Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

10Y

-28 755%

Investing Cash Flow

Currency: KRW

	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	(5 381)	(4 602)	(3 552)	(2 824)	(2 733)	(3 301)	(3 777)	(4 399)	(10 497)	(10 612)	(18 849)	(20 399)	(5 490)	(3 743)	(12 981)	(13 658)	(24 871)	(26 799)	(23 788)	(24 736)	(20 852)	(16 547)	(11 079)	(10 886)	(4 396)	(3 251)	(871)	590	1 553	1 552	(426)	(1 445)	(4 767)	(6 863)	(9 944)	(18 517)	(16 891)	(16 488)	(11 476)	2 033	(1 215)	(4 336)	(4 358)	(10 212)	(3 467)	8 249	12 594	21 135	18 918	14 246	9 938	6 076	9 151	10 505	12 401	14 888	5 584	10 833	(10 219)	(18 759)	(115 330)	(129 954)	(135 860)	(148 065)	(104 980)	(142 024)	(185 439)	(194 471)
Depreciation & Amortization	361	361	359	361	367	392	448	542	639	687	699	679	654	210	407	570	884	863	843	778	542	634	758	1 016	1 297	1 381	1 446	1 466	1 510	1 471	1 439	1 397	1 340	1 473	1 609	1 635	1 654	1 568	1 479	1 491	1 462	1 462	1 441	1 434	1 606	1 668	1 760	1 823	1 734	1 755	1 781	1 833	1 874	1 808	1 740	1 641	2 205	7 167	12 058	16 926	21 140	20 206	19 139	19 108	19 018	19 687	20 134	19 484
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	44	51	67	84	112	197	422	650	195	191	30	(125)	464	385	357	323	158	136	118	129	112	118	100	51	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	2 213	2 138	1 516	1 704	3 267	3 870	4 338	4 677	10 340	10 497	18 369	19 510	3 772	2 334	8 586	8 498	19 604	22 000	20 929	22 329	15 978	12 373	7 354	6 286	164	(616)	(2 706)	(3 030)	(1 091)	(1 032)	1 126	2 090	5 700	7 741	10 603	19 398	16 488	15 807	11 342	(2 675)	1 530	4 075	4 011	9 594	2 629	(8 358)	(12 914)	(20 763)	(18 500)	(14 546)	(9 939)	(6 275)	(10 299)	(11 415)	(13 624)	(16 384)	(8 265)	(23 929)	(15 192)	(20 312)	66 047	80 496	87 672	101 580	55 974	90 315	129 089	141 949
Cash Taxes Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(562)	(562)	(562)	0	(89)	(89)	(89)	(89)	(269)	(269)	(269)	(269)	(64)	(54)	301	426	542	578	366	458	476	575	607	488	459	369	402	326	193	575	739	808	326	603	740	1 057	1 399	1 843	1 810	1 925	1 757	1 874	2 115	2 105	(2 815)	(2 737)	(2 485)	(2 807)	1 915	543	(31)	(2)	404	(42)
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	874	826	1 316	1 207	579	687	310	280	510	605	644	565	387	239	71	52	204	467	778	997	1 099	973	1 166	1 317	1 378	1 484	1 302	1 115	983	880	700	498	343	251	117	88	57	6	90	88	87	103	26	924	2 900	561	151	(564)	(1 683)	1 273	2 213	2 480	3 051	2 781
Change in Working Capital	(4 432)	(3 351)	(1 774)	(2 225)	(3 809)	(4 953)	(5 497)	(4 426)	(5 256)	(3 863)	(3 003)	(1 213)	(2 397)	(874)	3 271	3 054	2 734	2 666	(2 285)	(616)	2 630	3 076	2 474	(1 000)	(3 982)	(1 874)	(201)	843	(125)	(2 241)	(3 253)	(2 163)	(1 823)	(1 719)	(2 657)	(4 802)	(10 178)	(9 359)	(8 494)	(6 184)	(445)	(294)	57	(143)	(55)	360	1 295	2 121	5 936	4 514	7 604	9 352	(6 952)	(5 557)	11 729	12 179	26 205	16 046	(7 985)	(4 900)	(5 508)	5 701	7 529	(928)	(1 009)	(5 366)	(3 581)	(4 964)
Cash from Operating Activities	(7 240) N/A	(5 455) +25%	(3 451) +37%	(2 984) +14%	(2 908) +3%	(3 991) -37%	(4 488) -12%	(3 606) +20%	(4 774) -32%	(3 291) +31%	(2 784) +15%	(1 422) +49%	(3 462) -143%	(2 073) +40%	(718) +65%	(1 535) -114%	(1 650) -7%	(1 270) +23%	(4 301) -239%	(2 246) +48%	(1 702) +24%	(465) +73%	(493) -6%	(4 584) -830%	(6 917) -51%	(4 360) +37%	(2 331) +47%	(132) +94%	1 847 N/A	(249) N/A	(1 114) -347%	(120) +89%	450 N/A	632 +40%	(389) N/A	(2 287) -489%	(8 928) -290%	(8 471) +5%	(7 149) +16%	(5 335) +25%	1 331 N/A	907 -32%	1 151 +27%	672 -42%	714 +6%	1 918 +169%	2 734 +42%	4 316 +58%	8 088 +87%	5 969 -26%	9 384 +57%	10 986 +17%	(6 227) N/A	(4 659) +25%	12 245 N/A	12 324 +1%	25 728 +109%	10 117 -61%	(21 337) N/A	(27 045) -27%	(33 651) -24%	(23 551) +30%	(21 521) +9%	(28 305) -32%	(30 996) -10%	(37 388) -21%	(39 797) -6%	(38 003) +5%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(262)	(331)	(201)	(237)	(653)	(1 198)	(1 512)	(2 169)	(2 084)	(1 520)	(1 164)	(827)	(590)	(420)	(640)	(895)	(1 102)	(2 389)	(3 420)	(6 178)	(9 701)	(8 392)	(8 131)	(5 323)	(2 195)	(2 683)	(3 638)	(5 196)	(7 535)	(7 252)	(6 636)	(5 050)	(2 820)	(2 804)	(2 616)	(3 013)	(2 649)	(2 334)	(2 896)	(2 511)	(2 244)	(2 310)	(1 119)	(1 968)	(2 421)	(2 591)	(2 535)	(1 605)	(1 422)	(1 175)	(1 203)	(1 473)	(1 442)	(1 629)	(1 449)	(1 274)	(1 545)	(6 408)	(9 896)	(21 281)	(28 396)	(25 595)	(24 047)	(15 339)	(15 452)	(17 237)	(17 260)	(15 917)
Other Items	(3 251)	(1 067)	993	(1 645)	(1 333)	(1 357)	(7 679)	(6 522)	(16 945)	(18 986)	(14 681)	(13 275)	10 806	413	(2 040)	877	10 856	21 884	20 731	18 149	11 425	(6 309)	(6 788)	(8 258)	(12 820)	428	13 855	18 799	17 586	11 694	(24 253)	(27 918)	(32 706)	(39 924)	(13 406)	(48 852)	(31 292)	(32 618)	(70 784)	(35 528)	(55 865)	(48 340)	(9 210)	(76 622)	(68 048)	(57 514)	(14 003)	(175 292)	(193 847)	(227 749)	(251 864)	(40 801)	(21 714)	(16 940)	(883)	(52 745)	(51 456)	(21 314)	(64 738)	(41 340)	(66 810)	(73 657)	(76 930)	(36 146)	(36 271)	(78 314)	(70 485)	(92 363)
Cash from Investing Activities	(3 513) N/A	(1 398) +60%	792 N/A	(1 882) N/A	(1 986) -6%	(2 555) -29%	(9 191) -260%	(8 691) +5%	(19 029) -119%	(20 506) -8%	(15 845) +23%	(14 103) +11%	10 216 N/A	(7) N/A	(2 680) -38 739%	(19) +99%	9 754 N/A	19 496 +100%	17 311 -11%	11 971 -31%	1 724 -86%	(14 701) N/A	(14 919) -1%	(13 582) +9%	(15 015) -11%	(2 255) +85%	10 218 N/A	13 602 +33%	10 051 -26%	4 443 -56%	(30 889) N/A	(32 968) -7%	(35 526) -8%	(42 728) -20%	(16 022) +63%	(51 865) -224%	(33 941) +35%	(34 952) -3%	(73 680) -111%	(38 039) +48%	(58 109) -53%	(50 649) +13%	(10 329) +80%	(78 590) -661%	(70 469) +10%	(60 105) +15%	(16 538) +72%	(176 897) -970%	(195 269) -10%	(228 923) -17%	(253 067) -11%	(42 274) +83%	(23 156) +45%	(18 569) +20%	(2 332) +87%	(54 019) -2 216%	(53 001) +2%	(27 722) +48%	(74 634) -169%	(62 621) +16%	(95 206) -52%	(99 252) -4%	(100 977) -2%	(51 485) +49%	(51 722) 0%	(95 551) -85%	(87 745) +8%	(108 280) -23%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	15 188	0	0	0	0	0	0	1 951	13 252	0	11 944	9 994	11 010	1 431	4 303	10 693	12 721	11 395	8 524	3 796	8 193	8 087	8 687	12 878	9 954	0	9 353	3 489	466	892	1 312	1 331	851	447	28	36	273	327	70 327	70 310	70 076	0	333	106 068	106 068	0	105 736	235 376	235 376	0	235 376	0	0	0	0	0	0	(4 411)	35 585	35 589	70 589	75 000	90 741	150 737	115 737	0	60 001	1
Net Issuance of Debt	(3 565)	0	0	5 000	5 705	14 687	14 428	9 318	11 585	13 943	16 448	8 951	(17 067)	(1 450)	(2 091)	(2 900)	(19 393)	(21 699)	(20 264)	(19 186)	(4 350)	6 389	10 370	4 490	3 419	(3 086)	(11 781)	(6 089)	(3 738)	15 299	42 259	42 178	42 555	22 904	(135)	49 693	40 210	37 858	25 147	(24 621)	(15 358)	(29 118)	(16 841)	(20 174)	(26 016)	(9 956)	(9 581)	(6 406)	(410)	(354)	(357)	(370)	(349)	(304)	(289)	6 728	16 237	21 233	8 188	52 809	41 758	38 913	33 357	(57 779)	(28 297)	45 576	69 851	141 491
Cash Paid for Dividends	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
Other	0	0	0	(350)	0	(759)	0	(416)	0	(12)	(2 095)	(28)	(1 350)	(8)	79	73	8	8	(87)	(96)	(77)	(76)	(5 080)	(105)	(86)	(86)	4 906	(54)	(33)	(29)	(51)	(51)	(40)	0	5	1	(28)	(42)	(116)	(128)	(105)	0	(18)	(1 609)	(1 609)	0	(12 527)	(13 262)	(13 262)	(13 263)	(2 344)	(1)	(1)	0	(1)	(1)	(455)	(1 637)	(1 842)	(1 842)	2 943	3 962	2 040	1 863	(2 468)	(2 327)	(178)	0
Cash from Financing Activities	11 623 N/A	0 N/A	0 N/A	4 650 N/A	5 705 +23%	14 277 +150%	14 428 +1%	11 612 -20%	24 837 +114%	16 291 -34%	26 304 +61%	18 923 -28%	(7 407) N/A	(28) +100%	2 291 N/A	7 865 +243%	(6 664) N/A	(10 296) -54%	(11 827) -15%	(15 486) -31%	3 765 N/A	14 400 +282%	13 977 -3%	17 264 +24%	13 287 -23%	6 782 -49%	2 479 -63%	(2 654) N/A	(3 305) -25%	16 162 N/A	43 519 +169%	43 458 0%	43 366 0%	23 315 -46%	(103) N/A	49 730 N/A	40 455 -19%	38 143 -6%	95 358 +150%	45 562 -52%	54 614 +20%	40 792 -25%	(16 526) N/A	84 285 N/A	78 443 -7%	94 503 +20%	83 628 -12%	215 709 +158%	221 704 +3%	221 759 +0%	232 675 +5%	(371) N/A	(350) +6%	(304) +13%	(290) +5%	6 727 N/A	15 782 +135%	15 185 -4%	41 930 +176%	86 555 +106%	115 289 +33%	117 875 +2%	126 138 +7%	94 821 -25%	84 972 -10%	158 986 +87%	129 674 -18%	141 492 +9%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2)	(5)	(11)	(10)	(10)	(12)	(18)	(17)	(35)	(19)	5	3	24	5	3	(18)	(5)	(10)	(2)	(4)	3	20	(18)	2	(5)	(12)	10	17	3	21	(21)	19	(1)	(32)	(25)	(61)	(39)	(19)	11	7	13	33	25	27	20	5	12	8	23	7	0	(4)	(34)	149
Net Change in Cash	870 N/A	(6 853) N/A	(2 659) +61%	(216) +92%	811 N/A	7 732 +853%	749 -90%	(684) N/A	1 035 N/A	(7 506) N/A	7 676 N/A	3 398 -56%	(653) N/A	(2 107) -223%	(1 110) +47%	6 306 N/A	1 429 -77%	7 920 +454%	1 173 -85%	(5 773) N/A	3 769 N/A	(783) N/A	(1 470) -88%	(922) +37%	(8 641) -838%	170 N/A	10 389 +6 004%	10 821 +4%	8 596 -21%	20 338 +137%	11 511 -43%	10 359 -10%	8 288 -20%	(18 785) N/A	(16 510) +12%	(4 401) +73%	(2 432) +45%	(5 278) -117%	14 523 N/A	2 177 -85%	(2 154) N/A	(8 934) -315%	(25 701) -188%	6 388 N/A	8 666 +36%	36 336 +319%	69 823 +92%	43 096 -38%	34 499 -20%	(1 256) N/A	(11 047) -779%	(31 678) -187%	(29 722) +6%	(23 525) +21%	9 636 N/A	(34 935) N/A	(11 465) +67%	(2 392) +79%	(54 021) -2 159%	(3 106) +94%	(13 555) -336%	(4 920) +64%	3 663 N/A	15 038 +311%	2 253 -85%	26 042 +1 056%	2 097 -92%	(4 642) N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(7 502) N/A	(5 786) +23%	(3 652) +37%	(3 221) +12%	(3 561) -11%	(5 188) -46%	(6 000) -16%	(5 775) +4%	(6 857) -19%	(4 811) +30%	(3 947) +18%	(2 250) +43%	(4 052) -80%	(2 493) +38%	(1 358) +46%	(2 431) -79%	(2 751) -13%	(3 659) -33%	(7 721) -111%	(8 424) -9%	(11 403) -35%	(8 857) +22%	(8 624) +3%	(9 908) -15%	(9 112) +8%	(7 043) +23%	(5 969) +15%	(5 328) +11%	(5 688) -7%	(7 501) -32%	(7 750) -3%	(5 170) +33%	(2 370) +54%	(2 172) +8%	(3 005) -38%	(5 300) -76%	(11 577) -118%	(10 806) +7%	(10 045) +7%	(7 845) +22%	(913) +88%	(1 403) -54%	33 N/A	(1 296) N/A	(1 707) -32%	(673) +61%	199 N/A	2 711 +1 263%	6 667 +146%	4 794 -28%	8 181 +71%	9 513 +16%	(7 669) N/A	(6 287) +18%	10 796 N/A	11 050 +2%	24 183 +119%	3 710 -85%	(31 233) N/A	(48 326) -55%	(62 047) -28%	(49 146) +21%	(45 568) +7%	(43 644) +4%	(46 448) -6%	(54 626) -18%	(57 057) -4%	(53 920) +5%

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