NuZee Inc
NASDAQ:NUZE
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
NuZee Inc
Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(6)
|
(6)
|
(15)
|
(12)
|
(13)
|
(14)
|
(7)
|
(10)
|
(12)
|
(16)
|
(16)
|
(19)
|
(15)
|
(13)
|
(12)
|
(12)
|
(11)
|
(10)
|
(9)
|
(9)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
3
|
3
|
11
|
8
|
8
|
9
|
2
|
5
|
7
|
10
|
10
|
12
|
9
|
6
|
5
|
4
|
4
|
3
|
2
|
1
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-2%
|
(1)
-18%
|
(2)
-11%
|
(2)
-6%
|
(2)
+8%
|
(2)
-9%
|
(2)
+6%
|
(1)
+10%
|
(1)
+2%
|
(1)
+15%
|
(1)
+3%
|
(1)
+2%
|
(1)
-8%
|
(1)
-3%
|
(1)
-2%
|
(1)
-7%
|
(2)
-11%
|
(2)
-25%
|
(2)
-11%
|
(2)
-7%
|
(3)
-10%
|
(2)
+6%
|
(3)
-44%
|
(4)
-28%
|
(5)
-17%
|
(5)
-4%
|
(4)
+17%
|
(4)
+5%
|
(4)
-5%
|
(5)
-10%
|
(6)
-31%
|
(7)
-10%
|
(7)
+2%
|
(8)
-19%
|
(8)
+9%
|
(7)
+2%
|
(8)
-4%
|
(7)
+11%
|
(7)
+2%
|
(7)
-2%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-200%
|
(0)
N/A
|
(0)
-33%
|
(0)
-200%
|
(0)
-100%
|
(0)
N/A
|
(0)
+4%
|
(0)
+35%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-150%
|
(0)
-290%
|
(0)
-15%
|
(1)
-22%
|
(1)
-16%
|
(1)
-103%
|
(1)
-6%
|
(2)
-48%
|
(2)
+6%
|
(1)
+28%
|
(1)
+47%
|
(0)
+99%
|
(0)
-500%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+50%
|
(0)
+50%
|
(1)
-800%
|
(1)
-13%
|
(1)
+2%
|
(1)
-3%
|
(0)
+87%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
4
|
5
|
4
|
7
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
8
|
19
|
14
|
14
|
13
|
2
|
3
|
6
|
4
|
4
|
3
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
2
N/A
|
2
-12%
|
2
-4%
|
2
+9%
|
1
-57%
|
1
+22%
|
1
+17%
|
1
+20%
|
2
+5%
|
2
+1%
|
1
-23%
|
1
-7%
|
1
-3%
|
1
+28%
|
1
+1%
|
1
+6%
|
2
+18%
|
2
-1%
|
3
+52%
|
3
+14%
|
4
+43%
|
5
+23%
|
4
-19%
|
7
+69%
|
6
-17%
|
6
+8%
|
6
-3%
|
7
+17%
|
7
-1%
|
8
+10%
|
19
+138%
|
14
-26%
|
14
-3%
|
13
-7%
|
2
-84%
|
3
+49%
|
6
+89%
|
4
-30%
|
4
-9%
|
3
-27%
|
(0)
N/A
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
Net Change in Cash |
1
N/A
|
1
-29%
|
0
-43%
|
0
+3%
|
(1)
N/A
|
(1)
+37%
|
(1)
+5%
|
(0)
+50%
|
(0)
+46%
|
(0)
+36%
|
(0)
-156%
|
(0)
+13%
|
(0)
+70%
|
0
N/A
|
0
-8%
|
0
+45%
|
0
+88%
|
0
-60%
|
0
+192%
|
0
+26%
|
1
+232%
|
2
+47%
|
1
-71%
|
2
+287%
|
(0)
N/A
|
(1)
-27%
|
(1)
+13%
|
2
N/A
|
3
+42%
|
3
+14%
|
14
+314%
|
7
-48%
|
6
-14%
|
6
-12%
|
(7)
N/A
|
(5)
+24%
|
(2)
+52%
|
(4)
-79%
|
(4)
+21%
|
(4)
-21%
|
(7)
-64%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
(1)
-2%
|
(1)
-18%
|
(2)
-11%
|
(2)
-7%
|
(2)
+8%
|
(2)
-9%
|
(2)
+1%
|
(2)
+2%
|
(2)
+2%
|
(1)
+13%
|
(1)
+8%
|
(1)
+13%
|
(1)
-20%
|
(1)
-3%
|
(1)
-2%
|
(2)
-10%
|
(2)
-4%
|
(2)
-41%
|
(3)
-12%
|
(3)
-10%
|
(3)
-12%
|
(4)
-16%
|
(5)
-30%
|
(6)
-34%
|
(7)
-9%
|
(6)
+11%
|
(5)
+16%
|
(4)
+18%
|
(5)
-6%
|
(5)
-11%
|
(7)
-30%
|
(7)
-8%
|
(7)
+2%
|
(9)
-21%
|
(8)
+9%
|
(8)
+2%
|
(8)
-5%
|
(7)
+13%
|
(7)
+3%
|
(7)
-2%
|