Tavistock Investments PLC
LSE:TAVI
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Tavistock Investments PLC
Mar-2007 | Sep-2007 | Mar-2008 | Sep-2008 | Mar-2009 | Sep-2009 | Mar-2010 | Sep-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Sep-2015 | Mar-2016 | Sep-2016 | Mar-2017 | Sep-2017 | Mar-2018 | Sep-2018 | Mar-2019 | Sep-2019 | Mar-2020 | Sep-2020 | Mar-2021 | Sep-2021 | Mar-2022 | Sep-2022 | Mar-2023 | Sep-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(4)
|
(3)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(6)
|
(6)
|
1
|
37
|
30
|
(6)
|
(2)
|
(1)
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
2
|
2
|
1
|
0
|
(1)
|
(0)
|
1
|
1
|
6
|
7
|
1
|
(35)
|
(30)
|
5
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(4)
|
|
Cash from Operating Activities |
(2)
N/A
|
(2)
+24%
|
(1)
+39%
|
(1)
N/A
|
(1)
-36%
|
(1)
-15%
|
(2)
-11%
|
(1)
+17%
|
(1)
-5%
|
(1)
+17%
|
(1)
+29%
|
(0)
+68%
|
(0)
+38%
|
(0)
+50%
|
(1)
-525%
|
(1)
-58%
|
(0)
+59%
|
(2)
-419%
|
(2)
-32%
|
(1)
+32%
|
(2)
-11%
|
(0)
+70%
|
0
N/A
|
0
-53%
|
0
+236%
|
1
+132%
|
2
+81%
|
2
+19%
|
3
+12%
|
3
+10%
|
3
0%
|
1
-61%
|
(1)
N/A
|
(2)
-53%
|
(3)
-77%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(4)
|
(0)
|
3
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
2
|
0
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
0
|
(3)
|
(4)
|
(2)
|
17
|
17
|
(9)
|
(2)
|
(0)
|
|
Cash from Investing Activities |
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+88%
|
(0)
-800%
|
(0)
-111%
|
(0)
-16%
|
(1)
-25%
|
(1)
+4%
|
(0)
+17%
|
(0)
+11%
|
(0)
+54%
|
(0)
+67%
|
0
N/A
|
0
-35%
|
(0)
N/A
|
2
N/A
|
2
+13%
|
0
-99%
|
(1)
N/A
|
(3)
-116%
|
(3)
-7%
|
(1)
+56%
|
(1)
+44%
|
(2)
-148%
|
(4)
-71%
|
(3)
+24%
|
(2)
+32%
|
(2)
-22%
|
16
N/A
|
16
+1%
|
(10)
N/A
|
(4)
+63%
|
(2)
+53%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
4
|
4
|
0
|
1
|
3
|
2
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
(1)
|
(3)
|
(2)
|
(0)
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
1
|
2
|
(4)
|
(1)
|
2
|
0
|
3
|
|
Cash Paid for Dividends |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
1
N/A
|
1
N/A
|
1
-20%
|
1
N/A
|
1
-9%
|
2
+217%
|
2
-11%
|
1
-54%
|
1
+20%
|
2
+93%
|
2
-29%
|
0
-99%
|
0
+50%
|
0
N/A
|
0
+1 300%
|
1
+114%
|
0
-82%
|
4
+2 456%
|
4
-12%
|
0
-97%
|
3
+2 800%
|
5
+66%
|
2
-58%
|
(0)
N/A
|
(0)
-122%
|
1
N/A
|
1
+40%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
+14%
|
(6)
N/A
|
(6)
-13%
|
(2)
+67%
|
(0)
+90%
|
3
N/A
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
(1)
N/A
|
(0)
+53%
|
(0)
+37%
|
(0)
N/A
|
(1)
-93%
|
1
N/A
|
0
-83%
|
(1)
N/A
|
(1)
+1%
|
1
N/A
|
0
-42%
|
(1)
N/A
|
(0)
+51%
|
(0)
+65%
|
0
N/A
|
0
+21%
|
(0)
N/A
|
4
N/A
|
4
-17%
|
(1)
N/A
|
(0)
+84%
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-35%
|
(1)
+61%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-268%
|
2
N/A
|
2
+2%
|
13
+547%
|
11
-18%
|
(13)
N/A
|
(6)
+57%
|
(2)
+70%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(2)
N/A
|
(2)
+24%
|
(1)
+27%
|
(1)
N/A
|
(1)
-15%
|
(2)
-27%
|
(2)
-22%
|
(2)
+11%
|
(2)
-10%
|
(2)
+14%
|
(1)
+25%
|
(1)
+48%
|
(0)
+48%
|
(0)
+59%
|
(1)
-257%
|
(1)
-110%
|
(0)
+68%
|
(2)
-394%
|
(2)
-15%
|
(2)
+11%
|
(2)
-18%
|
(1)
+67%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
1
+161%
|
(2)
N/A
|
2
N/A
|
5
+131%
|
3
-48%
|
2
-32%
|
(0)
N/A
|
(1)
-517%
|
(3)
-109%
|
(5)
-53%
|