Treatt PLC
LSE:TET
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Treatt PLC
Mar-2004 | Sep-2004 | Mar-2005 | Sep-2005 | Mar-2006 | Sep-2006 | Mar-2007 | Sep-2007 | Mar-2008 | Sep-2008 | Mar-2009 | Sep-2009 | Mar-2010 | Sep-2010 | Mar-2011 | Sep-2011 | Mar-2012 | Sep-2012 | Mar-2013 | Sep-2013 | Mar-2014 | Sep-2014 | Mar-2015 | Sep-2015 | Mar-2016 | Sep-2016 | Mar-2017 | Sep-2017 | Mar-2018 | Sep-2018 | Mar-2019 | Sep-2019 | Mar-2020 | Sep-2020 | Mar-2021 | Sep-2021 | Mar-2022 | Sep-2022 | Mar-2023 | Sep-2023 | Mar-2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
0
|
0
|
1
|
3
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
2
|
4
|
6
|
4
|
4
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
8
|
8
|
8
|
11
|
13
|
14
|
15
|
13
|
11
|
11
|
13
|
18
|
20
|
19
|
16
|
14
|
14
|
14
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
4
|
5
|
5
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
(0)
|
(2)
|
(1)
|
1
|
2
|
3
|
1
|
(1)
|
3
|
3
|
0
|
0
|
(0)
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
0
|
(0)
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
(2)
|
(2)
|
1
|
2
|
2
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
2
|
3
|
4
|
2
|
1
|
2
|
3
|
5
|
2
|
(0)
|
1
|
2
|
3
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
Change in Working Capital |
2
|
5
|
2
|
(3)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
(7)
|
(6)
|
4
|
2
|
(5)
|
(4)
|
(2)
|
(0)
|
(5)
|
(8)
|
2
|
0
|
(6)
|
(3)
|
(3)
|
(5)
|
(2)
|
(6)
|
(14)
|
(13)
|
(16)
|
(8)
|
3
|
2
|
(2)
|
(8)
|
(15)
|
(22)
|
(18)
|
(4)
|
1
|
(3)
|
|
Cash from Operating Activities |
4
N/A
|
5
+23%
|
3
-29%
|
2
-43%
|
0
-79%
|
(1)
N/A
|
(2)
-135%
|
0
N/A
|
2
+5 933%
|
(2)
N/A
|
2
N/A
|
10
+561%
|
6
-42%
|
1
-82%
|
4
+239%
|
6
+77%
|
6
-11%
|
0
-96%
|
(1)
N/A
|
9
N/A
|
7
-15%
|
2
-73%
|
5
+156%
|
7
+42%
|
5
-29%
|
9
+73%
|
8
-8%
|
2
-77%
|
4
+113%
|
1
-85%
|
6
+954%
|
18
+189%
|
17
-8%
|
13
-20%
|
13
-1%
|
9
-36%
|
(3)
N/A
|
(1)
+52%
|
15
N/A
|
21
+46%
|
18
-17%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(5)
|
(7)
|
(7)
|
(9)
|
(11)
|
(18)
|
(25)
|
(21)
|
(14)
|
(13)
|
(13)
|
(8)
|
(6)
|
(5)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(3)
|
(3)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
0
|
9
|
9
|
1
|
1
|
(0)
|
0
|
0
|
6
|
6
|
1
|
2
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-5%
|
(0)
+25%
|
(1)
-41%
|
(1)
+3%
|
(1)
+10%
|
(4)
-495%
|
(4)
-4%
|
(1)
+75%
|
(1)
-49%
|
(1)
+2%
|
(1)
+29%
|
(1)
-32%
|
(2)
-26%
|
(1)
+8%
|
(2)
-1%
|
(3)
-81%
|
(3)
-1%
|
(2)
+32%
|
(2)
+15%
|
(1)
+29%
|
(1)
+32%
|
(1)
-1%
|
(1)
-35%
|
(1)
+7%
|
(2)
-61%
|
(3)
-120%
|
(7)
-101%
|
(7)
-3%
|
2
N/A
|
(0)
N/A
|
(9)
-2 883%
|
(17)
-76%
|
(25)
-51%
|
(21)
+17%
|
(14)
+30%
|
(8)
+46%
|
(7)
+8%
|
(7)
-3%
|
(4)
+43%
|
(5)
-16%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21
|
21
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Net Issuance of Debt |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
6
|
5
|
0
|
1
|
4
|
4
|
(2)
|
(3)
|
0
|
1
|
(2)
|
(1)
|
0
|
1
|
2
|
(9)
|
(8)
|
6
|
2
|
(3)
|
(1)
|
2
|
4
|
11
|
9
|
(3)
|
(7)
|
(4)
|
|
Cash Paid for Dividends |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Cash from Financing Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-24%
|
(2)
-82%
|
(2)
+29%
|
(1)
+10%
|
(1)
+2%
|
(2)
-7%
|
(2)
-27%
|
(2)
-12%
|
(2)
+7%
|
(2)
+0%
|
(2)
-9%
|
(2)
+4%
|
4
N/A
|
4
-6%
|
(2)
N/A
|
(1)
+25%
|
1
N/A
|
1
+1%
|
(4)
N/A
|
(4)
0%
|
(2)
+48%
|
(2)
+28%
|
(5)
-182%
|
(4)
+20%
|
(2)
+42%
|
(4)
-70%
|
(1)
+64%
|
9
N/A
|
10
+16%
|
3
-66%
|
(1)
N/A
|
(6)
-469%
|
(4)
+28%
|
(2)
+49%
|
1
N/A
|
7
+661%
|
4
-40%
|
(7)
N/A
|
(13)
-72%
|
(10)
+24%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
2
N/A
|
3
+28%
|
0
-85%
|
(1)
N/A
|
(2)
-247%
|
(3)
-62%
|
(7)
-145%
|
(6)
+19%
|
(1)
+76%
|
(5)
-285%
|
(2)
+55%
|
7
N/A
|
3
-60%
|
3
+35%
|
6
+65%
|
3
-43%
|
2
-45%
|
(1)
N/A
|
(1)
-16%
|
2
N/A
|
2
-37%
|
(1)
N/A
|
3
N/A
|
1
-46%
|
0
-80%
|
5
+1 660%
|
1
-77%
|
(6)
N/A
|
6
N/A
|
13
+131%
|
9
-26%
|
8
-15%
|
(5)
N/A
|
(16)
-199%
|
(10)
+38%
|
(5)
+49%
|
(3)
+33%
|
(4)
-22%
|
0
N/A
|
5
+30 760%
|
4
-24%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
3
N/A
|
4
+27%
|
3
-29%
|
1
-64%
|
(1)
N/A
|
(2)
-196%
|
(3)
-77%
|
(1)
+64%
|
1
N/A
|
(3)
N/A
|
0
N/A
|
9
+2 021%
|
4
-50%
|
(1)
N/A
|
2
N/A
|
5
+126%
|
3
-40%
|
(3)
N/A
|
(3)
-7%
|
7
N/A
|
6
-12%
|
1
-80%
|
4
+249%
|
6
+44%
|
4
-33%
|
8
+94%
|
7
-12%
|
(3)
N/A
|
(3)
+10%
|
(6)
-98%
|
(3)
+53%
|
8
N/A
|
(1)
N/A
|
(11)
-1 701%
|
(7)
+36%
|
(6)
+20%
|
(16)
-181%
|
(14)
+13%
|
6
N/A
|
16
+151%
|
13
-20%
|