Delcath Systems Inc
NASDAQ:DCTH
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Delcath Systems Inc
Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | Mar-2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(23)
|
(22)
|
(19)
|
(17)
|
(16)
|
(15)
|
(13)
|
(15)
|
(13)
|
(16)
|
(15)
|
(18)
|
(27)
|
(23)
|
(34)
|
(45)
|
(27)
|
(31)
|
(28)
|
(19)
|
(34)
|
(34)
|
(32)
|
(9)
|
(9)
|
(7)
|
(5)
|
(24)
|
(23)
|
(25)
|
(27)
|
(26)
|
(27)
|
(30)
|
(32)
|
(37)
|
(37)
|
(35)
|
(47)
|
(48)
|
(50)
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Stock-Based Compensation |
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
4
|
6
|
7
|
10
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
7
|
8
|
8
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
(5)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(0)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
1
|
(1)
|
2
|
11
|
5
|
17
|
27
|
5
|
8
|
3
|
(8)
|
9
|
11
|
12
|
(8)
|
(7)
|
(8)
|
(13)
|
7
|
6
|
7
|
10
|
9
|
8
|
9
|
8
|
9
|
9
|
8
|
19
|
17
|
19
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
|
Change in Working Capital |
(1)
|
1
|
2
|
2
|
1
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
6
|
7
|
12
|
14
|
11
|
(1)
|
(7)
|
(10)
|
(15)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(3)
|
(4)
|
(6)
|
(6)
|
(2)
|
0
|
2
|
5
|
(0)
|
(3)
|
(1)
|
(6)
|
|
Cash from Operating Activities |
(28)
N/A
|
(21)
+24%
|
(18)
+16%
|
(16)
+12%
|
(15)
+1%
|
(16)
-4%
|
(15)
+4%
|
(16)
-7%
|
(16)
+4%
|
(14)
+9%
|
(15)
-3%
|
(14)
+4%
|
(14)
N/A
|
(15)
-8%
|
(15)
+1%
|
(15)
-1%
|
(18)
-17%
|
(17)
+8%
|
(17)
-1%
|
(15)
+11%
|
(11)
+25%
|
(11)
-3%
|
(20)
-77%
|
(24)
-18%
|
(26)
-10%
|
(31)
-18%
|
(23)
+25%
|
(23)
+1%
|
(22)
+3%
|
(21)
+3%
|
(21)
+1%
|
(23)
-6%
|
(24)
-8%
|
(23)
+4%
|
(24)
-3%
|
(25)
-4%
|
(23)
+8%
|
(26)
-16%
|
(30)
-15%
|
(31)
-3%
|
(37)
-17%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(20)
|
(15)
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
+64%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-500%
|
(0)
-100%
|
(0)
-50%
|
0
N/A
|
0
+300%
|
(1)
N/A
|
(1)
-12%
|
(1)
-13%
|
(1)
-3%
|
(0)
+66%
|
(0)
+17%
|
(1)
-33%
|
(0)
+10%
|
(0)
+40%
|
(0)
+25%
|
(0)
+62%
|
(0)
+13%
|
(0)
+43%
|
(0)
+50%
|
(0)
N/A
|
(0)
-900%
|
(0)
-20%
|
(1)
-204%
|
(1)
-7%
|
(1)
+22%
|
(1)
-7%
|
(0)
+68%
|
(0)
+33%
|
(0)
-57%
|
(0)
+14%
|
(0)
-11%
|
(0)
N/A
|
(0)
+43%
|
(0)
+8%
|
(0)
+64%
|
(20)
-49 173%
|
(15)
+24%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
16
|
16
|
14
|
5
|
3
|
3
|
9
|
9
|
7
|
7
|
1
|
2
|
2
|
2
|
4
|
2
|
7
|
7
|
12
|
12
|
8
|
8
|
1
|
0
|
(0)
|
19
|
20
|
42
|
45
|
26
|
25
|
6
|
4
|
4
|
9
|
11
|
34
|
34
|
64
|
58
|
42
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
32
|
31
|
31
|
0
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
2
|
6
|
1
|
1
|
2
|
(1)
|
4
|
3
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
14
|
14
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(6)
|
(3)
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(29)
|
(29)
|
(26)
|
(20)
|
17
|
(0)
|
(5)
|
0
|
(19)
|
(2)
|
0
|
0
|
0
|
27
|
26
|
0
|
26
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
16
N/A
|
16
+0%
|
14
-14%
|
5
-65%
|
3
-41%
|
3
+6%
|
9
+201%
|
9
-4%
|
7
-20%
|
9
+30%
|
3
-68%
|
7
+153%
|
13
+72%
|
10
-19%
|
(4)
N/A
|
(11)
-147%
|
(12)
-17%
|
(10)
+20%
|
16
N/A
|
13
-16%
|
10
-28%
|
10
+10%
|
26
+149%
|
30
+16%
|
30
-2%
|
46
+54%
|
19
-57%
|
42
+118%
|
45
+6%
|
26
-43%
|
39
+55%
|
21
-47%
|
18
-11%
|
18
0%
|
9
-50%
|
10
+10%
|
27
+165%
|
27
+0%
|
57
+112%
|
52
-9%
|
39
-24%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
(12)
N/A
|
(5)
+56%
|
(4)
+13%
|
(11)
-144%
|
(13)
-19%
|
(13)
-3%
|
(7)
+50%
|
(8)
-18%
|
(9)
-13%
|
(7)
+26%
|
(13)
-97%
|
(8)
+37%
|
(3)
+62%
|
(6)
-81%
|
(20)
-255%
|
(26)
-31%
|
(31)
-16%
|
(26)
+13%
|
(1)
+97%
|
(2)
-98%
|
(2)
-2%
|
(1)
+34%
|
6
N/A
|
7
+19%
|
3
-49%
|
15
+336%
|
(4)
N/A
|
19
N/A
|
22
+18%
|
3
-85%
|
18
+456%
|
(2)
N/A
|
(6)
-242%
|
(5)
+18%
|
(15)
-197%
|
(15)
-1%
|
4
N/A
|
0
-94%
|
27
+11 435%
|
1
-97%
|
(12)
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(28)
N/A
|
(21)
+24%
|
(18)
+16%
|
(16)
+12%
|
(16)
+0%
|
(16)
-4%
|
(15)
+4%
|
(17)
-7%
|
(16)
+4%
|
(15)
+9%
|
(15)
-3%
|
(14)
+4%
|
(15)
0%
|
(16)
-9%
|
(16)
+1%
|
(16)
-2%
|
(18)
-16%
|
(17)
+9%
|
(17)
0%
|
(15)
+12%
|
(11)
+25%
|
(11)
-3%
|
(20)
-76%
|
(24)
-17%
|
(26)
-11%
|
(31)
-18%
|
(24)
+23%
|
(24)
+1%
|
(23)
+4%
|
(22)
+3%
|
(21)
+3%
|
(23)
-6%
|
(25)
-8%
|
(24)
+4%
|
(24)
-3%
|
(25)
-4%
|
(23)
+9%
|
(27)
-16%
|
(30)
-15%
|
(31)
-3%
|
(37)
-17%
|