Corero Network Security PLC
LSE:CNS
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Corero Network Security PLC
Apr-2004 | Oct-2004 | Apr-2005 | Oct-2005 | Dec-2005 | Jun-2006 | Dec-2006 | Jun-2007 | Dec-2007 | Jun-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(3)
|
(3)
|
(2)
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(1)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(6)
|
(6)
|
8
|
6
|
(10)
|
(10)
|
(11)
|
(10)
|
(17)
|
(18)
|
(8)
|
(7)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(5)
|
(4)
|
(3)
|
1
|
2
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
Depreciation & Amortization |
2
|
2
|
2
|
0
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
5
|
5
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(15)
|
(15)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
9
|
9
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(0)
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
(2)
|
(1)
|
3
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
0
|
1
|
(1)
|
(2)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
(0)
|
1
|
2
|
1
|
6
|
4
|
(1)
|
(2)
|
(5)
|
0
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-3%
|
(1)
+47%
|
(0)
+45%
|
(1)
-120%
|
(1)
+32%
|
(0)
+67%
|
0
N/A
|
1
+2 217%
|
1
-53%
|
2
+205%
|
1
-30%
|
0
-91%
|
1
+846%
|
1
-3%
|
(1)
N/A
|
(2)
-180%
|
(3)
-78%
|
(5)
-83%
|
(6)
-16%
|
(8)
-26%
|
(6)
+18%
|
(5)
+13%
|
(7)
-38%
|
(8)
-4%
|
(6)
+27%
|
(6)
+1%
|
(7)
-29%
|
(6)
+16%
|
(3)
+55%
|
(2)
+33%
|
(1)
+40%
|
(1)
+50%
|
(2)
-187%
|
5
N/A
|
4
-24%
|
3
-28%
|
3
+25%
|
(2)
N/A
|
3
N/A
|
3
+19%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
|
Other Items |
(1)
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(4)
|
(4)
|
0
|
0
|
0
|
17
|
17
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(2)
N/A
|
1
N/A
|
1
+37%
|
0
-71%
|
1
+60%
|
(0)
N/A
|
(1)
-53%
|
(1)
-58%
|
(1)
-17%
|
(1)
+17%
|
(1)
-8%
|
(1)
+15%
|
(0)
+36%
|
(1)
-28%
|
(1)
N/A
|
(5)
-700%
|
(6)
-34%
|
(4)
+42%
|
(4)
-13%
|
(5)
-27%
|
12
N/A
|
12
+2%
|
(5)
N/A
|
(3)
+29%
|
(3)
+17%
|
(3)
-17%
|
(3)
-1%
|
(3)
+6%
|
(3)
+12%
|
(2)
+17%
|
(2)
+3%
|
(2)
+6%
|
(2)
+1%
|
(2)
-16%
|
(2)
-4%
|
(2)
+8%
|
(2)
+3%
|
(2)
+3%
|
(2)
-1%
|
(2)
+0%
|
(3)
-23%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
13
|
3
|
7
|
7
|
6
|
6
|
0
|
7
|
7
|
8
|
19
|
11
|
7
|
7
|
5
|
7
|
2
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(0)
|
1
|
(0)
|
1
|
(6)
|
(8)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
4
|
4
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
1
|
1
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
|
Other |
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
2
N/A
|
0
-96%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
+475%
|
2
+622%
|
1
-25%
|
(1)
N/A
|
(1)
-3%
|
(1)
+8%
|
(0)
+14%
|
(0)
+22%
|
(0)
+32%
|
9
N/A
|
13
+32%
|
3
-73%
|
7
+118%
|
7
-6%
|
8
+8%
|
(0)
N/A
|
(8)
-1 755%
|
7
N/A
|
7
+7%
|
8
+5%
|
18
+142%
|
11
-38%
|
7
-39%
|
7
0%
|
9
+34%
|
11
+17%
|
1
-90%
|
3
+156%
|
3
+17%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
1
-37%
|
(2)
N/A
|
(1)
+36%
|
(2)
-28%
|
(1)
+23%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
1
|
(0)
|
1
|
2
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
Net Change in Cash |
(1)
N/A
|
(0)
+52%
|
1
N/A
|
0
-95%
|
(0)
N/A
|
(1)
-227%
|
1
N/A
|
0
-48%
|
(0)
N/A
|
(1)
-347%
|
1
N/A
|
0
-67%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
10
+2 616%
|
7
-26%
|
(4)
N/A
|
1
N/A
|
(2)
N/A
|
(4)
-115%
|
5
N/A
|
0
-98%
|
(4)
N/A
|
(4)
-14%
|
(3)
+22%
|
8
N/A
|
0
-97%
|
(4)
N/A
|
(2)
+56%
|
4
N/A
|
7
+69%
|
(2)
N/A
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
2
N/A
|
3
+43%
|
1
-59%
|
(1)
N/A
|
(6)
-315%
|
(1)
+76%
|
(0)
+63%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(2)
N/A
|
(2)
+4%
|
(1)
+48%
|
(0)
+39%
|
(1)
-100%
|
(1)
-1%
|
(1)
+11%
|
(1)
+10%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
-40%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
-6%
|
(2)
N/A
|
(4)
-155%
|
(7)
-50%
|
(9)
-43%
|
(11)
-21%
|
(13)
-14%
|
(11)
+13%
|
(10)
+12%
|
(11)
-7%
|
(10)
+2%
|
(9)
+15%
|
(9)
+0%
|
(10)
-17%
|
(9)
+14%
|
(5)
+43%
|
(4)
+19%
|
(3)
+22%
|
(2)
+20%
|
(4)
-54%
|
3
N/A
|
2
-39%
|
1
-63%
|
1
+124%
|
(4)
N/A
|
1
N/A
|
0
-3%
|