Symphony Environmental Technologies PLC
LSE:SYM
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Symphony Environmental Technologies PLC
Jun-2003 | Dec-2003 | Jun-2004 | Dec-2004 | Jun-2005 | Dec-2005 | Jun-2006 | Dec-2006 | Jun-2007 | Dec-2007 | Jun-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(3)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
1
|
1
|
1
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1
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1
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1
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(0)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(3)
|
(3)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
|
Depreciation & Amortization |
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
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|
0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
2
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Interest Paid |
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
|
0
|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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Change in Working Capital |
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|
(0)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
2
|
1
|
0
|
(0)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
2
|
2
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
1
|
1
|
(1)
|
(1)
|
0
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
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N/A
|
(2)
+25%
|
(1)
+56%
|
(1)
-61%
|
(2)
-81%
|
(2)
+15%
|
(1)
+68%
|
(0)
+41%
|
(1)
-288%
|
(1)
-4%
|
(1)
+21%
|
(1)
+42%
|
1
N/A
|
1
-22%
|
0
-88%
|
1
+657%
|
1
+38%
|
(0)
N/A
|
(0)
-137%
|
0
N/A
|
0
-84%
|
(1)
N/A
|
(0)
+44%
|
(0)
+79%
|
(1)
-511%
|
0
N/A
|
0
+319%
|
(0)
N/A
|
(0)
+1%
|
1
N/A
|
1
-6%
|
(1)
N/A
|
(1)
+11%
|
(1)
+23%
|
(1)
-56%
|
(1)
-24%
|
(0)
+80%
|
(0)
-75%
|
(2)
-243%
|
(1)
+10%
|
(1)
+21%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+75%
|
(0)
-100%
|
(0)
-350%
|
0
N/A
|
0
+800%
|
(0)
N/A
|
(0)
-43%
|
(0)
-40%
|
(0)
-7%
|
(0)
-27%
|
(0)
-32%
|
(0)
-8%
|
(1)
-93%
|
(1)
-35%
|
(1)
+23%
|
(0)
+11%
|
(0)
+27%
|
(0)
-17%
|
(0)
+5%
|
(0)
+64%
|
(0)
-36%
|
(0)
-78%
|
(0)
-1%
|
(0)
-4%
|
(0)
+26%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-650%
|
(0)
-1%
|
(0)
+37%
|
(0)
-40%
|
(0)
+28%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-378%
|
(0)
+25%
|
(0)
+49%
|
(0)
-125%
|
(0)
-31%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
3
|
2
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Net Issuance of Debt |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
2
|
|
Other |
(0)
|
0
|
0
|
1
|
2
|
2
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
3
N/A
|
2
-33%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
2
+334%
|
2
-27%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
2
+137%
|
2
+1%
|
1
-59%
|
0
-52%
|
(0)
N/A
|
(0)
-680%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
+98%
|
0
-93%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
1
+422%
|
1
-22%
|
1
+40%
|
1
+20%
|
(0)
N/A
|
(0)
+33%
|
0
N/A
|
0
-35%
|
(1)
N/A
|
(0)
+54%
|
1
N/A
|
1
-28%
|
1
+120%
|
1
-14%
|
1
-6%
|
1
+7%
|
1
-53%
|
0
-27%
|
2
+340%
|
2
+52%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
1
N/A
|
0
-65%
|
(1)
N/A
|
(1)
+26%
|
0
N/A
|
0
-71%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
1
+38%
|
1
-14%
|
(0)
N/A
|
(0)
-5%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-125%
|
(0)
-61%
|
1
N/A
|
1
-33%
|
(1)
N/A
|
(0)
+83%
|
(0)
+17%
|
(0)
+70%
|
0
N/A
|
1
+746%
|
0
-48%
|
(0)
N/A
|
(0)
+42%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
1
+67%
|
(0)
N/A
|
(0)
-52%
|
1
N/A
|
0
-89%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-429%
|
(0)
+87%
|
1
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(2)
N/A
|
(2)
+24%
|
(1)
+56%
|
(1)
-57%
|
(2)
-87%
|
(2)
+17%
|
(0)
+72%
|
(0)
+17%
|
(1)
-245%
|
(1)
-4%
|
(1)
+20%
|
(1)
+31%
|
0
N/A
|
0
-35%
|
(0)
N/A
|
(0)
+61%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-18%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-191%
|
(1)
+32%
|
(0)
+33%
|
(1)
-112%
|
(0)
+65%
|
(0)
+60%
|
(0)
-137%
|
(0)
-6%
|
1
N/A
|
1
-6%
|
(1)
N/A
|
(1)
+6%
|
(1)
+22%
|
(1)
-45%
|
(1)
-25%
|
(1)
+60%
|
(1)
-40%
|
(2)
-122%
|
(2)
+1%
|
(2)
+8%
|