Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-53%

-67%

10Y

Currency: USD

	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	21	(70)	(51)	18	(22)	79	(64)	(255)	(80)	172	310	(173)	706	302	148	784	(183)	(174)	498	179	(602)	(719)	(1 260)	(1 018)	14	1 064	389	740	564	182	526	(134)	(671)	(1 086)	(49)	290	387	400	(298)	(1 114)	(906)	(1 007)	(1 257)	(260)	(657)	(1 100)	(1 300)	(1 365)	(1 101)	(913)	(248)	(495)	1 767	1 834	958	316	(2 721)	(3 632)	(2 029)	(224)	850	2 044	1 176	13 036	11 638	12 640	12 054	(1 805)	(1 467)	(1 044)	10 634	11 882	13 528	13 198	5 154	7 311	1 986	163	(3 480)	(5 089)	(3 874)	(2 633)	(1 847)	(4 080)	1 646	(204)	(3 253)	(1 926)
Depreciation & Amortization	15	233	451	701	784	874	899	951	1 274	1 388	1 597	1 748	1 885	2 053	2 209	2 366	2 482	2 592	2 718	2 810	2 172	1 952	1 722	1 553	1 991	2 097	2 181	2 223	2 252	2 252	2 281	2 330	2 457	2 539	2 587	2 628	2 662	2 684	2 863	3 574	4 276	4 960	5 507	5 439	5 283	5 358	5 336	5 426	5 609	5 541	5 597	5 409	4 118	3 863	3 097	2 835	3 791	3 959	4 018	4 000	3 858	3 501	3 702	3 660	3 652	3 496	3 120	2 686	2 331	2 182	2 217	2 288	2 354	2 284	2 221	2 197	2 171	2 134	2 187	2 265	2 315	2 269	2 230	2 146	1 002	754	473	248
Change in Deffered Taxes	42	45	32	75	(80)	(46)	(126)	(170)	(76)	(72)	0	(36)	(101)	(180)	(207)	(108)	130	214	392	291	263	224	29	42	(818)	(126)	(52)	(6)	510	(168)	(151)	(307)	130	234	174	350	36	(134)	(37)	52	19	(128)	(280)	(397)	(379)	(382)	(265)	(389)	(32)	31	(86)	4	(1 428)	(1 316)	(1 265)	(1 225)	47	17	(53)	(119)	438	436	464	408	66	225	260	173	(262)	(254)	5	168	318	242	24	97	173	98	192	107	(33)	(2)	(108)	(106)	(53)	(155)	(192)	(172)
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	114	154	211	193	190	193	177	154	139	130	127	129	138	136	123	111	111	117	125	129	123	120	114	110	109	167	238	294	323	280	253	246	263	268	320	316	311	327	261	268	234	210	174	162	172	170	191	206	231	272	303	306	294	291	321	348	356	372	325	308	296	246	231	163	156	182	194	205	206	179	177	168	157	157	151
Other Non-Cash Items	(30)	(32)	(121)	(307)	(2)	28	518	903	462	161	(240)	177	(660)	(195)	84	(650)	246	249	(580)	(16)	1 487	1 896	3 018	3 070	2 693	1 580	1 693	1 081	392	174	103	727	1 095	1 509	344	(45)	222	164	623	1 170	883	1 110	1 594	800	1 157	1 466	1 495	1 617	1 092	951	345	742	1 691	1 515	3 164	3 931	4 486	4 729	3 319	1 217	(531)	(772)	(592)	(12 401)	(11 030)	(12 321)	(11 490)	2 875	3 220	3 007	(9 079)	(10 824)	(13 012)	(12 957)	(5 077)	(7 412)	(2 254)	(462)	2 964	4 430	3 162	1 861	1 185	3 586	(1 064)	975	4 167	2 864
Cash Taxes Paid	5	8	12	6	4	17	17	31	36	46	46	62	66	77	67	73	76	109	118	144	30	78	80	109	18	(93)	41	24	6	13	(119)	(174)	55	39	21	28	12	34	0	0	109	142	0	0	62	185	215	237	214	202	243	261	231	512	475	453	270	211	228	274	309	369	395	359	358	171	155	267	248	245	351	227	156	256	151	147	164	171	184	169	494	498	510	517	197	167	189	200
Cash Interest Paid	1	107	133	231	281	300	310	281	297	322	430	476	499	558	795	802	905	1 168	1 039	1 234	1 220	973	899	784	827	774	945	1 005	42	114	182	206	1 329	1 461	1 438	1 529	1 563	1 653	0	0	2 149	2 780	0	0	2 290	2 962	3 355	3 924	2 024	2 108	2 118	2 288	1 845	2 537	2 166	1 855	1 381	1 324	1 378	1 450	1 406	1 294	1 430	1 388	1 423	1 296	1 346	1 140	1 128	1 143	1 079	998	830	637	478	509	547	620	715	775	885	886	925	948	892	745	660	511
Change in Working Capital	8	6	29	58	63	(23)	(200)	(187)	(4)	97	191	69	81	22	(140)	(31)	(221)	(342)	(99)	(264)	(183)	(158)	(307)	(452)	(488)	(1 033)	(1 243)	(1 334)	(1 389)	(269)	(214)	(8)	(483)	(597)	(466)	(689)	(387)	(442)	(330)	(173)	(341)	(251)	(72)	(56)	(91)	35	(306)	(78)	(169)	(565)	(200)	(404)	(513)	(282)	(227)	9	118	930	1 077	1 002	1 348	239	406	153	260	229	(224)	257	363	666	761	536	361	618	695	752	762	557	560	497	596	609	499	535	502	547	326	358
Cash from Operating Activities	56 N/A	182 +225%	340 +87%	545 +60%	743 +36%	912 +23%	1 026 +13%	1 243 +21%	1 576 +27%	1 745 +11%	1 858 +6%	1 785 -4%	1 911 +7%	2 002 +5%	2 094 +5%	2 362 +13%	2 453 +4%	2 538 +3%	2 929 +15%	3 001 +2%	3 138 +5%	3 194 +2%	3 203 +0%	3 194 0%	3 393 +6%	3 582 +6%	2 968 -17%	2 704 -9%	2 329 -14%	2 170 -7%	2 545 +17%	2 608 +2%	2 527 -3%	2 598 +3%	2 591 0%	2 534 -2%	2 920 +15%	2 672 -8%	2 821 +6%	3 509 +24%	3 931 +12%	4 684 +19%	5 492 +17%	5 526 +1%	5 314 -4%	5 377 +1%	4 959 -8%	5 211 +5%	5 399 +4%	5 044 -7%	5 408 +7%	5 256 -3%	5 635 +7%	5 613 0%	5 728 +2%	5 866 +2%	5 721 -2%	6 002 +5%	6 332 +5%	5 876 -7%	5 963 +1%	5 449 -9%	5 156 -5%	4 854 -6%	4 585 -6%	4 270 -7%	3 720 -13%	4 186 +13%	4 186 0%	4 557 +9%	4 539 0%	4 051 -11%	3 549 -12%	3 385 -5%	3 018 -11%	2 946 -2%	2 838 -4%	2 489 -12%	2 423 -3%	2 210 -9%	2 166 -2%	2 104 -3%	1 958 -7%	2 081 +6%	2 033 -2%	1 916 -6%	1 520 -21%	1 372 -10%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(23)	(107)	(207)	(331)	(397)	(547)	(669)	(772)	(1 046)	(1 096)	(1 276)	(1 396)	(1 508)	(1 724)	(1 763)	(1 909)	(2 024)	(2 039)	(2 150)	(2 242)	(1 900)	(1 792)	(1 658)	(1 470)	(1 591)	(1 584)	(1 595)	(1 649)	(1 691)	(1 775)	(1 818)	(1 809)	(1 927)	(1 959)	(1 954)	(1 962)	(1 868)	(1 851)	(1 861)	(2 209)	(2 482)	(2 712)	(2 897)	(2 737)	(2 461)	(2 388)	(2 210)	(2 097)	(2 272)	(2 952)	(2 216)	(2 193)	(1 540)	(699)	(1 033)	(788)	(1 250)	(1 396)	(1 460)	(1 542)	(1 453)	(1 138)	(1 288)	(1 210)	(1 243)	(1 260)	(1 260)	(1 304)	(1 350)	(1 478)	(1 570)	(1 504)	(1 408)	(1 305)	(1 173)	(1 223)	(1 303)	(1 308)	(1 357)	(1 390)	(1 386)	(1 360)	(1 338)	(1 357)	(909)	(801)	(831)	(827)
Other Items	(482)	82	(211)	(648)	(129)	(134)	(1 107)	(988)	(3 889)	(3 623)	(1 971)	(1 256)	1 344	866	369	(442)	(762)	(767)	(744)	(441)	(1 145)	(1 227)	(1 287)	(1 136)	(566)	6	142	101	317	(1 716)	(1 619)	(2 410)	(2 083)	(574)	372	1 050	787	866	(5 466)	(5 518)	(5 484)	(4 527)	749	(71)	323	(754)	(886)	(477)	(1 157)	(1 581)	(2 198)	(1 538)	(5 504)	(2 703)	(2 895)	(3 371)	689	(1 599)	(990)	1 338	1 540	1 419	1 659	10 433	10 518	8 662	7 793	(3 137)	(7 524)	(5 556)	(9 104)	(8 940)	(4 389)	(4 037)	3 376	3 101	2 584	1 220	(1 414)	(228)	(459)	726	1 290	813	1 593	1 750	958	569
Cash from Investing Activities	(505) N/A	(25) +95%	(418) -1 602%	(979) -134%	(526) +46%	(682) -30%	(1 776) -161%	(1 760) +1%	(4 935) -180%	(4 719) +4%	(3 247) +31%	(2 652) +18%	(164) +94%	(858) -423%	(1 394) -62%	(2 350) -69%	(2 787) -19%	(2 806) -1%	(2 894) -3%	(2 683) +7%	(3 045) -13%	(3 019) +1%	(2 945) +2%	(2 606) +11%	(2 157) +17%	(1 578) +27%	(1 453) +8%	(1 548) -7%	(1 374) +11%	(3 491) -154%	(3 437) +2%	(4 219) -23%	(4 010) +5%	(2 533) +37%	(1 582) +38%	(912) +42%	(1 081) -19%	(985) +9%	(7 328) -644%	(7 727) -5%	(7 965) -3%	(7 239) +9%	(2 147) +70%	(2 807) -31%	(2 139) +24%	(3 141) -47%	(3 097) +1%	(2 574) +17%	(3 429) -33%	(4 533) -32%	(4 413) +3%	(3 731) +15%	(7 043) -89%	(3 402) +52%	(3 928) -15%	(4 159) -6%	(561) +87%	(2 994) -434%	(2 450) +18%	(204) +92%	87 N/A	281 +222%	371 +32%	9 223 +2 385%	9 275 +1%	7 403 -20%	6 534 -12%	(4 441) N/A	(8 874) -100%	(7 034) +21%	(10 673) -52%	(10 444) +2%	(5 797) +44%	(5 342) +8%	2 203 N/A	1 878 -15%	1 281 -32%	(87) N/A	(2 771) -3 078%	(1 618) +42%	(1 845) -14%	(634) +66%	(48) +92%	(544) -1 033%	685 N/A	949 +39%	127 -87%	(258) N/A
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	475	486	486	361	661	730	732	795	(97)	(810)	(1 812)	(1 721)	(1 892)	(1 617)	(1 122)	(1 672)	(2 114)	(2 640)	(2 478)	(2 272)	(1 659)	(865)	(683)	(290)	(275)	(638)	(728)	(885)	(986)	(684)	(870)	(913)	(941)	(987)	(740)	(970)	(925)	(889)	(1 214)	(1 615)	(1 807)	(2 165)	(1 716)	(1 846)	(1 895)	(11 809)	(13 320)	(2 622)	(2 485)	7 459	8 309	(1 968)	(2 639)	(3 298)	(3 068)	(2 976)	(2 497)	(2 144)	(2 044)	(2 010)	(1 737)	(1 236)	(3 551)	(3 219)	(3 212)	(3 409)	(983)	(1 072)	(1 184)	(1 038)	(1 113)	(1 580)	(1 750)	(1 965)	(2 138)	(1 703)	(1 452)	(1 270)	(2 141)	(2 480)	(2 427)	(2 219)	(986)	(690)	(551)	(445)	(330)
Net Issuance of Debt	19	(74)	279	259	446	176	(212)	548	1 556	2 120	2 087	1 754	1 091	800	2 164	1 556	2 639	2 604	1 845	2 867	1 707	1 644	1 702	883	5 330	2 321	1 794	1 769	(2 537)	1 045	1 654	1 495	1 102	669	(501)	1 778	1 608	1 289	3 206	1 035	1 352	1 218	(2 423)	(2 020)	(1 663)	(1 007)	11 083	12 363	1 089	1 985	(8 289)	(10 133)	3 796	2 324	3 050	2 899	(999)	(1 788)	(2 588)	(4 235)	(4 019)	(3 332)	(3 481)	(3 574)	(3 796)	(3 782)	(3 437)	1 054	2 488	2 642	3 718	1 348	169	372	(1 464)	(1 553)	(1 342)	(82)	893	1 785	1 957	769	835	30	67	129	(4)	2
Other	437	726	709	1 428	1 426	708	705	(15)	(159)	(128)	(104)	(222)	(556)	(521)	(450)	(383)	(640)	(656)	(742)	(707)	(262)	(364)	(514)	(576)	(4 385)	(820)	(705)	(816)	3 153	(366)	(552)	(857)	(937)	(851)	(819)	(709)	(2 107)	(758)	2 373	3 222	4 879	3 210	127	(221)	(1 067)	(1 621)	(1 390)	(1 560)	(778)	90	11	(81)	(128)	(525)	(701)	(619)	(705)	(378)	(73)	5	(161)	(205)	(354)	(458)	(161)	(150)	(289)	(211)	(332)	(291)	(238)	(261)	(134)	(127)	(189)	(156)	(231)	(270)	(170)	(200)	(169)	(131)	(77)	(43)	(1 628)	(1 610)	(1 518)	(1 545)
Cash from Financing Activities	456 N/A	1 128 +147%	1 475 +31%	2 173 +47%	2 233 +3%	1 546 -31%	1 223 -21%	1 265 +3%	2 192 +73%	1 894 -14%	1 173 -38%	(280) N/A	(1 186) -323%	(1 613) -36%	97 N/A	51 -48%	328 +547%	(166) N/A	(1 537) -827%	(318) +79%	(827) -160%	(379) +54%	323 N/A	(377) N/A	655 N/A	1 226 +87%	451 -63%	225 -50%	(269) N/A	(307) -14%	418 N/A	(233) N/A	(748) -221%	(1 122) -50%	(2 307) -106%	330 N/A	(1 470) N/A	(394) +73%	4 690 N/A	3 043 -35%	4 616 +52%	2 622 -43%	(4 461) N/A	(3 956) +11%	(4 576) -16%	(4 523) +1%	(2 116) +53%	(2 517) -19%	(2 311) +8%	(410) +82%	(819) -100%	(1 905) -133%	1 699 N/A	(840) N/A	(949) -13%	(788) +17%	(4 680) -494%	(4 663) +0%	(4 805) -3%	(6 275) -31%	(6 190) +1%	(5 273) +15%	(5 071) +4%	(7 583) -50%	(7 177) +5%	(7 144) +0%	(7 134) +0%	(139) +98%	1 084 N/A	1 167 +8%	2 443 +109%	(26) N/A	(1 546) -5 800%	(1 505) +3%	(3 618) -140%	(3 847) -6%	(3 276) +15%	(1 804) +45%	(546) +70%	(557) -2%	(692) -24%	(1 790) -159%	(1 461) +18%	(1 000) +32%	(2 250) -125%	(2 032) +10%	(1 968) +3%	(1 873) +5%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	1	(9)	(10)	(11)	67	11	14	(72)	(160)	(71)	(13)	58	117	116	62	131	161	233	199	64	72	(95)	(39)	176	5	(28)	(211)	(142)	(109)	143	363	12	34	(68)	(190)	(11)	19	(48)	33	63	85	123	106	(9)	(75)	(107)	(95)	(28)	(3)	61	24	15	(38)	(64)	23	37	115	107	15	(27)	(45)	(67)	(41)	(45)	(1)	(9)	(6)	53	141	111	166	123	(7)	29	(86)	(150)	(28)	5	69	113	62	14	(2)	79	(68)	8	125	75
Net Change in Cash	7 N/A	1 276 +17 718%	1 386 +9%	1 728 +25%	2 516 +46%	1 787 -29%	487 -73%	676 +39%	(1 327) N/A	(1 151) +13%	(229) +80%	(1 090) -376%	678 N/A	(353) N/A	860 N/A	193 -78%	155 -20%	(201) N/A	(1 304) -548%	64 N/A	(662) N/A	(299) +55%	542 N/A	387 -29%	1 896 +389%	3 203 +69%	1 755 -45%	1 239 -29%	578 -53%	(1 485) N/A	(111) +93%	(1 832) -1 552%	(2 196) -20%	(1 125) +49%	(1 488) -32%	1 941 N/A	388 -80%	1 244 +221%	216 -83%	(1 111) N/A	668 N/A	190 -72%	(1 010) N/A	(1 247) -23%	(1 476) -18%	(2 394) -62%	(349) +85%	93 N/A	(344) N/A	162 N/A	199 +23%	(367) N/A	252 N/A	1 308 +419%	874 -33%	956 +9%	595 -38%	(1 548) N/A	(908) +41%	(630) +31%	(185) +71%	390 N/A	415 +6%	6 449 +1 455%	6 683 +4%	4 519 -32%	3 113 -31%	(341) N/A	(3 464) -917%	(1 199) +65%	(3 525) -194%	(6 296) -79%	(3 800) +40%	(3 433) +10%	1 516 N/A	827 -45%	815 -1%	603 -26%	(825) N/A	148 N/A	(310) N/A	(306) +1%	447 N/A	616 +38%	399 -35%	841 +111%	(197) N/A	(684) -248%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	33 N/A	75 +128%	132 +75%	214 +62%	346 +62%	365 +5%	358 -2%	471 +32%	530 +13%	649 +22%	582 -10%	389 -33%	403 +4%	279 -31%	332 +19%	453 +37%	429 -5%	499 +16%	779 +56%	759 -2%	1 238 +63%	1 402 +13%	1 545 +10%	1 724 +12%	1 801 +4%	1 999 +11%	1 372 -31%	1 055 -23%	639 -39%	395 -38%	727 +84%	799 +10%	600 -25%	640 +7%	637 0%	572 -10%	1 051 +84%	820 -22%	959 +17%	1 300 +36%	1 450 +11%	1 972 +36%	2 596 +32%	2 789 +7%	2 853 +2%	2 990 +5%	2 749 -8%	3 115 +13%	3 127 +0%	2 092 -33%	3 192 +53%	3 063 -4%	4 095 +34%	4 914 +20%	4 694 -4%	5 078 +8%	4 471 -12%	4 607 +3%	4 872 +6%	4 334 -11%	4 510 +4%	4 311 -4%	3 868 -10%	3 644 -6%	3 342 -8%	3 010 -10%	2 460 -18%	2 883 +17%	2 836 -2%	3 079 +9%	2 970 -4%	2 547 -14%	2 141 -16%	2 080 -3%	1 845 -11%	1 723 -7%	1 535 -11%	1 181 -23%	1 066 -10%	820 -23%	780 -5%	744 -5%	620 -17%	724 +17%	1 124 +55%	1 115 -1%	689 -38%	545 -21%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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