Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-37%

+26%

10Y

Currency: USD

	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	31 524	26 400	26 261	26 471	28 537	25 401	26 311	26 736	28 020	28 806	31 926	33 686	36 629	38 068	26 476	20 791	12 940	7 748	12 718	14 768	15 352	15 629	20 474	23 833	28 105	31 573	31 093	31 020	26 349	26 580	26 960	26 334	23 987	21 460	16 526	12 842	16 446	16 134	14 730	14 725	13 494	1 676	2 200	(1 882)	(4 716)	4 111	4 777	7 966	8 328	11 106	13 435	18 158	26 126	31 651	23 906	24 945	20 252	18 887	25 485	16 702	(12 122)	(20 052)	(26 967)	(19 353)	8 684	9 435	29 829	32 368	54 398	64 640	64 815	68 393	47 581	47 437	32 627	29 317	31 372	27 351	29 922	27 837	26 409	27 063	29 756
Depreciation & Amortization	19 136	13 384	11 981	11 638	11 634	12 096	12 615	13 063	13 169	12 646	13 180	13 066	13 267	13 812	13 656	13 600	13 440	14 394	14 458	14 294	14 252	16 107	15 595	15 985	15 614	13 221	13 228	13 314	13 951	14 023	14 615	15 438	19 437	19 715	21 509	24 708	24 561	25 137	24 499	21 679	18 997	26 424	26 714	28 257	29 681	23 716	24 993	26 684	26 768	26 985	26 223	23 719	22 897	21 687	22 135	22 751	24 091	25 708	28 701	29 844	51 234	52 108	52 444	51 247	31 381	30 050	26 921	27 320	18 749	18 515	18 529	18 519	26 739	26 527	31 290	30 886	30 569	30 573	26 872	26 432	25 547	26 238	25 299
Change in Deffered Taxes	(1 541)	(1 511)	(1 515)	(545)	500	745	1 833	1 103	414	172	(773)	(299)	(665)	(651)	(1 030)	(987)	(1 786)	(2 092)	(1 925)	(1 997)	(864)	(2 404)	(1 934)	(649)	(278)	1 459	1 860	1 235	592	696	341	(623)	(1 378)	(2 185)	(2 701)	(2 998)	(2 549)	(953)	(1 720)	(2 915)	(2 609)	(5 705)	(5 827)	(6 079)	(6 522)	(3 728)	(823)	(1 107)	(1 450)	(2 995)	(3 918)	0	0	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stock-Based Compensation	0	0	376	0	0	0	462	0	0	0	589	0	0	0	241	0	0	0	642	0	0	0	701	0	0	0	754	574	0	0	909	970	0	0	572	501	0	0	804	0	0	0	750	0	0	126	693	0	0	492	802	815	871	0	531	969	930	785	537	321	277	0	359	0	533	718	539	712	814	758	807	0	534	562	700	0	0	0	732	1 147	1 268	1 312	0
Other Non-Cash Items	19 050	15 555	18 340	19 093	18 164	17 714	16 300	15 883	15 118	15 088	15 998	17 745	21 896	23 290	23 299	19 746	14 063	10 145	9 690	11 634	13 788	15 382	14 516	13 747	14 755	17 170	20 632	22 477	23 351	22 831	21 662	20 541	19 774	19 358	19 490	19 771	16 849	15 350	12 929	9 983	9 166	7 517	6 227	5 666	4 103	3 306	3 617	5 350	7 972	8 978	9 089	6 557	3 402	2 318	11 334	11 594	13 292	11 614	2 939	3 492	4 105	5 465	4 653	2 295	872	831	(2 428)	881	(127)	(2 003)	2 800	1 256	2 654	4 614	2 931	3 301	2 921	2 930	4 964	5 123	6 727	5 939	2 855
Cash Taxes Paid	19 448	16 593	19 243	20 451	20 494	21 092	21 045	19 054	18 383	18 671	18 863	20 773	23 021	24 930	25 869	22 819	18 550	13 690	9 243	10 719	12 080	(6 901)	15 362	16 773	17 811	40 433	22 622	0	0	0	21 030	0	0	0	20 309	23 643	28 023	30 942	14 299	12 529	11 299	9 615	7 673	6 843	5 698	5 418	4 434	4 790	4 121	4 682	6 307	7 541	8 820	9 138	9 671	9 436	8 931	8 608	7 605	6 837	5 457	4 548	3 290	2 778	3 513	4 370	5 476	6 822	8 512	10 491	13 120	14 109	14 727	14 480	13 712	13 184	12 859	12 696	12 002	12 286	12 269	11 909	11 638
Cash Interest Paid	1 491	1 104	1 124	1 231	1 217	1 263	1 296	1 286	1 315	1 267	1 235	1 182	1 261	1 274	1 371	1 335	1 228	1 019	902	1 158	1 275	(912)	1 312	1 294	1 437	3 711	1 665	0	0	0	1 428	0	0	0	1 307	1 675	2 073	2 477	1 480	1 521	1 440	1 568	1 742	1 867	2 275	2 349	2 938	3 254	3 531	3 783	3 550	3 589	3 482	3 488	3 574	3 800	4 119	4 343	4 649	4 567	4 441	4 184	4 105	3 878	3 952	3 909	4 014	3 865	3 793	3 752	3 677	3 889	3 957	4 259	4 441	4 483	4 612	4 542	4 557	4 492	4 418	4 287	4 104
Change in Working Capital	(26 630)	(25 831)	(24 954)	(27 400)	(28 066)	(21 754)	(25 363)	(21 732)	(20 654)	(21 585)	(25 870)	(24 056)	(35 665)	(35 595)	(18 483)	(18 535)	(7 291)	(4 080)	(13 453)	(19 988)	(16 640)	(17 160)	(21 301)	(21 727)	(25 063)	(27 661)	(30 042)	(26 457)	(19 389)	(21 438)	(17 438)	(17 430)	(18 421)	(14 023)	(14 384)	(11 458)	(16 245)	(14 204)	(5 394)	(5 306)	(3 473)	4 083	496	(2 597)	(2 939)	(10 537)	(11 949)	(9 431)	(3 163)	(6 529)	(9 179)	(10 941)	(17 593)	(17 472)	(4 509)	(7 266)	(4 080)	(2 494)	(14 947)	(1 640)	(3 286)	561	3 975	(6 640)	(3 336)	2 908	(9 218)	(8 944)	(15 356)	(26 975)	(17 730)	(20 410)	(12 741)	(14 551)	(12 657)	(10 142)	(13 122)	(6 763)	(7 071)	(8 755)	(9 616)	(12 650)	(15 045)
Cash from Operating Activities	41 539 N/A	27 997 -33%	30 113 +8%	29 257 -3%	30 769 +5%	34 202 +11%	31 696 -7%	35 053 +11%	36 067 +3%	35 127 -3%	34 461 -2%	40 142 +16%	35 462 -12%	38 924 +10%	43 918 +13%	34 615 -21%	31 366 -9%	26 115 -17%	21 488 -18%	18 711 -13%	25 888 +38%	27 554 +6%	27 350 -1%	31 189 +14%	33 133 +6%	35 762 +8%	36 771 +3%	41 589 +13%	44 854 +8%	42 692 -5%	46 140 +8%	44 260 -4%	43 399 -2%	44 325 +2%	40 440 -9%	42 865 +6%	39 062 -9%	41 464 +6%	45 044 +9%	38 166 -15%	35 575 -7%	33 995 -4%	29 810 -12%	23 365 -22%	19 607 -16%	16 868 -14%	20 615 +22%	29 462 +43%	38 455 +31%	37 545 -2%	35 650 -5%	35 614 0%	33 829 -5%	38 339 +13%	53 085 +38%	52 243 -2%	53 774 +3%	53 934 +0%	42 178 -22%	48 398 +15%	39 931 -17%	38 082 -5%	34 105 -10%	27 549 -19%	37 601 +36%	43 224 +15%	45 104 +4%	51 625 +14%	57 664 +12%	54 177 -6%	68 414 +26%	67 758 -1%	64 233 -5%	64 027 0%	54 191 -15%	53 362 -2%	51 740 -3%	54 091 +5%	54 687 +1%	50 637 -7%	49 067 -3%	46 590 -5%	42 865 -8%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(20 236)	(15 112)	(15 904)	(16 789)	(19 683)	(21 304)	(22 922)	(24 464)	(23 486)	(23 628)	(24 576)	(26 644)	(28 344)	(35 186)	(35 065)	(33 621)	(33 075)	(26 902)	(26 516)	(25 778)	(25 485)	(28 875)	(26 940)	(25 839)	(24 306)	(21 958)	(26 301)	(28 611)	(30 664)	(31 816)	(32 576)	(33 982)	(35 936)	(36 311)	(40 145)	(39 680)	(38 565)	(37 644)	(31 854)	(30 672)	(29 005)	(27 550)	(26 131)	(25 240)	(24 831)	(23 701)	(22 116)	(21 098)	(20 962)	(20 698)	(20 845)	(21 328)	(20 943)	(21 725)	(23 011)	(23 343)	(23 219)	(23 411)	(22 971)	(22 113)	(20 398)	(18 086)	(16 585)	(16 207)	(17 003)	(17 970)	(19 000)	(19 352)	(21 797)	(22 418)	(22 600)	(24 524)	(22 460)	(22 451)	(22 993)	(20 812)	(20 643)	(20 074)	(19 601)	(19 369)	(20 318)	(20 185)	(18 947)
Other Items	9 518	11 711	7 143	6 584	6 043	1 992	2 061	2 549	9 320	8 771	10 006	9 226	4 437	6 457	6 150	5 857	2 606	920	282	193	2 169	1 466	4 968	7 664	7 304	9 435	5 858	4 498	4 988	3 386	4 123	3 204	1 843	1 676	(1)	(538)	6 583	10 216	12 197	14 289	7 495	4 649	3 724	(9 643)	(9 439)	(10 019)	(8 847)	2 727	8 913	9 905	12 816	13 329	12 101	12 713	9 352	9 356	5 037	7 181	7 192	8 238	8 368	5 354	3 307	5 057	5 229	5 224	14 239	10 908	10 090	9 466	152	2 111	3 240	3 453	5 259	3 788	3 296	3 697	4 446	3 783	2 664	4 131	2 135
Cash from Investing Activities	(10 718) N/A	(3 401) +68%	(8 761) -158%	(10 205) -16%	(13 640) -34%	(19 312) -42%	(20 861) -8%	(21 915) -5%	(14 166) +35%	(14 857) -5%	(14 570) +2%	(17 418) -20%	(23 907) -37%	(28 729) -20%	(28 915) -1%	(27 764) +4%	(30 469) -10%	(25 982) +15%	(26 234) -1%	(25 585) +2%	(23 316) +9%	(27 409) -18%	(21 972) +20%	(18 175) +17%	(17 002) +6%	(12 523) +26%	(20 443) -63%	(24 113) -18%	(25 676) -6%	(28 430) -11%	(28 453) 0%	(30 778) -8%	(34 093) -11%	(34 635) -2%	(40 146) -16%	(40 218) 0%	(31 982) +20%	(27 428) +14%	(19 657) +28%	(16 383) +17%	(21 510) -31%	(22 901) -6%	(22 407) +2%	(34 883) -56%	(34 270) +2%	(33 720) +2%	(30 963) +8%	(18 371) +41%	(12 049) +34%	(10 793) +10%	(8 029) +26%	(7 999) +0%	(8 842) -11%	(9 012) -2%	(13 659) -52%	(13 987) -2%	(18 182) -30%	(16 230) +11%	(15 779) +3%	(13 875) +12%	(12 030) +13%	(12 732) -6%	(13 278) -4%	(11 150) +16%	(11 774) -6%	(12 746) -8%	(4 761) +63%	(8 444) -77%	(11 707) -39%	(12 952) -11%	(22 448) -73%	(22 413) +0%	(19 220) +14%	(18 998) +1%	(17 734) +7%	(17 024) +4%	(17 347) -2%	(16 377) +6%	(15 155) +7%	(15 586) -3%	(17 654) -13%	(16 054) +9%	(16 812) -5%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	(6 657)	0	(6 673)	0	(2 865)	0	(2 649)	0	(3 071)	0	(3 135)	0	206	0	188	274	170	0	26	199	(574)	(2 035)	(1 974)	(3 226)	(2 661)	(1 526)	(2 286)	(3 659)	(5 131)	(5 565)	(6 128)	(4 018)	(3 026)	(3 096)	(2 427)	(2 131)	(1 409)	(409)	36	0	0	0	4	0	0	0	0	0	(1 414)	(3 947)	(6 202)	(8 343)	(9 873)	(10 188)	(9 419)	(7 494)	(4 550)	(1 702)	(432)	(216)	(1 187)	(2 889)	(6 145)	(11 686)	(15 665)	(18 437)	(19 256)	(17 339)	(15 114)	(14 617)	(13 150)	(13 484)	(14 296)	(13 898)	(14 385)	(13 960)	(14 033)	(13 879)
Net Issuance of Debt	(5 027)	(926)	(1 555)	(1 175)	651	(1 330)	2 106	3 941	2 264	2 426	1 314	(1 518)	(2 202)	(1 234)	4 826	8 078	13 155	17 923	10 701	11 201	10 559	8 444	9 256	4 454	(366)	(5 723)	(7 124)	(7 542)	(7 799)	(2 506)	(17)	921	(1 656)	(678)	5 395	6 232	8 452	4 241	357	1 259	11 696	14 762	14 891	14 192	15 633	17 575	11 074	10 658	(3 636)	(11 504)	(11 829)	(9 023)	(11 526)	(10 300)	(8 331)	(11 373)	(7 468)	(10 507)	(3 415)	(3 330)	7 408	14 320	5 585	1 499	(10 594)	(16 563)	(19 729)	(16 553)	(14 532)	(11 718)	(7 872)	(6 687)	(6 430)	(8 251)	(9 832)	(10 180)	(12 782)	(11 021)	(9 619)	(10 442)	(10 343)	(11 708)	(9 148)
Cash Paid for Dividends	(14 801)	(8 906)	(10 556)	(7 618)	(7 075)	(7 744)	(8 142)	(8 404)	(8 613)	(8 813)	(9 001)	(9 230)	(9 419)	(9 426)	(9 516)	(9 592)	(9 955)	(10 321)	(10 526)	(10 676)	(10 272)	(10 199)	(9 584)	(8 587)	(7 905)	(7 187)	(6 877)	(6 990)	(7 336)	(7 444)	(7 390)	(7 627)	(7 558)	(7 222)	(7 198)	(6 789)	(6 710)	(8 067)	(9 444)	(10 877)	(11 207)	(10 575)	(9 370)	(8 696)	(8 838)	(9 136)	(9 677)	(10 073)	(10 578)	(10 934)	(10 877)	(12 194)	(13 139)	(14 072)	(15 675)	(15 579)	(15 518)	(15 342)	(15 198)	(14 806)	(12 378)	(9 842)	(7 424)	(5 233)	(5 146)	(5 721)	(6 253)	(6 911)	(7 453)	(7 459)	(7 405)	(7 484)	(7 616)	(7 977)	(8 393)	(8 574)	(8 767)	(8 755)	(8 668)	(8 637)	(8 581)	(8 517)	(8 471)
Other	(1 430)	(2 613)	(6 462)	(7 453)	(10 579)	(4 038)	(7 705)	(10 396)	(12 320)	(15 002)	(11 706)	(9 146)	(6 204)	(5 390)	(4 704)	(3 555)	(2 434)	(4 690)	(1 004)	(1 293)	(1 255)	(1 518)	(1 139)	(1 132)	(1 592)	(1 465)	(2 095)	(2 001)	(1 761)	(1 936)	(1 697)	(1 415)	(1 223)	(1 148)	(1 610)	(1 820)	(2 049)	(2 006)	(607)	(643)	(152)	(302)	(1 300)	(1 015)	(1 410)	(1 484)	(2 168)	(2 960)	(3 754)	(4 035)	(4 380)	(4 674)	(4 835)	(4 923)	(4 595)	(5 048)	(5 113)	(5 350)	(6 408)	(6 135)	(5 637)	(4 876)	(3 683)	(3 697)	(4 178)	(4 761)	(5 793)	(5 654)	(6 191)	(6 798)	(8 240)	(7 893)	(7 789)	(7 271)	(5 393)	(6 194)	(5 908)	(5 173)	(6 250)	(5 906)	(4 746)	(5 394)	(4 313)
Cash from Financing Activities	(21 258) N/A	(12 445) +41%	(18 573) -49%	(16 246) +13%	(17 003) -5%	(19 769) -16%	(13 741) +30%	(14 875) -8%	(18 669) -26%	(17 581) +6%	(19 393) -10%	(19 678) -1%	(17 825) +9%	(16 472) +8%	(9 394) +43%	(5 133) +45%	766 N/A	6 253 +716%	(829) N/A	(786) +5%	(764) +3%	(3 173) -315%	(1 467) +54%	(5 239) -257%	(9 664) -84%	(14 949) -55%	(18 131) -21%	(18 507) -2%	(20 122) -9%	(14 547) +28%	(10 630) +27%	(10 407) +2%	(14 096) -35%	(14 179) -1%	(8 978) +37%	(8 505) +5%	(4 325) +49%	(8 858) -105%	(12 790) -44%	(12 688) +1%	(1 794) +86%	2 476 N/A	3 812 +54%	4 517 +18%	5 385 +19%	6 955 +29%	(771) N/A	(2 371) -208%	(17 968) -658%	(26 473) -47%	(27 086) -2%	(25 891) +4%	(29 500) -14%	(30 709) -4%	(32 548) -6%	(38 202) -17%	(36 442) +5%	(41 072) -13%	(35 209) +14%	(33 690) +4%	(18 101) +46%	(4 948) +73%	(7 224) -46%	(7 863) -9%	(20 134) -156%	(28 232) -40%	(34 664) -23%	(35 263) -2%	(39 862) -13%	(41 640) -4%	(41 954) -1%	(41 320) +2%	(39 174) +5%	(38 613) +1%	(38 235) +1%	(38 098) +0%	(40 941) -7%	(39 245) +4%	(38 435) +2%	(39 370) -2%	(37 630) +4%	(39 652) -5%	(35 811) +10%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(150)	(100)	(250)	(121)	128	121	178	154	111	163	156	187	143	6	(77)	(174)	(57)	68	106	147	(396)	35	(186)	385	990	(316)	(349)	(553)	(1 239)	(132)	201	(485)	48	(72)	(170)	168	124	(429)	(686)	(1 152)	(709)	(751)	(1 070)	(1 847)	(2 481)	(1 965)	(1 503)	(144)	332	436	647	608	(11)	(205)	(449)	(511)	(148)	(327)	124	(492)	(331)	(105)	172	639	473	114	(539)	(545)	(1 231)	(1 682)	(736)	(309)	285	638	306	(366)	(398)	752	(761)	(29)	752	(83)	863
Net Change in Cash	9 413 N/A	12 051 +28%	2 529 -79%	2 685 +6%	254 -91%	(4 758) N/A	(2 728) +43%	(1 583) +42%	3 343 N/A	2 852 -15%	654 -77%	3 233 +394%	(6 127) N/A	(6 271) -2%	5 532 N/A	1 544 -72%	1 606 +4%	6 454 +302%	(5 469) N/A	(7 513) -37%	1 412 N/A	(2 993) N/A	3 725 N/A	8 160 +119%	7 457 -9%	7 974 +7%	(2 152) N/A	(1 584) +26%	(2 183) -38%	(417) +81%	7 258 N/A	2 590 -64%	(4 742) N/A	(4 561) +4%	(8 854) -94%	(5 690) +36%	2 879 N/A	4 749 +65%	11 911 +151%	7 943 -33%	11 562 +46%	12 819 +11%	10 145 -21%	(8 848) N/A	(11 759) -33%	(11 862) -1%	(12 622) -6%	8 576 N/A	8 770 +2%	715 -92%	1 182 +65%	2 332 +97%	(4 524) N/A	(1 587) +65%	6 429 N/A	(457) N/A	(998) -118%	(3 695) -270%	(8 686) -135%	341 N/A	9 469 +2 677%	20 297 +114%	13 775 -32%	9 175 -33%	6 166 -33%	2 360 -62%	5 140 +118%	7 373 +43%	4 864 -34%	(2 097) N/A	3 276 N/A	3 716 +13%	6 124 +65%	7 054 +15%	(1 472) N/A	(2 126) -44%	(6 946) -227%	(779) +89%	336 N/A	(4 348) N/A	(5 465) -26%	(9 199) -68%	(8 895) +3%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	21 303 N/A	12 885 -40%	14 209 +10%	12 468 -12%	11 086 -11%	12 898 +16%	8 774 -32%	10 589 +21%	12 581 +19%	11 499 -9%	9 885 -14%	13 498 +37%	7 118 -47%	3 738 -47%	8 853 +137%	994 -89%	(1 709) N/A	(787) +54%	(5 028) -539%	(7 067) -41%	403 N/A	(1 321) N/A	410 N/A	5 350 +1 205%	8 827 +65%	13 804 +56%	10 470 -24%	12 978 +24%	14 190 +9%	10 876 -23%	13 564 +25%	10 278 -24%	7 463 -27%	8 014 +7%	295 -96%	3 185 +980%	497 -84%	3 820 +669%	13 190 +245%	7 494 -43%	6 570 -12%	6 445 -2%	3 679 -43%	(1 875) N/A	(5 224) -179%	(6 833) -31%	(1 501) +78%	8 364 N/A	17 493 +109%	16 847 -4%	14 805 -12%	14 286 -4%	12 886 -10%	16 614 +29%	30 074 +81%	28 900 -4%	30 555 +6%	30 523 0%	19 207 -37%	26 285 +37%	19 533 -26%	19 996 +2%	17 520 -12%	11 342 -35%	20 598 +82%	25 254 +23%	26 104 +3%	32 273 +24%	35 867 +11%	31 759 -11%	45 814 +44%	43 234 -6%	41 773 -3%	41 576 0%	31 198 -25%	32 550 +4%	31 097 -4%	34 017 +9%	35 086 +3%	31 268 -11%	28 749 -8%	26 405 -8%	23 918 -9%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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