Armadale Capital PLC
LSE:ACP
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Armadale Capital PLC
Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
1
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(6)
|
(6)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
3
|
2
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
6
|
6
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(0)
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(5)
|
(5)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
|
Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-207%
|
(1)
+59%
|
(0)
+17%
|
(1)
-33%
|
(1)
-52%
|
(1)
-31%
|
(1)
+39%
|
(1)
-52%
|
(1)
+47%
|
(0)
+97%
|
(0)
-1 538%
|
(0)
+11%
|
(0)
+51%
|
(0)
-75%
|
(0)
-19%
|
(0)
-25%
|
(0)
+8%
|
(0)
-39%
|
(1)
-13%
|
(0)
+33%
|
(0)
-6%
|
(0)
+1%
|
(0)
+1%
|
(0)
+8%
|
(0)
+9%
|
(0)
+8%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(2)
-403%
|
(3)
-61%
|
(2)
+44%
|
(0)
+82%
|
(0)
+75%
|
(0)
-186%
|
1
N/A
|
1
-6%
|
(0)
N/A
|
(0)
-33%
|
(1)
-230%
|
(1)
-48%
|
(1)
+1%
|
(1)
-2%
|
(1)
+24%
|
(1)
+27%
|
(1)
+15%
|
(1)
-17%
|
(0)
+66%
|
(0)
+59%
|
(1)
-502%
|
(1)
-24%
|
(1)
-3%
|
(0)
+28%
|
(0)
+50%
|
(0)
-53%
|
(1)
-123%
|
(1)
-39%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
0
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
0
N/A
|
2
N/A
|
3
+41%
|
2
-34%
|
1
-49%
|
1
+35%
|
1
-5%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
1
N/A
|
2
+38%
|
1
-58%
|
1
-17%
|
1
+135%
|
2
+47%
|
1
-52%
|
1
-42%
|
1
+39%
|
1
+40%
|
1
-52%
|
0
-62%
|
1
+449%
|
1
+27%
|
1
-14%
|
1
-19%
|
1
+26%
|
2
+50%
|
1
-30%
|
0
-98%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
(1)
N/A
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-170%
|
0
N/A
|
1
+525%
|
0
-45%
|
(0)
N/A
|
(1)
-119%
|
0
N/A
|
0
+12%
|
(1)
N/A
|
(1)
+9%
|
(0)
+87%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-619%
|
(0)
+84%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-1 592%
|
0
N/A
|
0
+668%
|
0
-60%
|
0
-19%
|
1
+403%
|
1
+83%
|
0
-86%
|
(1)
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(2)
N/A
|
(2)
N/A
|
(3)
-108%
|
(3)
+11%
|
(1)
+71%
|
(1)
+37%
|
(1)
-27%
|
(1)
-38%
|
(1)
-31%
|
(1)
+24%
|
(1)
-42%
|
(1)
+3%
|
(1)
+7%
|
(1)
-29%
|
(2)
-3%
|
(1)
+22%
|
(1)
+16%
|
(1)
+15%
|
(1)
-20%
|
(1)
+44%
|
(1)
+10%
|
(1)
-100%
|
(1)
-1%
|
(1)
-4%
|
(1)
+18%
|
(1)
+12%
|
(1)
-21%
|
(1)
+11%
|
(1)
+37%
|