Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+3%

+276%

10Y

Currency: KRW

	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	15 663	13 810	12 003	11 681	12 997	15 259	15 418	13 875	8 188	4 536	2 799	5 484	15 706	18 166	19 441	23 800	28 295	30 742	31 848	27 501	19 692	16 820	14 850	12 504	8 102	7 311	5 365	5 527	8 374	7 604	8 977	8 409	13 981	15 559	15 497	15 486	12 440	10 498	12 267	16 027	30 228	41 678	49 576	55 963	74 888	111 566	117 888	120 482	109 299	74 986	78 608	89 452	109 943	109 397	102 431	86 722	85 358	127 976	1 913 773	1 944 213	2 017 967	2 056 667	310 081	375 674	417 560	435 761	459 356	468 151	393 603	371 952	359 582	317 548	321 989	305 982	293 621	320 610
Depreciation & Amortization	4 312	4 224	4 152	4 049	4 049	4 052	4 629	4 861	5 328	5 577	5 285	5 338	5 085	5 296	5 355	5 259	5 110	5 110	5 217	5 301	5 280	5 214	5 089	4 911	4 855	4 802	4 724	4 686	4 617	4 985	5 600	5 989	6 547	6 851	6 927	7 290	7 474	7 483	7 454	7 251	7 056	7 000	7 082	7 428	7 805	8 142	8 520	9 089	9 667	14 843	19 891	24 858	30 175	31 398	32 919	34 134	35 567	35 724	31 661	26 653	27 523	27 663	55 513	74 546	113 443	130 528	129 758	126 478	106 381	109 796	108 258	131 596	134 687	138 590	139 339	127 741
Change in Deffered Taxes	(504)	(999)	(36)	150	(1 685)	(826)	(897)	(201)	1 604	1 194	1 038	1 501	1 061	(303)	0	0	(58)	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	1 181	2 254	1 730	2 603	2 929	1 325	5 159	9 355	7 951	9 316	5 443	2 256	5 767	8 653	15 623	2 171	(449)	(2 316)	(9 987)	1 132	2 307	2 003	3 732	2 889	1 261	177	333	296	1 321	2 765	3 507	4 291	159	758	2 860	5 152	15 076	16 815	20 764	13 145	15 207	14 621	11 197	17 149	21 789	(11 161)	(11 572)	(10 152)	(7 860)	25 438	37 002	44 195	54 607	51 822	44 448	36 929	38 630	51 563	(1 726 477)	(1 716 469)	(1 684 488)	(1 654 298)	139 878	156 043	76 984	72 967	77 658	57 503	126 177	128 029	119 896	134 469	101 700	102 761	106 168	113 173
Cash Taxes Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 168	0	5 629	4 183	6 888	0	12 224	9 788	9 788	12 085	2 466	2 481	0	2 221	2 544	3 039	4 432	4 166	5 558	5 057	6 795	9 033	7 893	7 910	8 409	8 857	9 149	9 134	10 462	11 924	12 033	12 052	7 167	21 056	23 204	26 408	26 488	21 414	22 824	24 131	39 720	44 707	45 075	45 624	42 990	36 489	47 681	71 699	107 747	134 043	172 533	142 678	130 537	144 735	115 863	146 830	112 832	160 605	157 036	149 156	183 779	121 458	123 203
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421	0	1 547	1 217	1 307	0	276	96	99	100	6	6	44	187	451	769	1 161	1 684	2 143	2 659	2 884	2 911	2 817	2 589	2 337	1 765	1 389	965	559	437	183	0	0	0	0	184	342	914	0	1 087	1 835	1 623	2 170	1 259	2 042	2 018	2 414	3 371	4 590	6 828	9 351	10 576	11 715	12 314	11 748	12 095	11 800	8 998	7 687	7 195	6 310	7 270	7 073
Change in Working Capital	(13 548)	(13 385)	(11 953)	(12 994)	(8 424)	(7 265)	(5 594)	(3 497)	(1 561)	3 829	8 211	12 014	2 606	(4 869)	(11 409)	(7 202)	(9 227)	(17 265)	(11 281)	(20 450)	(21 521)	(13 857)	(20 982)	(7 698)	(5 990)	(15 129)	(16 374)	(24 538)	(22 421)	(22 794)	(28 626)	(36 710)	(39 279)	(41 866)	(29 498)	(21 533)	(19 328)	(5 861)	(17 863)	2 894	3 320	6 093	19 359	(11 890)	(37 840)	(30 563)	(55 083)	(82 574)	(80 921)	(87 753)	(71 670)	(47 512)	(33 297)	(58 002)	(53 074)	(58 188)	(4 952)	(143 984)	(101 429)	(163 714)	(210 158)	(75 633)	(203 380)	(241 610)	(275 384)	(300 491)	(207 980)	(248 838)	(158 269)	(118 213)	(146 153)	(121 073)	(156 225)	(172 590)	(166 457)	(187 501)
Cash from Operating Activities	7 105 N/A	5 906 -17%	5 899 0%	5 491 -7%	9 866 +80%	12 543 +27%	18 714 +49%	24 394 +30%	21 510 -12%	24 454 +14%	22 775 -7%	26 591 +17%	30 225 +14%	26 940 -11%	28 547 +6%	24 405 -15%	23 670 -3%	17 081 -28%	15 739 -8%	13 426 -15%	5 758 -57%	9 592 +67%	2 687 -72%	12 606 +369%	8 228 -35%	(2 856) N/A	(5 950) -108%	(14 029) -136%	(8 110) +42%	(7 442) +8%	(10 544) -42%	(18 021) -71%	(18 592) -3%	(18 697) -1%	(4 214) +77%	6 395 N/A	15 663 +145%	28 936 +85%	22 623 -22%	39 316 +74%	55 810 +42%	69 391 +24%	87 214 +26%	68 649 -21%	66 642 -3%	77 984 +17%	59 752 -23%	36 846 -38%	30 184 -18%	27 513 -9%	63 830 +132%	110 994 +74%	161 428 +45%	134 616 -17%	126 723 -6%	99 595 -21%	154 603 +55%	71 280 -54%	117 528 +65%	90 683 -23%	150 843 +66%	354 397 +135%	302 092 -15%	364 653 +21%	332 603 -9%	338 766 +2%	458 792 +35%	403 295 -12%	467 893 +16%	491 563 +5%	441 583 -10%	462 540 +5%	402 152 -13%	374 743 -7%	372 672 -1%	374 023 +0%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(30 207)	(13 179)	(10 271)	(13 556)	(18 209)	(21 361)	(25 879)	(20 126)	(14 500)	(9 365)	(4 671)	(4 951)	(10 750)	(11 449)	(10 222)	(11 662)	(6 237)	(5 804)	(11 400)	(11 587)	(13 294)	(14 431)	(9 552)	(11 424)	(12 170)	(13 405)	(20 788)	(23 043)	(27 052)	(31 948)	(27 229)	(20 713)	(15 412)	(9 355)	(6 466)	(8 048)	(6 603)	(5 101)	(5 646)	(4 803)	(5 019)	(9 323)	(10 407)	(11 799)	(13 192)	(13 540)	(21 259)	(27 628)	(48 163)	(48 801)	(50 638)	(44 649)	(32 621)	(33 781)	(30 054)	(32 381)	(37 820)	(34 673)	(29 223)	(26 548)	(16 428)	(17 811)	(23 465)	(30 240)	(31 134)	(32 923)	(42 264)	(35 069)	(46 954)	(106 520)	(147 106)	(247 570)	(499 607)	(438 679)	(388 382)	(290 757)
Other Items	620	508	574	(123)	(147)	90	2 531	2 511	2 415	3 661	(5 617)	(8 779)	(4 294)	(5 737)	(3 677)	8 766	3 603	9 536	15 045	9 484	10 465	3 429	3 751	1 851	1 290	2 771	1 481	431	(5 288)	(6 853)	(6 542)	(6 590)	14 959	15 594	15 515	16 810	1 954	1 917	23 616	22 389	21 741	2 971	(30 702)	(26 024)	(25 600)	8 796	283	(1 651)	15 120	19 353	24 176	7 603	(76 741)	(68 995)	(73 375)	(49 585)	(101 702)	(40 964)	(30 961)	3 739	107 219	(15 333)	(20 475)	(137 214)	(134 249)	(98 605)	(80 423)	19 718	(3 739)	8 507	35 662	9 025	78 471	75 226	50 239	21 986
Cash from Investing Activities	(29 587) N/A	(12 672) +57%	(9 696) +23%	(13 679) -41%	(18 356) -34%	(21 270) -16%	(23 349) -10%	(17 615) +25%	(12 085) +31%	(5 704) +53%	(10 288) -80%	(13 730) -33%	(15 044) -10%	(17 186) -14%	(13 899) +19%	(2 896) +79%	(2 634) +9%	3 732 N/A	3 645 -2%	(2 102) N/A	(2 829) -35%	(11 002) -289%	(5 801) +47%	(9 574) -65%	(10 880) -14%	(10 633) +2%	(19 307) -82%	(22 611) -17%	(32 339) -43%	(38 800) -20%	(33 770) +13%	(27 303) +19%	(453) +98%	6 238 N/A	9 049 +45%	8 762 -3%	(4 650) N/A	(3 185) +32%	17 969 N/A	17 585 -2%	16 723 -5%	(6 351) N/A	(41 108) -547%	(37 822) +8%	(38 792) -3%	(4 744) +88%	(20 976) -342%	(29 278) -40%	(33 043) -13%	(29 448) +11%	(26 462) +10%	(37 047) -40%	(109 362) -195%	(102 776) +6%	(103 429) -1%	(81 966) +21%	(139 522) -70%	(75 637) +46%	(60 184) +20%	(22 809) +62%	90 791 N/A	(33 145) N/A	(43 940) -33%	(167 454) -281%	(165 383) +1%	(131 528) +20%	(122 687) +7%	(15 351) +87%	(50 692) -230%	(98 013) -93%	(111 444) -14%	(238 545) -114%	(421 135) -77%	(363 453) +14%	(338 143) +7%	(268 771) +21%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6 869)	(8 008)	(6 221)	(6 221)	(1 116)	0	(2 037)	(2 037)	(273)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(165)	(165)	0	0	165	165
Net Issuance of Debt	17 500	9 300	6 200	10 610	10 750	13 450	6 982	(4 680)	(3 140)	(2 050)	(3 732)	(3 730)	(10 110)	(15 000)	(15 000)	(25 000)	(22 217)	0	(17 217)	(7 217)	(4 120)	(4 850)	1 350	0	4 880	14 910	26 970	34 360	41 910	47 840	45 780	46 710	20 730	14 630	(2 650)	(10 070)	(8 840)	(25 530)	(36 950)	(55 000)	(59 560)	(52 000)	(34 500)	(16 000)	0	0	0	7 695	(2 299)	(6 431)	(10 838)	(24 183)	(7 869)	(8 732)	(9 771)	7 198	33 044	38 030	3 747	(10 680)	(229 158)	(223 125)	(167 521)	(139 514)	(38 893)	(47 466)	(118 759)	(210 822)	(198 259)	(164 155)	(193 003)	(53 320)	51 742	(61 137)	(29 200)	14 349
Cash Paid for Dividends	(2 310)	(2 310)	(2 310)	(2 310)	(2 310)	(4 620)	(2 310)	(2 310)	(2 310)	(1 155)	(1 155)	(1 155)	(1 155)	(2 310)	(2 310)	(2 310)	(2 310)	(3 080)	(3 080)	(3 080)	(3 080)	(2 310)	(2 310)	(2 310)	(2 310)	(1 540)	(1 540)	(1 540)	(1 540)	(1 540)	(1 540)	(1 540)	(1 540)	(2 310)	(2 310)	(2 310)	(2 310)	0	(3 080)	(3 080)	(3 080)	(8 470)	(5 390)	(5 390)	(5 390)	(10 010)	(10 010)	(10 010)	(10 010)	(10 010)	(10 010)	(10 010)	(10 010)	(15 337)	(15 337)	(15 337)	(15 337)	0	(15 320)	(15 320)	(15 320)	0	(35 861)	(35 861)	(35 861)	0	(74 703)	(55 983)	(55 983)	0	(42 127)	(60 847)	(60 907)	0	(59 406)	(59 406)
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(47)	(47)	1	1	48	0	(1)	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(9)	281	281	281	0	0	0	290	0	0	290	0	0	304	300	196	(3 898)	(15 307)	(15 287)	(15 183)	0	0	(34 629)	(34 629)	(59 391)	(92 754)	(76 538)	(89 152)	(64 466)	(31 389)	(15 656)
Cash from Financing Activities	15 190 N/A	6 990 -54%	3 890 -44%	8 300 +113%	8 440 +2%	8 830 +5%	4 672 -47%	(6 990) N/A	(5 450) +22%	(3 205) +41%	(4 887) -52%	(4 885) +0%	(11 265) -131%	(17 310) -54%	(17 310) N/A	(27 310) -58%	(24 526) +10%	(20 296) +17%	(20 343) 0%	(10 343) +49%	(7 199) +30%	(7 159) +1%	(912) +87%	(2 262) -148%	2 569 N/A	13 369 +420%	25 429 +90%	32 819 +29%	40 370 +23%	46 300 +15%	44 240 -4%	45 170 +2%	19 190 -58%	12 320 -36%	(4 960) N/A	(12 380) -150%	(11 150) +10%	(25 530) -129%	(40 030) -57%	(58 080) -45%	(62 640) -8%	(60 470) +3%	(39 890) +34%	(21 390) +46%	(5 390) +75%	(10 019) -86%	(9 729) +3%	(2 034) +79%	(12 028) -491%	(16 151) -34%	(20 848) -29%	(34 193) -64%	(24 458) +28%	(31 787) -30%	(31 039) +2%	(14 070) +55%	16 591 N/A	38 053 +129%	(13 306) N/A	(27 737) -108%	(244 554) -782%	(242 616) +1%	(218 689) +10%	(190 663) +13%	(89 938) +53%	(94 416) -5%	(193 446) -105%	(301 434) -56%	(288 871) +4%	(279 529) +3%	(328 050) -17%	(190 871) +42%	(98 317) +48%	(186 510) -90%	(119 830) +36%	(60 548) +49%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(15)	12	(165)	(150)	184	(76)	(93)	(51)	(289)	87	0	960	812	688	(1 218)	(1 755)	(3 239)	(2 670)	(1 349)	(1 213)	1 248	3 873	(1 621)	(524)	(2 968)	(5 064)	2 936	(7 789)	(2 219)	616	(1 531)	6 201	4 129	(754)
Net Change in Cash	(7 292) N/A	224 N/A	93 -58%	112 +20%	(50) N/A	103 N/A	37 -64%	(211) N/A	3 975 N/A	15 545 +291%	7 600 -51%	7 976 +5%	3 916 -51%	(7 556) N/A	(2 662) +65%	(5 801) -118%	(3 490) +40%	517 N/A	(959) N/A	981 N/A	(4 270) N/A	(8 569) -101%	(4 026) +53%	770 N/A	(83) N/A	(120) -45%	172 N/A	(3 821) N/A	(79) +98%	58 N/A	(74) N/A	(154) -108%	145 N/A	(139) N/A	(125) +10%	2 777 N/A	(137) N/A	221 N/A	562 +154%	(1 179) N/A	9 893 N/A	2 570 -74%	6 201 +141%	9 449 +52%	22 295 +136%	63 071 +183%	29 231 -54%	5 458 -81%	(14 980) N/A	(18 137) -21%	16 231 N/A	39 841 +145%	27 608 -31%	1 013 -96%	(6 933) N/A	4 247 N/A	30 454 +617%	31 941 +5%	40 799 +28%	37 466 -8%	(4 270) N/A	77 424 N/A	40 712 -47%	10 409 -74%	75 661 +627%	112 298 +48%	139 692 +24%	81 446 -42%	131 265 +61%	106 232 -19%	(128) N/A	33 740 N/A	(118 832) N/A	(169 019) -42%	(81 173) +52%	43 950 N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(23 102) N/A	(7 273) +69%	(4 372) +40%	(8 065) -84%	(8 343) -3%	(8 818) -6%	(7 165) +19%	4 268 N/A	7 010 +64%	15 089 +115%	18 104 +20%	21 640 +20%	19 475 -10%	15 491 -20%	18 325 +18%	12 743 -30%	17 433 +37%	11 277 -35%	4 339 -62%	1 839 -58%	(7 536) N/A	(4 839) +36%	(6 865) -42%	1 182 N/A	(3 942) N/A	(16 261) -313%	(26 738) -64%	(37 072) -39%	(35 162) +5%	(39 390) -12%	(37 773) +4%	(38 734) -3%	(34 004) +12%	(28 052) +18%	(10 680) +62%	(1 653) +85%	9 060 N/A	23 835 +163%	16 977 -29%	34 513 +103%	50 791 +47%	60 068 +18%	76 807 +28%	56 850 -26%	53 450 -6%	64 444 +21%	38 493 -40%	9 218 -76%	(17 979) N/A	(21 288) -18%	13 192 N/A	66 345 +403%	128 807 +94%	100 835 -22%	96 669 -4%	67 214 -30%	116 783 +74%	36 607 -69%	88 306 +141%	64 135 -27%	134 415 +110%	336 586 +150%	278 628 -17%	334 413 +20%	301 470 -10%	305 843 +1%	416 528 +36%	368 226 -12%	420 939 +14%	385 043 -9%	294 477 -24%	214 970 -27%	(97 455) N/A	(63 936) +34%	(15 710) +75%	83 266 N/A

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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