Driver Group PLC
LSE:DRV
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Driver Group PLC
Sep-2006 | Mar-2007 | Sep-2007 | Mar-2008 | Sep-2008 | Mar-2009 | Sep-2009 | Mar-2010 | Sep-2010 | Mar-2011 | Sep-2011 | Mar-2012 | Sep-2012 | Mar-2013 | Sep-2013 | Mar-2014 | Sep-2014 | Mar-2015 | Sep-2015 | Mar-2016 | Sep-2016 | Mar-2017 | Sep-2017 | Mar-2018 | Sep-2018 | Mar-2019 | Sep-2019 | Mar-2020 | Sep-2020 | Mar-2021 | Sep-2021 | Mar-2022 | Sep-2022 | Mar-2023 | Sep-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(5)
|
(2)
|
0
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(3)
|
(2)
|
(0)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Taxes Paid |
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(0)
|
1
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(4)
|
(3)
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(4)
|
(5)
|
(1)
|
0
|
1
|
0
|
(3)
|
(4)
|
2
|
3
|
(3)
|
(4)
|
2
|
5
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
1
N/A
|
1
-1%
|
0
-47%
|
0
-25%
|
1
+321%
|
1
-20%
|
1
-6%
|
0
-63%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
1
+1 250%
|
2
+58%
|
1
-36%
|
2
+62%
|
2
+25%
|
(1)
N/A
|
(0)
+75%
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
(4)
-183%
|
(5)
-53%
|
(4)
+35%
|
2
N/A
|
5
+119%
|
6
+19%
|
3
-43%
|
0
-97%
|
1
+483%
|
5
+734%
|
6
+18%
|
0
-96%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
4
+345%
|
2
-39%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
(2)
|
(2)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(2)
|
(2)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(2)
N/A
|
(2)
+2%
|
(0)
+90%
|
(1)
-433%
|
(1)
+2%
|
(0)
+75%
|
(0)
-19%
|
(0)
+50%
|
0
N/A
|
1
+11%
|
(0)
N/A
|
(0)
-100%
|
(2)
-2 240%
|
(2)
-3%
|
(0)
+88%
|
(1)
-155%
|
(1)
-5%
|
(1)
+15%
|
(1)
-25%
|
(1)
-5%
|
(1)
+18%
|
(0)
+51%
|
(0)
+28%
|
(0)
+20%
|
2
N/A
|
2
+0%
|
(0)
N/A
|
(0)
-12%
|
(0)
-2%
|
(0)
-38%
|
(1)
-13%
|
(1)
-62%
|
(1)
+33%
|
(0)
+97%
|
(0)
+22%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
8
|
9
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
2
|
2
|
(1)
|
0
|
(0)
|
1
|
2
|
4
|
4
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(1)
|
(3)
|
(0)
|
(1)
|
(4)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Cash Paid for Dividends |
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other |
2
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
2
N/A
|
0
-91%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-650%
|
(1)
+5%
|
(0)
+80%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-207%
|
(1)
-10%
|
2
N/A
|
2
-15%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
2
+139%
|
3
+88%
|
3
-3%
|
7
+120%
|
6
-15%
|
(2)
N/A
|
(2)
-25%
|
(3)
-48%
|
(2)
+26%
|
(4)
-90%
|
(1)
+78%
|
(1)
-25%
|
(4)
-264%
|
(2)
+57%
|
(2)
-16%
|
(3)
-14%
|
(2)
+40%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
1
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+60%
|
(0)
+52%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-28%
|
0
N/A
|
0
+120%
|
0
+55%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
1
+192%
|
1
+46%
|
1
+18%
|
(1)
N/A
|
(2)
-60%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-231%
|
(3)
-149%
|
3
N/A
|
8
+183%
|
3
-64%
|
5
+85%
|
2
-69%
|
(2)
N/A
|
(4)
-69%
|
4
N/A
|
4
+13%
|
(5)
N/A
|
(4)
+20%
|
(2)
+59%
|
2
N/A
|
1
-44%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
1
N/A
|
1
-21%
|
0
-71%
|
0
+5%
|
1
+540%
|
1
-36%
|
1
-13%
|
0
-68%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
1
N/A
|
2
+56%
|
1
-43%
|
2
+67%
|
2
+24%
|
(1)
N/A
|
(1)
+39%
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
(4)
-142%
|
(6)
-39%
|
(4)
+37%
|
2
N/A
|
4
+134%
|
5
+19%
|
3
-45%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
5
+1 490%
|
5
+15%
|
(0)
N/A
|
(2)
-582%
|
0
N/A
|
4
+2 346%
|
2
-40%
|