DATATRAK International Inc
OTC:DTRK
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
DATATRAK International Inc
Sep-2003 | Dec-2003 | Mar-2004 | Jun-2004 | Sep-2004 | Dec-2004 | Mar-2005 | Jun-2005 | Sep-2005 | Dec-2005 | Mar-2006 | Jun-2006 | Sep-2006 | Dec-2006 | Mar-2007 | Jun-2007 | Sep-2007 | Dec-2007 | Mar-2008 | Jun-2008 | Sep-2008 | Dec-2008 | Mar-2009 | Jun-2009 | Sep-2009 | Dec-2009 | Mar-2010 | Jun-2010 | Sep-2010 | Dec-2010 | Mar-2011 | Jun-2011 | Sep-2011 | Dec-2011 | Mar-2012 | Jun-2012 | Sep-2012 | Dec-2012 | Mar-2013 | Jun-2013 | Sep-2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
2
|
1
|
(1)
|
(4)
|
(6)
|
(9)
|
(11)
|
(11)
|
(11)
|
(24)
|
(22)
|
(17)
|
(15)
|
1
|
2
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Deffered Taxes |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
13
|
10
|
10
|
(2)
|
(2)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
2
|
3
|
2
|
3
|
2
|
3
|
2
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
|
Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
(0)
+85%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-483%
|
1
N/A
|
1
+29%
|
2
+55%
|
2
+24%
|
1
-46%
|
0
-62%
|
1
+50%
|
(0)
N/A
|
(1)
-262%
|
(4)
-206%
|
(5)
-17%
|
(6)
-25%
|
(6)
-1%
|
(6)
+7%
|
(5)
+9%
|
(3)
+33%
|
(2)
+38%
|
(1)
+71%
|
(1)
-106%
|
(1)
+24%
|
(1)
+30%
|
(0)
+84%
|
0
N/A
|
0
+273%
|
1
+202%
|
1
-14%
|
1
+38%
|
0
-70%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
+33%
|
2
+63%
|
1
-27%
|
0
-81%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
1
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(8)
|
(7)
|
(4)
|
(5)
|
7
|
8
|
6
|
6
|
3
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Investing Activities |
(1)
N/A
|
(2)
-90%
|
(2)
-4%
|
(2)
+3%
|
(0)
+97%
|
(4)
-8 220%
|
(4)
-1%
|
(5)
-21%
|
(5)
+4%
|
(0)
+92%
|
(1)
-266%
|
(2)
-31%
|
(2)
+2%
|
(2)
-3%
|
(8)
-336%
|
(7)
+10%
|
(5)
+38%
|
(5)
-2%
|
7
N/A
|
8
+16%
|
6
-20%
|
6
-6%
|
3
-57%
|
1
-50%
|
0
-62%
|
1
+46%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-100%
|
(0)
-150%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+20%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
2
|
2
|
2
|
3
|
0
|
5
|
5
|
5
|
6
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9
|
9
|
9
|
9
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
2
N/A
|
2
+3%
|
2
+9%
|
2
+5%
|
0
-87%
|
5
+1 336%
|
5
+7%
|
5
+4%
|
5
+3%
|
1
-82%
|
0
-59%
|
0
-41%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
9
+5 767%
|
8
-8%
|
8
+2%
|
8
-3%
|
(1)
N/A
|
(1)
+45%
|
(1)
-39%
|
(1)
-6%
|
(0)
+49%
|
(0)
N/A
|
(0)
+5%
|
(0)
+12%
|
(0)
+17%
|
(0)
+20%
|
(0)
+83%
|
(0)
+25%
|
(0)
N/A
|
(0)
-33%
|
(0)
-400%
|
(0)
N/A
|
(0)
+10%
|
(0)
N/A
|
(0)
-39%
|
(0)
+16%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+29%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
0
N/A
|
0
-50%
|
0
+245%
|
0
-13%
|
0
+21%
|
1
+25%
|
0
-6%
|
1
+96%
|
2
+65%
|
2
+43%
|
1
-53%
|
(0)
N/A
|
(1)
-224%
|
(1)
+24%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+47%
|
(1)
-339%
|
(0)
+92%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-25%
|
(1)
-2 660%
|
(1)
+2%
|
(1)
+55%
|
(1)
-52%
|
(1)
-37%
|
(1)
+45%
|
(0)
+79%
|
0
N/A
|
0
+375%
|
1
+216%
|
1
-28%
|
1
+47%
|
0
-80%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
1
+52%
|
2
+83%
|
1
-31%
|
0
-94%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
(0)
+68%
|
(0)
+10%
|
(1)
-100%
|
(1)
-5%
|
(1)
-88%
|
(1)
-28%
|
(1)
+57%
|
(0)
+72%
|
0
N/A
|
1
+84%
|
0
-83%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(2)
-125%
|
(4)
-162%
|
(5)
-16%
|
(6)
-24%
|
(6)
-1%
|
(6)
+7%
|
(5)
+9%
|
(3)
+33%
|
(2)
+38%
|
(1)
+70%
|
(1)
-103%
|
(1)
+25%
|
(1)
+30%
|
(0)
+84%
|
0
N/A
|
0
+273%
|
1
+202%
|
1
-14%
|
1
+38%
|
0
-71%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
+30%
|
2
+67%
|
1
-27%
|
0
-82%
|