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Operating Cash Flow
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3 139
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(3 034)
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(2 048)
183
145
2 134
2 617
1 869
11 901
(15 326)
(13 392)
(60 367)
(76 559)
(47 887)
(59 506)
(12 637)
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(20 269)
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(9 139)
(1 375)
(16 707)
(416)
(2 562)
(22 354)
(26 616)
(33 294)
(68 904)
(55 733)
(55 658)
(37 327)
Depreciation & Amortization
4 485
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3 527
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3 622
3 694
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3 789
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5 359
5 065
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4 467
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2 792
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3 317
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7 760
Change in Deffered Taxes
(333)
(225)
(31)
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(63)
(3 720)
(1 877)
(2 941)
(5 468)
(2 276)
(1 979)
(522)
2 607
2 352
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4 514
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(1 345)
293
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1 808
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(1 187)
(27 722)
(24 831)
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4 130
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2 035
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263
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2 357
2 651
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7 898
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8 522
8 054
8 177
8 015
7 381
7 449
7 074
Change in Working Capital
(3 638)
(5 060)
(5 439)
(4 070)
(2 332)
(1 094)
1 209
(3 201)
(1 728)
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(18 099)
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(8 830)
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1 604
(3 199)
(3 049)
(5 651)
(5 420)
(5 941)
(2 975)
(2 630)
(4 095)
(3 864)
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(5 240)
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(2 051)
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(133)
(2 448)
(2 100)
(3 694)
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(182)
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(1 271)
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(285)
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1 863
1 939
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739
(6 706)
(3 027)
(3 190)
(20 303)
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(28 191)
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(9 485)
(8 139)
(9 194)
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(2 001)
(9 217)
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(19 741)
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(1 525)
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4 895
3 936
5 950
6 640
3 001
Cash from Operating Activities
3 008
N/A
1 498
-50%
1 631
+9%
1 728
+6%
4 276
+147%
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+23%
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+15%
3 791
-37%
4 298
+13%
(2 121)
N/A
(6 394)
-201%
(12 538)
-96%
(12 260)
+2%
(357)
+97%
6 134
N/A
16 542
+170%
13 997
-15%
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-30%
9 004
-8%
5 178
-42%
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+72%
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+2%
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+54%
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+17%
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0%
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-18%
8 011
-40%
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-3%
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+3%
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+48%
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+5%
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+10%
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-20%
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-16%
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+0%
9 059
+48%
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+75%
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-30%
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-22%
7 084
-18%
2 920
-59%
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+138%
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-7%
9 241
+43%
7 047
-24%
6 418
-9%
8 108
+26%
10 722
+32%
10 269
-4%
12 214
+19%
14 982
+23%
(4 419)
N/A
(5 213)
-18%
(4 499)
+14%
(6 384)
-42%
14 263
N/A
16 647
+17%
16 252
-2%
18 013
+11%
13 910
-23%
15 402
+11%
15 395
0%
13 316
-14%
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+38%
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-30%
9 446
-26%
5 117
-46%
(4 371)
N/A
(3 171)
+27%
(9 624)
-203%
(8 608)
+11%
(2 777)
+68%
133
N/A
12 493
+9 299%
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+35%
21 217
+26%
24 505
+15%
20 175
-18%
23 577
+17%
21 234
-10%
17 691
-17%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
(1 968)
(868)
(1 054)
(1 814)
(2 523)
(3 266)
(4 704)
(4 565)
(9 591)
(8 330)
(10 519)
(11 145)
(5 803)
(7 033)
(3 847)
(3 372)
(3 168)
(2 607)
(2 108)
(1 560)
(2 563)
(3 749)
(7 257)
(8 817)
(8 337)
(9 035)
(9 358)
(8 244)
(9 031)
(7 638)
(4 369)
(4 660)
(4 312)
(5 474)
(6 953)
(6 817)
(7 010)
(4 855)
(10 213)
(6 132)
(5 939)
(7 437)
(704)
(4 184)
(3 091)
(1 860)
(1 408)
(1 213)
(1 466)
(3 243)
(5 006)
(7 110)
(10 556)
(9 295)
(9 410)
(16 148)
(14 115)
(20 961)
(24 927)
(23 631)
(29 192)
(26 623)
(25 688)
(17 940)
(11 913)
(9 051)
(5 463)
(8 274)
(10 189)
(18 535)
(20 562)
(27 172)
(28 165)
(20 444)
(18 179)
(10 166)
(6 961)
(6 480)
(5 958)
(8 294)
(8 111)
(6 792)
(8 832)
Other Items
(313)
545
(230)
461
420
(705)
46
225
(736)
(693)
(4 427)
750
1 147
1 281
4 795
(6 503)
(6 419)
(6 426)
(3 819)
1 876
5 836
7 744
5 512
7 528
(135)
(2 376)
1 368
428
4 146
4 532
631
245
3 144
3 623
3 431
3 874
728
307
698
401
557
862
326
268
(425)
(823)
1 971
(5 857)
(76 038)
(77 147)
(79 753)
(41 177)
29 591
33 306
32 987
967
1 115
(2 931)
(7 466)
(6 158)
(11 825)
712
5 611
5 611
17 512
6 207
6 343
6 436
1 707
(31)
794
(2 081)
(3 460)
2 276
1 280
3 844
3 509
(1 131)
(901)
679
1 758
2 143
2 005
Cash from Investing Activities
(2 281)
N/A
(323)
+86%
(1 284)
-298%
(1 352)
-5%
(2 102)
-55%
(3 970)
-89%
(4 658)
-17%
(4 340)
+7%
(10 327)
-138%
(9 023)
+13%
(14 945)
-66%
(10 395)
+30%
(4 656)
+55%
(5 752)
-24%
947
N/A
(9 875)
N/A
(9 586)
+3%
(9 033)
+6%
(5 926)
+34%
317
N/A
3 273
+932%
3 996
+22%
(1 744)
N/A
(1 289)
+26%
(8 472)
-557%
(11 412)
-35%
(7 991)
+30%
(7 816)
+2%
(4 885)
+38%
(3 105)
+36%
(3 737)
-20%
(4 415)
-18%
(1 168)
+74%
(1 852)
-59%
(3 521)
-90%
(2 943)
+16%
(6 281)
-113%
(4 547)
+28%
(9 517)
-109%
(5 731)
+40%
(5 384)
+6%
(6 575)
-22%
(377)
+94%
(3 917)
-939%
(3 516)
+10%
(2 684)
+24%
562
N/A
(7 070)
N/A
(77 505)
-996%
(80 390)
-4%
(84 759)
-5%
(48 287)
+43%
19 035
N/A
24 010
+26%
23 577
-2%
(15 180)
N/A
(12 998)
+14%
(23 890)
-84%
(32 392)
-36%
(29 788)
+8%
(41 016)
-38%
(25 910)
+37%
(20 076)
+23%
(12 329)
+39%
5 600
N/A
(2 844)
N/A
880
N/A
(1 838)
N/A
(8 482)
-362%
(18 566)
-119%
(19 768)
-6%
(29 253)
-48%
(31 624)
-8%
(18 169)
+43%
(16 899)
+7%
(6 322)
+63%
(3 452)
+45%
(7 611)
-120%
(6 859)
+10%
(7 615)
-11%
(6 353)
+17%
(4 648)
+27%
(6 827)
-47%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
0
0
0
209
0
0
209
0
1 064
1 220
4 892
5 881
4 817
0
0
(936)
0
0
(936)
0
0
0
(199)
(4 058)
0
(4 069)
(3 870)
(11)
0
(11)
(11)
(11)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1 992)
(3 208)
(3 983)
(3 983)
(1 991)
(775)
(2 993)
(4 357)
(6 975)
0
0
0
(514)
0
12 070
12 070
12 584
11 809
6 330
6 330
6 330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Net Issuance of Debt
(79)
(977)
(1 282)
(1 416)
(1 810)
(46)
1 024
3 251
9 167
11 115
17 795
20 630
10 105
4 605
(707)
(6 736)
(2 411)
(784)
(8 226)
(9 779)
(14 405)
(13 621)
(11 638)
(3 518)
1 107
107
3 106
(2 837)
(3 027)
(3 018)
(3 051)
(11 273)
(10 368)
(9 661)
(8 643)
(3)
(3)
(4)
(275)
(6)
(7)
(8)
(6)
(5)
(4)
(91)
(91)
(90)
71 911
76 823
75 107
47 490
(23 935)
(11 641)
(7 950)
30 442
34 765
15 284
19 125
13 157
11 892
11 567
2 930
(7 648)
(17 372)
(18 239)
(11 907)
(8 370)
2 870
11 835
20 506
36 085
41 552
33 300
21 052
1 609
(5 975)
(9 580)
(9 347)
(9 782)
(15 094)
(8 470)
(5 844)
Cash Paid for Dividends
0
(519)
(519)
(519)
0
(590)
(590)
(590)
0
(656)
(656)
(656)
0
(711)
(711)
(711)
0
(839)
(839)
(839)
0
(1 048)
(1 048)
(1 048)
0
(677)
(677)
(677)
0
(569)
(569)
(569)
0
(896)
(896)
(896)
0
(896)
(896)
(896)
0
(1 045)
(1 045)
(1 045)
(1 045)
(1 013)
(1 013)
(1 013)
(1 013)
(2 451)
(2 451)
(2 451)
0
(3 681)
(3 681)
(3 681)
0
(2 006)
(2 006)
(2 006)
0
(2 466)
(2 466)
(2 466)
0
(2 421)
(2 421)
(2 421)
0
(2 774)
(2 774)
(2 774)
0
(2 774)
(2 774)
(2 774)
0
(1 951)
(1 951)
(1 951)
0
(1 951)
(1 951)
Other
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
182
0
0
0
0
0
(199)
(307)
(381)
(465)
(352)
(330)
(338)
(309)
(294)
(277)
(264)
(275)
(270)
(266)
(243)
(263)
(1 109)
(1 792)
(2 491)
(3 026)
(2 873)
(2 853)
(2 856)
(3 056)
(3 153)
(3 339)
(3 322)
(2 219)
1 726
6 899
11 269
10 742
6 741
2 114
(2 305)
(2 079)
(2 651)
(3 567)
(4 124)
(6 376)
1 430
671
(78)
47
(8 054)
(8 177)
(8 015)
(7 381)
(7 449)
(7 074)
Cash from Financing Activities
(513)
N/A
(1 496)
-192%
(1 800)
-20%
(1 727)
+4%
(2 121)
-23%
(427)
+80%
641
N/A
2 661
+315%
9 641
+262%
11 679
+21%
22 032
+89%
25 856
+17%
14 267
-45%
8 556
-40%
(428)
N/A
(8 383)
-1 859%
(4 058)
+52%
(2 559)
+37%
(10 001)
-291%
(10 618)
-6%
(15 244)
-44%
(14 669)
+4%
(12 886)
+12%
(8 624)
+33%
(3 999)
+54%
(4 640)
-16%
(1 441)
+69%
(3 343)
-132%
(3 716)
-11%
(3 598)
+3%
(3 630)
-1%
(11 853)
-227%
(10 948)
+8%
(10 756)
+2%
(9 847)
+8%
(1 280)
+87%
(1 364)
-7%
(1 253)
+8%
(1 501)
-20%
(1 239)
+17%
(1 211)
+2%
(1 345)
-11%
(1 328)
+1%
(3 306)
-149%
(4 533)
-37%
(5 357)
-18%
(5 352)
+0%
(3 337)
+38%
69 861
N/A
70 270
+1%
66 507
-5%
35 572
-47%
(36 388)
N/A
(22 178)
+39%
(17 103)
+23%
23 391
N/A
27 514
+18%
22 195
-19%
25 850
+16%
20 413
-21%
19 475
-5%
17 158
-12%
13 694
-20%
7 486
-45%
(1 989)
N/A
(13 919)
-600%
(12 215)
+12%
(13 095)
-7%
(1 630)
+88%
6 410
N/A
14 165
+121%
29 187
+106%
32 402
+11%
31 956
-1%
18 949
-41%
(1 243)
N/A
(8 702)
-600%
(19 585)
-125%
(19 476)
+1%
(19 748)
-1%
(24 426)
-24%
(17 870)
+27%
(14 870)
+17%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
(8)
25
0
24
58
0
146
103
148
(2)
192
206
(150)
29
(169)
(107)
188
(3)
38
0
22
17
24
84
(70)
23
(20)
(79)
48
(23)
22
12
12
(8)
(6)
48
140
70
190
410
(14)
(819)
(657)
(831)
174
708
892
308
586
92
(273)
232
(692)
109
45
18
(26)
859
611
838
839
Net Change in Cash
214
N/A
(321)
N/A
(1 453)
-353%
(1 351)
+7%
53
N/A
863
+1 528%
2 009
+133%
2 112
+5%
3 612
+71%
535
-85%
693
+30%
2 923
+322%
(2 649)
N/A
2 447
N/A
6 653
+172%
(1 716)
N/A
353
N/A
(1 845)
N/A
(6 923)
-275%
(5 123)
+26%
(3 081)
+40%
(1 572)
+49%
(655)
+58%
6 494
N/A
3 838
-41%
(2 647)
N/A
(1 363)
+49%
(3 379)
-148%
(463)
+86%
5 237
N/A
5 254
+0%
(2 542)
N/A
(877)
+65%
(4 597)
-424%
(6 201)
-35%
1 917
N/A
(1 701)
N/A
3 152
N/A
5 035
+60%
4 135
-18%
2 128
-49%
(836)
N/A
1 237
N/A
(249)
N/A
(1 585)
-537%
1 284
N/A
2 187
+70%
(3 966)
N/A
444
N/A
523
+18%
(7 935)
N/A
(524)
+93%
(2 349)
-348%
(2 575)
-10%
1 273
N/A
3 704
+191%
8 126
+119%
12 616
+55%
10 245
-19%
6 947
-32%
(3 338)
N/A
5 568
N/A
9 006
+62%
9 733
+8%
16 270
+67%
796
-95%
1 666
+109%
(4 779)
N/A
(4 104)
+14%
(16 219)
-295%
(8 188)
+50%
(9 598)
-17%
(8 104)
+16%
11 243
N/A
1 492
-87%
5 037
+238%
4 776
-5%
(5 961)
N/A
(1 855)
+69%
(6 329)
-241%
(6 591)
-4%
(447)
+93%
(3 166)
-608%
Free Cash Flow
Free Cash Flow
1 040
N/A
630
-39%
577
-8%
(86)
N/A
1 753
N/A
1 994
+14%
1 322
-34%
(774)
N/A
(5 293)
-584%
(10 451)
-97%
(16 913)
-62%
(23 683)
-40%
(18 063)
+24%
(7 390)
+59%
2 287
N/A
13 170
+476%
10 829
-18%
7 140
-34%
6 896
-3%
3 618
-48%
6 327
+75%
5 351
-15%
6 726
+26%
7 565
+12%
7 972
+5%
4 346
-45%
(1 347)
N/A
(464)
+66%
(1 039)
-124%
4 199
N/A
8 104
+93%
9 068
+12%
6 735
-26%
2 331
-65%
364
-84%
(706)
N/A
(897)
-27%
4 204
N/A
5 652
+34%
4 976
-12%
2 746
-45%
(353)
N/A
2 216
N/A
2 773
+25%
3 349
+21%
7 381
+120%
5 639
-24%
5 205
-8%
6 642
+28%
7 479
+13%
5 263
-30%
5 104
-3%
4 426
-13%
(13 714)
N/A
(14 623)
-7%
(20 647)
-41%
(20 499)
+1%
(6 698)
+67%
(8 280)
-24%
(7 379)
+11%
(11 179)
-51%
(12 713)
-14%
(10 286)
+19%
(2 545)
+75%
1 403
N/A
9 338
+566%
7 363
-21%
1 172
-84%
(5 072)
N/A
(22 906)
-352%
(23 734)
-4%
(36 796)
-55%
(36 773)
+0%
(23 221)
+37%
(18 046)
+22%
2 327
N/A
9 924
+327%
14 737
+49%
18 547
+26%
11 881
-36%
15 466
+30%
14 442
-7%
8 859
-39%