Deepmatter Group PLC
LSE:DMTR
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Deepmatter Group PLC
Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
Change in Working Capital |
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
1
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
1
|
0
|
|
Cash from Operating Activities |
(2)
N/A
|
(2)
+8%
|
(1)
+38%
|
(1)
-6%
|
(1)
-23%
|
(1)
-1%
|
(2)
-9%
|
(2)
-4%
|
(2)
+8%
|
(2)
N/A
|
(2)
-3%
|
(1)
+22%
|
(1)
+37%
|
(1)
+9%
|
(1)
-29%
|
(1)
+9%
|
(1)
+24%
|
(1)
-26%
|
(2)
-93%
|
(2)
-47%
|
(2)
+2%
|
(2)
+6%
|
(3)
-33%
|
(2)
+28%
|
(2)
+8%
|
(2)
-32%
|
(2)
+11%
|
(2)
-1%
|
(3)
-32%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
(6)
|
(4)
|
0
|
(1)
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Cash from Investing Activities |
0
N/A
|
(6)
N/A
|
(4)
+37%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
2
+40%
|
3
+58%
|
4
+48%
|
2
-46%
|
(0)
N/A
|
(0)
+43%
|
0
N/A
|
0
+2%
|
(0)
N/A
|
(0)
-131%
|
(0)
+43%
|
(0)
+38%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+15%
|
(0)
N/A
|
(0)
+25%
|
0
N/A
|
0
-23%
|
(0)
N/A
|
(0)
-183%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
4
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
3
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
Other |
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
5
N/A
|
5
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
1
N/A
|
3
+408%
|
3
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
4
N/A
|
4
+6%
|
0
-93%
|
2
+583%
|
2
+2%
|
2
-11%
|
(0)
N/A
|
3
N/A
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
3
N/A
|
(3)
N/A
|
(5)
-59%
|
(1)
+85%
|
(2)
-234%
|
(1)
+51%
|
(2)
-48%
|
(1)
+72%
|
0
N/A
|
1
+1 314%
|
2
+116%
|
1
-64%
|
(1)
N/A
|
(0)
+89%
|
3
N/A
|
3
+3%
|
(1)
N/A
|
(1)
-28%
|
(2)
-87%
|
(2)
-46%
|
(2)
+2%
|
2
N/A
|
2
-25%
|
(2)
N/A
|
(0)
+100%
|
(0)
-17 300%
|
(0)
-3%
|
(2)
-1 187%
|
(0)
+86%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(2)
N/A
|
(2)
+9%
|
(1)
+35%
|
(1)
-5%
|
(2)
-24%
|
(2)
N/A
|
(2)
-15%
|
(2)
-2%
|
(2)
+13%
|
(2)
-1%
|
(2)
-1%
|
(1)
+21%
|
(1)
+35%
|
(1)
+15%
|
(1)
-24%
|
(1)
+10%
|
(1)
+23%
|
(1)
-28%
|
(2)
-88%
|
(2)
-46%
|
(2)
+2%
|
(2)
+6%
|
(3)
-33%
|
(2)
+27%
|
(2)
-5%
|
(3)
-28%
|
(2)
+10%
|
(2)
+6%
|
(3)
-39%
|