Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+18%

-72%

10Y

Currency: THB

	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	6 271	6 629	7 815	9 730	11 355	12 762	14 322	15 409	17 620	20 305	21 585	21 768	20 306	19 487	18 303	17 720	17 855	17 303	18 256	19 176	28 558	32 253	34 658	35 820	29 490	28 290	27 827	29 021	29 082	30 781	32 555	34 277	36 313	37 080	38 121	40 009	34 148	35 508	36 204	35 718	41 016	41 491	43 231	43 792	44 917	44 711	43 128	44 006	45 084	45 554	44 636	43 483	43 030	41 544	40 214	39 207	39 624	39 746	40 548	40 914	41 150	42 444	44 268	45 343	44 271	43 997	44 177	45 003	46 432	45 014	37 524	29 672	21 558	20 414	24 117	28 471	33 141	33 469	34 148	35 279	37 229	41 084	46 133	50 718	52 046	52 560	53 011	54 405	56 567	58 919	58 603	60 036
Depreciation & Amortization	10 048	10 016	9 968	9 990	10 187	10 238	8 762	7 134	5 261	3 391	2 845	2 350	1 855	2 095	2 799	3 417	4 073	4 072	3 727	3 589	3 467	3 363	3 358	3 367	3 483	3 497	3 505	3 496	3 374	3 333	3 349	3 414	3 480	3 557	3 577	3 537	3 484	3 457	3 432	3 420	3 438	3 417	3 438	3 454	3 461	3 482	3 474	3 490	3 508	3 552	3 590	3 550	3 493	3 439	3 368	3 346	3 343	3 338	3 361	3 374	3 402	3 397	3 364	3 366	3 356	3 580	3 783	3 985	4 127	4 267	4 560	5 012	5 545	5 846	6 019	5 617	6 225	6 165	6 043	6 260	5 473	5 231	5 085	5 032	4 939	5 055	5 324	5 503	5 641	5 759	5 652	5 681
Other Non-Cash Items	16 685	17 195	17 744	8 703	10 764	10 087	11 610	13 312	13 063	11 649	10 266	9 069	(1 662)	613	1 015	4 327	6 389	(2 780)	(2 404)	(4 933)	33 965	47 395	55 452	67 657	38 319	38 312	31 885	22 174	15 797	13 864	14 480	14 422	18 799	(43 241)	(41 471)	(40 137)	29 544	(53 609)	(49 655)	(115 598)	(58 524)	(82 552)	(56 407)	(56 476)	(59 413)	(56 469)	(110 451)	(64 784)	(61 552)	(62 877)	(57 249)	(53 651)	(55 872)	(56 744)	(62 807)	(67 279)	(66 232)	(66 622)	(65 025)	(65 641)	(64 551)	(69 058)	(58 752)	(62 274)	(64 099)	(63 281)	(78 680)	(77 581)	(81 237)	(64 226)	(68 984)	(65 812)	(71 434)	(82 184)	(76 659)	(74 668)	(75 864)	(85 806)	(74 448)	(69 050)	(88 919)	(97 815)	(106 642)	(124 355)	(114 541)	(115 108)	(129 094)	(133 638)	(133 639)	(132 267)	(129 919)	(133 666)
Cash Taxes Paid	402	0	0	617	340	0	591	533	629	729	664	640	611	657	2 392	5 244	5 365	5 342	6 538	7 586	7 432	7 451	8 686	10 106	10 089	10 089	9 294	8 540	8 621	8 691	8 538	8 751	8 719	8 645	11 635	12 448	12 441	12 701	7 219	6 041	6 357	6 192	7 780	7 836	7 679	7 702	8 512	8 343	8 530	8 667	8 929	8 611	8 854	8 852	9 913	9 116	9 211	9 194	8 380	8 685	8 625	8 823	9 988	12 149	12 135	12 087	10 854	9 753	9 631	9 622	7 758	6 420	6 566	6 507	7 074	7 782	7 561	7 463	8 106	6 718	6 815	7 280	7 381	10 272	11 921	12 195	13 236	14 586	13 811	13 838	12 264	12 407
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 041	37 682	0	0	42 834	39 971	53 028	62 040	43 746	48 012	44 704	44 914	45 599	46 754	48 745	47 915	43 760	39 975	38 101	37 495	37 090	37 192	38 209	38 936	38 998	39 083	39 848	39 713	40 748	40 865	41 107	41 556	41 835	40 861	39 681	36 012	34 003	31 989	32 442	32 816	33 926	36 091	38 861	45 299	51 439	56 929	63 651	67 167	70 902	72 662	75 638	74 490	73 294
Change in Working Capital	35 217	22 752	31 791	31 853	(28 586)	(59 486)	1 921	(43 081)	(36 521)	(16 016)	(73 516)	(23 179)	(672)	(18 550)	(40 978)	(65 334)	(72 164)	(47 323)	(26 373)	(38 558)	(88 718)	(118 491)	(174 537)	(182 316)	(106 320)	(85 248)	(36 239)	(3 619)	(2 789)	(20 088)	(39 093)	(79 094)	(160 379)	(69 807)	(57 874)	15 354	(36 544)	15 961	1 524	1	(18 727)	(25 189)	(20 765)	(13 891)	(25 970)	(20 206)	41 528	(46 370)	(5 088)	42 978	(12 496)	41 991	155 560	130 502	121 274	125 893	25 027	10 894	35 581	7 296	92 814	67 198	133 305	137 060	(7 171)	65 303	21 336	30 628	86 869	110 428	189 170	243 838	260 792	134 900	122 325	101 322	37 037	203 552	78 081	77 696	118 471	108 918	163 947	155 331	169 630	169 369	175 064	190 286	105 104	39 827	(22 115)	127 050
Cash from Operating Activities	68 221 N/A	56 591 -17%	67 319 +19%	60 277 -10%	3 720 -94%	(26 399) N/A	36 614 N/A	(7 227) N/A	(578) +92%	19 328 N/A	(38 821) N/A	10 007 N/A	19 828 +98%	3 647 -82%	(18 860) N/A	(39 869) -111%	(43 848) -10%	(28 728) +34%	(6 795) +76%	(20 727) -205%	(22 729) -10%	(35 481) -56%	(81 070) -128%	(75 473) +7%	(35 028) +54%	(15 151) +57%	26 977 N/A	51 073 +89%	45 463 -11%	27 891 -39%	11 291 -60%	(26 984) N/A	(101 787) -277%	(72 411) +29%	(57 647) +20%	18 765 N/A	30 632 +63%	1 317 -96%	(8 495) N/A	(76 459) -800%	(32 797) +57%	(62 833) -92%	(30 502) +51%	(23 121) +24%	(37 005) -60%	(28 482) +23%	(22 321) +22%	(63 658) -185%	(18 048) +72%	29 207 N/A	(21 519) N/A	35 373 N/A	146 211 +313%	118 740 -19%	102 049 -14%	101 168 -1%	1 762 -98%	(12 644) N/A	14 464 N/A	(14 059) N/A	72 815 N/A	43 981 -40%	122 186 +178%	123 496 +1%	(23 643) N/A	49 600 N/A	(9 384) N/A	2 035 N/A	56 191 +2 661%	95 482 +70%	162 269 +70%	212 710 +31%	216 462 +2%	78 978 -64%	75 803 -4%	60 743 -20%	540 -99%	157 380 +29 044%	43 827 -72%	50 186 +15%	72 254 +44%	57 418 -21%	108 523 +89%	86 726 -20%	112 074 +29%	111 876 0%	104 306 -7%	116 556 +12%	33 674 -71%	(27 761) N/A	(87 779) -216%	59 102 N/A
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(1 869)	(2 002)	(1 843)	(2 278)	(2 528)	(2 335)	(2 283)	(1 718)	(1 741)	(1 810)	(1 731)	(1 961)	(1 699)	(1 539)	(1 885)	(2 085)	(2 009)	(2 216)	(2 063)	(2 004)	(2 185)	(2 263)	(2 458)	(2 999)	(3 635)	(3 583)	(3 652)	(2 987)	(2 133)	(2 055)	(1 748)	(1 444)	(1 450)	(1 253)	(1 263)	(1 237)	(1 643)	(1 780)	(1 757)	(2 055)	(1 739)	(1 904)	(1 921)	(2 237)	(2 248)	(2 320)	(2 522)	(2 066)	(2 603)	(2 614)	(2 459)	(2 373)	(1 731)	(1 636)	(1 673)	(1 694)	(2 180)	(1 913)	(1 717)	(1 831)	(1 477)	(1 604)	(1 699)	(1 663)	(1 687)	(1 811)	(2 080)	(1 979)	(1 715)	(1 525)	(1 212)	(1 446)	(2 308)	(2 501)	(2 282)	(2 030)	(3 153)	(3 028)	(3 200)	(3 291)	(1 468)	(1 419)	(1 520)	(2 125)	(2 015)	(2 082)	(3 115)	(2 735)	(3 003)	(2 989)	(1 996)	(2 114)
Other Items	(53 380)	(46 749)	(57 406)	(51 110)	(28 430)	7 381	(24 004)	16 624	46 683	24 487	52 707	21 914	7 239	23 361	44 349	50 930	49 030	41 269	19 593	32 986	42 125	44 176	88 443	82 749	50 207	29 562	(12 480)	(38 244)	(43 182)	(23 173)	(291)	39 998	81 669	49 283	36 866	(39 986)	(13 469)	13 688	26 084	56 956	(8 966)	28 035	(5 345)	21 007	29 918	12 869	6 002	48 766	39 046	(9 573)	39 210	(13 600)	(115 143)	(84 464)	(64 604)	(67 512)	17 494	29 072	(7 391)	28 619	(43 449)	2 493	(71 590)	(114 271)	24 807	(57 387)	888	(12 656)	(83 052)	(94 333)	(172 865)	(218 141)	(183 992)	(83 556)	(66 697)	(51 169)	(32 602)	(187 270)	(105 199)	(51 850)	(67 181)	(47 320)	(71 740)	(122 601)	(133 122)	(109 286)	(95 873)	(83 433)	(18 404)	(12 178)	46 441	(52 689)
Cash from Investing Activities	(55 249) N/A	(48 752) +12%	(59 248) -22%	(53 387) +10%	(30 958) +42%	5 047 N/A	(26 289) N/A	14 905 N/A	44 942 +202%	22 677 -50%	50 977 +125%	19 953 -61%	5 540 -72%	21 822 +294%	42 464 +95%	48 845 +15%	47 021 -4%	39 052 -17%	17 530 -55%	30 981 +77%	39 940 +29%	41 914 +5%	85 986 +105%	79 751 -7%	46 572 -42%	25 979 -44%	(16 133) N/A	(41 231) -156%	(45 315) -10%	(25 228) +44%	(2 040) +92%	38 553 N/A	80 219 +108%	48 030 -40%	35 604 -26%	(41 222) N/A	(15 112) +63%	11 908 N/A	24 328 +104%	54 901 +126%	(10 705) N/A	26 131 N/A	(7 267) N/A	18 770 N/A	27 670 +47%	10 549 -62%	3 480 -67%	46 700 +1 242%	36 443 -22%	(12 187) N/A	36 750 N/A	(15 974) N/A	(116 874) -632%	(86 099) +26%	(66 277) +23%	(69 205) -4%	15 314 N/A	27 159 +77%	(9 106) N/A	26 789 N/A	(44 926) N/A	888 N/A	(73 290) N/A	(115 935) -58%	23 120 N/A	(59 198) N/A	(1 192) +98%	(14 635) -1 128%	(84 768) -479%	(95 859) -13%	(174 078) -82%	(219 589) -26%	(186 300) +15%	(86 057) +54%	(68 979) +20%	(53 199) +23%	(35 755) +33%	(190 297) -432%	(108 400) +43%	(55 139) +49%	(68 649) -25%	(48 739) +29%	(73 260) -50%	(124 726) -70%	(135 137) -8%	(111 368) +18%	(98 988) +11%	(86 169) +13%	(21 407) +75%	(15 166) +29%	44 445 N/A	(54 804) N/A
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	36 800	0	0	0	29	350	350	350	321	0	213	0	0	0	(213)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	(5 270)	(5 270)	(5 270)	(5 060)	(5 060)	(14 828)	(43 272)	(42 007)	(40 742)	(29 709)	0	(18 641)	(18 641)	(18 596)	0	45	186	(9 105)	(9 087)	(9 056)	(9 261)	32	(10)	38	53	65	72	(30)	(46)	(90)	4	137	35 634	35 726	35 618	35 474	(37)	(123)	(123)	36 681	56 681	56 673	56 676	19 897	30 993	30 997	31 006	30 999	(81)	(66)	(57)	(48)	(14 281)	(14 281)	(14 279)	(14 283)	(34)	(17)	60	117	(19 864)	(32 334)	(32 348)	6 933	26 953	39 462	39 469	24 798	24 778	24 434	24 023	22 809	(4 505)	(1 583)	(4 647)	5 458	30 837	27 700	57 185	(7 073)	(5 682)	(5 499)	(32 027)	44 029	26 108	4 258	4 287	(14 684)	3 346	59 192	59 228	8 528
Cash Paid for Dividends	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 453)	0	(3 362)	(4 793)	(3 340)	0	(3 817)	(4 295)	(4 295)	0	(5 249)	(5 249)	(5 249)	0	(5 727)	(5 727)	(5 727)	0	(5 727)	(5 727)	(5 727)	0	(7 636)	(8 590)	(8 590)	0	(9 544)	(10 499)	(10 499)	0	(11 453)	(11 453)	(11 453)	0	(12 408)	(12 407)	(12 407)	0	(12 407)	(12 407)	(12 407)	0	(12 407)	(12 407)	(12 407)	0	(12 127)	(12 022)	(12 022)	0	(12 058)	(12 055)	(12 055)	0	(12 059)	(12 493)	(29 131)	0	(29 151)	(16 638)	0	(9 544)	(1 174)	(9 544)	(9 544)	0	(4 772)	(6 680)	(6 680)	0	(6 677)	(7 633)	(7 633)	0	(8 589)	(9 544)	(9 544)	0	(13 361)	(13 360)	(13 360)	0	(16 223)	(16 224)
Other	0	0	0	0	0	0	0	(47)	(67)	(70)	(79)	(35)	(15)	(16)	(46)	(49)	(49)	(52)	(75)	(76)	(76)	(82)	(99)	(106)	(106)	(100)	(76)	(76)	(76)	(87)	(110)	(116)	(116)	(121)	(211)	(214)	(214)	(211)	(43)	(48)	(48)	(61)	(61)	(83)	(83)	(100)	(100)	(123)	(123)	(146)	(146)	(173)	(173)	(205)	(205)	(218)	(218)	(226)	(226)	(252)	(252)	(289)	(289)	(325)	(325)	0	(376)	(381)	(381)	0	(355)	(358)	(363)	0	(370)	(387)	(382)	0	(416)	(416)	(416)	0	(402)	(377)	(377)	0	(373)	(365)	(365)	0	(358)	(320)
Cash from Financing Activities	(5 270) N/A	(5 270) N/A	(5 270) N/A	(5 060) +4%	31 740 N/A	21 972 -31%	(6 472) N/A	(5 254) +19%	(42 234) -704%	(30 883) +27%	(3 091) +90%	(23 120) -648%	(21 675) +6%	(21 952) -1%	(22 292) -2%	(4 344) +81%	(4 158) +4%	(13 497) -225%	(14 625) -8%	(14 380) +2%	(14 586) -1%	(5 299) +64%	(5 834) -10%	(5 795) +1%	(5 779) +0%	(5 761) +0%	(5 731) +1%	(5 833) -2%	(5 849) 0%	(5 904) -1%	(7 741) -31%	(8 569) -11%	26 928 N/A	27 016 +0%	25 861 -4%	24 761 -4%	(10 750) N/A	(10 834) -1%	(11 619) -7%	25 180 N/A	45 181 +79%	45 160 0%	44 209 -2%	7 408 -83%	18 503 +150%	18 490 0%	18 500 +0%	18 469 0%	(12 611) N/A	(12 618) 0%	(12 611) +0%	(12 628) 0%	(26 862) -113%	(26 895) 0%	(26 612) +1%	(26 523) +0%	(12 273) +54%	(12 264) +0%	(12 223) +0%	(12 191) +0%	(32 172) -164%	(44 679) -39%	(44 698) 0%	(5 886) +87%	(2 504) +57%	10 155 N/A	9 942 -2%	7 779 -22%	24 398 +214%	14 510 -41%	22 495 +55%	12 908 -43%	(14 412) N/A	(1 946) +86%	(9 789) -403%	(1 609) +84%	23 775 N/A	20 638 -13%	50 092 +143%	(15 121) N/A	(13 731) +9%	(13 547) +1%	(41 019) -203%	34 108 N/A	16 187 -53%	(5 663) N/A	(9 446) -67%	(28 409) -201%	(10 379) +63%	45 467 N/A	42 647 -6%	(8 016) N/A
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	56	81	67	(19)	(22)	(29)	17	97	44	25	35	(26)	(24)	(75)	(117)	(117)	(121)	(79)	(97)	(49)	(25)	(21)	73	6	26	15	(69)	2	(25)	(38)	(56)	(95)	(151)	(40)	51	27	87	6	(51)	(26)	(38)	(139)	(58)	(11)	87	201	115	4	(150)	(212)	(112)	42	106	178	63	(40)	(50)	(102)	(84)	(75)	(87)	(91)	(45)	(76)	(52)	(34)	(139)	(123)	(125)	11	(19)	105	47	(9)	103	59	105	42	38	51	7	(5)	7	(33)	(39)	66	47	(137)	(42)	(70)	(99)	48
Net Change in Cash	7 758 N/A	2 650 -66%	2 868 +8%	1 811 -37%	4 480 +147%	591 -87%	3 870 +555%	2 521 -35%	2 174 -14%	11 147 +413%	9 100 -18%	6 814 -25%	3 669 -46%	3 442 -6%	1 195 -65%	4 515 +278%	(1 106) N/A	(3 252) -194%	(3 987) -23%	(4 175) -5%	2 600 N/A	1 113 -57%	(845) N/A	(1 511) -79%	5 791 N/A	5 082 -12%	5 044 -1%	4 011 -20%	(5 726) N/A	(3 279) +43%	1 454 N/A	2 905 +100%	5 209 +79%	2 595 -50%	3 869 +49%	2 331 -40%	4 857 +108%	2 397 -51%	4 163 +74%	3 596 -14%	1 641 -54%	8 319 +407%	6 382 -23%	3 046 -52%	9 255 +204%	758 -92%	(226) N/A	1 515 N/A	5 634 +272%	4 190 -26%	2 508 -40%	6 813 +172%	2 581 -62%	5 924 +130%	9 223 +56%	5 400 -41%	4 753 -12%	2 149 -55%	(6 949) N/A	464 N/A	(4 370) N/A	99 N/A	4 153 +4 095%	1 599 -61%	(3 079) N/A	523 N/A	(773) N/A	(4 944) -540%	(4 304) +13%	14 144 N/A	10 667 -25%	6 134 -42%	15 797 +158%	(9 034) N/A	(2 862) +68%	5 994 N/A	(11 335) N/A	(12 237) -8%	(14 444) -18%	(20 023) -39%	(10 119) +49%	(4 873) +52%	(5 749) -18%	(3 926) +32%	(6 915) -76%	(5 089) +26%	(4 081) +20%	1 842 N/A	1 846 +0%	2 469 +34%	(786) N/A	(3 669) -367%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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