Video Display Corp
OTC:VIDE
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Video Display Corp
Nov-2013 | Feb-2014 | May-2014 | Aug-2014 | Nov-2014 | Feb-2015 | May-2015 | Aug-2015 | Nov-2015 | Feb-2016 | May-2016 | Aug-2016 | Nov-2016 | Feb-2017 | May-2017 | Aug-2017 | Nov-2017 | Feb-2018 | May-2018 | Aug-2018 | Nov-2018 | Feb-2019 | May-2019 | Aug-2019 | Nov-2019 | Feb-2020 | May-2020 | Aug-2020 | Nov-2020 | Feb-2021 | May-2021 | Aug-2021 | Nov-2021 | Feb-2022 | May-2022 | Aug-2022 | Nov-2022 | Feb-2023 | May-2023 | Aug-2023 | Nov-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
0
|
(3)
|
(2)
|
(4)
|
(6)
|
(6)
|
(8)
|
(9)
|
(9)
|
(6)
|
(5)
|
(4)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
1
|
0
|
1
|
(1)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Deffered Taxes |
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
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1
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
2
|
3
|
5
|
4
|
4
|
3
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Cash Interest Paid |
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
1
|
4
|
4
|
4
|
5
|
2
|
4
|
4
|
3
|
2
|
1
|
1
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
3
|
2
|
1
|
(0)
|
1
|
2
|
3
|
3
|
2
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(0)
|
0
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Operating Activities |
2
N/A
|
1
-20%
|
1
+7%
|
1
+11%
|
0
-85%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
1
+5%
|
0
-52%
|
1
+241%
|
0
-92%
|
(0)
N/A
|
(0)
-114%
|
(1)
-677%
|
(1)
+19%
|
0
N/A
|
0
-74%
|
1
+527%
|
0
-47%
|
(1)
N/A
|
(0)
+54%
|
0
N/A
|
1
+348%
|
1
+53%
|
1
-53%
|
0
-28%
|
(0)
N/A
|
(1)
-285%
|
(2)
-31%
|
(4)
-82%
|
(2)
+32%
|
(2)
+9%
|
(1)
+46%
|
(0)
+94%
|
(1)
-1 470%
|
(0)
+78%
|
(0)
-61%
|
(1)
-79%
|
(0)
+25%
|
(1)
-110%
|
(1)
+10%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
16
|
19
|
19
|
2
|
(2)
|
(4)
|
(4)
|
1
|
6
|
3
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
15
N/A
|
19
+25%
|
19
+1%
|
2
-90%
|
(2)
N/A
|
(4)
-47%
|
(4)
-18%
|
1
N/A
|
5
+756%
|
3
-45%
|
3
-5%
|
1
-79%
|
0
-64%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-18%
|
(1)
+35%
|
(0)
+36%
|
0
N/A
|
1
+76%
|
0
-52%
|
(0)
N/A
|
(0)
+7%
|
(0)
-132%
|
(0)
+32%
|
(0)
+43%
|
(0)
+63%
|
2
N/A
|
2
-3%
|
2
+1%
|
2
-1%
|
(0)
N/A
|
(0)
+32%
|
(0)
+29%
|
(0)
+25%
|
(0)
-52%
|
(0)
+38%
|
(0)
+25%
|
(0)
+97%
|
0
N/A
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
(2)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
(15)
|
(15)
|
(15)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(2)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Other |
0
|
0
|
1
|
4
|
7
|
5
|
3
|
(2)
|
(3)
|
0
|
0
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
(14)
N/A
|
(17)
-20%
|
(18)
-7%
|
(2)
+87%
|
(0)
+90%
|
1
N/A
|
2
+82%
|
(3)
N/A
|
(5)
-70%
|
(4)
+33%
|
(3)
+28%
|
(1)
+79%
|
(0)
+64%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
1
+389%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+2 700%
|
(1)
N/A
|
(0)
+45%
|
(0)
-29%
|
(1)
-104%
|
(0)
+43%
|
0
N/A
|
1
+1 064%
|
1
+27%
|
0
-87%
|
1
+451%
|
0
-98%
|
0
+95%
|
1
+2 626%
|
0
-92%
|
0
+315%
|
0
-35%
|
0
+88%
|
1
+71%
|
1
-29%
|
1
+75%
|
1
-30%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
3
N/A
|
3
+30%
|
2
-31%
|
1
-60%
|
(2)
N/A
|
(3)
-34%
|
(2)
+43%
|
(2)
+1%
|
0
N/A
|
0
+63%
|
0
-27%
|
(0)
N/A
|
(0)
-367%
|
(0)
-229%
|
(1)
-67%
|
(0)
+61%
|
(0)
+60%
|
(0)
+55%
|
(0)
-11%
|
(0)
-200%
|
(0)
+52%
|
0
N/A
|
0
+33%
|
1
+23%
|
0
-93%
|
0
+1 013%
|
1
+42%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+29%
|
(0)
+55%
|
(0)
+24%
|
(0)
+65%
|
(1)
-1 335%
|
(0)
+99%
|
0
N/A
|
0
+128%
|
0
-45%
|
0
-59%
|
(0)
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
1
N/A
|
1
-18%
|
1
+8%
|
1
+8%
|
0
-88%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
1
+5%
|
0
-64%
|
1
+339%
|
(0)
N/A
|
(0)
-57%
|
(0)
-27%
|
(1)
-249%
|
(1)
+25%
|
(0)
+98%
|
(0)
-1 800%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-2 080%
|
(1)
+52%
|
0
N/A
|
1
+1 328%
|
1
+67%
|
0
-64%
|
0
-15%
|
(0)
N/A
|
(2)
-236%
|
(2)
-28%
|
(4)
-85%
|
(2)
+31%
|
(2)
+8%
|
(1)
+43%
|
(0)
+89%
|
(1)
-655%
|
(0)
+75%
|
(0)
-59%
|
(1)
-61%
|
(1)
+24%
|
(1)
-105%
|
(1)
+11%
|