Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-34%

+110%

10Y

Currency: USD

	Dec-2001	Mar-2002	Jun-2002	Sep-2002	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	1 479	0	0	0	3 168	0	0	0	3 733	0	0	0	4 167	0	0	0	4 489	0	0	0	4 751	0	0	0	4 324	0	0	0	2 946	0	0	0	2 205	0	0	0	3 317	1 046	2 249	3 522	4 872	5 164	5 376	5 577	5 647	5 737	5 806	5 800	5 836	5 805	5 816	5 819	5 851	5 885	5 873	5 891	5 879	5 834	5 873	5 886	5 888	5 975	5 953	6 014	6 218	6 420	6 670	6 922	7 096	7 120	7 191	7 284	6 914	6 386	5 254	4 926	4 959	6 068	7 361	7 809	7 963	7 240	6 789	6 573	5 825	5 966	5 796	5 507	5 429	5 050	5 292	5 483	6 299	6 689	6 901	7 188
Depreciation & Amortization	799	0	0	0	838	0	0	0	958	0	0	0	794	0	0	0	689	0	0	0	588	0	0	0	619	0	0	0	573	0	0	0	607	0	0	0	596	137	278	421	565	568	568	564	561	552	540	530	520	512	506	504	501	498	495	486	481	480	477	476	470	468	467	467	468	464	463	464	467	474	484	493	502	511	517	523	527	520	513	506	497	507	508	510	560	685	815	943	1 018	997	976	951	939	918	901	886
Change in Deffered Taxes	(296)	0	0	0	292	0	0	0	273	0	0	0	281	0	0	0	(301)	0	0	0	(3)	0	0	0	(97)	0	0	0	(1 045)	0	0	0	(545)	0	0	0	(370)	(50)	295	250	748	871	427	527	49	(14)	(31)	(18)	(69)	(156)	2	(67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(303)	0	0	0	(213)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0	0	132	0	0	0	101	0	0	0	77	0	0	0	85	0	0	0	89	0	0	0	113	0	0	0	118	0	0	0	129	0	0	0	129	40	62	87	125	130	134	132	125	125	136	142	150	160	164	171	163	191	184	176	174	168	172	177	178	186	188	64	189	74	72	196	207	204	209	212	202	211	211	216	224	229	231	232	232	232	234	234
Other Non-Cash Items	228	0	0	0	113	0	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Taxes Paid	658	0	0	0	1 130	0	0	0	1 258	0	0	0	1 768	0	0	0	2 131	0	0	0	2 263	0	0	0	1 878	0	0	0	1 965	0	0	0	344	0	0	0	424	0	0	0	495	0	0	0	1 469	0	0	0	812	0	0	0	748	0	0	0	204	0	0	0	595	0	0	0	555	0	0	0	365	0	0	0	941	0	0	0	1 025	0	0	0	535	0	0	0	767	0	0	0	645	0	0	0	499	0	0	0
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 563	0	0	0	2 218	0	0	0	1 759	0	0	0	1 476	0	0	0	1 434	0	0	0	1 591	0	0	0	2 086	0	0	0	3 056	0	0	0	4 404	0	0	0	2 199	0	0	0	1 061	0	0	0	2 717	0	0	0	12 282	0	0	0	15 382	0	0	0
Change in Working Capital	(28)	4 177	5 398	4 787	(625)	3 469	3 282	3 392	3 596	7 530	7 729	8 405	63	4 937	4 531	3 947	(1 400)	4 420	3 788	5 294	55	4 104	4 242	2 693	(1 942)	3 515	4 136	4 932	2 833	6 016	3 874	5 481	5 333	8 629	10 786	6 186	1 698	7 460	7 268	6 997	3 635	80	(1 732)	(1 728)	1 701	260	4 531	6 428	5 159	6 389	2 490	999	(1 020)	(2 149)	(1 558)	704	2 422	1 978	1 719	(593)	(1 022)	822	1 011	2 258	(214)	(2 168)	(751)	359	3 001	2 832	105	(176)	(2 527)	(647)	(1 286)	(726)	(1 770)	(4 379)	861	(217)	1 410	9 450	6 779	7 851	14 734	6 833	7 940	8 469	2 000	4 219	3 556	489	4 035	720	(318)	1 826
Cash from Operating Activities	2 182 N/A	4 177 +91%	5 398 +29%	4 787 -11%	3 786 -21%	3 469 -8%	3 282 -5%	3 392 +3%	8 682 +156%	7 530 -13%	7 729 +3%	8 405 +9%	5 305 -37%	4 937 -7%	4 531 -8%	3 947 -13%	3 477 -12%	4 420 +27%	3 788 -14%	5 294 +40%	5 391 +2%	4 104 -24%	4 242 +3%	2 693 -37%	2 904 +8%	3 515 +21%	4 136 +18%	4 932 +19%	5 307 +8%	6 016 +13%	3 874 -36%	5 481 +41%	7 600 +39%	8 629 +14%	10 786 +25%	6 186 -43%	5 241 -15%	8 593 +64%	10 090 +17%	11 190 +11%	9 820 -12%	6 683 -32%	4 639 -31%	4 940 +6%	7 958 +61%	6 535 -18%	10 846 +66%	12 740 +17%	11 446 -10%	12 550 +10%	8 814 -30%	7 255 -18%	5 332 -27%	4 311 -19%	4 845 +12%	7 117 +47%	8 782 +23%	8 292 -6%	8 069 -3%	5 769 -29%	5 336 -8%	7 265 +36%	7 431 +2%	8 739 +18%	6 472 -26%	4 716 -27%	6 382 +35%	7 745 +21%	10 564 +36%	10 426 -1%	7 780 -25%	7 601 -2%	4 889 -36%	5 947 +22%	4 485 -25%	4 723 +5%	3 716 -21%	2 299 -38%	8 735 +280%	8 098 -7%	9 870 +22%	17 410 +76%	14 076 -19%	14 934 +6%	21 119 +41%	13 484 -36%	14 551 +8%	14 919 +3%	8 447 -43%	10 266 +22%	9 824 -4%	6 923 -30%	11 273 +63%	8 327 -26%	7 484 -10%	9 900 +32%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(299)	(365)	(514)	(553)	(430)	(370)	(703)	(675)	(670)	(664)	(178)	(196)	0	(142)	(154)	(134)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Items	(3 351)	(5 414)	(5 706)	(3 806)	(1 514)	(8 527)	(8 499)	(10 155)	(18 755)	(16 576)	(10 662)	(12 300)	(8 595)	(8 930)	(13 571)	(14 354)	(11 838)	(9 998)	(8 658)	(8 929)	(8 817)	(9 480)	(7 243)	(7 843)	(15 141)	(17 943)	(20 342)	(19 800)	(16 319)	(8 208)	(5 014)	(4 573)	(719)	(2 186)	(5 901)	(8 379)	(16 372)	(24 941)	(29 267)	(32 846)	(32 704)	(30 998)	(27 672)	(21 778)	(20 253)	(15 995)	(17 322)	(19 653)	(21 024)	(28 145)	(28 193)	(31 733)	(29 812)	(23 668)	(23 424)	(19 551)	(21 150)	(23 538)	(23 120)	(23 280)	(17 958)	(14 790)	(14 678)	(12 037)	(12 126)	(10 323)	(7 481)	(7 026)	(8 977)	(15 603)	(18 680)	(26 128)	(21 560)	(37 275)	(27 683)	(22 039)	(15 440)	(12 647)	(22 801)	(9 359)	(57 487)	(45 385)	(51 647)	(68 795)	7 500	19 807	38 505	51 702	18 925	9 029	(5 845)	(9 859)	(24 534)	(22 129)	(15 171)	(16 563)
Cash from Investing Activities	(3 651) N/A	(5 779) -58%	(6 220) -8%	(4 359) +30%	(1 944) +55%	(8 896) -358%	(9 202) -3%	(10 830) -18%	(19 426) -79%	(17 240) +11%	(10 840) +37%	(12 496) -15%	(8 595) +31%	(8 943) -4%	(13 596) -52%	(14 359) -6%	(11 838) +18%	(9 954) +16%	(8 570) +14%	(8 795) -3%	(8 817) 0%	(9 480) -8%	(7 243) +24%	(7 843) -8%	(15 141) -93%	(17 943) -19%	(20 342) -13%	(19 800) +3%	(16 319) +18%	(8 208) +50%	(5 014) +39%	(4 573) +9%	(719) +84%	(2 186) -204%	(5 901) -170%	(8 379) -42%	(16 372) -95%	(24 941) -52%	(29 267) -17%	(32 846) -12%	(32 704) +0%	(30 998) +5%	(27 672) +11%	(21 778) +21%	(20 253) +7%	(15 995) +21%	(17 322) -8%	(19 653) -13%	(21 024) -7%	(28 145) -34%	(28 193) 0%	(31 733) -13%	(29 812) +6%	(23 668) +21%	(23 424) +1%	(19 551) +17%	(21 150) -8%	(23 538) -11%	(23 120) +2%	(23 280) -1%	(17 958) +23%	(14 790) +18%	(14 678) +1%	(12 037) +18%	(12 126) -1%	(10 323) +15%	(7 481) +28%	(7 026) +6%	(8 977) -28%	(15 603) -74%	(18 680) -20%	(26 128) -40%	(21 560) +17%	(37 275) -73%	(27 683) +26%	(22 039) +20%	(15 440) +30%	(12 647) +18%	(22 801) -80%	(9 359) +59%	(57 487) -514%	(45 385) +21%	(51 647) -14%	(68 795) -33%	7 500 N/A	19 807 +164%	38 505 +94%	51 702 +34%	18 925 -63%	9 029 -52%	(5 845) N/A	(9 859) -69%	(24 534) -149%	(22 129) +10%	(15 171) +31%	(16 563) -9%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(332)	(1 218)	(1 302)	(1 346)	(893)	8	157	204	72	(695)	(1 331)	(1 778)	(2 079)	(1 892)	(1 798)	(1 767)	(1 484)	(968)	(685)	(1 044)	(940)	(1 898)	(2 219)	(1 630)	(1 556)	168	744	1 202	7 778	7 044	3 039	2 579	(4 035)	(4 007)	(77)	71	119	185	856	481	342	996	1 053	1 086	702	(467)	(1 752)	(1 921)	(1 771)	(1 547)	(1 533)	(1 637)	(1 747)	(1 862)	(1 923)	(1 939)	(1 150)	(1 373)	(1 403)	(1 374)	(2 201)	(1 155)	(2 294)	(2 362)	(2 564)	(3 623)	(2 538)	(2 026)	(2 171)	(2 256)	(2 367)	(2 986)	(4 437)	(5 455)	(4 670)	(3 905)	(1 171)	81	(1 542)	(1 541)	(541)	(844)	778	776	(711)	(47)	(47)	888	889	891	891	(37)	(141)	(249)	(349)	(447)
Net Issuance of Debt	7 907	5 835	6 740	(383)	(5 024)	(197)	(4 309)	5 010	6 369	6 258	5 222	4 588	3 255	5 818	9 957	8 972	9 787	7 958	7 875	6 794	7 785	13 537	10 873	8 403	10 628	(1 946)	7 184	3 085	(8 903)	(12 420)	(17 415)	(21 668)	(10 148)	(4 695)	(8 733)	587	(758)	(408)	(798)	(2 231)	(1 894)	(4 843)	(2 826)	(8 538)	(10 616)	(5 448)	(9 081)	(4 638)	464	6 899	8 958	16 039	14 551	8 669	7 205	(1 513)	(2 260)	(4 772)	(6 721)	(5 772)	(12 694)	(10 385)	(3 043)	(3 279)	1 605	2 721	3 115	14 520	6 638	5 213	659	(9 152)	8 364	21 500	6 034	(625)	(11 932)	(29 097)	(13 234)	(4 196)	(8 776)	4 934	4 572	5 797	17 019	33 721	12 937	(3 023)	(5 009)	(28 776)	(8 473)	12 853	6 214	6 127	8 639	(1 259)
Cash Paid for Dividends	(1 235)	(1 441)	(1 457)	(1 473)	(1 481)	(1 494)	(1 514)	(1 535)	(1 557)	(1 645)	(1 709)	(1 766)	(1 820)	(1 916)	(2 012)	(2 109)	(2 245)	(2 286)	(2 322)	(2 379)	(2 392)	(2 514)	(2 637)	(2 738)	(2 845)	(2 873)	(2 912)	(2 958)	(3 027)	(3 131)	(2 598)	(1 959)	(1 300)	(562)	(459)	(458)	(472)	(472)	(637)	(795)	(935)	(1 089)	(1 226)	(1 388)	(1 551)	(1 713)	(1 728)	(1 779)	(1 830)	(1 881)	(1 929)	(1 949)	(1 969)	(1 987)	(2 005)	(2 014)	(2 019)	(2 032)	(2 039)	(2 045)	(2 077)	(2 122)	(2 162)	(2 179)	(2 212)	(2 217)	(2 239)	(2 260)	(2 366)	(2 472)	(2 578)	(2 682)	(2 745)	(2 794)	(2 835)	(2 881)	(2 852)	(2 847)	(2 853)	(2 830)	(2 887)	(2 931)	(2 981)	(3 043)	(3 075)	(3 125)	(3 192)	(3 259)	(3 311)	(3 350)	(3 384)	(3 415)	(3 448)	(3 461)	(3 470)	(3 479)
Other	(4 258)	(2 312)	(2 592)	3 631	7 002	9 437	17 950	4 294	3 449	3 673	(6 469)	455	1 689	755	1 896	5 228	3 968	2 026	896	(399)	(392)	(4 557)	(3 890)	1 479	6 255	20 210	12 650	13 977	13 139	9 530	16 539	18 038	7 949	5 047	3 036	1 447	20 523	22 463	29 973	33 439	24 846	25 012	26 185	21 352	18 050	14 459	10 252	17 484	12 940	12 600	19 901	6 593	15 822	21 201	20 591	22 167	18 290	20 332	21 327	39 916	34 152	30 525	29 672	7 994	12 625	7 653	(7 182)	(11 411)	(1 740)	3 561	13 097	28 537	16 441	46 767	60 129	53 502	67 854	38 907	23 876	29 685	26 146	27 618	29 753	28 079	(17 215)	(41 915)	(31 236)	(38 525)	(12 291)	22 697	2 177	2 743	5 946	(15 587)	(5 158)	4 923
Cash from Financing Activities	2 082 N/A	864 -59%	1 389 +61%	430 -69%	(395) N/A	7 754 N/A	12 283 +58%	7 972 -35%	8 333 +5%	7 591 -9%	(4 287) N/A	1 499 N/A	1 045 -30%	2 764 +165%	8 042 +191%	10 325 +28%	10 026 -3%	6 730 -33%	5 764 -14%	2 972 -48%	4 061 +37%	4 568 +12%	2 127 -53%	5 514 +159%	12 482 +126%	15 559 +25%	17 666 +14%	15 306 -13%	8 987 -41%	1 023 -89%	(435) N/A	(3 010) -592%	(7 534) -150%	(4 217) +44%	(6 233) -48%	1 647 N/A	19 412 +1 079%	21 768 +12%	29 394 +35%	30 894 +5%	22 359 -28%	20 076 -10%	23 186 +15%	12 512 -46%	6 585 -47%	6 831 +4%	(2 309) N/A	9 146 N/A	9 803 +7%	16 071 +64%	25 397 +58%	19 046 -25%	26 657 +40%	26 021 -2%	23 868 -8%	16 701 -30%	12 861 -23%	12 155 -5%	11 164 -8%	30 725 +175%	17 180 -44%	16 863 -2%	22 173 +31%	174 -99%	9 454 +5 333%	4 534 -52%	(8 844) N/A	(1 177) +87%	361 N/A	4 046 +1 021%	8 811 +118%	13 717 +56%	17 623 +28%	60 018 +241%	58 658 -2%	46 091 -21%	51 899 +13%	7 044 -86%	6 247 -11%	21 118 +238%	13 942 -34%	28 777 +106%	32 122 +12%	31 609 -2%	(3 982) N/A	(11 366) -185%	(21 538) -89%	(43 919) -104%	(19 722) +55%	(8 538) +57%	(8 789) -3%	12 144 N/A	8 571 -29%	(13 170) N/A	(338) +97%	(262) +22%
Change in Cash
Net Change in Cash	614 N/A	(738) N/A	567 N/A	857 +51%	1 447 +69%	2 327 +61%	6 363 +173%	534 -92%	(2 410) N/A	(2 119) +12%	(7 398) -249%	(2 593) +65%	(2 245) +13%	(1 242) +45%	(1 023) +18%	(87) +91%	1 665 N/A	1 196 -28%	982 -18%	(529) N/A	635 N/A	(808) N/A	(874) -8%	364 N/A	245 -33%	1 131 +362%	1 460 +29%	438 -70%	(2 025) N/A	(1 169) +42%	(1 575) -35%	(2 102) -33%	(653) +69%	2 226 N/A	(1 348) N/A	(546) +59%	8 281 N/A	5 420 -35%	10 217 +89%	9 238 -10%	(525) N/A	(4 239) -707%	153 N/A	(4 326) N/A	(5 710) -32%	(2 629) +54%	(8 785) -234%	2 233 N/A	225 -90%	476 +112%	6 018 +1 164%	(5 432) N/A	2 177 N/A	6 664 +206%	5 289 -21%	4 267 -19%	493 -88%	(3 091) N/A	(3 887) -26%	13 214 N/A	4 558 -66%	9 338 +105%	14 926 +60%	(3 124) N/A	3 800 N/A	(1 073) N/A	(9 943) -827%	(458) +95%	1 948 N/A	(1 131) N/A	(2 089) -85%	(4 810) -130%	952 N/A	28 690 +2 914%	35 460 +24%	28 775 -19%	40 175 +40%	(3 304) N/A	(7 819) -137%	19 857 N/A	(33 675) N/A	802 N/A	(5 449) N/A	(22 252) -308%	24 637 N/A	21 925 -11%	31 518 +44%	22 702 -28%	7 650 -66%	10 757 +41%	(4 810) N/A	9 208 N/A	(4 690) N/A	(26 972) -475%	(8 025) +70%	(6 925) +14%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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