United-Guardian Inc
NASDAQ:UG
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
United-Guardian Inc
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
6
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6
|
5
|
4
|
4
|
4
|
5
|
6
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5
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4
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
4
|
5
|
4
|
4
|
5
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
5
|
4
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
3
|
3
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Deffered Taxes |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Taxes Paid |
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
|
Change in Working Capital |
(0)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
1
|
(0)
|
1
|
0
|
(1)
|
0
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
6
N/A
|
5
-20%
|
5
+1%
|
5
+8%
|
4
-12%
|
5
+21%
|
5
-6%
|
6
+13%
|
5
-9%
|
4
-21%
|
3
-36%
|
3
+4%
|
2
-17%
|
2
+6%
|
4
+56%
|
4
+1%
|
4
+4%
|
5
+20%
|
5
-2%
|
5
+0%
|
5
+6%
|
5
-3%
|
5
+1%
|
5
-4%
|
4
-4%
|
4
-5%
|
5
+18%
|
4
-25%
|
4
-5%
|
3
-8%
|
3
-8%
|
4
+43%
|
5
+23%
|
4
-18%
|
4
-11%
|
4
-8%
|
3
-29%
|
3
+15%
|
2
-24%
|
3
+19%
|
3
+19%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
1
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
3
|
2
|
5
|
2
|
(0)
|
(1)
|
(3)
|
2
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
5
|
6
|
5
|
|
Cash from Investing Activities |
(1)
N/A
|
(1)
+16%
|
(0)
+68%
|
(1)
-223%
|
(0)
+67%
|
(2)
-320%
|
(1)
+24%
|
(2)
-47%
|
(2)
+13%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
0
-40%
|
1
+104%
|
0
-58%
|
(0)
N/A
|
3
N/A
|
2
-45%
|
5
+245%
|
2
-58%
|
(0)
N/A
|
(1)
-84%
|
(3)
-388%
|
1
N/A
|
1
-26%
|
1
+3%
|
1
-34%
|
(0)
N/A
|
(0)
-104%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-3%
|
(0)
+72%
|
0
N/A
|
0
-10%
|
1
+109%
|
1
-2%
|
1
N/A
|
5
+493%
|
6
+10%
|
5
-19%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Paid for Dividends |
(4)
|
0
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
0
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
0
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
0
|
(4)
|
(4)
|
(7)
|
0
|
(7)
|
(7)
|
(5)
|
0
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
0
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
0
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
0
|
(5)
|
(5)
|
(3)
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(0)
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
(4)
N/A
|
0
N/A
|
(5)
N/A
|
(5)
N/A
|
(4)
+18%
|
0
N/A
|
(4)
N/A
|
(4)
N/A
|
(4)
-19%
|
0
N/A
|
(4)
N/A
|
(4)
N/A
|
(3)
+9%
|
0
N/A
|
(4)
N/A
|
(4)
N/A
|
(7)
-73%
|
0
N/A
|
(7)
N/A
|
(7)
N/A
|
(5)
+30%
|
0
N/A
|
(5)
N/A
|
(5)
N/A
|
(5)
N/A
|
0
N/A
|
(4)
N/A
|
(4)
N/A
|
(4)
+20%
|
0
N/A
|
(4)
N/A
|
(4)
N/A
|
(5)
-35%
|
0
N/A
|
(5)
N/A
|
(5)
N/A
|
(3)
+33%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(2)
-32%
|
(0)
+76%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
(0)
N/A
|
(1)
-855%
|
(0)
+80%
|
(1)
-233%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+67%
|
(1)
-9 300%
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
(0)
+88%
|
(1)
-247%
|
(0)
+97%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
3
N/A
|
0
-97%
|
(0)
N/A
|
(1)
-217%
|
(3)
-419%
|
1
N/A
|
1
-53%
|
0
-42%
|
1
+345%
|
(1)
N/A
|
(0)
+50%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+88%
|
(0)
+67%
|
(0)
-483%
|
(0)
-14%
|
(0)
+48%
|
0
N/A
|
1
+123%
|
6
+790%
|
7
+8%
|
7
+12%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
6
N/A
|
4
-21%
|
4
+2%
|
5
+12%
|
4
-11%
|
5
+21%
|
5
-6%
|
6
+13%
|
5
-9%
|
4
-21%
|
3
-38%
|
3
+4%
|
2
-19%
|
2
+7%
|
4
+65%
|
4
+0%
|
4
+5%
|
5
+19%
|
5
-2%
|
5
N/A
|
5
+6%
|
5
-2%
|
5
+1%
|
5
-5%
|
4
-4%
|
4
-5%
|
5
+19%
|
4
-24%
|
4
-5%
|
3
-9%
|
3
-8%
|
4
+43%
|
5
+23%
|
4
-18%
|
4
-12%
|
3
-8%
|
2
-29%
|
3
+16%
|
2
-24%
|
3
+19%
|
3
+16%
|