Hardide PLC
LSE:HDD
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Hardide PLC
Sep-2007 | Mar-2008 | Sep-2008 | Mar-2009 | Sep-2009 | Mar-2010 | Sep-2010 | Mar-2011 | Sep-2011 | Mar-2012 | Sep-2012 | Mar-2013 | Sep-2013 | Mar-2014 | Sep-2014 | Mar-2015 | Sep-2015 | Mar-2016 | Sep-2016 | Mar-2017 | Sep-2017 | Mar-2018 | Sep-2018 | Mar-2019 | Sep-2019 | Mar-2020 | Sep-2020 | Mar-2021 | Sep-2021 | Mar-2022 | Sep-2022 | Mar-2023 | Sep-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Taxes Paid |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
1
|
0
|
(0)
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
|
Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
(1)
+22%
|
(1)
-22%
|
(1)
-8%
|
(1)
+1%
|
(1)
+15%
|
(0)
+77%
|
(0)
+31%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+350%
|
0
-24%
|
(0)
N/A
|
(0)
-3%
|
0
N/A
|
0
+129%
|
(0)
N/A
|
(1)
-1 015%
|
(1)
-26%
|
(1)
+38%
|
(1)
+30%
|
(0)
+28%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-66%
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
(3)
-413%
|
(2)
+25%
|
(1)
+30%
|
(1)
+26%
|
(0)
+57%
|
0
N/A
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(4)
|
(4)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
+68%
|
(0)
+7%
|
(0)
+54%
|
(0)
+50%
|
(0)
+67%
|
(0)
-200%
|
(0)
N/A
|
(0)
+33%
|
(0)
-150%
|
(0)
N/A
|
(0)
-20%
|
(0)
-17%
|
(0)
-71%
|
(0)
-58%
|
(0)
-142%
|
(1)
-124%
|
(1)
-14%
|
(1)
+52%
|
(0)
+73%
|
(0)
-1%
|
(0)
-171%
|
(1)
-115%
|
(1)
+4%
|
(1)
-30%
|
(4)
-273%
|
(4)
-1%
|
(1)
+77%
|
(0)
+69%
|
(0)
-13%
|
(0)
+14%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
0
|
0
|
2
|
2
|
0
|
2
|
3
|
4
|
4
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
1
N/A
|
1
-3%
|
1
+16%
|
1
+1%
|
1
+6%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+27%
|
(0)
+38%
|
1
N/A
|
1
+3%
|
0
-94%
|
0
N/A
|
0
-25%
|
2
+8 167%
|
2
-2%
|
(0)
N/A
|
(0)
-33%
|
2
N/A
|
2
0%
|
(0)
N/A
|
3
N/A
|
3
+3%
|
4
+41%
|
4
+1%
|
3
-27%
|
2
-8%
|
1
-65%
|
1
+10%
|
0
-83%
|
0
+105%
|
(0)
N/A
|
(0)
+18%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
(1)
N/A
|
(0)
+76%
|
(0)
+6%
|
(0)
-13%
|
(0)
+65%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+28%
|
(0)
+14%
|
1
N/A
|
1
+50%
|
0
-71%
|
(0)
N/A
|
(0)
-19%
|
2
N/A
|
2
-5%
|
(1)
N/A
|
(2)
-98%
|
(0)
+84%
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
2
N/A
|
2
+25%
|
2
+1%
|
2
-29%
|
(0)
N/A
|
(2)
-348%
|
(3)
-22%
|
(1)
+54%
|
(1)
-25%
|
(1)
+42%
|
(0)
+81%
|
0
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(2)
N/A
|
(1)
+34%
|
(1)
-19%
|
(1)
-2%
|
(1)
+3%
|
(1)
+17%
|
(0)
+75%
|
(0)
+28%
|
(0)
+5%
|
0
N/A
|
0
+700%
|
0
-30%
|
(0)
N/A
|
(0)
-15%
|
(0)
+89%
|
(0)
-180%
|
(1)
-704%
|
(2)
-99%
|
(2)
+15%
|
(1)
+48%
|
(1)
+25%
|
(1)
-13%
|
(0)
+41%
|
(2)
-207%
|
(2)
-46%
|
(3)
-44%
|
(5)
-46%
|
(4)
+24%
|
(2)
+37%
|
(2)
+24%
|
(1)
+24%
|
(1)
+50%
|
0
N/A
|