Tandem Group PLC
LSE:TND
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Tandem Group PLC
Jan-2005 | Jul-2005 | Jan-2006 | Jul-2006 | Jan-2007 | Jul-2007 | Jan-2008 | Jul-2008 | Jan-2009 | Jul-2009 | Jan-2010 | Jul-2010 | Jan-2011 | Jul-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
2
|
1
|
(2)
|
(2)
|
1
|
2
|
1
|
1
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0
|
1
|
1
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1
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1
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1
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1
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0
|
1
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0
|
0
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
4
|
4
|
3
|
1
|
(1)
|
(1)
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(0)
|
0
|
1
|
(0)
|
(2)
|
(1)
|
1
|
0
|
(1)
|
(3)
|
1
|
1
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(2)
|
0
|
1
|
(0)
|
(2)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
4
|
(2)
|
(4)
|
(2)
|
(4)
|
1
|
2
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
2
N/A
|
2
-21%
|
1
-60%
|
(1)
N/A
|
(1)
+30%
|
1
N/A
|
2
+193%
|
2
-38%
|
(1)
N/A
|
(1)
-87%
|
2
N/A
|
2
-22%
|
(1)
N/A
|
(1)
+35%
|
0
N/A
|
1
+456%
|
0
-96%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
3
+88%
|
1
-50%
|
0
-90%
|
1
+1 041%
|
3
+77%
|
1
-50%
|
2
+26%
|
4
+118%
|
1
-68%
|
1
+16%
|
2
+31%
|
2
+19%
|
8
+271%
|
2
-68%
|
0
-81%
|
2
+370%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
2
+26%
|
(1)
N/A
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(3)
|
(3)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(5)
|
(3)
|
(1)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
+17%
|
(0)
-40%
|
(0)
+57%
|
(0)
-100%
|
(0)
-300%
|
(0)
-4%
|
(0)
+20%
|
(0)
+20%
|
(0)
+38%
|
(0)
+80%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+57%
|
(0)
+33%
|
(0)
-250%
|
(0)
-114%
|
(3)
-1 867%
|
(3)
+2%
|
(0)
+88%
|
(3)
-619%
|
(2)
+8%
|
(3)
-8%
|
(2)
+3%
|
(0)
+95%
|
(0)
+25%
|
(0)
+67%
|
(0)
-150%
|
(0)
-10%
|
(0)
+5%
|
(0)
+17%
|
(0)
+69%
|
(0)
-123%
|
(3)
-6 443%
|
(3)
-6%
|
(3)
+25%
|
(5)
-96%
|
(3)
+38%
|
(1)
+67%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
(1)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
1
|
(0)
|
(1)
|
0
|
0
|
(1)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
2
|
3
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
(2)
|
(5)
|
(1)
|
3
|
2
|
1
|
1
|
0
|
(1)
|
|
Cash Paid for Dividends |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
(1)
N/A
|
(2)
-89%
|
(1)
+50%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-138%
|
(0)
+93%
|
(0)
-467%
|
(1)
-194%
|
(0)
+51%
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
+40%
|
(0)
+70%
|
(1)
-369%
|
2
N/A
|
3
+55%
|
0
-97%
|
(0)
N/A
|
(1)
-640%
|
0
N/A
|
1
+2 096%
|
(1)
N/A
|
(1)
+17%
|
(1)
+49%
|
(2)
-183%
|
(0)
+78%
|
1
N/A
|
(2)
N/A
|
(5)
-184%
|
(1)
+73%
|
2
N/A
|
1
-37%
|
1
-49%
|
1
-26%
|
0
-59%
|
(1)
N/A
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+4%
|
(1)
-128%
|
(2)
-91%
|
1
N/A
|
2
+91%
|
0
-76%
|
(0)
N/A
|
(1)
-292%
|
1
N/A
|
1
+8%
|
(0)
N/A
|
(2)
-400%
|
(0)
+83%
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
(2)
-113%
|
1
N/A
|
2
+48%
|
(1)
N/A
|
(3)
-138%
|
(1)
+65%
|
2
N/A
|
0
-85%
|
1
+135%
|
3
+425%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
3
+181%
|
0
-93%
|
3
+1 259%
|
1
-60%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(3)
N/A
|
(3)
-17%
|
(1)
+60%
|
(3)
-130%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
2
N/A
|
1
-22%
|
1
-65%
|
(1)
N/A
|
(1)
+27%
|
1
N/A
|
2
+267%
|
1
-40%
|
(1)
N/A
|
(1)
-61%
|
2
N/A
|
2
-22%
|
(1)
N/A
|
(1)
+36%
|
0
N/A
|
1
+481%
|
(0)
N/A
|
(4)
-3 545%
|
(1)
+63%
|
2
N/A
|
1
-58%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
3
+94%
|
1
-53%
|
2
+31%
|
4
+125%
|
1
-70%
|
1
+17%
|
2
+34%
|
2
+21%
|
8
+282%
|
2
-68%
|
(3)
N/A
|
(1)
+56%
|
(3)
-185%
|
(4)
-10%
|
(2)
+59%
|
(2)
-7%
|