Ukrproduct Group Ltd
LSE:UKR
Ukrproduct Group Ltd
LSE:UKR
Price:
7.35
GBX
7.3%
Market Closed
Market Cap:
£2.9m
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Ukrproduct Group Ltd
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Currency: GBP
| Dec-2006 | Jun-2007 | Dec-2007 | Jun-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | Jun-2024 | Dec-2024 | Jun-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income |
1
|
2
|
3
|
3
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2
|
2
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1
|
1
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1
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1
|
1
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1
|
1
|
0
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
2
|
1
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
0
|
1
|
(2)
|
(3)
|
|
| Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
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1
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1
|
1
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1
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1
|
1
|
1
|
1
|
|
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0
|
0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
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0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
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1
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1
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
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|
1
|
2
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4
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5
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3
|
3
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3
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2
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1
|
2
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1
|
0
|
0
|
(1)
|
1
|
2
|
1
|
0
|
2
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3
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2
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2
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2
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4
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5
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|
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|
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|
0
|
0
|
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|
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0
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0
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1
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1
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1
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0
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0
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0
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(0)
|
(0)
|
0
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|
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(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
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0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Change in Working Capital |
1
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(1)
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
0
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
|
| Cash from Operating Activities |
4
N/A
|
2
-39%
|
4
+51%
|
3
-24%
|
3
-2%
|
5
+96%
|
2
-57%
|
0
-86%
|
0
+53%
|
(1)
N/A
|
(0)
+65%
|
1
N/A
|
2
+132%
|
0
-88%
|
1
+505%
|
4
+204%
|
3
-27%
|
1
-76%
|
1
-9%
|
1
+10%
|
0
-64%
|
1
+139%
|
1
+104%
|
0
-75%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
-12%
|
1
+2%
|
2
+138%
|
2
-21%
|
1
-22%
|
1
-44%
|
1
+33%
|
2
+60%
|
1
-19%
|
2
+34%
|
1
-41%
|
1
-44%
|
|
| Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures |
(5)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(4)
|
(6)
|
(3)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
| Other Items |
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
(0)
|
(0)
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
|
| Cash from Investing Activities |
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N/A
|
(5)
0%
|
(3)
+46%
|
(2)
+34%
|
(2)
-11%
|
(1)
+34%
|
(0)
+93%
|
(0)
-113%
|
(1)
-318%
|
(0)
+48%
|
(3)
-841%
|
(6)
-72%
|
(3)
+45%
|
(1)
+62%
|
(2)
-21%
|
(1)
+11%
|
(0)
+65%
|
(0)
+36%
|
(0)
+44%
|
(0)
+26%
|
(0)
-62%
|
(0)
+12%
|
(0)
+42%
|
(0)
-75%
|
(0)
+7%
|
(0)
+9%
|
(0)
-72%
|
(0)
-76%
|
(1)
-42%
|
(1)
-30%
|
(1)
+17%
|
(0)
+46%
|
(0)
-3%
|
(0)
-14%
|
(1)
-25%
|
(1)
-41%
|
(1)
+3%
|
(1)
+5%
|
|
| Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Net Issuance of Debt |
1
|
3
|
1
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
0
|
1
|
1
|
4
|
6
|
2
|
2
|
2
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
| Cash Paid for Dividends |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Other |
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
| Cash from Financing Activities |
1
N/A
|
3
+341%
|
(0)
N/A
|
(1)
-1 638%
|
(1)
+53%
|
(1)
-85%
|
(2)
-93%
|
(1)
+66%
|
1
N/A
|
0
-68%
|
4
+1 348%
|
6
+53%
|
1
-77%
|
1
-39%
|
1
+13%
|
(2)
N/A
|
(3)
-17%
|
(1)
+73%
|
(1)
+14%
|
(1)
+18%
|
(0)
+22%
|
(1)
-29%
|
(1)
-14%
|
(0)
+73%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-36%
|
(1)
+29%
|
(1)
-60%
|
(1)
+7%
|
(1)
+43%
|
(0)
+18%
|
(0)
+34%
|
(0)
-2%
|
(0)
-6%
|
(0)
+40%
|
(0)
+56%
|
(0)
-30%
|
|
| Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Foreign Exchange Rates |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
|
| Net Change in Cash |
(0)
N/A
|
0
N/A
|
1
+210%
|
(0)
N/A
|
(0)
-18%
|
2
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-46%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+86%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-70%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-260%
|
(0)
+53%
|
(0)
+67%
|
0
N/A
|
0
-63%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-160%
|
0
N/A
|
0
-55%
|
0
+224%
|
(0)
N/A
|
(0)
-223%
|
0
N/A
|
0
-6%
|
0
-38%
|
0
-98%
|
0
+1 550%
|
0
+442%
|
(0)
N/A
|
(0)
-30%
|
|
| Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
(2)
-170%
|
1
N/A
|
1
-39%
|
1
+142%
|
4
+239%
|
2
-63%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(4)
-247%
|
(5)
-28%
|
(1)
+73%
|
(1)
+23%
|
(0)
+76%
|
3
N/A
|
2
-7%
|
0
-84%
|
0
0%
|
1
+29%
|
0
-93%
|
0
+1 051%
|
1
+168%
|
0
-90%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
-29%
|
0
-31%
|
2
+259%
|
1
-42%
|
1
-28%
|
0
-43%
|
1
+66%
|
1
+90%
|
1
-37%
|
1
+32%
|
0
-80%
|
(0)
N/A
|
|
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