Xcel Brands Inc
NASDAQ:XELB
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Xcel Brands Inc
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
2
|
1
|
2
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
1
|
3
|
3
|
1
|
1
|
3
|
2
|
3
|
3
|
(10)
|
(9)
|
(10)
|
(9)
|
1
|
1
|
3
|
2
|
(3)
|
(4)
|
(8)
|
(8)
|
(13)
|
(15)
|
(15)
|
(16)
|
(13)
|
(14)
|
(3)
|
(6)
|
(5)
|
(8)
|
(20)
|
(21)
|
(22)
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
4
|
4
|
5
|
5
|
6
|
5
|
6
|
6
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
Change in Deffered Taxes |
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
2
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
2
|
1
|
1
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(4)
|
(6)
|
(6)
|
(3)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(2)
|
(1)
|
1
|
|
Other Non-Cash Items |
2
|
3
|
2
|
4
|
5
|
5
|
3
|
4
|
4
|
3
|
6
|
6
|
2
|
2
|
1
|
0
|
16
|
15
|
15
|
15
|
2
|
2
|
(1)
|
(1)
|
5
|
5
|
8
|
9
|
15
|
15
|
15
|
15
|
4
|
4
|
(15)
|
(15)
|
(17)
|
(16)
|
7
|
7
|
2
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Interest Paid |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(1)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
2
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(5)
|
(1)
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(3)
|
(2)
|
0
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(5)
|
(3)
|
(1)
|
0
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
Cash from Operating Activities |
2
N/A
|
2
-13%
|
4
+86%
|
4
+7%
|
6
+42%
|
6
-5%
|
3
-45%
|
5
+50%
|
3
-28%
|
2
-27%
|
6
+166%
|
9
+36%
|
8
-9%
|
8
+4%
|
6
-27%
|
3
-42%
|
5
+34%
|
7
+55%
|
6
-14%
|
7
+14%
|
7
-7%
|
6
-5%
|
7
+6%
|
5
-26%
|
4
-28%
|
3
-26%
|
4
+51%
|
3
-31%
|
3
+19%
|
1
-63%
|
(5)
N/A
|
(5)
+8%
|
(7)
-44%
|
(6)
+12%
|
(10)
-66%
|
(12)
-26%
|
(14)
-18%
|
(16)
-14%
|
(7)
+57%
|
(6)
+14%
|
(7)
-10%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(10)
|
(10)
|
(10)
|
(10)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
(0)
|
(0)
|
(13)
|
(13)
|
(31)
|
(31)
|
(20)
|
(23)
|
(4)
|
(4)
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(2)
|
(4)
|
(4)
|
0
|
43
|
45
|
45
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-82%
|
(13)
-1 309%
|
(13)
-1%
|
(32)
-138%
|
(31)
+1%
|
(20)
+35%
|
(23)
-16%
|
(4)
+82%
|
(4)
-5%
|
(4)
-1%
|
(1)
+71%
|
(3)
-119%
|
(3)
+4%
|
(1)
+55%
|
(1)
+16%
|
(0)
+76%
|
(1)
-371%
|
(1)
-3%
|
(1)
+1%
|
(1)
-29%
|
(10)
-545%
|
(10)
-3%
|
(10)
-3%
|
(10)
-2%
|
(2)
+82%
|
(2)
+14%
|
(1)
+22%
|
(1)
+44%
|
(0)
+43%
|
(2)
-518%
|
(5)
-94%
|
(5)
N/A
|
(5)
+5%
|
43
N/A
|
45
+5%
|
45
-1%
|
44
0%
|
(0)
N/A
|
(0)
+33%
|
0
N/A
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
4
|
4
|
(1)
|
(1)
|
9
|
9
|
9
|
24
|
16
|
15
|
15
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
(2)
|
(2)
|
8
|
8
|
19
|
17
|
6
|
5
|
(5)
|
(6)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(5)
|
(8)
|
(8)
|
(7)
|
(7)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
2
|
2
|
3
|
3
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
0
|
8
|
9
|
12
|
12
|
(26)
|
(26)
|
(29)
|
(28)
|
0
|
0
|
5
|
|
Other |
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
0
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
2
N/A
|
2
-4%
|
6
+279%
|
7
+12%
|
27
+295%
|
25
-5%
|
15
-42%
|
29
+101%
|
10
-65%
|
9
-8%
|
10
+10%
|
(7)
N/A
|
(7)
-8%
|
(8)
0%
|
(11)
-42%
|
(9)
+12%
|
(8)
+10%
|
(7)
+11%
|
(5)
+32%
|
(6)
-10%
|
(6)
-17%
|
1
N/A
|
1
+76%
|
2
+48%
|
2
+9%
|
(3)
N/A
|
(3)
+5%
|
(3)
+18%
|
(2)
+15%
|
(2)
+5%
|
6
N/A
|
8
+28%
|
11
+29%
|
10
-6%
|
(28)
N/A
|
(29)
-5%
|
(31)
-5%
|
(30)
+2%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
5
+15 653%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
4
N/A
|
3
-22%
|
(3)
N/A
|
(2)
+27%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(3)
-862%
|
11
N/A
|
9
-12%
|
7
-21%
|
12
+65%
|
0
-96%
|
(2)
N/A
|
(2)
+15%
|
(6)
-197%
|
(7)
-18%
|
(4)
+43%
|
(1)
+67%
|
0
N/A
|
0
+1 750%
|
(1)
N/A
|
(3)
-81%
|
(2)
+29%
|
(3)
-78%
|
(5)
-45%
|
(3)
+44%
|
(1)
+68%
|
(1)
-37%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
+21%
|
(1)
-16%
|
(1)
+27%
|
(0)
+51%
|
5
N/A
|
4
-31%
|
(1)
N/A
|
(2)
-236%
|
(7)
-259%
|
(6)
+15%
|
(2)
+74%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
2
N/A
|
2
-26%
|
4
+133%
|
4
+1%
|
6
+49%
|
6
0%
|
3
-48%
|
5
+61%
|
3
-40%
|
2
-40%
|
4
+153%
|
6
+51%
|
6
-9%
|
6
+7%
|
5
-12%
|
3
-43%
|
4
+46%
|
6
+38%
|
5
-17%
|
6
+17%
|
5
-14%
|
(3)
N/A
|
(3)
+4%
|
(5)
-65%
|
(6)
-23%
|
1
N/A
|
3
+139%
|
2
-34%
|
2
+37%
|
1
-70%
|
(6)
N/A
|
(6)
+3%
|
(8)
-35%
|
(7)
+14%
|
(10)
-51%
|
(12)
-24%
|
(14)
-17%
|
(17)
-14%
|
(7)
+56%
|
(6)
+15%
|
(7)
-9%
|