Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+51%

+86%

10Y

Currency: USD

	Mar-2002	Jun-2002	Sep-2002	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	723	652	660	798	847	1 046	1 055	1 099	1 390	1 557	1 833	2 035	2 196	2 390	2 559	2 854	3 113	3 399	3 501	3 537	3 513	3 290	3 448	3 578	3 684	3 985	3 934	3 585	2 532	1 768	1 284	827	1 194	1 567	1 976	2 758	3 765	4 054	4 407	4 981	5 349	6 036	6 584	5 722	4 993	4 249	3 497	3 803	3 846	3 883	3 954	2 468	3 900	3 609	2 959	2 523	1 681	1 523	1 435	(59)	(137)	113	891	759	2 232	3 134	3 800	6 148	6 365	6 279	6 046	6 094	5 303	4 143	3 320	3 003	3 441	4 396	5 153	6 493	6 499	6 758	7 370	6 704	7 109	8 360	9 113	10 332	11 244	11 001	10 671	10 788	9 937	9 435	9 271	8 882
Depreciation & Amortization	1 176	1 185	1 207	1 220	1 256	1 293	1 318	1 347	1 365	1 379	1 394	1 397	1 419	1 438	1 455	1 477	1 505	1 535	1 584	1 602	1 614	1 649	1 683	1 797	1 857	1 900	1 949	1 980	2 042	2 100	2 160	2 336	2 356	2 380	2 384	2 296	2 317	2 354	2 447	2 527	2 613	2 703	2 765	2 813	2 875	2 947	3 006	3 087	3 145	3 173	3 192	3 163	3 135	3 107	3 067	3 046	3 033	3 026	3 029	3 034	3 004	2 970	2 932	2 877	2 848	2 814	2 789	2 766	2 726	2 687	2 634	2 577	2 550	2 511	2 459	2 432	2 404	2 383	2 383	2 352	2 323	2 289	2 247	2 219	2 194	2 183	2 157	2 144	2 136	2 125	2 143	2 153	2 169	2 192	2 219	2 262
Change in Deffered Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(954)	0	0	0	(307)	0	0	0	(431)	0	0	0	1 213	0	0	0	220	0	0	0	28	48	(4)	(10)	(74)	15	26	(357)	(383)	(591)	(734)	(411)	(377)	(469)	(449)	(476)	(592)	(455)	(370)	(473)	(621)	(605)	(598)	8	465
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	27	82	125	146	155	170	183	194	189	160	138	132	141	197	221	226	228	198	192	193	196	217	234	245	247	242	237	231	235	236	242	254	336	310	287	283	249	236	230	218	166	189	196	206	207	201	205	197	192	198	203	205	207	206	90	202	83	85	202	200	198	196	193	193	197	204	209	208	208	209	201	223	224	235	0	0
Other Non-Cash Items	444	455	486	350	278	200	265	(69)	(91)	(81)	(198)	(113)	(144)	(168)	(119)	(20)	58	187	179	197	188	174	125	162	289	275	182	355	333	230	359	137	125	254	420	469	470	630	682	457	344	61	(368)	389	505	684	1 033	482	499	486	432	3 094	387	433	580	632	952	880	918	2 439	2 469	2 558	2 392	1 051	897	1 007	1 085	1 501	1 441	1 495	1 498	1 143	1 335	1 245	1 380	1 383	999	821	621	(617)	(565)	(548)	(587)	1 020	1 761	1 649	1 665	850	92	441	458	574	721	703	698	478
Cash Taxes Paid	0	0	0	124	0	0	0	55	0	0	0	326	0	0	0	731	0	0	0	1 465	0	0	0	821	0	0	0	1 318	0	0	0	(136)	0	0	0	264	0	0	0	1 369	0	0	0	2 396	0	0	0	1 544	0	0	0	1 595	0	0	0	1 143	0	0	0	522	0	0	0	1 404	0	0	0	1 429	0	0	0	1 847	0	0	0	1 311	0	0	0	1 759	0	0	0	3 076	0	0	0	2 949	0	0	0	3 126	0	0	0	0
Cash Interest Paid	0	0	0	815	0	0	0	718	0	0	0	766	0	0	0	1 030	0	0	0	1 256	0	0	0	1 418	0	0	0	1 451	0	0	0	1 411	0	0	0	1 247	0	0	0	1 208	0	0	0	1 404	0	0	0	1 141	0	0	0	1 109	0	0	0	1 047	0	0	0	1 075	0	0	0	1 131	0	0	0	1 088	0	0	0	1 057	0	0	0	1 089	0	0	0	920	0	0	0	959	0	0	0	1 711	0	0	0	1 738	0	0	0	0
Change in Working Capital	(569)	(360)	(509)	(6 330)	(6 228)	(6 252)	(6 553)	(7 988)	(10 696)	(14 040)	(15 124)	(7 310)	(5 080)	(2 058)	(679)	(1 198)	(1 235)	(1 083)	(715)	463	1 326	2 001	2 407	2 418	1 482	464	(260)	(1 248)	(46)	1 472	2 107	3 199	2 645	1 406	148	(514)	(1 494)	(646)	41	(1 008)	(1 799)	(3 159)	(4 321)	(3 740)	(2 080)	(81)	2 041	2 819	3 174	2 190	1 188	286	8	132	129	805	559	1 023	723	656	1 784	1 546	1 054	(194)	(2 091)	(3 303)	(3 871)	(4 077)	(4 008)	(3 497)	(3 837)	(2 930)	(2 315)	(2 171)	(460)	(417)	266	226	58	(647)	(2 083)	(2 067)	(2 180)	(1 800)	(1 569)	(1 701)	(838)	151	347	(61)	(154)	(859)	(950)	(359)	(655)	(348)
Cash from Operating Activities	1 774 N/A	1 932 +9%	1 844 -5%	(3 962) N/A	(3 847) +3%	(3 713) +3%	(3 915) -5%	(5 611) -43%	(8 032) -43%	(11 185) -39%	(12 095) -8%	(3 991) +67%	(1 609) +60%	1 602 N/A	3 216 +101%	3 113 -3%	3 441 +11%	4 038 +17%	4 549 +13%	5 799 +27%	6 641 +15%	7 114 +7%	7 663 +8%	7 955 +4%	7 312 -8%	6 624 -9%	5 805 -12%	4 672 -20%	4 861 +4%	5 570 +15%	5 910 +6%	6 499 +10%	6 320 -3%	5 607 -11%	4 928 -12%	5 009 +2%	5 058 +1%	6 392 +26%	7 577 +19%	6 957 -8%	6 507 -6%	5 641 -13%	4 660 -17%	5 184 +11%	6 293 +21%	7 799 +24%	9 577 +23%	10 191 +6%	10 664 +5%	9 732 -9%	8 766 -10%	8 057 -8%	7 430 -8%	7 281 -2%	6 735 -7%	6 699 -1%	5 918 -12%	6 145 +4%	5 798 -6%	5 639 -3%	6 689 +19%	6 756 +1%	6 838 +1%	5 706 -17%	5 099 -11%	4 865 -5%	5 016 +3%	6 558 +31%	6 744 +3%	7 184 +7%	6 561 -9%	6 912 +5%	6 921 +0%	5 724 -17%	6 689 +17%	6 327 -5%	7 125 +13%	7 852 +10%	7 858 +0%	7 198 -8%	5 583 -22%	5 698 +2%	6 439 +13%	7 766 +21%	9 026 +16%	10 042 +11%	11 621 +16%	12 885 +11%	13 364 +4%	13 136 -2%	12 645 -4%	12 035 -5%	11 272 -6%	11 373 +1%	11 541 +1%	11 739 +2%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(2 019)	(2 015)	(1 934)	(1 773)	(1 737)	(1 678)	(1 646)	(1 765)	(1 764)	(1 833)	(1 978)	(2 114)	(2 171)	(2 296)	(2 442)	(2 415)	(2 497)	(2 489)	(2 444)	(2 675)	(2 694)	(2 794)	(2 912)	(3 040)	(3 181)	(3 350)	(3 544)	(3 886)	(3 686)	(3 257)	(2 940)	(2 472)	(2 565)	(2 612)	(2 639)	(2 586)	(2 808)	(3 066)	(3 420)	(3 924)	(4 293)	(4 715)	(4 951)	(5 076)	(5 179)	(4 978)	(4 713)	(4 446)	(3 953)	(3 784)	(3 665)	(3 379)	(3 466)	(3 315)	(3 194)	(3 261)	(3 175)	(3 395)	(3 264)	(2 928)	(2 697)	(2 447)	(2 365)	(2 336)	(2 584)	(2 740)	(2 828)	(2 916)	(2 706)	(2 613)	(2 643)	(2 669)	(2 670)	(2 442)	(2 304)	(2 115)	(2 071)	(2 217)	(2 311)	(2 472)	(2 647)	(2 646)	(2 676)	(2 599)	(2 670)	(2 782)	(2 946)	(3 092)	(3 078)	(3 090)	(3 032)	(3 215)	(3 397)	(3 633)	(3 981)	(4 286)
Other Items	(362)	(629)	(634)	5 393	5 693	6 542	5 681	6 649	8 403	10 775	11 625	4 191	1 916	(423)	(1 416)	(1 110)	(400)	(666)	(702)	(1 121)	(1 414)	(1 874)	(1 210)	(1 368)	(1 721)	(1 868)	(3 000)	(2 285)	(861)	765	2 796	3 318	2 853	2 335	988	991	834	560	(6 408)	(7 503)	(8 236)	(9 030)	(1 378)	(1 114)	(934)	(508)	(1 203)	(600)	(582)	(844)	(306)	(248)	403	979	597	(256)	(530)	(488)	102	1 148	1 416	1 985	1 790	1 370	911	(135)	(119)	(296)	113	390	491	741	710	850	771	630	322	(242)	(307)	(612)	(1 273)	(609)	(14)	58	759	247	(3 214)	(2 779)	(1 152)	(663)	1 674	762	(189)	(563)	(495)	(421)
Cash from Investing Activities	(2 381) N/A	(2 644) -11%	(2 568) +3%	3 620 N/A	3 956 +9%	4 864 +23%	4 035 -17%	4 884 +21%	6 639 +36%	8 942 +35%	9 647 +8%	2 077 -78%	(255) N/A	(2 719) -966%	(3 858) -42%	(3 525) +9%	(2 897) +18%	(3 155) -9%	(3 146) +0%	(3 796) -21%	(4 108) -8%	(4 668) -14%	(4 122) +12%	(4 408) -7%	(4 902) -11%	(5 218) -6%	(6 544) -25%	(6 171) +6%	(4 547) +26%	(2 492) +45%	(144) +94%	846 N/A	288 -66%	(277) N/A	(1 651) -496%	(1 595) +3%	(1 974) -24%	(2 506) -27%	(9 828) -292%	(11 427) -16%	(12 529) -10%	(13 745) -10%	(6 329) +54%	(6 190) +2%	(6 113) +1%	(5 486) +10%	(5 916) -8%	(5 046) +15%	(4 535) +10%	(4 628) -2%	(3 971) +14%	(3 627) +9%	(3 063) +16%	(2 336) +24%	(2 597) -11%	(3 517) -35%	(3 705) -5%	(3 883) -5%	(3 162) +19%	(1 780) +44%	(1 281) +28%	(462) +64%	(575) -24%	(966) -68%	(1 673) -73%	(2 875) -72%	(2 947) -3%	(3 212) -9%	(2 593) +19%	(2 223) +14%	(2 152) +3%	(1 928) +10%	(1 960) -2%	(1 592) +19%	(1 533) +4%	(1 485) +3%	(1 749) -18%	(2 459) -41%	(2 618) -6%	(3 084) -18%	(3 920) -27%	(3 255) +17%	(2 690) +17%	(2 541) +6%	(1 911) +25%	(2 535) -33%	(6 160) -143%	(5 871) +5%	(4 230) +28%	(3 753) +11%	(1 358) +64%	(2 453) -81%	(3 586) -46%	(4 196) -17%	(4 476) -7%	(4 707) -5%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(13)	0	9	10	4	20	83	(248)	(429)	(409)	(592)	(222)	(244)	(640)	(586)	(1 202)	(1 484)	(2 703)	(3 050)	(2 794)	(2 747)	(1 526)	(1 493)	(2 133)	(2 398)	(2 623)	(2 585)	(1 703)	(1 000)	(388)	(27)	89	115	142	232	296	328	308	213	123	72	52	54	52	53	(917)	(1 912)	(1 872)	(3 526)	(2 472)	(3 969)	(3 999)	(2 721)	(2 947)	(1 970)	(1 992)	(1 669)	(1 547)	(55)	(23)	3	107	384	566	234	(511)	(1 495)	(3 485)	(3 890)	(4 557)	(5 001)	(3 809)	(4 119)	(2 883)	(1 605)	(901)	230	111	(1 381)	(2 533)	(3 446)	(4 325)	(4 340)	(4 179)	(3 756)	(4 110)	(3 045)	(4 963)	(9 001)	(9 379)	(9 832)	(7 677)	(6 938)	(5 957)	(5 524)	(5 206)
Net Issuance of Debt	1 129	1 148	1 396	696	372	(724)	231	1 484	2 304	3 286	3 511	2 630	2 666	2 488	2 269	2 973	1 882	2 321	1 871	758	652	(352)	(1 050)	(146)	854	2 197	5 423	5 565	4 329	1 424	(2 846)	(4 280)	(5 685)	(4 730)	(4 265)	(3 846)	(1 169)	3 750	3 970	4 877	5 032	4 204	11 992	5 434	4 793	967	1 722	(1 611)	(1 801)	645	(7 211)	2 444	2 290	(338)	(325)	(138)	(307)	189	(653)	(1 313)	54	(1 076)	(1 320)	(2 383)	(3 455)	(1 160)	(124)	1 840	1 135	485	2 633	1 406	1 463	2 456	138	(610)	800	(1 263)	(1 466)	681	(636)	(503)	16	(652)	(441)	722	553	594	766	(375)	288	799	590	2 789	3 285	4 130
Cash Paid for Dividends	(477)	(481)	(481)	(481)	(481)	(480)	(481)	(491)	(498)	(505)	(525)	(534)	(548)	(560)	(588)	(618)	(645)	(673)	(700)	(726)	(751)	(777)	(812)	(845)	(875)	(903)	(928)	(953)	(983)	(1 014)	(1 019)	(1 029)	(1 038)	(1 051)	(1 067)	(1 084)	(1 103)	(1 122)	(1 142)	(1 159)	(1 176)	(1 192)	(1 234)	(1 617)	(1 319)	(1 361)	(1 410)	(1 111)	(1 494)	(1 526)	(1 578)	(1 620)	(1 661)	(1 709)	(1 732)	(1 757)	(1 781)	(1 809)	(1 796)	(1 799)	(1 803)	(1 807)	(1 818)	(1 831)	(1 846)	(1 858)	(1 908)	(1 951)	(1 978)	(2 004)	(2 071)	(2 132)	(2 205)	(2 271)	(2 251)	(2 243)	(2 238)	(2 244)	(2 293)	(2 332)	(2 365)	(2 393)	(2 419)	(2 440)	(2 465)	(2 491)	(2 521)	(2 563)	(2 591)	(2 608)	(2 628)	(2 646)	(2 672)	(2 699)	(2 723)	(2 749)
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	147	159	169	94	119	153	135	122	91	37	46	33	(11)	3	5	(8)	22	(40)	21	157	165	230	178	192	(272)	(6 514)	(263)	(367)	84	(1 313)	83	114	155	7 816	179	125	64	35	(7)	(17)	(18)	(16)	(8)	(14)	(14)	(19)	(9)	(6)	(7)	(34)	(54)	(54)	(52)	(24)	(3)	(1)	(2)	(2)	(1)	(2)	(2)	(4)	(4)	(2)	(2)	(1)	(10)	0	0	(9)	0	0	0	0	(41)	0	(114)	(114)	(74)
Cash from Financing Activities	639 N/A	667 +4%	924 +39%	225 -76%	(105) N/A	(1 184) -1 028%	(167) +86%	745 N/A	1 377 +85%	2 372 +72%	2 394 +1%	1 874 -22%	1 874 N/A	1 288 -31%	1 095 -15%	1 153 +5%	(146) N/A	(908) -522%	(1 720) -89%	(2 593) -51%	(2 752) -6%	(2 536) +8%	(3 202) -26%	(2 989) +7%	(2 297) +23%	(1 238) +46%	1 947 N/A	2 955 +52%	2 379 -19%	11 -100%	(3 889) N/A	(5 215) -34%	(6 616) -27%	(5 617) +15%	(5 140) +8%	(4 613) +10%	(1 787) +61%	3 101 N/A	3 271 +5%	4 019 +23%	4 120 +3%	2 792 -32%	4 298 +54%	3 606 -16%	3 160 -12%	(1 227) N/A	(2 913) -137%	(4 511) -55%	(6 707) -49%	(3 198) +52%	(4 942) -55%	(2 996) +39%	(1 967) +34%	(4 930) -151%	(3 992) +19%	(3 894) +2%	(3 774) +3%	(3 185) +16%	(2 520) +21%	(3 143) -25%	(1 760) +44%	(2 790) -59%	(2 773) +1%	(3 657) -32%	(5 073) -39%	(3 536) +30%	(3 561) -1%	(3 650) -2%	(4 787) -31%	(6 128) -28%	(4 463) +27%	(4 538) -2%	(4 862) -7%	(2 700) +44%	(3 720) -38%	(3 755) -1%	(1 210) +68%	(3 398) -181%	(5 144) -51%	(4 188) +19%	(6 449) -54%	(7 223) -12%	(6 744) +7%	(7 281) -8%	(6 672) +8%	(5 889) +12%	(5 022) +15%	(6 932) -38%	(10 826) -56%	(12 362) -14%	(12 172) +2%	(9 565) +21%	(9 061) +5%	(5 981) +34%	(5 076) +15%	(3 899) +23%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	20	58	13	26	24	57	(1)	15	57	29	74	143	139	111	97	(78)	(109)	(76)	(97)	12	20	4	18	34	57	52	20	158	96	120	173	1	(20)	(107)	(60)	(76)	34	131	(56)	(84)	(103)	(300)	(169)	(167)	(222)	(79)	(80)	(43)	(59)	(89)	(128)	(174)	(182)	(121)	(182)	(169)	(116)	(134)	(49)	(28)	(30)	(16)	23	38	39	(43)	(119)	(126)	(133)	(68)	(56)	(44)	(127)	(100)	(53)	(13)	55	56	34	(29)	(33)	(39)	(99)	(194)	(179)	(247)	(234)	(110)	(139)	(67)	(30)	(106)	(22)	(96)	(90)	(43)
Net Change in Cash	52 N/A	13 -75%	213 +1 538%	(91) N/A	28 N/A	24 -14%	(48) N/A	33 N/A	41 +24%	158 +285%	20 -87%	103 +415%	149 +45%	282 +89%	550 +95%	663 +21%	289 -56%	(101) N/A	(414) -310%	(578) -40%	(199) +66%	(86) +57%	357 N/A	592 +66%	170 -71%	220 +29%	1 228 +458%	1 614 +31%	2 789 +73%	3 209 +15%	2 050 -36%	2 131 +4%	(28) N/A	(394) -1 307%	(1 923) -388%	(1 275) +34%	1 331 N/A	7 118 +435%	964 -86%	(535) N/A	(2 005) -275%	(5 612) -180%	2 460 N/A	2 433 -1%	3 118 +28%	1 007 -68%	668 -34%	591 -12%	(637) N/A	1 817 N/A	(275) N/A	1 260 N/A	2 218 +76%	(106) N/A	(36) +66%	(881) -2 347%	(1 677) -90%	(1 057) +37%	67 N/A	688 +927%	3 618 +426%	3 488 -4%	3 513 +1%	1 121 -68%	(1 608) N/A	(1 589) +1%	(1 611) -1%	(430) +73%	(769) -79%	(1 235) -61%	(110) +91%	402 N/A	(28) N/A	1 332 N/A	1 383 +4%	1 074 -22%	4 221 +293%	2 051 -51%	130 -94%	(103) N/A	(4 819) -4 579%	(4 819) N/A	(3 094) +36%	(2 250) +27%	264 N/A	1 371 +419%	205 -85%	(28) N/A	(1 831) -6 439%	(3 046) -66%	(915) +70%	(89) +90%	(1 397) -1 470%	1 100 N/A	1 899 +73%	3 090 +63%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(245) N/A	(83) +66%	(90) -8%	(5 735) -6 272%	(5 584) +3%	(5 391) +3%	(5 561) -3%	(7 376) -33%	(9 796) -33%	(13 018) -33%	(14 073) -8%	(6 105) +57%	(3 780) +38%	(694) +82%	774 N/A	698 -10%	944 +35%	1 549 +64%	2 105 +36%	3 124 +48%	3 947 +26%	4 320 +9%	4 751 +10%	4 915 +3%	4 131 -16%	3 274 -21%	2 261 -31%	786 -65%	1 175 +49%	2 313 +97%	2 970 +28%	4 027 +36%	3 755 -7%	2 995 -20%	2 289 -24%	2 423 +6%	2 250 -7%	3 326 +48%	4 157 +25%	3 033 -27%	2 214 -27%	926 -58%	(291) N/A	108 N/A	1 114 +931%	2 821 +153%	4 864 +72%	5 745 +18%	6 711 +17%	5 948 -11%	5 101 -14%	4 678 -8%	3 964 -15%	3 966 +0%	3 541 -11%	3 438 -3%	2 743 -20%	2 750 +0%	2 534 -8%	2 711 +7%	3 992 +47%	4 309 +8%	4 473 +4%	3 370 -25%	2 515 -25%	2 125 -16%	2 188 +3%	3 642 +66%	4 038 +11%	4 571 +13%	3 918 -14%	4 243 +8%	4 251 +0%	3 282 -23%	4 385 +34%	4 212 -4%	5 054 +20%	5 635 +11%	5 547 -2%	4 726 -15%	2 936 -38%	3 052 +4%	3 763 +23%	5 167 +37%	6 356 +23%	7 260 +14%	8 675 +19%	9 793 +13%	10 286 +5%	10 046 -2%	9 613 -4%	8 820 -8%	7 875 -11%	7 740 -2%	7 560 -2%	7 453 -1%

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