Pineapple Energy Inc
NASDAQ:PEGY
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Pineapple Energy Inc
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(1)
|
(1)
|
(2)
|
2
|
2
|
(2)
|
(5)
|
(5)
|
(10)
|
(8)
|
(9)
|
(12)
|
(8)
|
(7)
|
(9)
|
(12)
|
(12)
|
(12)
|
(11)
|
(8)
|
(7)
|
(5)
|
1
|
4
|
6
|
8
|
3
|
2
|
(0)
|
(4)
|
(3)
|
5
|
3
|
3
|
6
|
(5)
|
(10)
|
(11)
|
(14)
|
(14)
|
(8)
|
|
Depreciation & Amortization |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
3
|
4
|
5
|
5
|
5
|
|
Change in Deffered Taxes |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
2
|
2
|
2
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3
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
6
|
6
|
6
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
2
|
3
|
3
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
(4)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
0
|
1
|
(11)
|
(10)
|
(10)
|
(15)
|
(4)
|
1
|
2
|
7
|
8
|
3
|
|
Cash Taxes Paid |
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
(1)
|
2
|
3
|
3
|
4
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Change in Working Capital |
(6)
|
8
|
11
|
18
|
6
|
1
|
(1)
|
(4)
|
4
|
2
|
8
|
10
|
6
|
9
|
12
|
13
|
10
|
9
|
3
|
1
|
(0)
|
(4)
|
0
|
3
|
3
|
7
|
3
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
4
|
2
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(1)
|
2
|
1
|
(1)
|
(1)
|
|
Cash from Operating Activities |
1
N/A
|
14
+1 727%
|
18
+25%
|
24
+35%
|
12
-49%
|
3
-71%
|
(2)
N/A
|
(5)
-228%
|
1
N/A
|
0
-71%
|
4
+1 758%
|
4
-14%
|
1
-68%
|
6
+424%
|
9
+38%
|
7
-22%
|
4
-47%
|
2
-40%
|
(4)
N/A
|
(4)
-4%
|
(5)
-17%
|
(6)
-30%
|
0
N/A
|
6
+3 688%
|
10
+69%
|
12
+14%
|
6
-51%
|
(1)
N/A
|
(5)
-303%
|
(5)
-1%
|
(3)
+39%
|
(2)
+40%
|
(5)
-166%
|
(10)
-114%
|
(12)
-19%
|
(8)
+29%
|
(8)
+9%
|
(3)
+65%
|
(2)
+35%
|
(2)
-19%
|
(1)
+68%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(5)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other Items |
8
|
2
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(1)
|
2
|
2
|
4
|
5
|
4
|
4
|
7
|
8
|
9
|
9
|
0
|
(3)
|
(4)
|
(2)
|
6
|
6
|
7
|
2
|
(5)
|
2
|
3
|
(3)
|
4
|
(0)
|
(4)
|
29
|
31
|
18
|
28
|
2
|
(3)
|
8
|
2
|
3
|
4
|
|
Cash from Investing Activities |
6
N/A
|
(1)
N/A
|
(8)
-770%
|
(9)
-15%
|
(12)
-30%
|
(6)
+49%
|
(3)
+59%
|
(1)
+52%
|
1
N/A
|
3
+109%
|
2
-17%
|
2
-30%
|
4
+163%
|
6
+45%
|
8
+17%
|
8
+10%
|
(0)
N/A
|
(4)
-1 421%
|
(6)
-30%
|
(3)
+49%
|
5
N/A
|
5
+10%
|
7
+24%
|
2
-75%
|
(5)
N/A
|
2
N/A
|
3
+111%
|
(3)
N/A
|
4
N/A
|
(0)
N/A
|
(5)
-867%
|
29
N/A
|
31
+5%
|
18
-40%
|
28
+52%
|
2
-93%
|
(3)
N/A
|
7
N/A
|
2
-78%
|
3
+73%
|
4
+27%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
31
|
31
|
32
|
32
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
3
|
3
|
(1)
|
1
|
(0)
|
(4)
|
(0)
|
(2)
|
(3)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
|
Cash Paid for Dividends |
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(5)
|
(4)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(34)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(11)
|
(11)
|
(9)
|
(9)
|
(3)
|
(3)
|
|
Cash from Financing Activities |
(4)
N/A
|
(6)
-41%
|
(6)
0%
|
(6)
-1%
|
(6)
-1%
|
(6)
+8%
|
(3)
+52%
|
(2)
+29%
|
(6)
-202%
|
(5)
+20%
|
(6)
-32%
|
(10)
-61%
|
(5)
+52%
|
(5)
-1%
|
(5)
-11%
|
(1)
+77%
|
(1)
-6%
|
(1)
-3%
|
(1)
-1%
|
(1)
-1%
|
(1)
N/A
|
(1)
+16%
|
(1)
+16%
|
(1)
+6%
|
(1)
-54%
|
(2)
-8%
|
(2)
-1%
|
(2)
-6%
|
(1)
+52%
|
(1)
-48%
|
(0)
+75%
|
(2)
-413%
|
(36)
-2 211%
|
(10)
+72%
|
(11)
-7%
|
(18)
-67%
|
16
N/A
|
(9)
N/A
|
(8)
+8%
|
(3)
+67%
|
(3)
0%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
2
N/A
|
7
+222%
|
3
-51%
|
8
+141%
|
(6)
N/A
|
(9)
-38%
|
(7)
+20%
|
(8)
-19%
|
(4)
+53%
|
(2)
+57%
|
0
N/A
|
(5)
N/A
|
1
N/A
|
8
+1 106%
|
11
+41%
|
14
+27%
|
2
-85%
|
(4)
N/A
|
(11)
-210%
|
(8)
+24%
|
(1)
+83%
|
(2)
-51%
|
6
N/A
|
7
+17%
|
4
-47%
|
12
+225%
|
7
-37%
|
(6)
N/A
|
(2)
+75%
|
(6)
-316%
|
(8)
-25%
|
26
N/A
|
(10)
N/A
|
(2)
+83%
|
5
N/A
|
(24)
N/A
|
5
N/A
|
(4)
N/A
|
(8)
-102%
|
(2)
+76%
|
0
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(2)
N/A
|
11
N/A
|
14
+24%
|
19
+39%
|
7
-65%
|
(2)
N/A
|
(6)
-191%
|
(8)
-33%
|
(2)
+81%
|
(2)
-36%
|
2
N/A
|
1
-46%
|
(1)
N/A
|
5
N/A
|
8
+57%
|
6
-20%
|
3
-53%
|
1
-58%
|
(5)
N/A
|
(5)
+0%
|
(5)
-7%
|
(7)
-26%
|
(0)
+96%
|
6
N/A
|
10
+73%
|
11
+16%
|
5
-52%
|
(1)
N/A
|
(5)
-247%
|
(5)
+0%
|
(3)
+38%
|
(2)
+40%
|
(5)
-155%
|
(10)
-113%
|
(12)
-20%
|
(8)
+28%
|
(8)
+9%
|
(3)
+59%
|
(2)
+28%
|
(3)
-19%
|
(1)
+51%
|