Newmark Security PLC
LSE:NWT
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Newmark Security PLC
Apr-2005 | Oct-2005 | Apr-2006 | Oct-2006 | Apr-2007 | Oct-2007 | Apr-2008 | Oct-2008 | Apr-2009 | Oct-2009 | Apr-2010 | Oct-2010 | Apr-2011 | Oct-2011 | Apr-2012 | Oct-2012 | Apr-2013 | Oct-2013 | Apr-2014 | Oct-2014 | Apr-2015 | Oct-2015 | Apr-2016 | Oct-2016 | Apr-2017 | Oct-2017 | Apr-2018 | Oct-2018 | Apr-2019 | Oct-2019 | Apr-2020 | Oct-2020 | Apr-2021 | Oct-2021 | Apr-2022 | Oct-2022 | Apr-2023 | Oct-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
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0
|
0
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1
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1
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1
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2
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1
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1
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0
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0
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0
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|
(5)
|
(5)
|
(2)
|
(1)
|
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|
1
|
1
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Depreciation & Amortization |
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|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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1
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1
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1
|
1
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1
|
1
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1
|
1
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1
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1
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5
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1
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1
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|
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|
1
|
1
|
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Other Non-Cash Items |
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|
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|
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|
0
|
1
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1
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
(0)
|
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|
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|
(0)
|
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|
(0)
|
(0)
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
(0)
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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0
|
0
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
(1)
|
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|
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|
(0)
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
(0)
|
1
|
0
|
|
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0
N/A
|
0
+60%
|
1
+13%
|
1
+48%
|
1
+84%
|
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+99%
|
2
-38%
|
1
-24%
|
2
+60%
|
1
-44%
|
2
+37%
|
2
+11%
|
1
-41%
|
1
+5%
|
2
+82%
|
2
+10%
|
3
+27%
|
4
+40%
|
2
-49%
|
2
+12%
|
5
+92%
|
5
+0%
|
2
-62%
|
(2)
N/A
|
(1)
+36%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-295%
|
0
N/A
|
1
+160%
|
1
-3%
|
1
+60%
|
0
-74%
|
(1)
N/A
|
(1)
+32%
|
1
N/A
|
2
+104%
|
2
-21%
|
|
Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
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|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
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|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(2)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other Items |
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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|
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|
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|
(0)
|
(0)
|
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|
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|
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|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
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|
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(0)
|
0
|
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|
2
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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N/A
|
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|
(2)
-18%
|
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|
(0)
+20%
|
(0)
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|
(0)
+17%
|
(0)
-10%
|
(1)
-86%
|
(1)
-31%
|
(1)
-19%
|
(1)
-18%
|
(1)
+1%
|
(1)
+8%
|
(1)
+6%
|
(1)
+6%
|
(2)
-27%
|
(2)
-1%
|
(1)
+16%
|
(1)
-7%
|
(1)
-1%
|
(1)
+19%
|
(1)
+1%
|
(1)
-26%
|
(1)
+1%
|
(1)
+14%
|
(0)
+64%
|
(0)
+62%
|
(0)
-199%
|
(1)
-15%
|
(1)
-81%
|
(1)
+3%
|
(1)
-6%
|
(1)
-37%
|
(1)
+6%
|
(1)
+17%
|
(1)
+23%
|
(1)
+14%
|
|
Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
2
|
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|
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|
0
|
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|
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|
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
(1)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
2
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
|
Cash Paid for Dividends |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
2
N/A
|
0
-92%
|
0
-93%
|
(0)
N/A
|
(0)
-21%
|
(1)
-35%
|
(3)
-431%
|
(3)
-3%
|
(1)
+73%
|
(1)
-7%
|
(1)
+14%
|
(1)
+6%
|
(0)
+86%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-13%
|
(1)
-26%
|
(1)
-4%
|
(1)
+4%
|
(1)
-26%
|
(0)
+35%
|
(0)
+1%
|
(1)
-26%
|
(1)
-6%
|
(1)
+1%
|
(0)
+76%
|
0
N/A
|
1
+199%
|
0
-91%
|
(1)
N/A
|
(0)
+48%
|
1
N/A
|
1
-36%
|
1
+72%
|
1
+66%
|
(0)
N/A
|
(1)
-96%
|
(1)
-1%
|
|
Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
2
N/A
|
(1)
N/A
|
(2)
-31%
|
(0)
+93%
|
1
N/A
|
2
+217%
|
(2)
N/A
|
(2)
-30%
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+51%
|
(0)
+5%
|
(0)
-24%
|
(0)
+67%
|
0
N/A
|
1
+52%
|
1
+29%
|
2
+129%
|
0
-85%
|
0
+6%
|
3
+737%
|
3
+10%
|
0
-97%
|
(4)
N/A
|
(3)
+16%
|
(1)
+57%
|
(0)
+76%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-800%
|
(0)
-67%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-992%
|
(0)
+78%
|
(0)
+56%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
|
Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
0
N/A
|
0
+150%
|
0
+100%
|
0
+210%
|
1
+210%
|
2
+145%
|
1
-51%
|
1
-36%
|
1
+92%
|
0
-87%
|
0
+156%
|
1
+20%
|
(0)
N/A
|
(0)
+20%
|
1
N/A
|
1
+35%
|
1
+30%
|
3
+80%
|
1
-69%
|
1
+20%
|
3
+230%
|
3
+6%
|
1
-82%
|
(3)
N/A
|
(2)
+18%
|
(3)
-11%
|
(2)
+19%
|
(1)
+54%
|
(0)
+83%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(2)
-264%
|
(2)
+15%
|
(0)
+95%
|
1
N/A
|
1
-26%
|