
(2 793)
(3 352)
(3 352)
(3 352)
(3 352)
(3 910)
(3 910)
(3 910)
(3 910)
(4 190)
(4 190)
(4 190)
(6 983)
(2 793)
(2 793)
(2 793)
(2 793)
(2 793)
(2 793)
(2 793)
(2 793)
(2 793)
(2 793)
(2 793)
(2 234)
(2 234)
(2 234)
(2 234)
(1 955)
(1 955)
(1 955)
(1 955)
(2 234)
(2 234)
(2 234)
(2 234)
(2 213)
(2 213)
(2 213)
(2 213)
(3 043)
(3 043)
(3 043)
(3 043)
(4 141)
(4 141)
(4 141)
(4 141)
(3 313)
(3 313)
(3 313)
(3 313)
(3 313)
(3 313)
(3 313)
(3 313)
(4 969)
(4 969)
(4 969)
(4 969)
(4 982)
(4 982)
(4 982)
(4 982)
(4 982)
(4 982)
(4 982)
(4 982)
(4 989)
(4 989)
(4 989)
(4 989)
0
(4 989)
(4 989)
Other
(74)
(552)
510
2 745
610
635
1 566
26
611
3 070
2 458
9 391
2 487
8 457
12 009
31 651
20 810
12 575
(3 094)
(8 753)
0
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0
(6)
0
0
0
Cash from Financing Activities
(10 269)
N/A
(6 799)
+34%
(9 793)
-44%
(12 922)
-32%
(14 704)
-14%
(18 637)
-27%
(16 165)
+13%
(12 685)
+22%
(5 779)
+54%
(6 379)
-10%
(4 491)
+30%
2 443
N/A
(4 461)
N/A
1 518
N/A
5 138
+238%
44 848
+773%
44 075
-2%
35 655
-19%
20 080
-44%
(15 280)
N/A
(17 706)
-16%
(1 155)
+93%
13 982
N/A
3 267
-77%
(4 129)
N/A
(16 371)
-296%
(28 884)
-76%
(19 822)
+31%
(12 793)
+35%
(17 793)
-39%
(16 293)
+8%
(21 293)
-31%
(20 734)
+3%
(19 734)
+5%
(11 234)
+43%
(6 234)
+45%
(5 955)
+4%
(1 955)
+67%
(1 955)
N/A
(3 955)
-102%
(5 366)
-36%
(6 589)
-23%
(6 589)
N/A
(6 589)
N/A
(7 436)
-13%
(6 213)
+16%
(6 213)
N/A
(4 213)
+32%
(3 043)
+28%
(3 043)
N/A
(3 920)
-29%
(3 920)
N/A
(5 018)
-28%
(5 018)
N/A
(4 141)
+17%
(3 831)
+7%
(3 084)
+19%
(3 278)
-6%
(3 766)
-15%
(4 938)
-31%
(5 429)
-10%
(5 809)
-7%
(5 906)
-2%
(5 458)
+8%
(7 916)
-45%
(8 895)
-12%
(8 873)
+0%
(8 783)
+1%
(7 750)
+12%
(6 888)
+11%
(10 937)
-59%
(12 013)
-10%
(14 402)
-20%
(14 429)
0%
(11 047)
+23%
5 866
N/A
(7 390)
N/A
(1 708)
+77%
33 049
N/A
31 356
-5%
53 710
+71%
50 423
-6%
31 551
-37%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates
0
0
0
0
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0
0
0
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0
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0
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0
0
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0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
(1)
(6)
(4)
(4)
(1)
3
(4)
0
0
(4)
(1)
0
0
(1)
2
2
8
(2)
1
0
(3)
5
(13)
6
(1)
(20)
0
(15)
(17)
4
(4)
(8)
(2)
1
(122)
(87)
(63)
(53)
49
117
138
438
(68)
(5)
5
(377)
75
311
200
13
775
364
(109)
333
Net Change in Cash
1 946
N/A
5 483
+182%
(693)
N/A
5 935
N/A
1 000
-83%
(1 227)
N/A
(3 053)
-149%
(6 977)
-129%
(2 767)
+60%
(3 072)
-11%
(1 408)
+54%
(4 045)
-187%
(4 751)
-17%
(3 797)
+20%
(2 657)
+30%
(454)
+83%
6 290
N/A
7 556
+20%
8 885
+18%
(1 452)
N/A
683
N/A
512
-25%
1 342
+162%
8 625
+543%
3 038
-65%
14 671
+383%
10 968
-25%
16 994
+55%
30 392
+79%
20 620
-32%
17 500
-15%
(17 015)
N/A
(14 474)
+15%
(17 717)
-22%
(14 419)
+19%
10 045
N/A
690
-93%
2 451
+255%
7 043
+187%
4 460
-37%
9 228
+107%
5 673
-39%
5 712
+1%
12 266
+115%
6 977
-43%
15 142
+117%
7 847
-48%
(9 159)
N/A
(7 577)
+17%
(11 688)
-54%
(9 375)
+20%
(4 143)
+56%
(4 357)
-5%
(5 408)
-24%
(5 081)
+6%
9 026
N/A
(1 375)
N/A
(6 200)
-351%
6 444
N/A
(2 835)
N/A
41 544
N/A
81 795
+97%
32 197
-61%
20 817
-35%
(16 827)
N/A
(72 551)
-331%
(31 607)
+56%
1 883
N/A
16 079
+754%
9 579
-40%
7 529
-21%
(26 133)
N/A
(22 032)
+16%
32 494
N/A
46 344
+43%
37 970
-18%
7 652
-80%
(38 855)
N/A
(72 507)
-87%
(46 661)
+36%
(41 634)
+11%
(25 539)
+39%
(10 459)
+59%
Free Cash Flow
Free Cash Flow
19 530
N/A
21 901
+12%
20 829
-5%
24 124
+16%
20 973
-13%
19 737
-6%
20 342
+3%
17 351
-15%
16 706
-4%
19 013
+14%
21 934
+15%
12 386
-44%
1 485
-88%
(21 761)
N/A
(28 552)
-31%
(62 209)
-118%
(72 859)
-17%
(65 312)
+10%
(53 746)
+18%
(5 084)
+91%
(6 027)
-19%
(4 220)
+30%
(16 611)
-294%
(943)
+94%
6 094
N/A
29 580
+385%
38 724
+31%
36 461
-6%
43 107
+18%
39 624
-8%
34 898
-12%
18 382
-47%
20 359
+11%
3 831
-81%
(2 631)
N/A
2 323
N/A
(7 245)
N/A
2 031
N/A
7 863
+287%
11 830
+50%
17 775
+50%
15 059
-15%
15 097
+0%
18 607
+23%
16 333
-12%
23 330
+43%
24 075
+3%
22 979
-5%
16 517
-28%
12 405
-25%
8 523
-31%
(19 890)
N/A
(9 901)
+50%
(30 051)
-204%
(34 529)
-15%
(8 061)
+77%
(17 385)
-116%
(338)
+98%
5 972
N/A
7 779
+30%
26 638
+242%
38 710
+45%
18 812
-51%
22 113
+18%
7 633
-65%
(5 143)
N/A
8 247
N/A
11 257
+37%
14 831
+32%
18 460
+24%
23 344
+26%
9 129
-61%
6 195
-32%
6 752
+9%
13 526
+100%
2 821
-79%
4 636
+64%
(15 762)
N/A
(77 888)
-394%
(78 067)
0%
(98 526)
-26%
(92 049)
+7%
(55 747)
+39%