F I P P SA
PAR:FIPP
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
F I P P SA
| Sep-2010 | Sep-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | Jun-2024 | Dec-2024 | Jun-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income |
0
|
(0)
|
(1)
|
2
|
3
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
5
|
4
|
(1)
|
2
|
2
|
2
|
(1)
|
(4)
|
(6)
|
(8)
|
(3)
|
(5)
|
(9)
|
(3)
|
0
|
0
|
(2)
|
(4)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(4)
|
|
| Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
2
|
3
|
2
|
0
|
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
2
|
4
|
2
|
2
|
|
| Change in Deffered Taxes |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
(0)
|
(3)
|
(0)
|
2
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(4)
|
(3)
|
(5)
|
(3)
|
1
|
(0)
|
2
|
(0)
|
1
|
4
|
0
|
(3)
|
(4)
|
(1)
|
1
|
0
|
2
|
2
|
(0)
|
|
| Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Change in Working Capital |
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(3)
|
1
|
3
|
1
|
0
|
1
|
1
|
22
|
22
|
(4)
|
(1)
|
5
|
3
|
(2)
|
(2)
|
(5)
|
(4)
|
1
|
2
|
(5)
|
(5)
|
1
|
(1)
|
1
|
2
|
|
| Cash from Operating Activities |
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-163%
|
(0)
-19%
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
3
+97%
|
7
+178%
|
7
-9%
|
0
-95%
|
0
-55%
|
20
+12 707%
|
18
-12%
|
(8)
N/A
|
(4)
+44%
|
2
N/A
|
0
-91%
|
(2)
N/A
|
(4)
-57%
|
(9)
-141%
|
(6)
+31%
|
(2)
+71%
|
(1)
+50%
|
(8)
-787%
|
(8)
-2%
|
(0)
+98%
|
0
N/A
|
0
+22%
|
0
-65%
|
|
| Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures |
0
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(3)
|
(3)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
| Other Items |
0
|
0
|
2
|
2
|
6
|
12
|
6
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
0
|
1
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
5
|
5
|
0
|
8
|
0
|
0
|
8
|
8
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
| Cash from Investing Activities |
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
+3 900%
|
5
+1 153%
|
12
+132%
|
4
-69%
|
(3)
N/A
|
(1)
+57%
|
(2)
-38%
|
(3)
-38%
|
(2)
+13%
|
(2)
+16%
|
(3)
-32%
|
(1)
+63%
|
(0)
+73%
|
(1)
-86%
|
5
N/A
|
4
-10%
|
(1)
N/A
|
7
N/A
|
7
+4%
|
(0)
N/A
|
8
N/A
|
8
0%
|
(0)
N/A
|
(0)
-67%
|
(0)
+28%
|
(0)
-121%
|
(0)
+2%
|
|
| Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(4)
|
(1)
|
0
|
(10)
|
0
|
(1)
|
(5)
|
(4)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
| Cash Paid for Dividends |
0
|
0
|
0
|
0
|
(5)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
5
|
5
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
| Cash from Financing Activities |
0
N/A
|
0
N/A
|
0
+1 400%
|
(0)
N/A
|
(5)
-2 142%
|
(8)
-45%
|
(3)
+60%
|
(0)
+86%
|
(0)
+77%
|
0
N/A
|
(3)
N/A
|
(4)
-52%
|
(1)
+68%
|
0
N/A
|
(10)
N/A
|
(10)
-2%
|
(2)
+85%
|
(5)
-222%
|
1
N/A
|
5
+281%
|
(0)
N/A
|
(0)
+61%
|
(0)
-100%
|
(0)
-61%
|
(0)
+45%
|
(0)
-147%
|
(0)
+1%
|
(0)
+57%
|
(0)
N/A
|
(0)
-5%
|
|
| Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash |
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+17%
|
(0)
-80%
|
1
N/A
|
3
+504%
|
2
-43%
|
(1)
N/A
|
6
N/A
|
5
-19%
|
(5)
N/A
|
(6)
-23%
|
17
N/A
|
15
-10%
|
(19)
N/A
|
(15)
+21%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
3
N/A
|
0
-98%
|
(3)
N/A
|
1
N/A
|
(2)
N/A
|
7
N/A
|
0
-98%
|
(8)
N/A
|
(1)
+93%
|
0
N/A
|
0
-12%
|
(0)
N/A
|
|
| Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow |
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(2)
-2 450%
|
(2)
-13%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
+31%
|
1
N/A
|
7
+1 071%
|
6
-15%
|
(3)
N/A
|
(3)
+2%
|
20
N/A
|
18
-12%
|
(8)
N/A
|
(5)
+42%
|
2
N/A
|
(0)
N/A
|
(3)
-1 414%
|
(5)
-48%
|
(10)
-111%
|
(7)
+31%
|
(2)
+75%
|
(1)
+49%
|
(8)
-773%
|
(8)
-2%
|
(0)
+97%
|
0
N/A
|
0
+5%
|
0
-49%
|
|