Pro-Dex Inc
NASDAQ:PDEX
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Pro-Dex Inc
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
4
|
5
|
5
|
5
|
3
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
6
|
6
|
5
|
6
|
4
|
4
|
5
|
3
|
4
|
4
|
4
|
5
|
7
|
5
|
5
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Change in Deffered Taxes |
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(3)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
(0)
|
1
|
2
|
2
|
3
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
|
Cash Interest Paid |
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
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|
0
|
0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Change in Working Capital |
(0)
|
0
|
(0)
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(1)
|
(3)
|
(2)
|
(6)
|
(7)
|
(3)
|
(5)
|
0
|
(7)
|
(6)
|
(7)
|
(6)
|
0
|
(3)
|
(2)
|
|
Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
(0)
+71%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
-19%
|
(0)
N/A
|
(1)
-81%
|
(2)
-149%
|
(1)
+29%
|
(1)
-1%
|
0
N/A
|
1
+191%
|
2
+14%
|
3
+120%
|
3
-6%
|
4
+25%
|
4
-7%
|
3
-17%
|
3
0%
|
3
-14%
|
3
+24%
|
4
+32%
|
3
-24%
|
4
+8%
|
4
+22%
|
3
-42%
|
5
+95%
|
3
-36%
|
3
+10%
|
(0)
N/A
|
(2)
-1 287%
|
2
N/A
|
1
-30%
|
5
+390%
|
(1)
N/A
|
(1)
+22%
|
(3)
-289%
|
(0)
+83%
|
5
N/A
|
3
-46%
|
4
+37%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
(9)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
1
|
2
|
2
|
1
|
0
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
3
|
5
|
4
|
4
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(1)
|
|
Cash from Investing Activities |
0
N/A
|
0
+75%
|
0
+52%
|
(0)
N/A
|
(2)
-259%
|
(1)
+15%
|
(2)
-12%
|
(1)
+3%
|
0
N/A
|
1
+2 620%
|
2
+17%
|
1
-17%
|
1
-45%
|
(0)
N/A
|
(1)
-171%
|
(2)
-121%
|
(3)
-23%
|
(4)
-41%
|
(4)
-4%
|
(4)
+7%
|
(2)
+57%
|
(2)
+7%
|
(1)
+21%
|
(1)
-2%
|
(3)
-126%
|
(3)
-4%
|
(2)
+22%
|
(1)
+59%
|
(7)
-685%
|
(4)
+40%
|
(4)
+16%
|
(5)
-24%
|
2
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-28%
|
(0)
+63%
|
(0)
+11%
|
(0)
+20%
|
(1)
-170%
|
(1)
-4%
|
(2)
-147%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
2
|
2
|
1
|
1
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
2
|
2
|
2
|
(0)
|
(3)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
|
Net Issuance of Debt |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
5
|
5
|
5
|
5
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
5
|
9
|
9
|
9
|
3
|
(1)
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
0
N/A
|
0
N/A
|
2
+15 000%
|
2
-1%
|
1
-6%
|
1
-7%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+33%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-120%
|
(1)
-13%
|
(1)
+31%
|
(0)
+62%
|
2
N/A
|
2
+10%
|
2
+5%
|
2
-11%
|
4
+81%
|
2
-47%
|
2
-11%
|
0
-74%
|
(4)
N/A
|
(4)
-2%
|
(5)
-15%
|
(4)
+18%
|
(4)
+12%
|
3
N/A
|
4
+25%
|
3
-24%
|
3
0%
|
(3)
N/A
|
(3)
-14%
|
(1)
+76%
|
(1)
-61%
|
(2)
-50%
|
(2)
+1%
|
(2)
-32%
|
(3)
-18%
|
(1)
+71%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
(1)
N/A
|
(0)
+89%
|
2
N/A
|
2
+17%
|
0
-77%
|
(0)
N/A
|
(2)
-430%
|
(3)
-25%
|
(1)
+70%
|
(0)
+98%
|
2
N/A
|
2
+5%
|
1
-32%
|
2
+98%
|
2
-15%
|
4
+93%
|
3
-17%
|
1
-55%
|
1
-29%
|
2
+151%
|
4
+46%
|
5
+27%
|
3
-44%
|
(2)
N/A
|
(3)
-48%
|
(5)
-97%
|
(1)
+75%
|
(1)
+2%
|
(1)
+50%
|
(1)
+22%
|
(3)
-429%
|
(0)
+99%
|
(0)
-1 300%
|
1
N/A
|
(3)
N/A
|
(2)
+17%
|
(5)
-104%
|
(3)
+45%
|
2
N/A
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
(0)
+65%
|
(0)
-14%
|
0
N/A
|
0
-57%
|
(1)
N/A
|
(1)
-36%
|
(2)
-98%
|
(1)
+34%
|
(2)
-6%
|
0
N/A
|
1
+438%
|
1
+20%
|
3
+213%
|
3
-1%
|
4
+38%
|
3
-22%
|
2
-21%
|
2
-2%
|
1
-35%
|
3
+82%
|
3
+26%
|
2
-40%
|
3
+36%
|
3
+23%
|
2
-45%
|
4
+149%
|
3
-41%
|
(4)
N/A
|
(8)
-115%
|
(10)
-36%
|
(8)
+27%
|
(1)
+80%
|
3
N/A
|
(2)
N/A
|
(2)
+35%
|
(4)
-135%
|
(2)
+57%
|
4
N/A
|
2
-55%
|
3
+48%
|