Eden Research PLC
LSE:EDEN
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Eden Research PLC
Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(2)
|
0
|
(2)
|
0
|
(3)
|
0
|
(1)
|
0
|
(2)
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(7)
|
(6)
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
6
|
|
Other Non-Cash Items |
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
0
|
5
|
(0)
|
|
Cash Taxes Paid |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
|
Cash Interest Paid |
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
0
|
(1)
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
1
|
1
|
(1)
|
|
Cash from Operating Activities |
(2)
N/A
|
(1)
+38%
|
(1)
-24%
|
(1)
+40%
|
(1)
-24%
|
(1)
+29%
|
(0)
+84%
|
(0)
-329%
|
(1)
-79%
|
(0)
+72%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-20%
|
(1)
+1%
|
(1)
-46%
|
(1)
-15%
|
(1)
+13%
|
(0)
+53%
|
(2)
-237%
|
(2)
-48%
|
(1)
+71%
|
(0)
+28%
|
(2)
-243%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
+9%
|
(0)
-90%
|
(0)
-105%
|
(0)
-20%
|
(0)
+40%
|
(0)
+53%
|
(0)
-37%
|
(0)
-93%
|
(0)
-40%
|
(0)
+8%
|
(0)
-5%
|
(1)
-9%
|
(1)
-11%
|
(1)
-60%
|
(1)
-33%
|
(2)
-56%
|
(2)
-21%
|
(2)
+25%
|
(1)
+19%
|
(1)
+25%
|
(1)
+24%
|
(2)
-114%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
1
|
(0)
|
1
|
1
|
0
|
3
|
3
|
2
|
2
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
10
|
10
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9
|
|
Net Issuance of Debt |
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
2
N/A
|
1
-38%
|
1
+36%
|
1
-43%
|
2
+85%
|
1
-33%
|
(0)
N/A
|
3
N/A
|
3
+1%
|
2
-7%
|
2
0%
|
0
-99%
|
0
+3%
|
(0)
N/A
|
(0)
-69 633%
|
10
N/A
|
10
0%
|
(0)
N/A
|
(0)
-17%
|
(0)
-15%
|
(0)
-45%
|
(0)
-6%
|
9
N/A
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
(0)
N/A
|
(0)
-40%
|
(0)
+57%
|
(0)
-1 000%
|
0
N/A
|
0
-42%
|
(0)
N/A
|
2
N/A
|
1
-26%
|
2
+19%
|
2
+30%
|
(1)
N/A
|
(1)
-15%
|
(1)
-5%
|
(2)
-57%
|
7
N/A
|
7
-7%
|
(3)
N/A
|
(3)
-19%
|
(4)
-13%
|
(2)
+53%
|
(1)
+26%
|
5
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(2)
N/A
|
(1)
+36%
|
(1)
-30%
|
(1)
+21%
|
(1)
-22%
|
(1)
+33%
|
(0)
+75%
|
(1)
-166%
|
(1)
-83%
|
(1)
+38%
|
(0)
+66%
|
(1)
-346%
|
(1)
-12%
|
(1)
-4%
|
(2)
-53%
|
(2)
-24%
|
(3)
-22%
|
(3)
+5%
|
(3)
-20%
|
(4)
-13%
|
(2)
+54%
|
(1)
+25%
|
(3)
-166%
|