Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-10%

+29%

10Y

Currency: KRW

	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	317 824	497 293	628 444	541 834	548 396	524 217	511 373	501 914	493 683	459 598	432 491	283 549	368 567	334 730	316 145	290 749	293 309	337 184	369 987	297 561	332 593	352 009	426 369	526 621	556 756	636 567	607 685	621 886	618 460	601 969	593 495	511 112	476 502	383 581	352 602	374 220	380 957	411 597	504 396	475 596	534 443	557 198	543 328	600 693	637 799	754 384	750 605	786 788	868 444	916 719	754 362	607 829	857 921	690 457	878 508	850 533	505 265	634 056	1 051 592
Depreciation & Amortization	549 665	702 594	864 426	636 771	673 213	715 016	755 991	813 371	917 475	940 853	958 938	662 298	881 496	881 987	880 822	877 345	879 708	878 469	890 028	916 587	933 975	940 274	934 715	939 672	946 622	971 224	1 012 944	1 029 230	1 062 828	1 071 178	1 075 994	1 083 388	1 085 415	1 126 437	1 135 620	1 156 188	1 168 636	1 163 077	1 190 468	1 199 841	1 200 061	1 217 407	1 166 709	1 106 841	1 071 429	1 031 336	1 079 989	119 433	940 535	684 134	390 366	116 127	116 993	136 107	156 810	122 280	123 100	118 610	116 223
Other Non-Cash Items	(417 063)	(660 019)	(900 283)	(672 334)	(426 552)	(661 447)	(527 633)	(595 706)	(531 634)	(498 599)	(549 900)	(437 312)	(584 075)	(627 950)	(642 234)	(676 967)	(710 438)	(731 812)	(729 662)	(661 968)	(670 397)	(670 390)	(780 423)	(853 685)	(888 058)	(917 082)	(855 262)	(892 469)	(913 046)	(929 943)	(950 146)	(955 386)	(974 470)	(1 005 431)	(1 020 576)	(998 003)	(966 140)	(996 049)	(1 178 732)	(1 192 087)	(1 220 896)	(1 205 349)	(1 085 150)	(1 141 537)	(1 168 220)	(1 207 621)	(1 164 920)	(10 373 437)	(3 676 626)	(5 970 906)	(8 139 860)	(10 302 867)	(10 440 396)	(10 748 828)	(11 145 959)	(11 214 955)	(11 159 678)	(11 216 165)	(11 781 629)
Cash Taxes Paid	94 543	53 158	59 397	58 760	63 411	66 584	121 832	153 387	149 933	142 394	116 190	78 914	112 142	117 890	90 187	98 475	89 202	71 605	112 848	61 957	62 326	21 390	(16 864)	24 640	27 716	65 782	70 017	65 794	67 636	141 131	152 502	178 258	193 436	150 386	143 204	123 752	117 797	40 409	39 476	38 487	51 317	125 803	135 931	130 856	125 321	122 609	127 113	128 373	112 175	71 424	34 974	42 824	40 579	(14 409)	12 825	31 829	37 201	58 605	66 484
Cash Interest Paid	8 171	7 317	6 126	5 385	12 025	12 028	10 438	18 283	4 517	6 044	3 623	2 778	2 805	126	2 807	299	1 494	175	1 115	5 552	7 938	12 762	15 402	13 760	15 102	18 599	25 104	30 249	37 358	40 534	40 704	39 459	39 038	34 565	36 334	39 358	37 596	41 351	36 738	39 576	40 435	42 167	48 413	72 115	55 166	58 235	58 348	81 676	91 574	54 562	50 299	70 018	23 268	59 195	63 424	53 562	67 930	93 104	109 257
Change in Working Capital	495 416	1 110 554	1 279 292	1 665 339	2 175 060	2 299 834	2 357 700	2 335 535	1 254 692	977 565	897 005	1 369 097	1 335 856	1 150 156	1 474 627	1 443 142	1 524 685	999 043	583 853	945 640	1 344 071	1 846 288	2 156 137	1 527 328	903 938	530 846	725 841	974 745	1 265 212	1 582 721	1 276 365	1 259 206	1 106 878	1 140 212	1 166 286	831 180	1 359 321	1 305 330	868 663	735 883	189 808	(340 497)	(24 791)	440 027	472 679	1 379 371	1 316 297	9 869 825	3 230 753	5 965 587	9 161 142	11 701 734	12 336 463	12 166 671	12 078 314	11 635 846	11 420 246	12 521 807	12 394 505
Cash from Operating Activities	945 842 N/A	1 650 423 +74%	1 871 878 +13%	2 171 609 +16%	2 970 117 +37%	2 877 619 -3%	3 097 432 +8%	3 055 115 -1%	2 134 216 -30%	1 879 418 -12%	1 738 534 -7%	1 877 632 +8%	2 001 845 +7%	1 738 923 -13%	2 029 360 +17%	1 934 271 -5%	1 987 265 +3%	1 482 886 -25%	1 114 208 -25%	1 497 820 +34%	1 940 242 +30%	2 468 180 +27%	2 736 797 +11%	2 139 936 -22%	1 519 258 -29%	1 221 555 -20%	1 491 209 +22%	1 733 391 +16%	2 033 453 +17%	2 325 924 +14%	1 995 707 -14%	1 898 320 -5%	1 694 326 -11%	1 644 800 -3%	1 633 931 -1%	1 363 584 -17%	1 942 772 +42%	1 883 954 -3%	1 384 796 -26%	1 219 233 -12%	703 415 -42%	228 758 -67%	600 095 +162%	1 006 023 +68%	1 013 688 +1%	1 957 471 +93%	1 981 971 +1%	910 796 -54%	1 363 106 +50%	1 595 533 +17%	2 166 011 +36%	2 122 823 -2%	2 870 982 +35%	2 244 408 -22%	1 967 672 -12%	1 393 704 -29%	888 933 -36%	2 058 307 +132%	1 780 691 -13%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(24 107)	(28 674)	(34 922)	(45 398)	(47 418)	(64 912)	(81 969)	(107 166)	(117 811)	(118 643)	(105 206)	(45 116)	(50 852)	(26 009)	(26 657)	(18 416)	(27 990)	(44 250)	(34 368)	(48 145)	(49 285)	(58 064)	(102 035)	(83 311)	(115 518)	(103 805)	(65 877)	(32 212)	10 261	11 914	6 764	(47 420)	(61 924)	(83 839)	(96 099)	(100 634)	(86 252)	(51 453)	(26 528)	(16 510)	(13 637)	(19 882)	(22 853)	(19 747)	(19 549)	(16 328)	(10 607)	(11 014)	(14 180)	(19 170)	(23 683)	(25 181)	(26 248)	(18 139)	(79 783)	(75 180)	(73 248)	(75 193)	(10 733)
Other Items	(689 292)	(1 313 718)	(1 643 796)	(1 851 093)	(2 817 506)	(2 409 661)	(2 849 740)	(2 839 239)	(1 727 674)	(1 771 465)	(1 502 549)	(1 405 886)	(1 758 679)	(1 610 887)	(1 493 518)	(1 834 836)	(1 865 873)	(1 298 849)	(919 077)	(1 663 297)	(2 182 808)	(2 830 536)	(3 371 832)	(2 321 837)	(1 409 949)	(1 393 480)	(1 620 998)	(2 345 427)	(2 665 551)	(2 427 226)	(2 565 834)	(2 113 933)	(1 774 704)	(1 904 448)	(1 532 308)	(1 256 574)	(1 720 208)	(1 434 344)	(1 303 788)	(1 057 072)	(889 024)	(871 930)	(859 490)	(1 318 104)	(1 313 387)	(1 608 218)	(1 642 423)	(563 468)	(749 876)	(1 304 559)	(1 114 398)	(1 168 074)	(1 994 722)	(1 721 139)	(2 061 612)	(2 635 265)	(3 131 307)	(3 841 755)	(3 785 738)
Cash from Investing Activities	(713 399) N/A	(1 342 392) -88%	(1 678 719) -25%	(1 896 490) -13%	(2 864 924) -51%	(2 474 573) +14%	(2 931 708) -18%	(2 946 405) -1%	(1 845 485) +37%	(1 890 108) -2%	(1 607 756) +15%	(1 451 002) +10%	(1 809 531) -25%	(1 636 896) +10%	(1 520 175) +7%	(1 853 252) -22%	(1 893 862) -2%	(1 343 099) +29%	(953 445) +29%	(1 711 442) -80%	(2 232 093) -30%	(2 888 600) -29%	(3 473 867) -20%	(2 405 148) +31%	(1 525 468) +37%	(1 497 285) +2%	(1 686 875) -13%	(2 377 639) -41%	(2 655 290) -12%	(2 415 312) +9%	(2 559 070) -6%	(2 161 353) +16%	(1 836 628) +15%	(1 988 286) -8%	(1 628 407) +18%	(1 357 207) +17%	(1 806 459) -33%	(1 485 797) +18%	(1 330 314) +10%	(1 073 582) +19%	(902 661) +16%	(891 813) +1%	(882 344) +1%	(1 337 851) -52%	(1 332 936) +0%	(1 624 546) -22%	(1 653 030) -2%	(574 482) +65%	(764 056) -33%	(1 323 730) -73%	(1 138 081) +14%	(1 193 255) -5%	(2 020 970) -69%	(1 739 278) +14%	(2 141 395) -23%	(2 710 446) -27%	(3 204 554) -18%	(3 916 948) -22%	(3 796 470) +3%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(17 455)	(17 455)	(17 455)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8 879)	(8 879)	(8 879)	(31 561)	(22 682)	(22 682)	(22 682)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	1 959	7 380	21 193	13 033	2 169	(275)	(25 701)	(12 634)	(16 049)	(14 411)	(6 921)	(637)	5 836	50 930	57 848	73 050	74 627	29 350	36 250	436 815	495 365	542 315	558 165	160 800	99 200	558 755	529 955	512 555	0	0	0	0	(8 760)	(19 273)	(28 980)	(38 678)	(38 040)	(114 138)	(115 710)	(211 713)	(214 407)	206 153	208 496	301 472	300 348	(136 175)	(139 113)	(272 550)	(250 662)	(168 756)	(252 114)	(127 518)	64 288	75 289	155 845	168 585	(31 736)	(33 940)	(32 376)
Cash Paid for Dividends	(56 290)	(56 290)	(56 290)	(56 290)	(56 290)	(108 560)	(108 560)	(108 755)	(108 560)	(84 435)	(84 435)	(84 435)	(128 663)	(44 228)	(44 228)	(44 228)	0	(60 311)	(60 311)	(60 311)	(120 113)	(59 802)	(59 802)	(59 802)	0	(107 643)	(107 643)	(107 643)	0	(119 603)	(119 603)	(119 603)	0	(90 101)	(90 101)	(90 101)	0	(70 167)	(70 167)	(70 167)	0	(79 415)	(79 415)	(79 415)	0	(116 053)	(116 053)	(116 053)	(124 260)	(162 670)	(189 682)	(169 549)	(163 988)	(168 649)	(141 637)	(161 769)	0	0	0
Other	2 650	3 220	17 131	(76 251)	369	(825)	428	(539)	1 015	6 746	6 786	3 696	4 035	3 680	1 841	5 129	3 732	(14 800)	(14 641)	1 750	29 195	53 902	66 781	48 353	6 219	(3 764)	(15 122)	(17 235)	(1 038)	(2 246)	492 841	495 288	490 594	485 433	191 840	177 955	180 896	177 587	(32 118)	134 852	175 880	196 645	190 386	28 002	(31 352)	(48 498)	(49 277)	(55 070)	(42 656)	(52 421)	(547 346)	(574 148)	(559 624)	(180 795)	360 065	1 578 716	2 378 588	2 008 230	1 960 034
Cash from Financing Activities	(51 681) N/A	(45 202) +13%	(84 225) -86%	(119 508) -42%	(53 752) +55%	(109 659) -104%	(133 832) -22%	(121 928) +9%	(123 594) -1%	(92 102) +25%	(84 572) +8%	(81 376) +4%	(118 791) -46%	10 383 N/A	15 462 +49%	33 952 +120%	78 359 +131%	(63 215) N/A	(56 156) +11%	360 799 N/A	386 993 +7%	536 415 +39%	565 145 +5%	149 352 -74%	105 419 -29%	447 349 +324%	407 190 -9%	387 678 -5%	398 875 +3%	(123 098) N/A	369 989 N/A	375 685 +2%	362 231 -4%	376 059 +4%	72 759 -81%	49 176 -32%	52 755 +7%	(15 598) N/A	(226 875) -1 355%	(155 907) +31%	(140 255) +10%	300 702 N/A	296 786 -1%	227 377 -23%	189 581 -17%	(300 726) N/A	(304 443) -1%	(443 673) -46%	(417 577) +6%	(383 847) +8%	(989 141) -158%	(871 216) +12%	(659 325) +24%	(274 155) +58%	374 273 N/A	1 585 532 +324%	2 187 728 +38%	1 974 290 -10%	1 927 658 -2%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	1 289	(3 178)	2 538	1 078	504	1 169	(2 594)	(6 846)	(6 170)	(3 643)	(10 897)	(10 431)	(4 071)	(16 400)	(10 131)	(1 463)	(7 864)	3 984	12 028	5 930	7 333	11 517	(5 458)	4 021	(3 433)	(7 452)	2 906	(10 438)	(1 316)	(837)	(4 201)	4 927	3 582	3 798	9 160	3 751	9 914	5 821	2 256	(396)	(9 824)	(8 436)	(3 325)	1 160	867	(1 071)	413	(4 052)	1 685	(1 262)	(7 240)	(1 342)	(3 874)	(119)	2 597	4 100	8 050	1 848	1 448
Net Change in Cash	182 051 N/A	259 651 +43%	111 472 -57%	156 689 +41%	51 945 -67%	294 556 +467%	29 298 -90%	(20 064) N/A	158 967 N/A	(106 435) N/A	35 309 N/A	334 823 +848%	69 452 -79%	96 010 +38%	514 516 +436%	113 508 -78%	163 898 +44%	80 556 -51%	116 635 +45%	153 107 +31%	102 475 -33%	127 512 +24%	(177 383) N/A	(111 839) +37%	95 776 N/A	164 167 +71%	214 430 +31%	(267 008) N/A	(224 278) +16%	(213 323) +5%	(197 575) +7%	117 579 N/A	223 511 +90%	36 371 -84%	87 443 +140%	59 304 -32%	198 982 +236%	388 380 +95%	(170 137) N/A	(10 652) +94%	(349 325) -3 179%	(370 789) -6%	11 212 N/A	(103 290) N/A	(128 799) -25%	31 127 N/A	24 911 -20%	(111 411) N/A	183 159 N/A	(113 305) N/A	31 548 N/A	57 011 +81%	186 812 +228%	230 855 +24%	203 147 -12%	272 891 +34%	(119 843) N/A	117 497 N/A	(86 673) N/A

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