Scancell Holdings PLC
LSE:SCLP
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Scancell Holdings PLC
Apr-2009 | Oct-2009 | Apr-2010 | Oct-2010 | Apr-2011 | Oct-2011 | Apr-2012 | Oct-2012 | Apr-2013 | Oct-2013 | Apr-2014 | Oct-2014 | Apr-2015 | Oct-2015 | Apr-2016 | Oct-2016 | Apr-2017 | Oct-2017 | Apr-2018 | Oct-2018 | Apr-2019 | Oct-2019 | Apr-2020 | Oct-2020 | Apr-2021 | Oct-2021 | Apr-2022 | Oct-2022 | Apr-2023 | Oct-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
1
|
1
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(17)
|
(10)
|
(4)
|
(10)
|
(14)
|
(14)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Other Non-Cash Items |
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
2
|
8
|
(1)
|
(9)
|
2
|
3
|
(4)
|
|
Cash Taxes Paid |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Change in Working Capital |
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
1
|
2
|
1
|
0
|
2
|
2
|
(2)
|
2
|
6
|
|
Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-20%
|
(2)
-14%
|
(2)
-44%
|
(2)
+18%
|
(1)
+21%
|
1
N/A
|
1
-23%
|
(2)
N/A
|
(2)
-12%
|
(2)
+7%
|
(2)
-8%
|
(3)
-17%
|
(3)
+3%
|
(2)
+9%
|
(3)
-34%
|
(4)
-23%
|
(4)
-10%
|
(4)
+4%
|
(6)
-39%
|
(7)
-25%
|
(6)
+20%
|
(5)
+15%
|
(5)
-15%
|
(8)
-43%
|
(9)
-17%
|
(10)
-12%
|
(10)
+2%
|
(8)
+18%
|
(11)
-29%
|
|
Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
1
N/A
|
1
-1%
|
0
-87%
|
0
+8%
|
0
-92%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-100%
|
(0)
-100%
|
(0)
+25%
|
0
N/A
|
0
+900%
|
0
+30%
|
0
-46%
|
0
-86%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-1 200%
|
(1)
-469%
|
(1)
-88%
|
(1)
+9%
|
(1)
+56%
|
0
N/A
|
0
+273%
|
|
Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
3
|
3
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
7
|
7
|
0
|
0
|
0
|
6
|
6
|
0
|
5
|
13
|
9
|
1
|
4
|
4
|
21
|
24
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
6
|
23
|
18
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Cash from Financing Activities |
2
N/A
|
0
-86%
|
3
+1 021%
|
3
-1%
|
0
-98%
|
2
+3 060%
|
2
-1%
|
0
-99%
|
0
N/A
|
6
N/A
|
6
+1%
|
0
-99%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
6
N/A
|
6
N/A
|
0
N/A
|
5
N/A
|
12
+147%
|
8
-29%
|
1
-84%
|
4
+199%
|
4
-1%
|
26
+573%
|
46
+80%
|
20
-56%
|
(1)
N/A
|
(1)
-8%
|
(1)
+25%
|
(1)
+5%
|
|
Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
2
N/A
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
-51%
|
(2)
N/A
|
0
N/A
|
2
+1 324%
|
1
-73%
|
(2)
N/A
|
4
N/A
|
4
+7%
|
(2)
N/A
|
(3)
-20%
|
(3)
+0%
|
3
N/A
|
3
-23%
|
(4)
N/A
|
0
N/A
|
8
+1 457%
|
3
-66%
|
(6)
N/A
|
(2)
+69%
|
(1)
+45%
|
20
N/A
|
38
+88%
|
10
-74%
|
(12)
N/A
|
(12)
+7%
|
(9)
+24%
|
(11)
-24%
|
|
Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
(1)
-21%
|
(2)
-16%
|
(2)
-41%
|
(2)
+20%
|
(1)
+20%
|
1
N/A
|
1
-28%
|
(2)
N/A
|
(2)
-10%
|
(2)
+7%
|
(2)
-7%
|
(3)
-17%
|
(3)
+3%
|
(2)
+9%
|
(3)
-36%
|
(4)
-23%
|
(4)
-8%
|
(4)
+4%
|
(6)
-39%
|
(7)
-25%
|
(6)
+20%
|
(5)
+15%
|
(6)
-17%
|
(9)
-52%
|
(11)
-23%
|
(11)
-9%
|
(11)
+7%
|
(8)
+22%
|
(11)
-27%
|