Zoo Digital Group PLC
LSE:ZOO
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Zoo Digital Group PLC
Jun-2003 | Dec-2003 | Jun-2004 | Mar-2005 | Sep-2005 | Mar-2006 | Sep-2006 | Mar-2007 | Sep-2007 | Mar-2008 | Sep-2008 | Mar-2009 | Sep-2009 | Mar-2010 | Sep-2010 | Mar-2011 | Sep-2011 | Mar-2012 | Sep-2012 | Mar-2013 | Sep-2013 | Mar-2014 | Sep-2014 | Mar-2015 | Sep-2015 | Mar-2016 | Sep-2016 | Mar-2017 | Sep-2017 | Mar-2018 | Sep-2018 | Mar-2019 | Sep-2019 | Mar-2020 | Sep-2020 | Mar-2021 | Sep-2021 | Mar-2022 | Sep-2022 | Mar-2023 | Sep-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(7)
|
(8)
|
(7)
|
(2)
|
1
|
(4)
|
(2)
|
1
|
1
|
(0)
|
0
|
1
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
1
|
2
|
5
|
8
|
(7)
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
5
|
5
|
6
|
7
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
1
|
1
|
|
Change in Working Capital |
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(5)
|
(7)
|
3
|
7
|
(1)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
2
|
1
|
0
|
0
|
(2)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
1
|
1
|
(1)
|
0
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(1)
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4
|
2
|
(3)
|
(2)
|
2
|
0
|
2
|
|
Cash from Operating Activities |
(4)
N/A
|
(3)
+18%
|
(4)
-17%
|
(8)
-104%
|
(12)
-51%
|
(4)
+65%
|
(0)
+94%
|
(2)
-816%
|
(2)
+23%
|
(4)
-119%
|
(2)
+41%
|
2
N/A
|
2
+40%
|
2
-13%
|
2
0%
|
1
-58%
|
0
-94%
|
1
+1 300%
|
1
+31%
|
1
+62%
|
1
-30%
|
(2)
N/A
|
(0)
+84%
|
1
N/A
|
0
-59%
|
0
-4%
|
(0)
N/A
|
2
N/A
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
2
+109%
|
1
-44%
|
2
+67%
|
2
+2%
|
5
+146%
|
7
+25%
|
2
-64%
|
5
+126%
|
14
+155%
|
16
+12%
|
3
-79%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(6)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(3)
|
(3)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(4)
|
(4)
|
(1)
|
(3)
|
|
Cash from Investing Activities |
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-855%
|
(2)
-94%
|
(1)
+37%
|
(1)
+35%
|
(1)
+21%
|
(1)
-3%
|
(4)
-550%
|
(4)
+16%
|
(0)
+94%
|
(1)
-464%
|
(2)
-55%
|
(1)
+23%
|
(2)
-11%
|
(3)
-54%
|
(2)
+2%
|
(2)
+10%
|
(2)
+15%
|
(1)
+22%
|
(1)
+29%
|
(1)
-9%
|
(1)
-11%
|
(1)
+50%
|
(0)
+23%
|
(1)
-7%
|
(1)
-9%
|
(1)
-24%
|
(1)
-15%
|
(1)
-14%
|
(1)
-58%
|
(1)
+11%
|
(1)
+33%
|
(2)
-90%
|
(3)
-100%
|
(4)
-10%
|
(4)
+2%
|
(10)
-192%
|
(10)
+1%
|
(8)
+19%
|
(10)
-25%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
6
|
1
|
2
|
6
|
6
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
7
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other |
3
|
10
|
6
|
(2)
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
9
|
9
|
0
|
(1)
|
(1)
|
|
Cash from Financing Activities |
3
N/A
|
10
+230%
|
6
-37%
|
(2)
N/A
|
5
N/A
|
6
+3%
|
7
+32%
|
7
-3%
|
5
-26%
|
5
-6%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-413%
|
1
N/A
|
1
+7%
|
2
+102%
|
2
+2%
|
(0)
N/A
|
(0)
-20%
|
0
N/A
|
2
+9 000%
|
1
-20%
|
0
-94%
|
0
+296%
|
0
-40%
|
1
+196%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
2
+28%
|
(1)
N/A
|
(1)
+13%
|
(2)
-176%
|
(1)
+28%
|
(1)
+45%
|
(1)
-119%
|
7
N/A
|
8
+9%
|
(1)
N/A
|
(2)
-39%
|
13
N/A
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
(1)
N/A
|
7
N/A
|
1
-78%
|
(11)
N/A
|
(8)
+33%
|
1
N/A
|
7
+796%
|
4
-32%
|
(1)
N/A
|
(3)
-317%
|
(4)
-31%
|
1
N/A
|
0
-25%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+32%
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+77%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+94%
|
0
N/A
|
0
-11%
|
(0)
N/A
|
(0)
-900%
|
0
N/A
|
0
+31%
|
2
+368%
|
0
-90%
|
(1)
N/A
|
(0)
+48%
|
(1)
-101%
|
1
N/A
|
2
+18%
|
6
+255%
|
3
-51%
|
3
-14%
|
6
+126%
|
6
+1%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(4)
N/A
|
(3)
+17%
|
(5)
-40%
|
(10)
-108%
|
(13)
-34%
|
(5)
+63%
|
(1)
+82%
|
(3)
-226%
|
(3)
-3%
|
(5)
-47%
|
(3)
+43%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
1
+32%
|
0
-29%
|
(2)
N/A
|
(2)
-46%
|
(2)
+37%
|
(1)
+37%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(3)
-26 500%
|
(2)
+43%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-26%
|
(1)
-230%
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
1
+377%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
-58%
|
2
+287%
|
3
+49%
|
(1)
N/A
|
(1)
+44%
|
8
N/A
|
9
+14%
|
(4)
N/A
|