Genasys Inc
NASDAQ:GNSS
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Genasys Inc
Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | Mar-2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
2
|
6
|
3
|
4
|
3
|
1
|
10
|
9
|
8
|
8
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(4)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
3
|
2
|
1
|
2
|
12
|
11
|
11
|
9
|
1
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(16)
|
(18)
|
(21)
|
(22)
|
(18)
|
(22)
|
(25)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Change in Deffered Taxes |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(8)
|
(9)
|
(9)
|
(9)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
3
|
3
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4
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2
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
0
|
0
|
|
Stock-Based Compensation |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
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1
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1
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1
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1
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1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
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2
|
2
|
2
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2
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2
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
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|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
17
|
17
|
16
|
16
|
3
|
2
|
2
|
|
Cash Taxes Paid |
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|
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|
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|
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|
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0
|
0
|
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0
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0
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0
|
0
|
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0
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0
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0
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|
0
|
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|
0
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0
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0
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0
|
0
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0
|
0
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0
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0
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Cash Interest Paid |
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|
0
|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(1)
|
(0)
|
4
|
1
|
1
|
(0)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
1
|
(1)
|
1
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
1
|
(6)
|
(4)
|
(1)
|
5
|
8
|
5
|
6
|
(2)
|
2
|
1
|
4
|
1
|
(3)
|
(2)
|
(6)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(10)
|
(4)
|
(1)
|
(2)
|
|
Cash from Operating Activities |
3
N/A
|
6
+134%
|
8
+30%
|
5
-35%
|
5
-1%
|
2
-66%
|
0
-92%
|
0
+150%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
0
-82%
|
(0)
N/A
|
(1)
-97%
|
(0)
+48%
|
1
N/A
|
0
-58%
|
1
+155%
|
(6)
N/A
|
(3)
+55%
|
2
N/A
|
10
+553%
|
13
+34%
|
9
-35%
|
11
+30%
|
7
-38%
|
10
+44%
|
9
-6%
|
12
+22%
|
6
-47%
|
2
-65%
|
3
+23%
|
(3)
N/A
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
(4)
-132%
|
(12)
-203%
|
(10)
+19%
|
(10)
-9%
|
(15)
-40%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
(3)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(2)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
0
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(3)
|
(3)
|
(7)
|
(7)
|
(17)
|
(15)
|
(11)
|
(11)
|
1
|
0
|
(0)
|
1
|
3
|
6
|
(2)
|
2
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
+4%
|
(0)
-31%
|
(3)
-906%
|
(5)
-42%
|
(5)
-5%
|
(5)
+9%
|
(2)
+54%
|
(1)
+69%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+77%
|
(0)
+4%
|
(1)
-277%
|
(0)
+84%
|
0
N/A
|
(3)
N/A
|
(2)
+7%
|
(3)
-19%
|
(3)
-12%
|
(1)
+76%
|
(0)
+37%
|
(1)
-30%
|
(1)
-34%
|
(0)
+45%
|
(3)
-582%
|
(3)
-2%
|
(7)
-131%
|
(7)
-2%
|
(17)
-130%
|
(16)
+8%
|
(11)
+28%
|
(11)
-1%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-611%
|
1
N/A
|
3
+204%
|
6
+86%
|
(3)
N/A
|
1
N/A
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
10
|
10
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Paid for Dividends |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-563%
|
(3)
-155%
|
(3)
-26%
|
(3)
+3%
|
(3)
+18%
|
(1)
+61%
|
(0)
+71%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
+123%
|
(0)
N/A
|
(0)
-75%
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-16%
|
(1)
+3%
|
(1)
-11%
|
0
N/A
|
0
+64%
|
1
+159%
|
1
-43%
|
1
-13%
|
1
+44%
|
0
-87%
|
0
-91%
|
(0)
N/A
|
(1)
-100%
|
(1)
-19%
|
(1)
-1%
|
(1)
+41%
|
(0)
+84%
|
(0)
-40%
|
(0)
+19%
|
10
N/A
|
10
-2%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
3
N/A
|
6
+124%
|
8
+32%
|
2
-75%
|
1
-69%
|
(3)
N/A
|
(6)
-63%
|
(5)
+19%
|
(4)
+8%
|
(2)
+46%
|
(5)
-117%
|
(1)
+87%
|
(0)
+34%
|
(1)
-185%
|
(1)
+43%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(2)
-39%
|
(1)
+48%
|
(10)
-896%
|
(5)
+53%
|
(0)
+92%
|
8
N/A
|
13
+63%
|
9
-32%
|
9
+7%
|
4
-52%
|
3
-26%
|
3
-14%
|
(5)
N/A
|
(9)
-78%
|
(10)
-1%
|
(10)
0%
|
(3)
+66%
|
(1)
+73%
|
(3)
-255%
|
(3)
-1%
|
(9)
-187%
|
(4)
+54%
|
(3)
+21%
|
(3)
-1%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
2
N/A
|
6
+149%
|
8
+30%
|
5
-36%
|
5
-1%
|
1
-71%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
0
-96%
|
(1)
N/A
|
(1)
-63%
|
(1)
+34%
|
1
N/A
|
0
-67%
|
1
+94%
|
(6)
N/A
|
(3)
+46%
|
1
N/A
|
10
+1 169%
|
13
+34%
|
8
-34%
|
11
+30%
|
7
-38%
|
10
+46%
|
9
-7%
|
11
+23%
|
6
-47%
|
2
-69%
|
2
+33%
|
(3)
N/A
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
(4)
-113%
|
(12)
-186%
|
(10)
+19%
|
(12)
-17%
|
(16)
-36%
|