Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-8%

-44%

10Y

Currency: EUR

	Dec-2001	Mar-2002	Jun-2002	Sep-2002	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Jun-2005	Dec-2005	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Jun-2018	Dec-2018	Jun-2019	Dec-2019	Jun-2020	Dec-2020	Jun-2021	Dec-2021	Jun-2022	Dec-2022	Jun-2023	Dec-2023	Jun-2024	Dec-2024	Jun-2025
Operating Cash Flow
Net Income	(13 597)	(14 412)	(25 925)	(27 159)	(23 301)	(22 805)	(11 627)	(10 262)	(1 143)	333	(1 724)	3 767	4 778	3 576	3 956	5 202	4 147	4 357	4 385	4 386	5 504	4 303	4 127	4 260	4 387	4 508	4 621	3 836	4 047	4 156	4 003	5 016	5 982	6 038	6 190	5 682	4 753	3 292	2 900	805	(527)	(288)	175	637	652	604	(439)	736	677	1 327	1 165	1 231	1 499	733	1 406	887	687	720	281	1 018	1 148	1 182	1 335	1 381	1 396	1 468	1 781	404	(197)	761	793	847	852	(264)	(668)
Depreciation & Amortization	19 050	20 415	30 324	31 777	24 040	23 486	11 678	10 894	4 759	3 766	4 244	0	1 896	0	0	0	0	0	0	1 833	466	1 077	0	2 631	3 918	3 980	4 669	3 800	3 855	3 963	4 056	3 338	3 330	3 261	3 217	3 441	3 464	3 291	3 149	3 275	2 787	2 509	3 343	666	647	633	(809)	743	674	604	792	716	0	0	0	555	0	0	0	0	0	453	0	744	0	818	0	809	0	597	0	639	0	0	0
Change in Deffered Taxes	379	407	(5)	245	1 608	1 606	2 081	1 755	(842)	(1 015)	(1 674)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	41	0	0	0	154	0	0	0	139	0	0	0	129	0	0	0	71	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	14	0	0	0	0	0	22	0	32	57	33	14	14	15	14	12	4	7	4	2
Other Non-Cash Items	(1 031)	(201)	675	1 744	2 447	1 507	1 134	202	442	348	2 607	1 286	902	1 513	2 062	2 328	1 592	1 557	1 600	(73)	1 665	833	2 207	(375)	(518)	(471)	(2 316)	(462)	(462)	(394)	(149)	(410)	(1 064)	(1 083)	(1 066)	(864)	(69)	848	963	3 310	4 275	3 991	3 239	3 300	2 978	2 844	4 123	1 754	1 436	299	(521)	(396)	(123)	689	361	(506)	(424)	(574)	(36)	(64)	122	(158)	382	(641)	267	(1 264)	(444)	456	1 260	(496)	(89)	(482)	746	2 090	1 423
Cash Taxes Paid	684	0	0	0	1 252	0	0	0	1 242	0	0	622	1 906	1 386	1 360	1 177	1 381	1 022	951	1 072	0	917	997	1 015	1 241	95	379	137	30	619	0	1 365	1 909	1 885	2 242	1 090	357	664	455	353	666	(4)	224	(205)	(149)	(6)	(400)	(280)	21	510	596	1 037	800	530	491	271	243	(323)	(298)	(471)	(8)	262	525	283	(228)	89	405	107	27	175	136	174	213	13	(69)
Cash Interest Paid	1 402	0	0	0	1 333	0	0	0	621	0	0	406	507	0	0	0	0	0	0	301	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276	406	544	624	424	551	266	205	163	(82)	96	82	57	55	30	33	33	33	40	47	48	51	53	54	47	42	46	41	37	42	34	28	14	0	0	0	0	0
Change in Working Capital	(301)	6	(613)	(1 341)	(124)	(74)	424	1 505	670	1 356	1 808	(804)	(2 339)	(1 419)	(1 402)	(1 247)	(1 314)	(839)	(671)	(1 052)	(1 485)	(933)	(1 109)	(774)	(686)	(168)	(375)	178	69	(490)	(439)	(978)	(1 475)	(1 494)	(1 958)	(1 397)	(482)	(379)	(124)	(284)	(164)	(3 312)	(3 881)	241	(80)	3 494	4 172	157	(25)	(575)	(517)	(1 263)	(924)	(454)	(470)	(278)	(391)	286	187	736	116	(290)	(721)	(216)	406	204	(107)	(32)	209	(114)	(204)	(53)	(220)	14	410
Cash from Operating Activities	4 500 N/A	6 215 +38%	4 456 -28%	5 266 +18%	4 670 -11%	3 720 -20%	3 690 -1%	4 094 +11%	3 886 -5%	4 788 +23%	5 261 +10%	4 249 -19%	3 551 -16%	3 670 +3%	3 867 +5%	5 534 +43%	4 425 -20%	5 075 +15%	5 314 +5%	5 094 -4%	6 150 +21%	5 280 -14%	5 225 -1%	5 742 +10%	6 024 +5%	6 772 +12%	6 599 -3%	7 352 +11%	7 509 +2%	7 235 -4%	7 471 +3%	6 966 -7%	6 773 -3%	6 722 -1%	6 383 -5%	6 862 +8%	7 666 +12%	7 052 -8%	6 888 -2%	7 106 +3%	6 371 -10%	2 900 -54%	2 876 -1%	4 844 +68%	4 197 -13%	7 575 +80%	7 047 -7%	3 390 -52%	2 762 -19%	1 655 -40%	919 -44%	288 -69%	282 -2%	621 +120%	774 +25%	658 -15%	427 -35%	987 +131%	987 N/A	1 690 +71%	1 386 -18%	1 187 -14%	996 -16%	1 268 +27%	2 069 +63%	1 226 -41%	1 230 +0%	1 637 +33%	1 272 -22%	748 -41%	500 -33%	951 +90%	1 378 +45%	1 840 +34%	1 165 -37%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(5 338)	(6 264)	(5 166)	(6 191)	(4 134)	(3 444)	(2 760)	(2 171)	(1 552)	(1 529)	(1 580)	(1 322)	(1 366)	(1 380)	(1 715)	(2 137)	(1 690)	(1 721)	(1 668)	(1 647)	(2 212)	(1 768)	(1 896)	(2 105)	(2 324)	(2 450)	(2 580)	(2 648)	(2 797)	(3 201)	(3 291)	(3 437)	(3 383)	(3 089)	(3 171)	(3 367)	(4 594)	(4 371)	(4 251)	(3 999)	(2 248)	(2 000)	(2 777)	(278)	(221)	(157)	1 616	(249)	(23)	108	(256)	(247)	(234)	(229)	(227)	(235)	(234)	(238)	(245)	(261)	(305)	(351)	(386)	(413)	(427)	(438)	(462)	(460)	(406)	(385)	(388)	(405)	(498)	(3)	267
Other Items	9 678	7 690	17 758	18 219	4 539	3 203	1 227	919	(2 348)	3 401	2 840	5 066	257	(845)	103	900	(1 730)	(319)	(1 587)	(28)	291	(4 775)	(3 644)	(3 192)	(3 405)	849	(206)	(2 557)	(2 755)	(3 131)	(1 398)	903	5 099	5 584	4 254	4 174	(1)	(381)	(1 944)	(2 043)	(2 494)	(2 539)	(1 410)	(909)	(1 121)	3 455	2 157	14 541	14 828	14 540	18 357	4 839	5 908	1 421	(996)	(2 078)	(2 814)	(1 783)	(3 714)	(2 678)	(1 796)	1 637	(336)	(1 197)	(1 353)	(1 207)	(591)	(3 292)	(3 631)	(310)	391	1 213	796	(2 132)	(823)
Cash from Investing Activities	4 340 N/A	1 426 -67%	12 592 +783%	12 028 -4%	405 -97%	(241) N/A	(1 533) -536%	(1 252) +18%	(3 900) -212%	1 872 N/A	1 260 -33%	3 744 +197%	(1 109) N/A	(2 225) -101%	(1 612) +28%	(1 237) +23%	(3 420) -176%	(2 040) +40%	(3 255) -60%	(1 675) +49%	(1 921) -15%	(6 543) -241%	(5 540) +15%	(5 297) +4%	(5 729) -8%	(1 601) +72%	(2 786) -74%	(5 205) -87%	(5 552) -7%	(6 332) -14%	(4 689) +26%	(2 534) +46%	1 716 N/A	2 495 +45%	1 083 -57%	807 -25%	(4 595) N/A	(4 752) -3%	(6 195) -30%	(6 042) +2%	(4 742) +22%	(4 539) +4%	(4 187) +8%	(1 187) +72%	(1 342) -13%	3 298 N/A	3 773 +14%	14 292 +279%	14 805 +4%	14 648 -1%	18 101 +24%	4 592 -75%	5 674 +24%	1 192 -79%	(1 223) N/A	(2 313) -89%	(3 048) -32%	(2 021) +34%	(3 959) -96%	(2 939) +26%	(2 101) +29%	1 286 N/A	(722) N/A	(1 610) -123%	(1 780) -11%	(1 645) +8%	(1 053) +36%	(3 752) -256%	(4 037) -8%	(695) +83%	3 N/A	808 +26 833%	298 -63%	(2 135) N/A	(556) +74%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(3 671)	(607)	(1 014)	(364)	3 595	511	490	(140)	(27)	23	18	(9)	(108)	(69)	56	88	76	152	157	(63)	(62)	(163)	(102)	16	(217)	(363)	(584)	(1 442)	(1 286)	(1 331)	(1 310)	112	154	(13)	184	114	126	505	536	113	142	147	173	195	234	272	123	165	248	245	323	(219)	(1 474)	(1 952)	(2 035)	(1 542)	(618)	(185)	(95)	(51)	211	190	(784)	(2 498)	(2 305)	(2 004)	(1 475)	(675)	(801)	(248)	24	(15)	(141)	(344)	(197)
Net Issuance of Debt	(2 375)	(5 585)	(10 416)	(10 427)	(4 330)	(2 460)	(5 235)	(7 077)	(3 549)	(6 841)	(5 757)	(5 704)	(542)	687	184	(192)	798	1 351	535	(1 046)	(609)	2 432	3 137	2 918	2 226	(1 424)	(801)	1 426	2 116	3 471	1 157	(378)	(1 989)	3 330	4 345	3 739	5 147	(260)	1 949	1 936	1 800	1 433	(184)	(4 630)	(4 442)	(8 200)	(6 480)	(9 207)	(9 577)	(6 684)	(7 863)	(114)	(9)	1 618	1 660	1 788	1 283	(140)	541	(113)	170	(127)	1 824	1 924	(822)	(583)	(1 326)	(1 435)	(673)	(844)	(154)	(1 072)	(1 386)	(53)	(373)
Cash Paid for Dividends	(1 423)	(1 431)	(1 343)	(1 349)	(1 300)	(1 308)	(794)	(824)	(737)	(1 461)	(1 613)	0	772	(689)	(1 152)	(1 152)	(1 152)	(1 387)	(1 387)	(1 387)	(1 387)	(1 515)	(1 515)	(1 515)	(1 515)	(735)	(735)	(735)	(735)	(1 721)	(1 721)	(1 721)	(1 721)	(1 731)	(1 731)	(1 731)	(1 731)	(1 245)	(1 245)	(1 245)	(1 245)	(1 325)	(1 325)	(1 325)	(1 325)	(1 348)	(1 348)	(1 348)	(1 348)	(2 727)	(2 727)	(2 727)	(4 045)	(2 588)	(2 588)	(2 588)	(1 270)	(499)	(499)	(499)	(568)	(568)	(636)	(636)	(690)	(690)	(653)	(653)	(261)	(261)	(256)	(256)	(254)	(254)	(40)
Other	0	0	(1 830)	(1 765)	(1 757)	(1 757)	42	8	0	0	0	(1 832)	(2 569)	(1 668)	(1 785)	(2 077)	(1 201)	(1 253)	(1 253)	(1 263)	(1 584)	(1 196)	(927)	(956)	(1 065)	(1 057)	(1 184)	(1 211)	(1 748)	(1 856)	(1 875)	(2 774)	(2 609)	(10 271)	(10 320)	(9 783)	(9 327)	(1 522)	(1 455)	(1 231)	(1 159)	(579)	677	(658)	(578)	(876)	(2 356)	(1 494)	(848)	(1 014)	(1 177)	(435)	(951)	(619)	(128)	(154)	(106)	(122)	(173)	(164)	(175)	(105)	(95)	(107)	2 699	2 602	2 510	7 197	4 520	(85)	(80)	(127)	(384)	(1 183)	(942)
Cash from Financing Activities	(7 469) N/A	(7 623) -2%	(14 603) -92%	(13 905) +5%	(3 792) +73%	(5 014) -32%	(5 497) -10%	(8 033) -46%	(4 313) +46%	(8 248) -91%	(7 352) +11%	(7 545) -3%	(2 447) +68%	(1 739) +29%	(2 697) -55%	(3 333) -24%	(1 479) +56%	(1 137) +23%	(1 948) -71%	(3 759) -93%	(3 642) +3%	(442) +88%	593 N/A	463 -22%	(571) N/A	(3 579) -527%	(3 304) +8%	(1 962) +41%	(1 653) +16%	(1 437) +13%	(3 749) -161%	(4 761) -27%	(6 165) -29%	(8 685) -41%	(7 522) +13%	(7 661) -2%	(5 785) +24%	(2 522) +56%	(215) +91%	(427) -99%	(462) -8%	(324) +30%	(659) -103%	(6 418) -874%	(6 111) +5%	(10 152) -66%	(10 061) +1%	(11 884) -18%	(11 525) +3%	(10 180) +12%	(11 444) -12%	(3 495) +69%	(6 479) -85%	(3 541) +45%	(3 091) +13%	(2 496) +19%	(711) +72%	(946) -33%	(226) +76%	(827) -266%	(362) +56%	(610) -69%	309 N/A	(1 317) N/A	(1 118) +15%	(675) +40%	(944) -40%	4 434 N/A	2 785 -37%	(1 438) N/A	(466) +68%	(1 470) -215%	(2 165) -47%	(1 834) +15%	(1 552) +15%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	83	90	263	162	1 287	1 598	1 467	1 497	(110)	(233)	(111)	(15)	1	37	(19)	(17)	(28)	(2)	(6)	(11)	(30)	(22)	114	195	300	251	32	9	93	302	223	293	32	(145)	41	(14)	44	125	71	(47)	28	(102)	(128)	(92)	(135)	(66)	(13)	6	21	3	(6)	(5)	(36)	(27)	(14)	(2)	6	(18)	(23)	(45)	(17)	(21)	(16)	(4)	(36)	(60)	(17)	33	37	(2)	(29)	(25)	(13)	10	9
Net Change in Cash	1 454 N/A	108 -93%	2 708 +2 407%	3 551 +31%	2 570 -28%	63 -98%	(1 873) N/A	(3 694) -97%	(4 437) -20%	(1 821) +59%	(942) +48%	433 N/A	(4) N/A	(257) -6 325%	(461) -79%	947 N/A	(502) N/A	1 896 N/A	105 -94%	(351) N/A	557 N/A	(1 727) N/A	392 N/A	1 103 +181%	24 -98%	1 843 +7 579%	541 -71%	194 -64%	397 +105%	(232) N/A	(744) -221%	(36) +95%	2 356 N/A	387 -84%	(15) N/A	(6) +60%	(2 670) -44 400%	(97) +96%	549 N/A	590 +7%	1 195 +103%	(2 065) N/A	(2 098) -2%	(2 853) -36%	(3 391) -19%	655 N/A	746 +14%	5 804 +678%	6 063 +4%	6 126 +1%	7 570 +24%	1 380 -82%	(559) N/A	(1 755) -214%	(3 554) -103%	(4 153) -17%	(3 326) +20%	(1 998) +40%	(3 221) -61%	(2 121) +34%	(1 094) +48%	1 842 N/A	567 -69%	(1 663) N/A	(865) +48%	(1 154) -33%	(784) +32%	2 352 N/A	57 -98%	(1 387) N/A	8 N/A	264 +3 200%	(502) N/A	(2 119) -322%	(934) +56%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(838) N/A	(49) +94%	(710) -1 349%	(925) -30%	536 N/A	276 -49%	930 +237%	1 923 +107%	2 334 +21%	3 259 +40%	3 681 +13%	2 927 -20%	2 185 -25%	2 290 +5%	2 152 -6%	3 397 +58%	2 735 -19%	3 354 +23%	3 646 +9%	3 447 -5%	3 938 +14%	3 512 -11%	3 329 -5%	3 637 +9%	3 700 +2%	4 322 +17%	4 019 -7%	4 704 +17%	4 712 +0%	4 034 -14%	4 180 +4%	3 529 -16%	3 390 -4%	3 633 +7%	3 212 -12%	3 495 +9%	3 072 -12%	2 681 -13%	2 637 -2%	3 107 +18%	4 123 +33%	900 -78%	99 -89%	4 566 +4 512%	3 976 -13%	7 418 +87%	8 663 +17%	3 141 -64%	2 739 -13%	1 763 -36%	663 -62%	41 -94%	48 +17%	392 +717%	547 +40%	423 -23%	193 -54%	749 +288%	742 -1%	1 429 +93%	1 081 -24%	836 -23%	610 -27%	855 +40%	1 642 +92%	788 -52%	768 -3%	1 177 +53%	866 -26%	363 -58%	112 -69%	546 +388%	880 +61%	1 837 +109%	1 432 -22%

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