Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+113%

10Y

+114%

Currency: THB

	Dec-2001	Mar-2002	Jun-2002	Sep-2002	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	(89)	(86)	(74)	(24)	49	100	283	523	580	603	541	485	499	551	899	823	904	908	552	531	404	368	402	514	708	754	964	1 481	1 643	2 090	2 292	2 335	2 561	3 270	2 980	2 176	2 600	1 396	1 623	2 256	2 795	2 852	3 016	2 911	3 893	3 393	3 396	3 436	2 313	3 417	3 416	3 870	4 330	4 002	4 529	4 947	4 748	4 760	4 395	3 750	4 324	4 280	4 551	4 682	3 600	3 315	2 647	2 227	2 576	2 728	2 614	2 732	2 897	2 402	2 597	2 988	2 218	2 686	3 104	3 005	2 675	2 569	2 807	3 514	5 193	6 737	7 559	7 858	7 366	7 018	6 722	6 752	6 382	5 726	5 493	4 839
Depreciation & Amortization	59	59	57	117	93	115	134	110	211	223	212	204	215	201	125	103	93	96	204	242	173	185	186	187	232	232	233	229	217	219	215	223	221	212	222	221	243	189	201	206	246	241	220	217	272	297	381	232	233	222	155	305	274	263	253	247	237	232	226	218	214	210	208	209	212	219	230	246	264	282	300	333	375	470	589	674	748	765	752	745	743	752	763	778	782	802	827	840	852	842	825	815	778	760	734	731
Other Non-Cash Items	10	31	21	(7)	(63)	(122)	(211)	(298)	(226)	(165)	(74)	20	(16)	1 233	2 180	4 151	(463)	7 080	8 017	8 083	7 858	8 036	8 140	8 198	9 132	9 496	9 845	10 515	10 666	10 588	10 646	10 855	11 952	13 455	13 755	12 312	12 171	9 972	10 116	11 854	13 029	14 048	14 818	14 889	19 660	19 789	21 297	22 758	19 213	17 908	16 887	16 916	18 168	20 917	24 092	26 895	26 522	26 812	24 965	21 404	21 780	20 770	20 646	20 683	18 331	17 037	14 654	14 311	15 190	16 309	15 537	14 902	13 940	14 278	20 537	22 980	23 657	23 877	20 659	19 660	19 190	18 005	17 481	17 985	20 913	21 398	23 197	23 497	22 261	24 298	23 454	23 151	22 783	20 663	20 217	19 905
Cash Taxes Paid	7	8	8	12	13	18	18	30	61	60	68	94	68	102	94	127	196	171	191	312	396	411	597	506	403	403	418	564	614	622	757	839	793	689	1 002	956	952	1 060	670	636	642	656	811	754	821	826	938	771	1 178	1 264	1 035	1 271	941	955	1 373	1 711	1 776	1 710	1 487	1 189	1 078	1 105	1 147	1 130	1 115	1 096	924	796	772	778	680	858	839	799	798	707	714	739	662	718	706	703	758	824	869	893	1 134	1 292	1 287	1 309	1 516	1 524	1 512	1 504	1 238	1 122
Cash Interest Paid	11	13	14	11	28	94	141	180	217	148	328	380	384	534	418	385	423	257	243	297	0	320	314	342	0	100	159	190	92	517	413	473	464	403	462	390	540	660	751	795	886	939	1 109	1 224	1 181	1 124	1 107	1 192	1 481	1 716	1 891	1 973	1 956	1 943	1 890	1 833	1 762	1 709	1 595	1 459	1 425	1 349	1 419	1 346	1 317	2 015	1 828	1 839	1 800	1 201	1 455	1 752	1 838	1 954	2 000	2 020	2 172	2 209	2 258	2 329	2 447	2 479	2 550	2 629	2 718	3 024	3 338	3 509	3 868	4 011	4 044	4 140	3 986	3 705	3 605	3 454
Change in Working Capital	(79)	(98)	(65)	(1 608)	(2 119)	(2 752)	(3 323)	(3 742)	(6 221)	(8 687)	(9 795)	(7 521)	(4 717)	(3 198)	(3 201)	(5 567)	326	(7 362)	(7 407)	(6 382)	(6 210)	(5 930)	(6 806)	(8 408)	(9 873)	(10 513)	(11 037)	(12 766)	(13 295)	(13 527)	(13 085)	(12 581)	(12 693)	(15 616)	(16 414)	(16 359)	(17 622)	(14 618)	(16 107)	(17 577)	(19 035)	(21 276)	(21 526)	(22 459)	(26 558)	(28 844)	(30 976)	(33 954)	(31 348)	(30 950)	(29 267)	(26 893)	(28 744)	(27 976)	(27 252)	(26 208)	(22 003)	(20 898)	(19 574)	(15 545)	(17 807)	(19 105)	(19 845)	(23 622)	(20 207)	(18 202)	(19 257)	(18 362)	(23 836)	(24 271)	(27 241)	(28 963)	(24 500)	(24 508)	(21 770)	(20 744)	(23 792)	(24 564)	(23 219)	(24 580)	(24 981)	(24 001)	(24 360)	(27 384)	(27 563)	(26 648)	(27 007)	(24 397)	(27 684)	(28 765)	(28 462)	(25 207)	(17 599)	(13 557)	(14 511)	(12 896)
Cash from Operating Activities	(99) N/A	(94) +5%	(60) +36%	(1 523) -2 425%	(2 040) -34%	(2 658) -30%	(3 117) -17%	(3 407) -9%	(5 657) -66%	(8 026) -42%	(9 117) -14%	(6 812) +25%	(4 020) +41%	(1 213) +70%	2 N/A	(490) N/A	859 N/A	722 -16%	1 366 +89%	2 473 +81%	2 225 -10%	2 660 +20%	1 921 -28%	491 -74%	198 -60%	(31) N/A	5 N/A	(541) N/A	(769) -42%	(631) +18%	67 N/A	832 +1 135%	2 041 +145%	1 322 -35%	543 -59%	(1 650) N/A	(2 608) -58%	(3 062) -17%	(4 167) -36%	(3 260) +22%	(2 966) +9%	(4 136) -39%	(3 471) +16%	(4 442) -28%	(2 733) +38%	(5 365) -96%	(5 903) -10%	(7 528) -28%	(9 589) -27%	(9 403) +2%	(8 809) +6%	(5 803) +34%	(5 972) -3%	(2 794) +53%	1 622 N/A	5 881 +263%	9 503 +62%	10 906 +15%	10 012 -8%	9 828 -2%	8 511 -13%	6 154 -28%	5 560 -10%	1 952 -65%	1 936 -1%	2 369 +22%	(1 726) N/A	(1 577) +9%	(5 807) -268%	(4 953) +15%	(8 790) -77%	(10 995) -25%	(7 287) +34%	(7 359) -1%	1 953 N/A	5 896 +202%	2 831 -52%	2 764 -2%	1 296 -53%	(1 170) N/A	(2 374) -103%	(2 675) -13%	(3 308) -24%	(5 106) -54%	(674) +87%	2 289 N/A	4 576 +100%	7 798 +70%	2 796 -64%	3 394 +21%	2 540 -25%	5 511 +117%	12 343 +124%	13 593 +10%	11 934 -12%	12 579 +5%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(21)	(19)	(18)	(72)	(24)	(36)	(50)	(9)	(123)	(113)	(155)	(167)	(110)	(115)	(69)	(54)	(70)	(103)	(126)	(138)	(58)	(32)	(121)	(104)	(392)	(416)	(346)	(349)	(127)	(162)	(145)	(188)	(185)	(233)	(322)	(451)	(560)	(596)	(498)	(467)	(559)	(540)	(740)	(775)	(799)	(999)	(1 242)	(740)	(879)	(670)	(266)	(610)	(284)	(233)	(244)	(285)	(262)	(244)	(182)	(137)	(124)	(98)	(153)	(167)	(192)	(230)	(257)	(337)	(553)	(673)	(1 886)	(831)	(1 187)	(1 733)	(634)	(1 857)	(1 500)	(979)	(921)	(833)	(728)	(641)	(598)	(575)	(498)	(4 225)	(4 548)	(4 675)	(4 532)	(1 045)	(988)	(1 345)	(2 035)	(1 888)	(1 636)	(1 075)
Other Items	57	32	(9)	(1 064)	(794)	(1 479)	(1 235)	340	256	923	651	(178)	(414)	(438)	571	994	541	1 010	47	(90)	(148)	(27)	(31)	(109)	55	(129)	(125)	(169)	(218)	(137)	(137)	101	(173)	(168)	(158)	(233)	160	529	472	375	131	132	212	311	177	77	66	73	64	1 650	1 639	1 632	379	(779)	(1 452)	(1 604)	(993)	(1 280)	(1 216)	(1 919)	(2 474)	(3 189)	(2 881)	(2 479)	(3 829)	(4 316)	(3 616)	(3 994)	(1 943)	(830)	(882)	(417)	75	248	1 559	1 894	1 819	1 412	(995)	(2 873)	(2 702)	(3 636)	(2 571)	(332)	(613)	1 618	417	(1 088)	(1 175)	(3 494)	(2 515)	(1 533)	2 718	3 078	2 293	2 545
Cash from Investing Activities	36 N/A	13 -63%	(26) N/A	(1 136) -4 221%	(818) +28%	(1 515) -85%	(1 285) +15%	331 N/A	133 -60%	811 +509%	495 -39%	(344) N/A	(524) -52%	(552) -5%	503 N/A	939 +87%	471 -50%	906 +92%	(79) N/A	(229) -190%	(207) +10%	(60) +71%	(151) -153%	(213) -41%	(337) -58%	(545) -62%	(471) +14%	(518) -10%	(345) +33%	(299) +13%	(282) +6%	(88) +69%	(358) -309%	(401) -12%	(480) -20%	(685) -43%	(400) +42%	(68) +83%	(26) +61%	(92) -250%	(428) -363%	(409) +5%	(528) -29%	(464) +12%	(622) -34%	(922) -48%	(1 177) -28%	(667) +43%	(815) -22%	980 N/A	1 374 +40%	1 023 -26%	95 -91%	(1 011) N/A	(1 696) -68%	(1 889) -11%	(1 255) +34%	(1 524) -21%	(1 398) +8%	(2 056) -47%	(2 599) -26%	(3 287) -26%	(3 034) +8%	(2 645) +13%	(4 021) -52%	(4 547) -13%	(3 872) +15%	(4 332) -12%	(2 496) +42%	(1 503) +40%	(2 768) -84%	(1 248) +55%	(1 112) +11%	(1 485) -33%	925 N/A	37 -96%	319 +765%	433 +36%	(1 916) N/A	(3 706) -93%	(3 430) +7%	(4 277) -25%	(3 169) +26%	(907) +71%	(1 110) -22%	(2 607) -135%	(4 132) -59%	(5 763) -39%	(5 707) +1%	(4 538) +20%	(3 503) +23%	(2 879) +18%	683 N/A	1 190 +74%	657 -45%	1 469 +124%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	2 598	2 598	2 598	2 599	61	96	3 042	3 044	2 984	2 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	90	164	164	128	102	170	252	903	1 440	2 134	2 533	1 858	1 352	553	130	765	5 329	5 815	5 763	5 134	537	14	9	0	0	0	0	100	1 443	1 443	0	1 343	(392)	(679)	(935)	(935)	(543)	(256)	628	628	628	0	15	20	22	25	10	6	566	1 067	1 689	1 750	1 419	1 493	892	891	754	201	184	163
Net Issuance of Debt	8	37	34	801	1 440	1 746	2 100	2 359	4 645	6 324	6 031	4 598	1 690	488	1 038	209	(1 008)	(1 781)	(2 439)	(1 853)	(1 087)	(1 107)	(252)	872	1 262	1 938	1 720	1 973	2 266	1 861	2 195	1 222	648	1 790	2 200	4 102	4 998	3 558	3 489	3 540	3 870	5 910	6 863	6 764	4 640	6 127	6 841	8 377	10 646	10 866	9 867	7 712	4 410	1 037	(1 942)	(5 343)	(5 746)	(5 943)	(5 461)	(901)	(1 105)	689	2 189	1 035	3 267	4 844	6 501	7 955	13 210	12 041	18 403	16 518	9 693	10 058	(2 405)	(5 089)	(129)	(1 310)	3 036	8 233	7 936	9 518	9 738	10 823	6 632	5 228	4 935	4 181	8 757	7 640	6 229	1 990	(3 812)	(5 854)	(3 002)	(4 168)
Cash Paid for Dividends	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(220)	(240)	(221)	(221)	(256)	(245)	(265)	0	(333)	(324)	(324)	0	(193)	(193)	(192)	0	(339)	(339)	(339)	0	(442)	(442)	(442)	0	(766)	(766)	(766)	0	(178)	(178)	(178)	0	(1 001)	(1 001)	(1 001)	0	(1 425)	(1 425)	(1 425)	0	(956)	(956)	(956)	0	(1 713)	(1 713)	(1 713)	0	(1 714)	(2 286)	(2 286)	0	(1 714)	(1 857)	(1 857)	0	(1 754)	0	(1 634)	0	(110)	(1 432)	(1 432)	0	(1 131)	(848)	(848)	0	(594)	(594)	(594)	0	(893)	(1 489)	(1 489)	0	(2 297)	(3 348)	(3 348)	0	(3 317)	(2 879)	(2 879)	0	(2 599)	(2 262)
Other	0	0	0	(12)	61	0	107	108	(86)	0	0	(122)	(83)	0	(347)	441	854	348	512	(391)	(557)	(578)	(573)	(602)	(499)	(529)	(589)	(620)	(642)	(517)	(413)	(472)	(464)	(403)	(462)	(1 236)	(1 389)	(1 509)	(1 600)	(795)	(886)	(939)	(1 109)	(1 224)	(1 181)	(1 124)	(1 107)	(1 192)	(1 481)	(1 716)	(1 891)	(1 973)	(1 956)	(1 943)	(1 890)	(1 833)	(1 762)	(1 709)	(1 595)	(1 459)	(1 435)	(1 349)	(1 409)	(1 333)	(1 322)	(2 002)	(1 825)	(1 839)	(1 851)	(1 201)	(1 455)	(1 752)	(1 016)	(836)	(888)	(881)	(1 952)	(2 263)	(2 306)	(2 445)	(2 520)	(2 577)	(2 649)	(3 139)	(3 370)	(3 600)	(3 954)	(3 673)	(3 898)	(4 099)	(4 094)	(4 190)	(5 046)	(4 811)	(4 709)	(4 558)
Cash from Financing Activities	8 N/A	37 +360%	34 -10%	3 387 +9 950%	4 099 +21%	4 405 +7%	4 805 +9%	2 528 -47%	4 655 +84%	9 279 +99%	8 723 -6%	7 220 -17%	4 335 -40%	187 -96%	435 +133%	405 -7%	(419) N/A	(1 698) -305%	(2 260) -33%	(2 569) -14%	(1 967) +23%	(2 011) -2%	(1 017) +49%	77 N/A	572 +645%	1 217 +113%	792 -35%	1 014 +28%	1 285 +27%	1 005 -22%	1 340 +33%	308 -77%	(259) N/A	945 N/A	972 +3%	2 163 +123%	2 933 +36%	1 446 -51%	1 875 +30%	2 695 +44%	2 908 +8%	4 964 +71%	5 005 +1%	5 441 +9%	3 899 -28%	6 136 +57%	6 842 +12%	7 617 +11%	9 093 +19%	8 278 -9%	7 150 -14%	5 548 -22%	6 827 +23%	3 953 -42%	217 -95%	(3 755) N/A	(8 683) -131%	(9 352) -8%	(8 761) +6%	(4 646) +47%	(4 826) -4%	(2 946) +39%	(934) +68%	(2 055) -120%	1 531 N/A	2 427 +59%	4 365 +80%	5 825 +33%	9 333 +60%	8 527 -9%	14 270 +67%	12 399 -13%	6 702 -46%	7 534 +12%	(3 796) N/A	(6 190) -63%	(2 302) +63%	(3 794) -65%	150 N/A	5 213 +3 366%	4 844 -7%	6 371 +32%	6 206 -3%	6 202 0%	2 340 -62%	1 206 -48%	373 -69%	(1 090) N/A	2 929 N/A	1 685 -42%	(290) N/A	(4 188) -1 343%	(10 983) -162%	(13 343) -21%	(10 125) +24%	(10 825) -7%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	(17)	(17)	(24)	(33)	0	0	0	18	6	8	28	2	(21)	1	5	22	55	33	1	(18)	(41)	38	82	55	14	(145)	(233)	(218)	(173)	(70)	5	(10)	8	(23)	(72)	(75)	(60)	(121)	(118)	(103)	(73)	(64)	50	27	39	140	81	134	38	(4)	6	(77)	41	204	224	132	112	(39)	(474)	60	25	(96)	195
Net Change in Cash	(55) N/A	(44) +21%	(53) -21%	728 N/A	1 241 +71%	232 -81%	403 +74%	(547) N/A	(869) -59%	2 064 N/A	102 -95%	64 -37%	(209) N/A	(1 579) -655%	939 N/A	854 -9%	912 +7%	(70) N/A	(972) -1 295%	(325) +67%	51 N/A	589 +1 063%	753 +28%	355 -53%	433 +22%	640 +48%	326 -49%	(46) N/A	171 N/A	76 -56%	1 125 +1 390%	1 054 -6%	1 426 +35%	1 849 +30%	1 017 -45%	(195) N/A	(108) +45%	(1 683) -1 460%	(2 319) -38%	(657) +72%	(468) +29%	426 N/A	1 015 +138%	564 -44%	545 -3%	(172) N/A	(237) -38%	(572) -142%	(1 289) -125%	(89) +93%	(253) -183%	769 N/A	932 +21%	107 -89%	181 +70%	320 +76%	(380) N/A	44 N/A	(292) N/A	2 893 N/A	869 -70%	(251) N/A	1 522 N/A	(2 744) N/A	(563) +79%	258 N/A	(1 255) N/A	(155) +88%	955 N/A	2 011 +111%	2 590 +29%	39 -99%	(1 801) N/A	(1 382) +23%	(982) +29%	(207) +79%	875 N/A	(559) N/A	(330) +41%	418 N/A	(826) N/A	(543) +34%	(275) +49%	195 N/A	479 +145%	929 +94%	1 021 +10%	1 169 +14%	150 -87%	652 +333%	(1 292) N/A	(2 029) -57%	2 103 N/A	1 465 -30%	2 370 +62%	3 418 +44%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(120) N/A	(113) +6%	(78) +31%	(1 595) -1 950%	(2 064) -29%	(2 695) -31%	(3 167) -18%	(3 415) -8%	(5 780) -69%	(8 139) -41%	(9 272) -14%	(6 979) +25%	(4 130) +41%	(1 327) +68%	(67) +95%	(545) -712%	790 N/A	619 -22%	1 241 +101%	2 335 +88%	2 166 -7%	2 627 +21%	1 800 -31%	387 -78%	(194) N/A	(447) -130%	(341) +24%	(891) -161%	(896) -1%	(792) +12%	(78) +90%	644 N/A	1 856 +188%	1 089 -41%	220 -80%	(2 101) N/A	(3 168) -51%	(3 658) -15%	(4 666) -28%	(3 727) +20%	(3 525) +5%	(4 676) -33%	(4 211) +10%	(5 217) -24%	(3 532) +32%	(6 364) -80%	(7 145) -12%	(8 268) -16%	(10 468) -27%	(10 072) +4%	(9 075) +10%	(6 413) +29%	(6 256) +2%	(3 027) +52%	1 378 N/A	5 596 +306%	9 241 +65%	10 662 +15%	9 830 -8%	9 691 -1%	8 387 -13%	6 056 -28%	5 407 -11%	1 786 -67%	1 744 -2%	2 139 +23%	(1 982) N/A	(1 914) +3%	(6 360) -232%	(5 626) +12%	(10 676) -90%	(11 826) -11%	(8 474) +28%	(9 092) -7%	1 319 N/A	4 039 +206%	1 331 -67%	1 785 +34%	375 -79%	(2 003) N/A	(3 101) -55%	(3 316) -7%	(3 906) -18%	(5 681) -45%	(1 172) +79%	(1 936) -65%	28 N/A	3 124 +11 235%	(1 737) N/A	2 349 N/A	1 552 -34%	4 166 +168%	10 308 +147%	11 705 +14%	10 298 -12%	11 504 +12%

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