Plant Health Care PLC
LSE:PHC
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Plant Health Care PLC
Dec-2005 | Jun-2006 | Dec-2006 | Jun-2007 | Dec-2007 | Jun-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(3)
|
(3)
|
(3)
|
0
|
(5)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(7)
|
0
|
(6)
|
0
|
(8)
|
(7)
|
(11)
|
(7)
|
(5)
|
(8)
|
(8)
|
(6)
|
(4)
|
(5)
|
(3)
|
(2)
|
(6)
|
(10)
|
(9)
|
(6)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(2)
|
1
|
6
|
5
|
1
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(0)
|
(0)
|
(4)
|
(8)
|
1
|
2
|
(3)
|
(4)
|
(7)
|
(5)
|
(3)
|
(2)
|
(4)
|
(7)
|
(7)
|
(6)
|
0
|
(5)
|
1
|
(7)
|
(1)
|
(3)
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
|
Cash from Operating Activities |
(3)
N/A
|
(3)
-16%
|
(7)
-108%
|
(8)
-14%
|
(3)
+59%
|
(3)
+18%
|
(3)
-8%
|
(4)
-48%
|
(7)
-72%
|
(5)
+29%
|
(3)
+37%
|
(2)
+47%
|
(4)
-104%
|
(7)
-85%
|
(7)
N/A
|
(6)
+4%
|
(6)
+3%
|
(5)
+26%
|
(5)
+2%
|
(7)
-45%
|
(8)
-14%
|
(9)
-16%
|
(9)
-5%
|
(7)
+21%
|
(5)
+33%
|
(6)
-33%
|
(6)
+3%
|
(4)
+31%
|
(4)
-2%
|
(4)
+18%
|
(2)
+31%
|
(2)
+22%
|
(3)
-66%
|
(4)
-21%
|
(3)
+30%
|
(3)
-26%
|
|
Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
(0)
|
(0)
|
0
|
(2)
|
(2)
|
0
|
1
|
2
|
(3)
|
(5)
|
(1)
|
5
|
5
|
0
|
1
|
(5)
|
(7)
|
(4)
|
(2)
|
4
|
5
|
7
|
2
|
(1)
|
3
|
1
|
1
|
3
|
(0)
|
(3)
|
(1)
|
(6)
|
(5)
|
5
|
8
|
4
|
|
Cash from Investing Activities |
(1)
N/A
|
(1)
+28%
|
(0)
+48%
|
(2)
-607%
|
(2)
+8%
|
0
N/A
|
1
+244%
|
1
+134%
|
(3)
N/A
|
(5)
-65%
|
(1)
+79%
|
4
N/A
|
4
+1%
|
0
-98%
|
1
+1 125%
|
(5)
N/A
|
(7)
-52%
|
(4)
+46%
|
(2)
+57%
|
3
N/A
|
4
+24%
|
6
+39%
|
2
-70%
|
(1)
N/A
|
3
N/A
|
1
-80%
|
1
+69%
|
3
+242%
|
(0)
N/A
|
(3)
-2 060%
|
(1)
+60%
|
(6)
-431%
|
(5)
+16%
|
5
N/A
|
8
+65%
|
4
-48%
|
|
Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
11
|
11
|
2
|
12
|
10
|
1
|
16
|
16
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21
|
20
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
10
|
10
|
0
|
7
|
7
|
0
|
3
|
7
|
4
|
9
|
9
|
0
|
0
|
3
|
|
Net Issuance of Debt |
(0)
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
(0)
|
1
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
(0)
N/A
|
12
N/A
|
11
-9%
|
0
-100%
|
11
+36 633%
|
10
-13%
|
(0)
N/A
|
15
N/A
|
16
+4%
|
0
-99%
|
0
+24%
|
0
+42%
|
0
-57%
|
0
N/A
|
0
+25%
|
20
+9 730%
|
20
0%
|
1
-96%
|
1
-11%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+4%
|
10
+6 854%
|
10
+0%
|
(0)
N/A
|
7
N/A
|
7
+0%
|
(0)
N/A
|
3
N/A
|
7
+192%
|
4
-43%
|
8
+96%
|
9
+4%
|
(0)
N/A
|
(1)
-21%
|
3
N/A
|
|
Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
Net Change in Cash |
(4)
N/A
|
8
N/A
|
4
-56%
|
(10)
N/A
|
6
N/A
|
7
+21%
|
(3)
N/A
|
12
N/A
|
5
-58%
|
(11)
N/A
|
(4)
+61%
|
3
N/A
|
1
-73%
|
(6)
N/A
|
(5)
+17%
|
8
N/A
|
6
-28%
|
(8)
N/A
|
(6)
+28%
|
(3)
+42%
|
(3)
+9%
|
(2)
+46%
|
4
N/A
|
2
-57%
|
(4)
N/A
|
(0)
+96%
|
1
N/A
|
(2)
N/A
|
(2)
-30%
|
1
N/A
|
1
-39%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+1 683%
|
5
+1 034%
|
4
-19%
|
|
Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(3)
N/A
|
(4)
-7%
|
(7)
-100%
|
(8)
-12%
|
(3)
+59%
|
(3)
+15%
|
(3)
-6%
|
(4)
-45%
|
(8)
-84%
|
(6)
+25%
|
(4)
+40%
|
(2)
+44%
|
(4)
-86%
|
(7)
-78%
|
(7)
-1%
|
(7)
+4%
|
(7)
+1%
|
(5)
+24%
|
(5)
+6%
|
(7)
-48%
|
(9)
-24%
|
(10)
-16%
|
(10)
+3%
|
(7)
+23%
|
(5)
+32%
|
(7)
-33%
|
(6)
+4%
|
(4)
+32%
|
(5)
-4%
|
(4)
+19%
|
(3)
+32%
|
(2)
+8%
|
(4)
-55%
|
(4)
-17%
|
(3)
+32%
|
(4)
-29%
|