Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+1 011%

-81%

10Y

Currency: KRW

	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	6 570	9 804	12 351	15 470	12 756	13 058	13 051	13 560	14 135	14 572	15 846	16 629	17 669	18 266	18 098	18 950	20 203	20 727	20 190	20 197	17 644	17 108	14 429	12 724	11 721	7 205	7 005	4 329	2 970	4 216	3 628	3 923	2 964	5 144	7 270	16 277	23 601	27 084	26 938	24 456	24 223	25 589	28 827	27 897	24 592	26 160	33 164	33 584	37 498	40 592	36 954	37 912	43 748	41 928	38 881	39 411	29 494	25 183	19 466	21 882	23 827	24 881	26 593	23 089	17 228	13 934	13 495	8 019	6 490	3 646	(50 771)	(59 734)	(57 116)	(57 863)	(34 136)	(22 610)	(18 870)	(14 531)	15 179	17 051	11 920	10 700
Depreciation & Amortization	2 491	2 543	2 547	3 168	2 731	2 813	2 839	2 859	2 942	3 159	3 391	3 649	3 826	3 798	3 766	3 756	3 834	4 024	4 236	3 995	3 777	3 374	3 458	3 646	3 888	4 292	4 470	4 892	5 050	5 258	5 324	5 517	5 689	5 859	5 874	5 593	5 613	5 614	5 876	6 039	6 206	6 254	6 066	6 127	6 216	6 399	6 753	7 117	7 260	7 917	8 446	9 218	10 332	10 902	11 468	14 215	16 858	19 949	24 370	25 604	27 364	29 665	31 206	33 122	35 293	36 243	36 432	36 275	38 045	39 686	41 567	40 772	36 215	33 688	30 441	30 063	30 617	29 459	29 264	29 633	30 204	30 753
Change in Deffered Taxes	307	288	403	305	46	(191)	(153)	21	64	182	(716)	(620)	(621)	(474)	(927)	(942)	(938)	(989)	12	119	(210)	0	0	(166)	(326)	0	0	770	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	59	75	848	1 500	1 844	2 637	2 146	1 911	2 042	1 915	1 950	2 331	2 486	2 011	2 176	2 400	2 209	1 990	2 495	2 669	8 548	9 439	12 075	11 629	8 508	7 083	5 505	6 389	3 812	4 485	4 744	3 354	7 683	9 379	9 103	13 461	14 680	14 162	12 842	11 900	10 088	11 885	16 416	15 626	18 620	18 294	16 746	19 130	16 037	17 053	18 126	17 323	17 360	18 150	17 438	17 190	16 383	14 673	15 303	17 567	20 853	22 995	21 350	19 045	18 711	16 067	16 154	14 637	10 363	7 705	44 317	41 425	40 532	42 491	33 350	37 434	41 501	45 912	14 135	14 087	16 363	10 787
Cash Taxes Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 548	6 463	6 553	0	5 513	5 115	5 098	3 109	1 180	(1 025)	(1 040)	1 044	842	3 425	3 459	4 181	5 437	3 781	3 720	7 270	10 908	14 561	14 569	13 053	14 400	12 429	12 392	14 984	9 346	10 782	10 807	13 057	13 524	11 589	14 638	11 496	11 089	12 833	9 998	7 146	6 759	5 594	5 547	7 533	7 863	10 701	10 498	7 064	6 469	2 461	2 471	2 293	(41)	(1 860)	(1 819)	(1 756)	278	328	435	354	195	401
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266	1 366	1 518	0	2 954	1 840	1 706	2 174	(145)	1 223	1 668	1 441	1 419	3 039	1 037	946	682	(1 330)	186	63	13	42	123	125	112	148	120	114	106	109	124	121	121	168	165	176	162	626	803	1 030	1 380	1 258	1 515	1 628	1 711	1 690	1 580	1 633	1 767	1 958	2 525	3 510	4 520	5 956	7 656	8 365	8 939	9 174	8 361	8 013	7 496	6 380
Change in Working Capital	(2 909)	2 126	(1 088)	(20 960)	(41 770)	(46 673)	(46 188)	(22 695)	(6 375)	(7 533)	2 591	(61)	1 341	9 035	(12 866)	(13 860)	(19 019)	(18 600)	(9 044)	(5 459)	(15 485)	(15 454)	(12 603)	(2 546)	7 825	(2 852)	(8 130)	(23 818)	(22 874)	(8 239)	(406)	9 794	10 187	10 213	(3 779)	(21 597)	(31 759)	(36 783)	(20 888)	(41 798)	(20 065)	(30 430)	(36 485)	(8 923)	(26 678)	(39 458)	(51 211)	(37 149)	(43 131)	(27 274)	(42 496)	(87 783)	(97 352)	(108 606)	(60 985)	(22 429)	11 443	44 060	36 506	(555)	16 389	18 356	26 267	(1 343)	(25 729)	(45 033)	(86 456)	(22 850)	(27 073)	(49 403)	(77 780)	(67 640)	(69 685)	(105 592)	(26 902)	(82 015)	(59 276)	32 556	(17 995)	(2 711)	9 133	(34 074)
Cash from Operating Activities	6 516 N/A	14 833 +128%	15 061 +2%	(476) N/A	(24 392) -5 024%	(28 352) -16%	(28 305) +0%	(4 346) +85%	12 808 N/A	12 293 -4%	23 061 +88%	21 928 -5%	24 700 +13%	32 635 +32%	10 247 -69%	10 304 +1%	6 289 -39%	7 153 +14%	17 889 +150%	21 611 +21%	14 353 -34%	14 452 +1%	17 359 +20%	25 361 +46%	31 691 +25%	15 734 -50%	8 848 -44%	(7 115) N/A	(10 718) -51%	5 717 N/A	13 289 +132%	21 472 +62%	26 522 +24%	30 595 +15%	18 468 -40%	13 627 -26%	12 135 -11%	10 076 -17%	24 767 +146%	597 -98%	20 450 +3 325%	13 299 -35%	14 825 +11%	40 725 +175%	22 751 -44%	11 394 -50%	5 452 -52%	22 684 +316%	17 666 -22%	38 290 +117%	21 031 -45%	(23 330) N/A	(25 913) -11%	(37 626) -45%	6 802 N/A	48 388 +611%	74 177 +53%	103 865 +40%	95 645 -8%	64 497 -33%	88 433 +37%	95 898 +8%	105 415 +10%	73 913 -30%	45 503 -38%	21 210 -53%	(20 375) N/A	36 081 N/A	27 825 -23%	1 635 -94%	(42 667) N/A	(45 177) -6%	(50 055) -11%	(87 276) -74%	2 754 N/A	(37 129) N/A	(6 028) +84%	93 397 N/A	40 583 -57%	58 060 +43%	67 620 +16%	18 166 -73%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(6 558)	(10 874)	(10 711)	(11 899)	(9 127)	(4 331)	(3 258)	(3 877)	(7 275)	(7 359)	(8 347)	(7 993)	(7 584)	(9 046)	(13 037)	(13 135)	(10 018)	(10 238)	(16 123)	(33 721)	(35 508)	(35 560)	(27 467)	(12 205)	(15 673)	(15 368)	(12 043)	(8 965)	(5 299)	(3 688)	(7 401)	(8 030)	(7 006)	(5 899)	(4 654)	(5 202)	(6 695)	(10 709)	(11 783)	(11 220)	(10 892)	(7 153)	(10 693)	(19 282)	(25 355)	(29 000)	(28 019)	(19 583)	(15 338)	(17 281)	(16 205)	(17 267)	(17 208)	(15 032)	(20 624)	(26 519)	(44 340)	(74 232)	(73 998)	(90 820)	(99 843)	(86 638)	(82 233)	(60 896)	(37 638)	(27 276)	(26 838)	(28 385)	(26 419)	(19 529)	(18 050)	(17 391)	(13 760)	(13 838)	(12 614)	(8 530)	(8 147)	(5 846)	(4 031)	(6 267)	(10 090)	(13 679)
Other Items	(1 873)	(774)	3 333	(6 884)	8 210	(5 391)	(4 051)	2 421	(5 770)	(951)	974	(1 379)	(7 555)	(6 769)	2 913	13 051	8 005	11 651	20 942	12 135	18 163	13 970	(4 104)	(1 724)	(5 720)	1 270	1 415	7 030	5 928	1 936	4 894	2 086	4 775	7 679	9 466	7 930	11 863	8 909	5 544	8 172	1 767	743	1 014	2 418	3 454	4 210	6 872	2 360	2 375	853	41 008	32 110	28 962	29 809	(25 091)	(26 865)	(10 847)	(9 181)	16 350	29 306	7 582	3 896	(10 735)	(11 048)	(2 614)	(700)	2 669	4 134	2 982	3 500	2 748	975	1 307	1 963	795	4 025	4 137	2 937	1 890	(1 157)	(83)	802
Cash from Investing Activities	(8 431) N/A	(11 648) -38%	(7 378) +37%	(18 782) -155%	(916) +95%	(9 723) -961%	(7 309) +25%	(1 457) +80%	(13 046) -795%	(8 310) +36%	(7 374) +11%	(9 373) -27%	(15 139) -62%	(15 815) -4%	(10 124) +36%	(83) +99%	(2 014) -2 327%	1 413 N/A	4 819 +241%	(21 587) N/A	(17 346) +20%	(21 590) -24%	(31 570) -46%	(13 928) +56%	(21 391) -54%	(14 097) +34%	(10 628) +25%	(1 935) +82%	629 N/A	(1 751) N/A	(2 507) -43%	(5 944) -137%	(2 232) +62%	1 779 N/A	4 812 +170%	2 728 -43%	5 170 +90%	(1 800) N/A	(6 238) -247%	(3 047) +51%	(9 124) -199%	(6 409) +30%	(9 679) -51%	(16 864) -74%	(21 902) -30%	(24 791) -13%	(21 147) +15%	(17 223) +19%	(12 963) +25%	(16 427) -27%	24 803 N/A	14 843 -40%	11 754 -21%	14 777 +26%	(45 715) N/A	(53 383) -17%	(55 187) -3%	(83 413) -51%	(57 648) +31%	(61 515) -7%	(92 261) -50%	(82 743) +10%	(92 968) -12%	(71 944) +23%	(40 252) +44%	(27 976) +30%	(24 169) +14%	(24 251) 0%	(23 437) +3%	(16 028) +32%	(15 302) +5%	(16 415) -7%	(12 453) +24%	(11 875) +5%	(11 819) +0%	(4 505) +62%	(4 010) +11%	(2 910) +27%	(2 140) +26%	(7 423) -247%	(10 173) -37%	(12 878) -27%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	14 406	0	0	14 367	(336)	(1 465)	(2 588)	(1 962)	(2 252)	(2 507)	(2 047)	(3 612)	(3 025)	(2 225)	(1 600)	(2 207)	(2 316)	(2 562)	(3 384)	(1 794)	(1 690)	(724)	1 393	1 388	1 455	0	32	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	(8 577)	(5 683)	(6 385)	16 206	31 452	22 687	26 257	3 367	(5 601)	8 201	(506)	654	(3 183)	(7 990)	(4 733)	275	4 578	2 758	2 368	(65)	11 311	10 645	12 470	8 647	(12 677)	(1 605)	883	(2 752)	9 235	(4 289)	(7 323)	(7 009)	(15 200)	(20 072)	(18 952)	(26 565)	(21 430)	(11 965)	(11 777)	(19)	(1 145)	(716)	575	3 146	292	1 651	(669)	(1 119)	(556)	(1 817)	(643)	(3 221)	(579)	(917)	(346)	(2 608)	(4 802)	(6 775)	(10 647)	(5 671)	7 349	5 841	(13 747)	(4 056)	(9 637)	(14 334)	18 845	(9 807)	(9 408)	17 803	60 667	71 404	66 347	102 754	15 283	32 150	6 511	(48 413)	(40 721)	(39 916)	(32 997)	(43 160)
Cash Paid for Dividends	(502)	(502)	(502)	0	(1 760)	(1 760)	(1 760)	(1 760)	(2 193)	(2 193)	(2 193)	(4 954)	(2 761)	(2 761)	(2 761)	(3 892)	(3 892)	(3 892)	(3 892)	(4 215)	(4 215)	(4 215)	(4 215)	(3 996)	(3 996)	(3 996)	(3 996)	0	(1 684)	(1 684)	(1 684)	0	(1 010)	(1 010)	(1 050)	0	(1 050)	(1 050)	(1 010)	0	(1 347)	(1 347)	(1 347)	0	(1 347)	(1 347)	(1 347)	0	(1 347)	(1 347)	(1 347)	0	(2 011)	(2 011)	(2 011)	0	(5 833)	(5 833)	(5 833)	0	(3 017)	(3 017)	(3 017)	0	(4 023)	(4 023)	(4 023)	0	(2 011)	(2 011)	(2 011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 615)	(2 615)
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(51)	0	0	(51)	0	0	0	0	(5)	0	0	0	0	0	(533)	(563)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	15	(35)	21	(25)	(4)	47	(30)	(50)	(65)	(49)	(16)	(316)	(344)
Cash from Financing Activities	(9 080) N/A	(6 185) +32%	7 519 N/A	30 110 +300%	44 098 +46%	35 295 -20%	24 161 -32%	142 -99%	(10 382) N/A	4 045 N/A	(4 950) N/A	(6 806) -37%	(7 990) -17%	(14 362) -80%	(10 570) +26%	(5 893) +44%	(965) +84%	(3 392) -252%	(3 840) -13%	(6 842) -78%	3 712 N/A	4 636 +25%	6 559 +41%	3 921 -40%	(15 285) N/A	(4 219) +72%	(1 657) +61%	(1 488) +10%	7 050 N/A	(6 473) N/A	(9 007) -39%	(8 693) +3%	(15 704) -81%	(20 575) -31%	(20 002) +3%	(27 615) -38%	(22 480) +19%	(13 015) +42%	(12 787) +2%	(1 029) +92%	(2 492) -142%	(2 063) +17%	(773) +63%	1 798 N/A	(1 055) N/A	303 N/A	(2 016) N/A	(2 466) -22%	(1 904) +23%	(3 164) -66%	(2 028) +36%	(4 606) -127%	(2 628) +43%	(2 966) -13%	(2 358) +20%	(4 620) -96%	(10 635) -130%	(12 609) -19%	(16 480) -31%	(11 504) +30%	4 332 N/A	2 824 -35%	(16 764) N/A	(7 073) +58%	(13 660) -93%	(18 357) -34%	14 823 N/A	(13 830) N/A	(11 383) +18%	15 806 N/A	58 621 +271%	69 414 +18%	66 322 -4%	102 751 +55%	15 329 -85%	32 120 +110%	6 462 -80%	(48 477) N/A	(40 770) +16%	(39 932) +2%	(35 928) +10%	(46 119) -28%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(27)	0	0	0	37	(56)	18	(138)	0	(120)	(326)	(60)	0	162	(172)	293	52	(155)	(119)	(318)	(147)	(15)	261	(29)	252	(88)	152	70	(187)	(64)	31	(107)	(205)	(94)	(193)	(46)	117	(118)	81	(76)	(264)	27	(341)	(128)	25	(57)	(21)	(19)	63	(35)	85	(154)	(202)	(2)	(44)	170	152	291	266	(176)	46
Net Change in Cash	(10 995) N/A	(3 000) +73%	15 202 N/A	10 852 -29%	18 790 +73%	(2 780) N/A	(11 453) -312%	(5 661) +51%	(10 620) -88%	8 028 N/A	10 737 +34%	5 749 -46%	1 571 -73%	2 458 +56%	(10 447) N/A	4 328 N/A	3 310 -24%	5 174 +56%	18 868 +265%	(6 818) N/A	719 N/A	(2 529) N/A	(7 652) -203%	15 354 N/A	(4 985) N/A	(2 545) +49%	(3 493) -37%	(10 520) -201%	(3 177) +70%	(2 507) +21%	1 655 N/A	6 509 +293%	8 526 +31%	11 799 +38%	3 440 -71%	(11 432) N/A	(4 882) +57%	(4 687) +4%	5 587 N/A	(3 598) N/A	8 516 N/A	4 680 -45%	4 358 -7%	25 920 +495%	(235) N/A	(12 842) -5 365%	(17 799) -39%	3 147 N/A	2 869 -9%	18 512 +545%	43 742 +136%	(13 062) N/A	(16 894) -29%	(26 020) -54%	(41 365) -59%	(9 808) +76%	8 309 N/A	7 960 -4%	21 399 +169%	(8 441) N/A	428 N/A	15 715 +3 572%	(4 290) N/A	(5 445) -27%	(8 538) -57%	(25 099) -194%	(29 778) -19%	(2 021) +93%	(7 014) -247%	1 475 N/A	617 -58%	7 906 +1 181%	3 661 -54%	3 397 -7%	6 262 +84%	(9 557) N/A	(3 407) +64%	42 161 N/A	(2 036) N/A	10 971 N/A	21 343 +95%	(40 785) N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(42) N/A	3 959 N/A	4 350 +10%	(12 375) N/A	(33 519) -171%	(32 683) +2%	(31 563) +3%	(8 223) +74%	5 533 N/A	4 934 -11%	14 714 +198%	13 935 -5%	17 116 +23%	23 589 +38%	(2 790) N/A	(2 831) -1%	(3 729) -32%	(3 085) +17%	1 766 N/A	(12 110) N/A	(21 155) -75%	(21 108) +0%	(10 108) +52%	13 156 N/A	16 018 +22%	366 -98%	(3 195) N/A	(16 080) -403%	(16 017) +0%	2 029 N/A	5 888 +190%	13 442 +128%	19 516 +45%	24 696 +27%	13 814 -44%	8 425 -39%	5 440 -35%	(633) N/A	12 984 N/A	(10 623) N/A	9 558 N/A	6 146 -36%	4 132 -33%	21 443 +419%	(2 604) N/A	(17 606) -576%	(22 567) -28%	3 101 N/A	2 328 -25%	21 009 +802%	4 826 -77%	(40 597) N/A	(43 121) -6%	(52 658) -22%	(13 822) +74%	21 869 N/A	29 837 +36%	29 633 -1%	21 647 -27%	(26 323) N/A	(11 410) +57%	9 260 N/A	23 182 +150%	13 017 -44%	7 865 -40%	(6 067) N/A	(47 213) -678%	7 696 N/A	1 406 -82%	(17 894) N/A	(60 717) -239%	(62 567) -3%	(63 815) -2%	(101 114) -58%	(9 860) +90%	(45 659) -363%	(14 175) +69%	87 550 N/A	36 553 -58%	51 793 +42%	57 530 +11%	4 486 -92%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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