Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+15%

+125%

10Y

Currency: KRW

	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	2 698 330	3 153 011	3 604 664	3 548 037	3 519 236	3 767 274	3 735 997	3 917 555	3 864 704	3 447 373	3 531 770	3 605 572	3 817 059	3 909 431	3 752 307	3 506 400	2 993 593	3 020 513	2 743 269	2 635 987	2 630 600	2 671 964	2 751 136	2 865 432	2 754 640	2 575 434	2 139 346	1 183 211	968 018	634 598	576 897	1 166 405	1 155 943	1 373 089	1 546 586	1 574 649	1 826 659	1 443 524	1 064 439	872 318	1 487 585	2 256 651	3 473 251	4 474 229	4 760 311	4 757 858	5 295 916	4 620 150	5 408 976	6 496 241	7 432 186	9 194 296	8 777 817	9 467 022	9 606 732	9 653 640	9 775 005	9 358 543	8 670 143	7 824 690
Depreciation & Amortization	928 407	928 767	980 523	972 671	990 800	1 008 046	1 014 331	1 023 001	1 063 844	1 085 357	1 125 298	1 177 495	1 201 324	1 229 075	1 251 121	1 266 524	1 337 265	1 371 696	1 418 389	1 432 650	1 422 497	1 460 777	1 504 935	1 598 531	1 686 576	1 744 000	1 787 415	1 826 476	1 855 725	1 887 948	1 908 801	1 910 657	1 934 877	1 976 398	2 032 426	2 109 225	2 129 436	2 156 028	2 192 653	2 204 356	2 219 522	2 244 547	2 241 993	2 254 005	2 221 031	2 250 401	2 297 450	2 339 937	2 422 599	2 424 473	2 416 737	2 390 327	2 353 435	2 372 292	2 399 542	2 436 116	2 549 269	2 565 132	2 583 602	2 640 140
Change in Deffered Taxes	0	160 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	1 012 449	1 062 695	958 397	1 245 013	1 410 236	1 401 494	1 703 614	1 493 524	1 045 540	1 081 462	934 269	698 039	743 977	771 467	393 471	547 348	902 454	575 731	1 020 872	1 330 651	1 350 012	1 667 016	1 609 572	1 201 004	1 636 362	1 612 628	1 664 175	2 791 721	2 806 023	2 654 015	2 679 332	1 984 384	1 796 935	1 703 416	1 757 422	1 810 094	1 978 768	2 640 412	2 476 481	2 799 059	3 741 972	3 704 643	4 021 096	3 742 062	2 464 981	2 926 465	3 244 247	5 585 760	6 219 320	6 672 886	6 958 000	5 762 285	6 482 948	6 635 376	7 011 793	6 955 673	7 116 336	6 428 224	6 406 816	6 384 502
Cash Taxes Paid	114 484	206 098	348 337	396 207	490 897	495 447	716 520	860 782	1 165 353	1 234 947	1 049 345	1 043 028	787 691	776 754	927 287	910 624	924 774	856 794	666 611	631 312	566 326	613 439	711 116	771 527	753 861	716 015	611 069	523 967	543 497	508 277	513 264	543 102	556 851	497 042	309 543	213 158	177 306	277 991	253 036	198 691	282 648	321 438	600 421	865 348	914 313	1 206 639	1 767 240	2 385 146	2 732 941	2 530 681	2 468 740	2 115 395	2 919 993	3 053 743	3 967 538	4 172 563	3 543 268	3 966 597	3 611 568	3 555 362
Cash Interest Paid	296 174	213 076	182 718	158 540	185 779	188 548	190 771	200 192	156 640	155 552	130 849	125 347	106 408	102 712	99 475	92 199	90 707	90 494	98 523	110 279	119 184	130 502	140 389	140 017	151 931	159 597	166 589	177 165	196 296	189 508	181 584	168 496	153 476	152 163	147 613	153 857	153 768	167 859	212 446	210 722	224 197	205 144	191 007	186 764	168 632	170 869	168 830	183 935	226 721	256 157	269 264	263 710	197 326	175 067	137 013	142 139	167 854	156 457	161 115	144 658
Change in Working Capital	633 351	99 625	(624 278)	(855 236)	(1 175 083)	(1 132 400)	(1 160 514)	(1 282 323)	(1 628 663)	(1 895 497)	(1 492 699)	(1 715 023)	(985 767)	(1 227 701)	(2 345 794)	(1 926 177)	(2 869 487)	(2 858 928)	(2 084 565)	(1 781 312)	(2 027 861)	(2 908 604)	(1 458 695)	(1 799 688)	(2 801 696)	(2 198 574)	(3 743 521)	(3 609 478)	(3 035 576)	(1 583 647)	(682 910)	(499 994)	(416 991)	(2 003 747)	(3 055 210)	(2 721 185)	(2 324 205)	(1 526 253)	(1 580 515)	(896 119)	(2 025 183)	(1 834 767)	(1 460 687)	(3 468 868)	(2 086 653)	(3 490 116)	(3 383 085)	(2 828 303)	(4 717 709)	(4 784 998)	(5 518 967)	(5 654 180)	(6 317 674)	(6 410 377)	(8 360 014)	(8 753 990)	(6 876 242)	(5 979 033)	(5 745 127)	(5 658 637)
Cash from Operating Activities	5 272 537 N/A	5 339 861 +1%	4 919 306 -8%	4 910 485 0%	4 745 189 -3%	4 883 419 +3%	5 293 428 +8%	5 151 757 -3%	4 345 425 -16%	3 718 695 -14%	4 098 638 +10%	3 766 083 -8%	4 776 593 +27%	4 682 272 -2%	3 051 105 -35%	3 394 095 +11%	2 363 825 -30%	2 109 012 -11%	3 097 965 +47%	3 617 976 +17%	3 375 248 -7%	2 891 153 -14%	4 406 948 +52%	3 865 279 -12%	3 275 882 -15%	3 733 488 +14%	1 847 415 -51%	2 191 930 +19%	2 594 190 +18%	3 592 914 +38%	4 482 120 +25%	4 561 452 +2%	4 470 764 -2%	3 049 156 -32%	2 281 224 -25%	2 772 783 +22%	3 610 658 +30%	4 713 711 +31%	4 153 058 -12%	4 979 614 +20%	5 423 896 +9%	6 371 074 +17%	8 275 653 +30%	7 001 428 -15%	7 359 670 +5%	6 444 608 -12%	7 454 528 +16%	9 717 544 +30%	9 333 186 -4%	10 808 602 +16%	11 287 956 +4%	11 692 728 +4%	11 296 526 -3%	12 064 313 +7%	10 658 053 -12%	10 291 439 -3%	12 564 368 +22%	12 372 866 -2%	11 915 434 -4%	11 190 695 -6%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(1 326 829)	(1 327 588)	(1 564 015)	(1 750 264)	(1 893 986)	(2 002 732)	(1 893 548)	(1 830 365)	(1 901 417)	(1 870 898)	(1 805 804)	(1 726 400)	(1 743 922)	(1 796 240)	(1 820 495)	(2 046 854)	(2 019 451)	(2 641 662)	(3 515 580)	(4 260 941)	(4 576 029)	(4 237 616)	(3 455 525)	(2 698 576)	(2 373 107)	(2 123 152)	(2 201 676)	(2 121 470)	(2 391 697)	(2 570 575)	(2 553 544)	(2 970 523)	(3 081 710)	(3 076 942)	(3 293 200)	(3 162 433)	(2 409 858)	(2 330 968)	(2 303 966)	(1 954 800)	(2 319 821)	(2 098 948)	(1 801 483)	(1 989 365)	(1 902 638)	(2 148 669)	(2 130 290)	(1 928 366)	(2 096 356)	(2 123 666)	(2 271 410)	(2 636 572)	(3 130 156)	(3 387 927)	(3 802 033)	(4 194 296)	(4 682 600)	(4 974 241)	(5 080 669)	(5 113 192)
Other Items	(969 224)	(594 514)	(1 002 979)	(655 411)	(736 562)	(1 304 667)	(1 764 357)	(1 681 139)	(941 160)	(617 578)	(95 020)	(979 628)	(1 770 018)	(2 191 426)	(2 720 324)	(1 614 022)	(963 955)	334 632	569 454	(779 884)	(1 037 794)	(896 406)	(1 677 968)	(301 004)	60 806	(1 498 250)	(244 366)	(1 476 168)	(2 402 869)	(1 126 849)	(805 966)	163 578	1 926 266	2 465 438	3 275 992	2 866 326	1 305 668	(17 354)	(1 774 275)	(1 685 385)	(545 032)	(686 293)	(2 849 680)	(2 461 475)	(2 521 272)	(869 992)	1 593 033	39 546	(3 574 912)	(3 519 540)	(2 441 517)	(1 574 928)	23 390	(1 816 225)	(3 762 667)	(4 930 341)	(5 470 222)	(6 962 331)	(4 746 126)	(3 002 850)
Cash from Investing Activities	(2 296 053) N/A	(1 922 102) +16%	(2 566 994) -34%	(2 405 675) +6%	(2 630 548) -9%	(3 307 399) -26%	(3 657 905) -11%	(3 511 504) +4%	(2 842 577) +19%	(2 488 476) +12%	(1 900 824) +24%	(2 706 028) -42%	(3 513 940) -30%	(3 987 666) -13%	(4 540 819) -14%	(3 660 876) +19%	(2 983 406) +19%	(2 307 030) +23%	(2 946 126) -28%	(5 040 825) -71%	(5 613 823) -11%	(5 134 022) +9%	(5 133 493) +0%	(2 999 580) +42%	(2 312 301) +23%	(3 621 402) -57%	(2 446 042) +32%	(3 597 638) -47%	(4 794 566) -33%	(3 697 424) +23%	(3 359 510) +9%	(2 806 945) +16%	(1 155 444) +59%	(611 504) +47%	(17 208) +97%	(296 107) -1 621%	(1 104 190) -273%	(2 348 322) -113%	(4 078 241) -74%	(3 640 185) +11%	(2 864 853) +21%	(2 785 241) +3%	(4 651 163) -67%	(4 450 840) +4%	(4 423 910) +1%	(3 018 661) +32%	(537 257) +82%	(1 888 820) -252%	(5 671 268) -200%	(5 643 206) +0%	(4 712 927) +16%	(4 211 500) +11%	(3 106 766) +26%	(5 204 152) -68%	(7 564 700) -45%	(9 124 637) -21%	(10 152 822) -11%	(11 936 572) -18%	(9 826 795) +18%	(8 116 042) +17%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	52 710	42 330	28 107	(142 590)	32 159	36 646	33 261	206 581	9 407	0	0	0	0	0	0	0	(64 495)	(210 706)	(210 706)	(210 706)	(146 211)	(89 020)	(89 019)	(89 019)	(131 813)	0	0	(42 794)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(38 116)	(34 678)	(34 678)	(34 678)	(106 954)	(610 442)	(610 442)	(610 442)	(500 050)	(500 050)	(500 050)	(500 050)	(500 050)	(54 584)	(350 023)	(681 339)
Net Issuance of Debt	(3 303 432)	(2 416 987)	(1 563 447)	(1 659 608)	(893 874)	(1 173 349)	(890 064)	(778 342)	(1 578 511)	(1 177 044)	(1 061 250)	(1 215 011)	(527 111)	(462 622)	262 998	838 028	1 337 957	1 428 058	2 220 589	1 533 056	1 456 141	3 306 918	892 477	795 359	1 516 844	821 753	1 194 543	2 101 673	1 169 652	(515 268)	(1 133 866)	(2 003 603)	(2 217 315)	(1 958 913)	(736 561)	(211 982)	(312 335)	88 593	3 655 612	5 212 487	4 041 022	3 970 925	(784 523)	(2 506 936)	(1 116 495)	(1 361 451)	(343 810)	(1 558 788)	(2 080 544)	(2 408 201)	(4 153 791)	(3 456 478)	(3 755 191)	(3 844 756)	(2 108 036)	(1 404 160)	(922 514)	(1 056 182)	(978 525)	(788 506)
Cash Paid for Dividends	(96 992)	0	(198 732)	(198 735)	(198 735)	0	(242 172)	(242 167)	(242 167)	0	(263 240)	(263 240)	(263 240)	0	(283 489)	(283 489)	(283 489)	0	(404 058)	(404 058)	(404 058)	0	(441 025)	(441 025)	(441 025)	0	(441 024)	(441 024)	(441 024)	0	(320 745)	(320 745)	(320 745)	0	(360 838)	(360 838)	(360 838)	0	(461 071)	(461 071)	(461 071)	0	(400 931)	(400 931)	(400 931)	0	(1 202 793)	(1 202 793)	(1 202 793)	0	(1 403 256)	(1 403 256)	(1 403 256)	0	(2 194 277)	(2 194 277)	(2 194 277)	0	(2 559 045)	(2 559 045)
Other	4 416	4 265	95 156	(161)	(380 506)	(380 043)	(379 646)	(379 907)	1 157	(304)	(473)	(954)	(856)	(102)	(803)	(1 790)	(3 482)	(2 034)	(2 027)	(484)	525	122	693	934	1 395	(192)	(328)	(548)	3 260	3 132	3 311	3 562	(4 939)	(2 691)	(3 248)	(2 448)	(53 130)	(54 256)	(53 893)	(54 775)	(62 668)	(63 277)	(63 298)	(63 390)	(64 977)	(78 988)	(94 511)	(112 109)	(64 156)	(64 794)	60 275	60 738	62 166	71 927	27 767	50 969	46 854	29 570	(47 387)	(77 458)
Cash from Financing Activities	(3 343 298) N/A	(2 467 384) +26%	(1 638 916) +34%	(2 001 094) -22%	(1 440 956) +28%	(1 715 481) -19%	(1 478 621) +14%	(1 193 835) +19%	(1 810 114) -52%	(1 419 515) +22%	(1 324 963) +7%	(1 479 205) -12%	(791 207) +47%	(725 964) +8%	(21 294) +97%	552 749 N/A	986 491 +78%	931 829 -6%	1 603 798 +72%	917 808 -43%	906 397 -1%	2 813 962 +210%	363 126 -87%	266 249 -27%	945 401 +255%	337 743 -64%	710 397 +110%	1 617 307 +128%	731 888 -55%	(953 160) N/A	(1 451 300) -52%	(2 320 786) -60%	(2 542 999) -10%	(2 282 349) +10%	(1 100 647) +52%	(575 268) +48%	(726 303) -26%	(326 501) +55%	3 140 648 N/A	4 696 641 +50%	3 517 283 -25%	3 446 577 -2%	(1 248 752) N/A	(2 971 257) -138%	(1 620 519) +45%	(1 876 048) -16%	(1 675 792) +11%	(2 908 368) -74%	(3 454 447) -19%	(4 286 230) -24%	(6 107 214) -42%	(5 409 438) +11%	(5 596 331) -3%	(5 676 135) -1%	(4 774 596) +16%	(4 047 518) +15%	(3 569 987) +12%	(3 275 473) +8%	(3 934 980) -20%	(4 106 348) -4%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(18 532)	(4 164)	(1 426)	1 252	14 605	22 138	(79 134)	(112 228)	(93 594)	(94 359)	20 795	(48 712)	(63 491)	(96 066)	(191 923)	(227 980)	(199 704)	(358 527)	(164 378)	14 492	(41 364)	166 821	48 577	(192 619)	50 281	(158 045)	39 189	279 084	(33 965)	184 883	25 675	(163 254)	(41 400)	(76 996)	(66 497)	44 979	195 892	68 646	122 150	86 791	(184 345)	(16 415)	(107 190)	149 099	57 772	81 104	749 448	(241 199)	(187 209)	(75 840)	(767 273)	(54 545)	205 741	135 073	399 192	147 888	371 867	718 340	(26 303)	528 221
Net Change in Cash	(385 346) N/A	946 211 N/A	711 970 -25%	504 968 -29%	688 290 +36%	(117 323) N/A	77 768 N/A	334 190 +330%	(400 860) N/A	(283 655) +29%	893 646 N/A	(467 862) N/A	407 955 N/A	(127 424) N/A	(1 702 931) -1 236%	57 988 N/A	167 206 +188%	375 284 +124%	1 591 259 +324%	(490 549) N/A	(1 373 542) -180%	737 914 N/A	(314 842) N/A	939 329 N/A	1 959 263 +109%	291 784 -85%	150 959 -48%	490 683 +225%	(1 502 453) N/A	(872 787) +42%	(303 015) +65%	(729 533) -141%	730 921 N/A	78 307 -89%	1 096 872 +1 301%	1 946 387 +77%	1 976 057 +2%	2 107 534 +7%	3 337 615 +58%	6 122 861 +83%	5 891 981 -4%	7 015 995 +19%	2 268 548 -68%	(271 570) N/A	1 373 013 N/A	1 631 003 +19%	5 990 927 +267%	4 679 157 -22%	20 262 -100%	803 326 +3 865%	(299 458) N/A	2 017 245 N/A	2 799 170 +39%	1 319 099 -53%	(1 282 051) N/A	(2 732 828) -113%	(786 574) +71%	(2 120 839) -170%	(1 872 644) +12%	(503 474) +73%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	3 945 708 N/A	4 012 273 +2%	3 355 291 -16%	3 160 221 -6%	2 851 203 -10%	2 880 687 +1%	3 399 880 +18%	3 321 392 -2%	2 444 008 -26%	1 847 797 -24%	2 292 834 +24%	2 039 683 -11%	3 032 671 +49%	2 886 032 -5%	1 230 610 -57%	1 347 241 +9%	344 374 -74%	(532 650) N/A	(417 615) +22%	(642 965) -54%	(1 200 781) -87%	(1 346 463) -12%	951 423 N/A	1 166 703 +23%	902 775 -23%	1 610 336 +78%	(354 261) N/A	70 460 N/A	202 493 +187%	1 022 339 +405%	1 928 576 +89%	1 590 929 -18%	1 389 054 -13%	(27 786) N/A	(1 011 976) -3 542%	(389 650) +61%	1 200 800 N/A	2 382 743 +98%	1 849 092 -22%	3 024 814 +64%	3 104 075 +3%	4 272 126 +38%	6 474 170 +52%	5 012 063 -23%	5 457 032 +9%	4 295 939 -21%	5 324 238 +24%	7 789 178 +46%	7 236 830 -7%	8 684 936 +20%	9 016 546 +4%	9 056 156 +0%	8 166 370 -10%	8 676 386 +6%	6 856 020 -21%	6 097 143 -11%	7 881 768 +29%	7 398 625 -6%	6 834 765 -8%	6 077 503 -11%

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